关于对通过本公司直销机构网点
申购广发聚财信用债券型证券投资基金的
养老金客户实施特定申购费率的公告
广发基金管理有限公司
关于对通过本公司直销机构网点
申购广发聚财信用债券型证券投资基金的
养老金客户实施特定申购费率的公告
鉴于养老金在我国社会保障体系中的重要地位,为更好地向养老金客户提供投资理财服务,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2012年7月2日起,对通过本公司直销机构网点(非网上交易系统)申购广发聚财信用债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的养老金客户实施特定申购费率,并将在本基金的下一次招募说明书更新中,对上述基金招募说明书的相关内容进行更新。在具体安排如下:
一、养老金客户范围
本基金实施特定申购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立 的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括:
1、全国社会保障基金;
2、可以投资基金的地方社会保障基金;
3、企业年金单一计划以及集合计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将及时公告将其纳入养老金客户范围,在招募说明书更新时对相关内容进行更新,并按相关规定进行备案。
二、销售渠道
养老金客户通过本公司直销机构网点(非网上交易系统)申购本基金的A类份额,将按照特定申购费率计算申购费用。
三、拟实施的特定申购费率
本基金A类份额面向养老金客户实施特定申购费率,B类份额维持原有费率不变。具体如下表所示:
本基金面向特定养老金客户实施的特定申购费率表
A类份额申购金额(含申购费) | 原申购费率 | 特定申购费率 |
M<100万 | 0.80% | 0.32% |
100万≤M<500万 | 0.50% | 0.20% |
500万≤M<1000万 | 0.30% | 0.12% |
1000万≤M | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
本公司客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999
本公司网址:www.gffunds.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。
特此公告
广发基金管理有限公司
2012年6月28日
广发基金管理有限公司
关于广发深证100指数分级证券投资基金
在中国建设银行推出定期定额投资业务
并参加基金定期定额投资申购费率优惠活动
的公告
为满足广大投资人的理财需求,广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)决定从2012年6月28日起,广发深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码为:162714)在中国建设银行股份有限公司(以下简称:“中国建设银行”)推出开放式基金定期定额投资业务(以下简称“基金定投”)。
基金定投指投资人通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
同时,为更好满足投资者的理财需求,对2012年6月28日起通过中国建设银行以定期定额方式申购本基金的投资者实行费率优惠(只限前端收费模式)。优惠措施如下:(1)原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率为原申购费率8折,但优惠后申购费率若低于0.6%,则按0.6%执行;(2)原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
重要提示:
1、本次费率优惠活动仅针对通过中国建设银行投资本基金的定期定额申购业务的申购费率(只限前端申购费用),不包括基金的转换费率、后端模式申购费率,具体办理事宜请以中国建设银行的安排为准。
2、本次费率优惠活动的截止日期以中国建设银行的规定为准,费率优惠活动的解释权归中国建设银行所有,有关活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意中国建设银行的有关公告。投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等法律文件。
3、投资者可到中国建设银行申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,每期定投申购金额不低于人民币5万元(含)。基金定投业务的办理以中国建设银行的业务规则为准。
4、咨询方式
(1)中国建设银行股份有限公司
客服电话:95533
公司网站:www.ccb.com
(2)广发基金管理有限公司
客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999
公司网站:www.gffunds.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。
特此公告
广发基金管理有限公司
2012年6月28日
广发基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加交通银行网上银行
等电子渠道申购费率优惠活动的公告
为更好满足投资者的理财需求,答谢投资者通过交通银行股份有限公司(以下简称:“交通银行”)投资广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)旗下基金,经本公司与交通银行协商,决定自2012年6月29日15:00至2013年6月28日15:00期间,对通过交通银行网上银行、手机银行等电子渠道申购本公司旗下部分基金的投资者实行申购费率(只限前端申购模式)优惠。具体内容如下:
一、适用基金
基金名称 | 基金代码 |
广发聚富开放式证券投资基金 | 270001 |
广发稳健增长开放式证券投资基金 | 270002 |
广发聚丰股票型证券投资基金 | 270005 |
广发策略优选混合型证券投资基金 | 270006 |
广发大盘成长混合型证券投资基金 | 270007 |
广发核心精选股票型证券投资基金 | 270008 |
广发沪深300指数证券投资基金 | 270010 |
广发聚瑞股票型证券投资基金 | 270021 |
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 270022 |
广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | 270023 |
广发行业领先股票型证券投资基金 | 270025 |
广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 270026 |
广发标普全球农业指数证券投资基金 | 270027 |
广发制造业精选股票型证券投资基金 | 270028 |
广发聚财信用债券型证券投资基金A类份额 | 270029 |
广发小盘成长股票型证券投资基金 | 162703 |
广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 162711 |
广发深证100指数分级证券投资基金 | 162714 |
二、活动期限
2012年6月29日15:00至2013年6月28日15:00。
三、适用投资者范围
通过交通银行网上银行、手机银行等电子渠道申购上述指定开放式基金的合法投资者。
四、优惠方式
在活动期间,投资者通过交通银行网上银行、手机银行等电子渠道办理上述基金的申购业务,并扣款成功,申购费率享有如下优惠:原申购费率高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%的,则按原申购费率执行。
五、 重要提示
1、本次网上银行优惠活动仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(只限前端收费模式)的申购手续费费率,不包括基金定期定额投资的申购费率、后端模式申购费率、基金转换所涉及的申购费率及处于募集期的开放式基金认购费率。
2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以交通银行的安排和规定为准。上述优惠活动是否展期,敬请投资者留意交通银行及本公司的有关公告。
3、 本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。
4、投资者欲了解上述各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等法律文件。
六、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、交通银行股份有限公司
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
2、广发基金管理有限公司
客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999
公司网址:www.gffunds.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。
特此公告
广发基金管理有限公司
2012年6月29日
广发基金管理有限公司
关于网上交易系统开通广发中证500指数
等旗下指数基金的后端收费模式的公告
根据《中国人民共和国基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规、广发沪深300指数证券投资基金(以下简称:“广发沪深300指数”)基金合同、广发中证500指数证券投资基金(LOF)(以下简称:“广发中证500指数(LOF)”)基金合同和广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:“广发中小板300联接”)合同的约定,并报中国证监会备案,广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)决定自2012年7月2日起,决定在我司网上交易系统开通上述三只指数基金后端收费模式(包括定期定额投资的后端收费模式),具体内容如下:
一、目标基金的基本情况
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 成立日 | 托管人 |
270010 | 广发沪深300指数证券投资基金 | 指数型 | 2008-12-30 | 中国工商银行股份有限公司 |
162711 | 广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 指数型 | 2009-11-26 | 中国工商银行股份有限公司 |
270026 | 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 指数型 | 2011-06-09 | 中国农业银行股份有限公司 |
二、增加申购费率的后端收费模式
根据广发沪深300指数基金合同、广发中证500指数(LOF) 基金合同和广发中小板300联接基金合同及法律法规的规定,并报中国证监会备案,本公司决定在我司网上交易系统开通广发沪深300指数、广发中证500指数(LOF)和广发中小板300联接三只基金的申购费率的后端收费模式(包括定期定额投资的后端收费模式),具体费率如下表:
表一:广发沪深300指数申购费率表
原前端收费(基金代码:270010) | 新增后端收费(基金代码:270020) | ||
购买金额(M) | 申购费率 | 持有期限(T) | 申购费率 |
M<100万 | 1.20% | T<1年 | 1.30% |
100万≤M<500万 | 0.80% | 1年≤T<2年 | 1.10% |
500万≤M<1000万 | 0.20% | 2年≤T<3年 | 0.90% |
M≥1000万 | 1000元/笔 | 3年≤T<4年 | 0.70% |
4年≤T<5年 | 0.40% | ||
T≥5年 | 0 |
表二:广发中证500指数(LOF) 申购费率表
原前端收费(基金代码:162711) | 新增后端收费(基金代码:162713) | ||
购买金额(M) | 申购费率 | 持有期限(T) | 申购费率 |
M<100万 | 1.20% | T<1年 | 1.30% |
100万≤M<500万 | 0.80% | 1年≤T<2年 | 1.10% |
M≥500万 | 1000元/笔 | 2年≤T<3年 | 0.90% |
3年≤T<4年 | 0.70% | ||
4年≤T<5年 | 0.40% | ||
T≥5年 | 0 |
表三:广发中小板300联接申购费率表
原前端收费(基金代码:270026) | 新增后端收费(基金代码:270036) | ||
购买金额(M) | 申购费率 | 持有期限(T) | 申购费率 |
M<100万 | 1.20% | T<1年 | 1.30% |
100万≤M<500万 | 0.80% | 1年≤T<2年 | 1.10% |
500万≤M<1000万 | 0.40% | 2年≤T<3年 | 0.90% |
M≥1000万 | 1000元/笔 | 3年≤T<4年 | 0.70% |
4年≤T<5年 | 0.40% | ||
T≥5年 | 0 |
注:投资人在采用后端收费申购上述基金时可以先不用支付申购费,而在赎回时支付,并且持有年限越长,申购费率越低,直至为零。
计算方法:后端申购费的计算基数为本次要赎回的基金份额在当初购买时所需的申购金额,具体计算方式为:当初购买本次赎回份额的申购资金总额×该部分份额所对应的费率。
例:假如某一天广发沪深300指数基金的基金单位净值为1.200元,有两笔金额分别为1万元、500万元的后端申购,持有满一年后,当基金单位净值涨为1.600元时赎回,计算结果如下:
申购一 | 申购二 | |
申购金额(元,A) | 10,000 | 5,000,000 |
申购份额(B=A/1.200) | 8333.33 | 4,166,666.67 |
赎回金额(元,C=B*1.600) | 13,333.33 | 6,666,666.67 |
后端申购费率(D) | 1.10% | 1.10% |
后端申购费(元,E=A*D) | 110 | 55,000 |
赎回费用(元,F=C*0.30%) | 40 | 20,000 |
赎回金额(元,G=C-E-F) | 13,183.33 | 6,591,666.67 |
(赎回费率请投资者详细参考对应基金更新的招募说明书,以上例子中数据皆为假设,并不能作为判断基金可能收益的依据。)
上述三只指数基金收费方式的调整,自7月2日起生效。
重要提示:
1、本公告仅对我司网上交易系统开通上述三只指数基金后端收费模式(包括定期定额投资的后端收费模式)的事项予以说明,上述三只指数基金在代销机构开通后端收费模式等相关业务的具体日期,请关注本公司或代销机构的相关公告或通知。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。
2、上述基金的现收费模式为前端收费模式,即投资人在申购上述基金的同时支付申购费。上述基金增加后端收费模式之日起,前、后端收费模式并存,投资人可自由选择,但分别依照两种模式申购的上述基金份额之间不能相互转换。
3、投资者可到广发基金的网上交易系统申请开办上述三只指数基金的后端定期投资业务,所涉及的定期投资限额等业务规则均以《广发基金管理有限公司的网上交易的定期定额业务规则》为准。
4、投资人选择的分红方式同时适用于依照两种收费模式申购的基金份额。因红利再投资而增加的基金份额,后端收费模式与前端收费模式一样均不收红利再投资费用。
5、投资者可通过广发基金管理有限公司客户服务电话:95105828(免长途费)、020-83936999;或登录本公司网站www.gffunds.com.cn了解详情。
6、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
特此公告
广发基金管理有限公司
2012年6月28日
广发基金管理有限公司
关于旗下基金投资七匹狼(002029)
非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下广发聚丰股票型证券投资基金、广发聚富开放式证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金参与了福建七匹狼实业股份有限公司(七匹狼,代码:002029)非公开发行股票的认购。福建七匹狼实业股份有限公司已于2012年6月26日发布了《福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 | 认购数量(万股) | 总成本(万元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值(元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 股票限售期 |
广发聚富开放式证券投资基金 | 140 | 3220 | 0.6296% | 32,228,000.00 | 0.6302% | 2012年6月26日至2013年6月26日 |
广发聚丰股票型证券投资基金 | 200 | 4600 | 0.2365% | 46,040,000.00 | 0.2367% | 2012年6月26日至2013年6月26日 |
广发策略优选混合型证券投资基金 | 200 | 4600 | 0.5054% | 46,040,000.00 | 0.5058% | 2012年6月26日至2013年6月26日 |
广发大盘成长混合型证券投资基金 | 90 | 2070 | 0.2711% | 20,718,000.00 | 0.2713% | 2012年6月26日至2013年6月26日 |
广发聚瑞股票型证券投资基金 | 90 | 2070 | 0.5363% | 20,718,000.00 | 0.5367% | 2012年6月26日至2013年6月26日 |
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 2990 | 0.7931% | 29,926,000.00 | 0.7938% | 2012年6月26日至2013年6月26日 |
注:基金资产净值、账面价值为2012 年6月26日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2012年6月28日