(上接A30版)
2、母公司资产负债表
单位: 元
■
3、合并利润表
单位: 元
■
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:薛华 主管会计工作负责人:田丽 会计机构负责人:冯宝峰
4、母公司利润表
单位: 元
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5、合并现金流量表
单位: 元
■
■
6、母公司现金流量表
单位: 元
■
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 582,400,000 | 1,170,085,140.83 | 67,220,650.13 | 673,511,800.32 | -489,183.63 | 92,109,259.26 | 2,584,837,666.91 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 582,400,000 | 1,170,085,140.83 | 67,220,650.13 | 673,511,800.32 | -489,183.63 | 92,109,259.26 | 2,584,837,666.91 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 174,720,000 | -152,950,435.07 | 80,205,338.23 | 548,998.41 | 22,443,074.84 | 124,966,976.41 | ||||
(一)净利润 | 167,565,338.23 | 8,869,508.54 | 176,434,846.77 | |||||||
(二)其他综合收益 | 548,998.41 | 548,998.41 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 167,565,338.23 | 548,998.41 | 8,869,508.54 | 176,983,845.18 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 21,769,564.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,460,955.45 | 41,230,520.38 |
1.所有者投入资本 | 7,443,014.88 | 19,460,955.45 | 26,903,970.33 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 14,326,550.05 | 14,326,550.05 | ||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87,360,000 | 0 | -5,887,389.15 | -93,247,389.15 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -87,360,000 | -5,887,389.15 | -93,247,389.15 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 174,720,000 | -174,720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 174,720,000 | -174,720,000 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 0 | |||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 757,120,000 | 1,017,134,705.76 | 67,220,650.13 | 753,717,138.55 | 59,814.78 | 114,552,334.1 | 2,709,804,643.32 |
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 291,200,000 | 1,458,815,183.01 | 46,138,152.94 | 408,728,193 | -156,505.72 | 72,715,941.26 | 2,277,440,964.49 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 291,200,000 | 1,458,815,183.01 | 46,138,152.94 | 408,728,193 | -156,505.72 | 72,715,941.26 | 2,277,440,964.49 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 291,200,000 | -288,730,042.18 | 21,082,497.19 | 264,783,607.32 | -332,677.91 | 19,393,318 | 307,396,702.42 | |||
(一)净利润 | 344,106,104.51 | 22,868,369.75 | 366,974,474.26 | |||||||
(二)其他综合收益 | -332,677.91 | -332,677.91 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 344,106,104.51 | -332,677.91 | 22,868,369.75 | 366,641,796.35 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 20,783,670.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,207,671.06 | 21,991,341.97 |
1.所有者投入资本 | 17,140,000 | 17,140,000 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 20,783,670.91 | 487,429.11 | 21,271,100.02 | |||||||
3.其他 | -16,419,758.05 | -16,419,758.05 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,082,497.19 | 0 | -79,322,497.19 | 0 | -3,789,795.92 | -62,029,795.92 |
1.提取盈余公积 | 21,082,497.19 | -21,082,497.19 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -58,240,000 | -3,789,795.92 | -62,029,795.92 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 291,200,000 | -291,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 291,200,000 | -291,200,000 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | -18,313,713.09 | -892,926.89 | -19,206,639.98 | |||||||
四、本期期末余额 | 582,400,000 | 1,170,085,140.83 | 67,220,650.13 | 673,511,800.32 | -489,183.63 | 92,109,259.26 | 2,584,837,666.91 |
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 582,400,000 | 1,190,764,367.84 | 67,220,650.13 | 392,745,851.15 | 2,233,130,869.12 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 582,400,000 | 1,190,764,367.84 | 67,220,650.13 | 392,745,851.15 | 2,233,130,869.12 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 174,720,000 | -160,393,449.95 | 179,842,069.26 | 194,168,619.31 | ||||
(一)净利润 | 267,202,069.26 | 267,202,069.26 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 267,202,069.26 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 14,326,550.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,326,550.05 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 14,326,550.05 | 14,326,550.05 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87,360,000 | -87,360,000 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -87,360,000 | -87,360,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 174,720,000 | -174,720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 174,720,000 | -174,720,000 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 757,120,000 | 1,030,370,917.89 | 67,220,650.13 | 572,587,920.41 | 2,427,299,488.43 |
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 291,200,000 | 1,460,693,267.82 | 46,138,152.94 | 261,243,376.47 | 2,059,274,797.23 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 291,200,000 | 1,460,693,267.82 | 46,138,152.94 | 261,243,376.47 | 2,059,274,797.23 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 291,200,000 | -269,928,899.98 | 21,082,497.19 | 131,502,474.68 | 173,856,071.89 | |||
(一)净利润 | 210,824,971.87 | 210,824,971.87 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 210,824,971.87 | 210,824,971.87 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 21,271,100.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,271,100.02 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 21,271,100.02 | 21,271,100.02 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,082,497.19 | 0 | -79,322,497.19 | -58,240,000 |
1.提取盈余公积 | 21,082,497.19 | -21,082,497.19 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -58,240,000 | -58,240,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 291,200,000 | -291,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 291,200,000 | -291,200,000 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 582,400,000 | 1,190,764,367.84 | 67,220,650.13 | 392,745,851.15 | 2,233,130,869.12 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 582,400,000 | 1,170,085,140.83 | 67,220,650.13 | 673,511,800.32 | -489,183.63 | 92,109,259.26 | 2,584,837,666.91 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 582,400,000 | 1,170,085,140.83 | 67,220,650.13 | 673,511,800.32 | -489,183.63 | 92,109,259.26 | 2,584,837,666.91 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 174,720,000 | -152,950,435.07 | 80,205,338.23 | 548,998.41 | 22,443,074.84 | 124,966,976.41 | ||||
(一)净利润 | 167,565,338.23 | 8,869,508.54 | 176,434,846.77 | |||||||
(二)其他综合收益 | 548,998.41 | 548,998.41 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 167,565,338.23 | 548,998.41 | 8,869,508.54 | 176,983,845.18 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 21,769,564.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,460,955.45 | 41,230,520.38 |
1.所有者投入资本 | 7,443,014.88 | 19,460,955.45 | 26,903,970.33 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 14,326,550.05 | 14,326,550.05 | ||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87,360,000 | 0 | -5,887,389.15 | -93,247,389.15 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -87,360,000 | -5,887,389.15 | -93,247,389.15 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 174,720,000 | -174,720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 174,720,000 | -174,720,000 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 0 | |||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 757,120,000 | 1,017,134,705.76 | 67,220,650.13 | 753,717,138.55 | 59,814.78 | 114,552,334.1 | 2,709,804,643.32 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 291,200,000 | 1,458,815,183.01 | 46,138,152.94 | 408,728,193 | -156,505.72 | 72,715,941.26 | 2,277,440,964.49 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 291,200,000 | 1,458,815,183.01 | 46,138,152.94 | 408,728,193 | -156,505.72 | 72,715,941.26 | 2,277,440,964.49 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 291,200,000 | -288,730,042.18 | 21,082,497.19 | 264,783,607.32 | -332,677.91 | 19,393,318 | 307,396,702.42 | |||
(一)净利润 | 344,106,104.51 | 22,868,369.75 | 366,974,474.26 | |||||||
(二)其他综合收益 | -332,677.91 | -332,677.91 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 344,106,104.51 | -332,677.91 | 22,868,369.75 | 366,641,796.35 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 20,783,670.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,207,671.06 | 21,991,341.97 |
1.所有者投入资本 | 17,140,000 | 17,140,000 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 20,783,670.91 | 487,429.11 | 21,271,100.02 | |||||||
3.其他 | -16,419,758.05 | -16,419,758.05 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,082,497.19 | 0 | -79,322,497.19 | 0 | -3,789,795.92 | -62,029,795.92 |
1.提取盈余公积 | 21,082,497.19 | -21,082,497.19 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -58,240,000 | -3,789,795.92 | -62,029,795.92 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 291,200,000 | -291,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 291,200,000 | -291,200,000 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | -18,313,713.09 | -892,926.89 | -19,206,639.98 | |||||||
四、本期期末余额 | 582,400,000 | 1,170,085,140.83 | 67,220,650.13 | 673,511,800.32 | -489,183.63 | 92,109,259.26 | 2,584,837,666.91 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 582,400,000 | 1,190,764,367.84 | 67,220,650.13 | 392,745,851.15 | 2,233,130,869.12 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 582,400,000 | 1,190,764,367.84 | 67,220,650.13 | 392,745,851.15 | 2,233,130,869.12 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 174,720,000 | -160,393,449.95 | 179,842,069.26 | 194,168,619.31 | ||||
(一)净利润 | 267,202,069.26 | 267,202,069.26 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 267,202,069.26 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 14,326,550.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,326,550.05 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 14,326,550.05 | 14,326,550.05 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87,360,000 | -87,360,000 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -87,360,000 | -87,360,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 174,720,000 | -174,720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 174,720,000 | -174,720,000 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 757,120,000 | 1,030,370,917.89 | 67,220,650.13 | 572,587,920.41 | 2,427,299,488.43 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 291,200,000 | 1,460,693,267.82 | 46,138,152.94 | 261,243,376.47 | 2,059,274,797.23 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 291,200,000 | 1,460,693,267.82 | 46,138,152.94 | 261,243,376.47 | 2,059,274,797.23 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 291,200,000 | -269,928,899.98 | 21,082,497.19 | 131,502,474.68 | 173,856,071.89 | |||
(一)净利润 | 210,824,971.87 | 210,824,971.87 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 210,824,971.87 | 210,824,971.87 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 21,271,100.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,271,100.02 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 21,271,100.02 | 21,271,100.02 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,082,497.19 | 0 | -79,322,497.19 | -58,240,000 |
1.提取盈余公积 | 21,082,497.19 | -21,082,497.19 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -58,240,000 | -58,240,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 291,200,000 | -291,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 291,200,000 | -291,200,000 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 582,400,000 | 1,190,764,367.84 | 67,220,650.13 | 392,745,851.15 | 2,233,130,869.12 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注