证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2012-030
北京拓尔思信息技术股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员声明异议
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声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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审计意见提示
公司半年度报告未经会计师事务所审计。
公司负责人李渝勤女士、主管会计工作负责人马信龙先生及会计机构负责人(会计主管人员)林义女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
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（二）联系人和联系方式
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（三）主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
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主要财务指标
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报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
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三、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
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主营业务分行业和分产品情况的说明
随着公司面向更广泛的行业、区域客户拓展市场，报告期内公司来自企业等非政府、事业单位（含传媒机构）的其他直接用户的营业收入增长较快，相比去年同期增长68.21%；公司与代理、集成商等业务伙伴的合作进一步加深，来自合作伙伴网络的间接销售收入相比去年同期也增长了36.6%，来自政府机构、出版传媒等事业单位的直接客户收入基本持平。
随着市场需求逐步的释放，及公司软件产品新版本、新行业应用解决方案的深入推广，公司软件产品销售继续延伸去年以来的上升趋势，报告期内公司实现软件产品销售收入4,885.94万元，较去年同期增长了29.41%；技术服务类收入增速相对放缓，较去年同期增长13.86%。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内公司各项主营业务毛利率基本保持稳定。其他业务收入规模较小，具体合同内容偶然性和差异较大，故其较上年同期毛利率变化幅度较大，不具备可比性。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
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主营业务分地区情况的说明
报告期内公司在北方地区的营业收入基本与上年同期持平，比较稳定，基本符合公司对北方区域市场的预期。
报告期内公司华南/华中地区的营业收入略有下滑，比上年同期减少9.78%，西部地区营业收入比上年同期减少29.56%，主要原因在于这两个分区此前两年收入规模增长较快，而本报告期内受到本地客户行业相对集中，且客户投入放缓的影响。未来在这两个分区公司还需继续积极拓展分支机构和客户范围，以形成良好的客户结构和稳定的收入增长。
报告期内公司华东地区实现了较上年同期132.59%的收入增幅。华东地区分支机构得益于多年努力经营所形成的良好的客户结构、完备的业务布局以及高效的业务团队，因此连续取得高速的业绩增长。
主营业务构成情况的说明
报告期公司业务正常开展，主营业务及其结构保持稳定，未发生重大变化。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（八）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
■
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（十）报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年4月10日，经2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配方案》，以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派2.7元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。分红转增前本公司总股本为120,000,000股，分红转增后总股本增至204,000,000股。2012年4月24日，2011年年度权益分派方案已经实施完成。
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（二）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
报告期内，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2012年2月8日完成《股票期权激励计划》所涉首次授予313.5万份期权的登记工作。上述期权成本719.56万元在报告期内摊销，计入相关成本费用。根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书：2010年公司扣除非经常性损益后的净利润约为5667.34万元，且今后各年度利润将实现逐年增长，期权成本对公司的利润产生的影响比较有限。
（四）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（五）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
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限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
■
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
■
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（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
■
(下转27版)
合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 120,000,000 | 405,077,985.85 | 25,292,910.41 | 194,636,193.72 | 745,007,089.98 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 120,000,000 | 405,077,985.85 | 25,292,910.41 | 194,636,193.72 | 745,007,089.98 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 84,000,000 | -76,804,399.42 | -17,559,034.9 | -10,363,434.32 | ||||||
| （一）净利润 | 18,440,965.1 | 18,440,965.1 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 18,440,965.1 | 18,440,965.1 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 7,195,600.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,195,600.58 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,195,600.58 | 7,195,600.58 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36,000,000 | 0 | 0 | -36,000,000 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -36,000,000 | -36,000,000 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 84,000,000 | -84,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 84,000,000 | -84,000,000 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 204,000,000 | 328,273,586.43 | 25,292,910.41 | 177,077,158.82 | 734,643,655.66 | |||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 90,000,000 | 16,646,056.26 | 0 | 17,953,857.19 | 128,584,714.75 | 253,184,628.2 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 90,000,000 | 16,646,056.26 | 0 | 17,953,857.19 | 128,584,714.75 | 253,184,628.2 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,000,000 | 388,431,929.59 | 0 | 0 | 7,339,053.22 | 0 | 66,051,478.97 | 491,822,461.78 | ||
| （一）净利润 | 73,390,532.19 | 73,390,532.19 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 73,390,532.19 | 73,390,532.19 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 30,000,000 | 388,431,929.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,431,929.59 |
| 1．所有者投入资本 | 30,000,000 | 388,370,814.59 | 418,370,814.59 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 61,115 | 61,115 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,339,053.22 | 0 | -7,339,053.22 | 0 | 0 | 0 |
| 1．提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,339,053.22 | 0 | -7,339,053.22 | 0 | ||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 120,000,000 | 405,077,985.85 | 25,292,910.41 | 194,636,193.72 | 745,007,089.98 | |||||
母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 120,000,000 | 405,077,985.85 | 25,292,910.41 | 194,636,193.72 | 745,007,089.98 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 120,000,000 | 405,077,985.85 | 25,292,910.41 | 194,636,193.72 | 745,007,089.98 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 84,000,000 | -76,804,399.42 | -17,559,034.9 | -10,363,434.32 | ||||
| （一）净利润 | 18,440,965.1 | 18,440,965.1 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 18,440,965.1 | 18,440,965.1 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 7,195,600.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,195,600.58 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,195,600.58 | 7,195,600.58 | ||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36,000,000 | -36,000,000 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -36,000,000 | -36,000,000 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 84,000,000 | -84,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 84,000,000 | -84,000,000 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 204,000,000 | 328,273,586.43 | 25,292,910.41 | 177,077,158.82 | 734,643,655.66 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 90,000,000 | 16,646,056.26 | 17,953,857.19 | 128,584,714.75 | 253,184,628.2 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 90,000,000 | 16,646,056.26 | 17,953,857.19 | 128,584,714.75 | 253,184,628.2 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,000,000 | 388,431,929.59 | 7,339,053.22 | 66,051,478.97 | 491,822,461.78 | |||
| （一）净利润 | 73,390,532.19 | 73,390,532.19 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 73,390,532.19 | 73,390,532.19 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 30,000,000 | 388,431,929.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,431,929.59 |
| 1．所有者投入资本 | 30,000,000 | 388,370,814.59 | 418,370,814.59 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | 61,115 | 61,115 | ||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,339,053.22 | 0 | -7,339,053.22 | 0 |
| 1．提取盈余公积 | 7,339,053.22 | -7,339,053.22 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 120,000,000 | 405,077,985.85 | 25,292,910.41 | 194,636,193.72 | 745,007,089.98 | |||