(上接28版)
股东总数 | 14,417 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
陈宝珍 | 其他 | 26.02% | 40,128,911 | 40,128,911 | ||
刘成彦 | 其他 | 15.95% | 24,595,335 | 24,595,335 | ||
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 社会法人股 | 3.14% | 4,845,000 | 4,845,000 | ||
储敏健 | 其他 | 2.61% | 4,024,914 | 3,018,685 | ||
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 社会法人股 | 2.34% | 3,616,003 | 0 | ||
浙江联盛创业投资有限公司 | 社会法人股 | 2.2% | 3,400,000 | 3,400,000 | ||
路庆晖 | 其他 | 1.59% | 2,458,284 | 1,843,713 | ||
深圳市创东方投资有限公司 | 社会法人股 | 1.43% | 2,210,000 | 2,210,000 | ||
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 | 社会法人股 | 1.35% | 2,079,865 | 0 | ||
何声彬 | 其他 | 1.2% | 1,856,701 | 0 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
种类 | 数量 | |||||
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 3,616,003 | A股 | 3,616,003 | |||
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 | 2,079,865 | A股 | 2,079,865 | |||
何声彬 | 1,856,701 | A股 | 1,856,701 | |||
张德 | 1,523,846 | A股 | 1,523,846 | |||
北京德诚盛景投资有限公司 | 1,402,692 | A股 | 1,402,692 | |||
中国工商银行-中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1,368,836 | A股 | 1,368,836 | |||
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 1,215,677 | A股 | 1,215,677 | |||
储敏健 | 1,006,229 | A股 | 1,006,229 | |||
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 999,900 | A股 | 999,900 | |||
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 799,925 | A股 | 799,925 | |||
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 刘成彦、陈宝珍等二人为一致行动人,共同作为公司的控股股东和实际控制人。其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
刘成彦 | 董事长;总经理 | 男 | 48 | 2011年05月30日 | 2014年05月29日 | 24,595,335 | 24,595,335 | 无 | 21.09 | 否 |
洪珂 | 董事;副总经理 | 男 | 45 | 2011年05月30日 | 2014年05月29日 | 0 | 0 | 无 | 21.17 | 否 |
储敏健 | 董事;副总经理 | 男 | 46 | 2011年05月30日 | 2014年05月29日 | 4,024,914 | 4,024,914 | 无 | 18.03 | 否 |
岳青 | 董事 | 女 | 43 | 2011年05月30日 | 2014年05月29日 | 1,752,031 | 1,652,031 | 二级市场出售 | 8.79 | 否 |
晏小平 | 董事 | 男 | 44 | 2011年05月30日 | 2014年05月29日 | 0 | 0 | 无 | 1.8 | 是 |
颜永春 | 董事 | 男 | 44 | 2011年05月30日 | 2014年05月29日 | 0 | 0 | 无 | 1.8 | 否 |
戈向阳 | 独立董事 | 男 | 47 | 2011年05月30日 | 2014年05月29日 | 0 | 0 | 无 | 3 | 否 |
吴波 | 独立董事 | 男 | 55 | 2011年05月30日 | 2014年05月29日 | 0 | 0 | 无 | 3 | 是 |
钱逢胜 | 独立董事 | 男 | 48 | 2011年05月30日 | 2014年05月29日 | 0 | 0 | 无 | 3 | 否 |
张海燕 | 监事 | 女 | 37 | 2011年05月30日 | 2014年05月29日 | 0 | 0 | 无 | 7.3 | 否 |
谢芙蓉 | 监事 | 女 | 43 | 2011年05月30日 | 2014年05月29日 | 0 | 0 | 无 | 20.84 | 否 |
宣俊 | 监事 | 男 | 54 | 2011年05月30日 | 2014年05月29日 | 0 | 0 | 无 | 1.8 | 否 |
周丽萍 | 副总经理;董事会秘书 | 女 | 36 | 2011年05月30日 | 2014年05月29日 | 1,614,259 | 1,614,259 | 无 | 15.1 | 否 |
刘洪涛 | 副总经理 | 男 | 40 | 2011年05月30日 | 2014年05月29日 | 0 | 0 | 无 | 18.1 | 否 |
路庆晖 | 副总经理 | 男 | 42 | 2011年05月30日 | 2014年05月29日 | 2,458,284 | 2,458,284 | 无 | 18.08 | 否 |
肖蒨 | 财务总监;副总经理 | 女 | 34 | 2011年05月30日 | 2014年05月29日 | 0 | 0 | 无 | 18.09 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 34,444,823 | 34,344,823 | -- | 180.99 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 网宿科技股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 492,059,226.09 | 545,456,399.84 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 85,227,311.46 | 72,145,039.41 | |
预付款项 | 2,184,539.34 | 7,317,562.8 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | 8,220,484 | 8,220,484 | |
应收股利 | |||
其他应收款 | 1,975,026.13 | 1,847,937.83 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 11,543,779.87 | 9,456,650.78 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 597,871.81 | 513,646.37 | |
流动资产合计 | 601,808,238.7 | 644,957,721.03 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | 45,000,000 | 0 | |
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 156,267,940.95 | 158,643,949.3 | |
在建工程 | 111,900 | 0 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 24,142,895.57 | 23,769,580.55 | |
开发支出 | 11,404,455.8 | 7,607,724.37 | |
商誉 | 261,158.13 | 261,158.13 | |
长期待摊费用 | 2,750,668.12 | 2,488,534.45 | |
递延所得税资产 | 2,425,446.72 | 2,307,268.52 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 242,364,465.29 | 195,078,215.32 | |
资产总计 | 844,172,703.99 | 840,035,936.35 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 20,759,065.98 | 22,064,341.83 | |
预收款项 | 2,474,201.54 | 13,706,354.44 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 13,873,513.45 | 12,139,195.52 | |
应交税费 | 4,711,479.34 | 6,723,528.59 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 3,853,374.27 | 3,777,378.78 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 45,671,634.58 | 58,410,799.16 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 4,580,000 | 2,290,000 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 4,580,000 | 2,290,000 | |
负债合计 | 50,251,634.58 | 60,700,799.16 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 154,214,286 | 154,214,286 | |
资本公积 | 487,801,720.03 | 485,566,670.03 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 17,525,357.13 | 17,525,357.13 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 134,682,418.33 | 122,354,404.92 | |
外币报表折算差额 | -302,712.08 | -325,580.89 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 793,921,069.41 | 779,335,137.19 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 793,921,069.41 | 779,335,137.19 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 844,172,703.99 | 840,035,936.35 |
法定代表人:刘成彦 主管会计工作负责人:肖蒨 会计机构负责人:高志杰
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 454,383,737.19 | 519,927,046.4 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 107,663,421.31 | 87,395,820 | |
预付款项 | 2,184,539.34 | 7,209,312.8 | |
应收利息 | 8,220,484 | 8,220,484 | |
应收股利 | |||
其他应收款 | 17,016,005.12 | 12,420,380.91 | |
存货 | 11,069,680.85 | 8,135,428.51 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 535,819.81 | 424,646.37 | |
流动资产合计 | 601,073,687.62 | 643,733,118.99 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | 45,000,000 | ||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 26,200,000 | 26,200,000 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 142,357,209.8 | 144,056,994.35 | |
在建工程 | 111,900 | ||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 25,309,090.38 | 25,350,987.97 | |
开发支出 | 11,404,455.8 | 7,460,217.31 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2,743,161.47 | 2,480,334.86 | |
递延所得税资产 | 2,654,228.01 | 2,467,523.46 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 255,780,045.46 | 208,016,057.95 | |
资产总计 | 856,853,733.08 | 851,749,176.94 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 25,007,913.51 | 21,922,248.11 | |
预收款项 | 2,428,901.54 | 13,421,319.61 | |
应付职工薪酬 | 13,782,035.83 | 11,844,590.53 | |
应交税费 | 3,905,447.91 | 6,541,610.11 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 3,702,212.49 | 3,817,653.24 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 48,826,511.28 | 57,547,421.6 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 4,580,000 | 2,290,000 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 4,580,000 | 2,290,000 | |
负债合计 | 53,406,511.28 | 59,837,421.6 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 154,214,286 | 154,214,286 | |
资本公积 | 487,801,720.03 | 485,566,670.03 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 17,525,357.13 | 17,525,357.13 | |
未分配利润 | 143,905,858.64 | 134,605,442.18 | |
外币报表折算差额 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 803,447,221.8 | 791,911,755.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 856,853,733.08 | 851,749,176.94 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 353,644,504.02 | 233,109,508.94 | |
其中:营业收入 | 353,644,504.02 | 233,109,508.94 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 320,792,054.45 | 216,774,813.43 | |
其中:营业成本 | 242,877,676.27 | 169,308,541.95 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 11,775,476.36 | 7,188,405.32 | |
销售费用 | 37,324,155.17 | 23,802,735.57 | |
管理费用 | 29,431,483.48 | 18,894,888.73 | |
财务费用 | -1,451,962.99 | -3,219,271.88 | |
资产减值损失 | 835,226.16 | 799,513.74 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 801,611.74 | 0 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 33,654,061.31 | 16,334,695.51 | |
加 :营业外收入 | 8,514,787.76 | 7,863,448.01 | |
减 :营业外支出 | 580,258.17 | 902,111.62 | |
其中:非流动资产处置损失 | 574,991.6 | 901,855.92 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 41,588,590.9 | 23,296,031.9 | |
减:所得税费用 | 6,128,434.61 | 3,452,581.98 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,460,156.29 | 19,843,449.92 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 35,460,156.29 | 19,843,449.92 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.23 | 0.13 | |
(二)稀释每股收益 | 0.23 | 0.13 | |
七、其他综合收益 | 22,868.81 | -133,680 | |
八、综合收益总额 | 35,483,025.1 | 19,709,769.92 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,483,025.1 | 19,709,769.92 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:刘成彦 主管会计工作负责人:肖蒨 会计机构负责人:高志杰
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 344,973,121.96 | 230,224,436.46 | |
减:营业成本 | 239,945,329.62 | 168,090,834.29 | |
营业税金及附加 | 11,361,267.27 | 7,155,813.37 | |
销售费用 | 36,481,042.96 | 23,129,121.45 | |
管理费用 | 28,083,114.37 | 17,614,221.16 | |
财务费用 | -1,440,920.76 | -3,221,958.76 | |
资产减值损失 | 1,245,353.91 | 952,634.89 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 801,611.74 | 0 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 30,099,546.33 | 16,503,770.06 | |
加:营业外收入 | 8,513,350.76 | 7,863,448.01 | |
减:营业外支出 | 580,045.83 | 901,855.92 | |
其中:非流动资产处置损失 | 574,991.6 | 901,855.92 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 38,032,851.26 | 23,465,362.15 | |
减:所得税费用 | 5,600,291.92 | 3,123,815.18 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,432,559.34 | 20,341,546.97 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 32,432,559.34 | 20,341,546.97 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,947,255.4 | 218,469,765.95 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,734,403.54 | 14,147,573.45 |
经营活动现金流入小计 | 345,681,658.94 | 232,617,339.4 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,569,118.29 | 150,395,199.84 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,089,455.69 | 33,372,955.1 |
支付的各项税费 | 19,461,307.62 | 12,350,707.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,294,352.67 | 18,543,334.59 |
经营活动现金流出小计 | 309,414,234.27 | 214,662,196.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,267,424.67 | 17,955,142.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,004,500,000 | |
取得投资收益所收到的现金 | 801,611.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,005,401,611.74 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,509,338.57 | 42,415,828.78 |
投资支付的现金 | 1,049,500,000 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,072,009,338.57 | 42,415,828.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,607,726.83 | -42,415,828.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,132,142.88 | 14,797,896.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 23,132,142.88 | 14,797,896.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,132,142.88 | -14,797,896.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75,271.29 | -327,829.8 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -53,397,173.75 | -39,586,412.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 545,456,399.84 | 528,673,651.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 492,059,226.09 | 489,087,239.02 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,773,195.07 | 211,339,277.77 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,533,383.56 | 13,482,874.19 |
经营活动现金流入小计 | 330,306,578.63 | 224,822,151.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,179,260.93 | 149,622,133.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,981,152.13 | 32,928,048.42 |
支付的各项税费 | 19,111,652.79 | 12,214,578.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,834,039.14 | 17,741,644.06 |
经营活动现金流出小计 | 306,106,104.99 | 212,506,404.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,200,473.64 | 12,315,747.4 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,004,500,000 | |
取得投资收益所收到的现金 | 801,611.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,005,401,611.74 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,509,338.57 | 42,412,928.78 |
投资支付的现金 | 1,049,500,000 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,072,009,338.57 | 42,412,928.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,607,726.83 | -42,412,928.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,132,142.88 | 14,797,896.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 23,132,142.88 | 14,797,896.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,132,142.88 | -14,797,896.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,913.14 | -194,832.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -65,543,309.21 | -45,089,910.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 519,927,046.4 | 518,174,955.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 454,383,737.19 | 473,085,044.04 |
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本公司报告期内合并范围未发生变更。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注