(上接31版)
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 44,447,687.64 | 1,206,897.84 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | |||
预付款项 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 178,312,599.93 | 154,995,710.37 | |
存货 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 222,760,287.57 | 156,202,608.21 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 610,500 | 576,000 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 121,527,334.8 | 111,914,796.28 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 39,814,186.56 | 40,601,822.97 | |
在建工程 | 412,050.45 | 322,114.45 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 124,457,945.97 | 125,582,978.97 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 776,133.17 | 1,086,133.19 | |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 287,598,150.95 | 280,083,845.86 | |
资产总计 | 510,358,438.52 | 436,286,454.07 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 1,452,556.19 | 1,513,185.12 | |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 490,570.64 | 660,570.64 | |
应交税费 | 9,485,406.1 | 10,729,598.24 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 73,783,731.32 | 155,708,055.65 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 86,212,264.25 | 169,611,409.65 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 2,502,500 | 2,502,500 | |
递延所得税负债 | 108,938.04 | 100,313.04 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 2,611,438.04 | 2,602,813.04 | |
负债合计 | 88,823,702.29 | 172,214,222.69 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 203,028,425 | 203,028,425 | |
资本公积 | 114,739,619.69 | 114,713,744.69 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 30,583,771.73 | 22,452,336.2 | |
未分配利润 | 73,182,919.81 | -76,122,274.51 | |
外币报表折算差额 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 421,534,736.23 | 264,072,231.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 510,358,438.52 | 436,286,454.07 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 197,898,431.11 | 162,779,668.76 | |
其中:营业收入 | 197,898,431.11 | 162,779,668.76 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 141,825,693.55 | 145,358,433.35 | |
其中:营业成本 | 104,849,910.76 | 72,129,379.29 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 3,388,717.48 | 2,257,664.25 | |
销售费用 | 26,887,764.05 | 21,969,710.88 | |
管理费用 | 28,025,158.18 | 33,620,642.41 | |
财务费用 | 2,724,809.83 | 3,054,523.26 | |
资产减值损失 | -24,050,666.75 | 12,326,513.26 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | -387,461.48 | 14,903,396.91 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -387,461.48 | 14,903,396.91 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 55,685,276.08 | 32,324,632.32 | |
加 :营业外收入 | 184,959.18 | 1,452,844.43 | |
减 :营业外支出 | 240,326.77 | 457,803.45 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 55,629,908.49 | 33,319,673.3 | |
减:所得税费用 | 5,562,400.23 | 6,131,927.23 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 50,067,508.26 | 27,187,746.07 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 50,067,508.26 | 27,187,746.07 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.2466 | 0.1339 | |
(二)稀释每股收益 | 0.2466 | 0.1339 | |
七、其他综合收益 | 25,875 | -12,375 | |
八、综合收益总额 | 50,093,383.26 | 27,175,371.07 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,093,383.26 | 27,175,371.07 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:李 义 主管会计工作负责人:方继文 会计机构负责人:袁瑞芝
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 8,008,728.87 | 6,867,955.91 | |
减:营业成本 | 310,000.02 | 310,000.02 | |
营业税金及附加 | 331,667.01 | 280,784.93 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 4,531,504.31 | 4,917,115.35 | |
财务费用 | 1,315.1 | 51,403.71 | |
资产减值损失 | -28,173,236.95 | 7,045,432.44 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 126,612,538.52 | 14,903,396.91 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -387,461.48 | 14,903,396.91 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 157,620,017.9 | 9,166,616.37 | |
加:营业外收入 | 16,943.58 | 250,000 | |
减:营业外支出 | 200,331.63 | 379,643.45 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 157,436,629.85 | 9,036,972.92 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 157,436,629.85 | 9,036,972.92 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | 25,875 | -12,375 | |
七、综合收益总额 | 157,462,504.85 | 9,024,597.92 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,912,491.63 | 180,076,442.12 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,979,947.46 | 12,884,597.04 |
经营活动现金流入小计 | 239,892,439.09 | 192,961,039.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,584,860.36 | 68,514,831.47 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,165,159.62 | 37,647,051.41 |
支付的各项税费 | 44,897,705.31 | 26,149,314.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,394,968.87 | 30,990,665.08 |
经营活动现金流出小计 | 213,042,694.16 | 163,301,862.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,849,744.93 | 29,659,176.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 63,400,000 | |
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,000 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000 | |
投资活动现金流入小计 | 83,400,000 | 150,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,119,682 | 13,635,128.58 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 11,119,682 | 13,635,128.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | 72,280,318 | -13,485,128.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 66,880,000 | 40,580,000 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 66,880,000 | 40,580,000 |
偿还债务支付的现金 | 71,880,000 | 33,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,586,340.2 | 1,574,054.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,665,500 | |
筹资活动现金流出小计 | 74,466,340.2 | 42,239,554.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,586,340.2 | -1,659,554.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -899.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 91,542,823.27 | 14,514,493.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,649,800.03 | 8,825,869.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 119,192,623.3 | 23,340,362.96 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,008,728.87 | 6,867,955.91 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 73,136,294.9 | 122,642,292.5 |
经营活动现金流入小计 | 81,145,023.77 | 129,510,248.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,929,620.17 | 2,716,302.53 |
支付的各项税费 | 638,653.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 231,322,831.24 | 84,711,289.29 |
经营活动现金流出小计 | 233,891,104.53 | 87,427,591.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -152,746,080.76 | 42,082,656.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 63,400,000 | |
取得投资收益所收到的现金 | 127,000,000 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,000 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000 | |
投资活动现金流入小计 | 210,400,000 | 150,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,413,129.44 | 5,026,045.05 |
投资支付的现金 | 10,000,000 | 20,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 14,413,129.44 | 25,026,045.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | 195,986,870.56 | -24,876,045.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | 11,000,000 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 396,895.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,758,125 | |
筹资活动现金流出小计 | 0 | 19,155,020.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -19,155,020.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 43,240,789.8 | -1,948,409.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,206,897.84 | 2,134,809.3 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,447,687.64 | 186,400.29 |
7、合并所有者权益变动表本期金额(附表)
8、母公司所有者权益变动表(附表)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
2012年2月,本公司以货币资金100万元新设全资子公司紫光古汉集团衡阳制药口服液有限公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
2009年8月27日,本公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局的湘证监稽查字【2009】4 号《立案稽查通知书》,截至本财务报表批准报出日止,本公司处于证券监管部门立案稽查中。
紫光古汉集团股份有限公司
董事长:李义
2012年7月30日
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 203,028,425 | 114,713,744.69 | 22,452,336.2 | 10,638,342.18 | 350,832,848.07 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 203,028,425 | 114,713,744.69 | 22,452,336.2 | 10,638,342.18 | 350,832,848.07 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 25,875 | 50,067,508.26 | 50,093,383.26 | |||||||
(一)净利润 | 50,067,508.26 | 50,067,508.26 | ||||||||
(二)其他综合收益 | 25,875 | 25,875 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 25,875 | 50,067,508.26 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,131,435.53 | 0 | -8,131,435.53 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | 8,131,435.53 | -8,131,435.53 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 203,028,425 | 114,739,619.69 | 30,583,771.73 | 52,574,414.91 | 400,926,231.33 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 203,028,425 | 114,895,994.69 | 22,452,336.2 | -61,496,039.18 | 278,880,716.71 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 203,028,425 | 114,895,994.69 | 22,452,336.2 | -61,496,039.18 | 278,880,716.71 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -182,250 | 72,134,381.36 | 71,952,131.36 | |||||||
(一)净利润 | 72,134,381.36 | 72,134,381.36 | ||||||||
(二)其他综合收益 | -182,250 | -182,250 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -182,250 | 72,134,381.36 | 71,952,131.36 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 203,028,425 | 114,713,744.69 | 22,452,336.2 | 10,638,342.18 | 350,832,848.07 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 203,028,425 | 114,713,744.69 | 22,452,336.2 | -76,122,274.51 | 264,072,231.38 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 203,028,425 | 114,713,744.69 | 22,452,336.2 | -76,122,274.51 | 264,072,231.38 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 25,875 | 157,436,629.85 | 157,462,504.85 | |||||
(一)净利润 | 157,436,629.85 | 157,436,629.85 | ||||||
(二)其他综合收益 | 25,875 | 25,875 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 25,875 | 157,436,629.85 | 157,462,504.85 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,131,435.53 | 0 | -8,131,435.53 | 0 |
1.提取盈余公积 | 8,131,435.53 | -8,131,435.53 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 203,028,425 | 114,739,619.69 | 30,583,771.73 | 73,182,919.81 | 421,534,736.23 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 203,028,425 | 114,895,994.69 | 22,452,336.2 | -86,340,623.13 | 254,036,132.76 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 203,028,425 | 114,895,994.69 | 22,452,336.2 | -86,340,623.13 | 254,036,132.76 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -182,250 | 10,218,348.62 | 10,036,098.62 | |||||
(一)净利润 | 10,218,348.62 | 10,218,348.62 | ||||||
(二)其他综合收益 | -182,250 | -182,250 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -182,250 | 10,218,348.62 | 10,036,098.62 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 203,028,425 | 114,713,744.69 | 22,452,336.2 | -76,122,274.51 | 264,072,231.38 |