乐山电力股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-07-30 来源:上海证券报
(上接34版)
未分配利润 | 128,699,805.04 | 126,825,112.63 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 583,899,774.24 | 582,025,081.83 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,763,888,211.85 | 1,571,252,877.43 |
法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:李霞
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 692,577,932.88 | 1,157,584,677.56 | |
其中:营业收入 | 692,577,932.88 | 1,157,584,677.56 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 693,751,706.32 | 1,095,396,306.07 | |
其中:营业成本 | 498,782,788.17 | 891,948,856.93 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 11,117,371.04 | 10,006,773.14 | |
销售费用 | 16,238,320.74 | 24,448,767.39 | |
管理费用 | 102,129,913.67 | 104,811,124.12 | |
财务费用 | 65,527,118.42 | 63,331,048.64 | |
资产减值损失 | -43,805.72 | 849,735.85 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 774,000.00 | 29,944,030.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,360,780.00 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -399,773.44 | 92,132,401.49 | |
加:营业外收入 | 11,875,569.70 | 4,677,146.70 | |
减:营业外支出 | 1,238,940.50 | 2,508,047.67 | |
其中:非流动资产处置损失 | 593,957.47 | 1,632,349.79 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,236,855.76 | 94,301,500.52 | |
减:所得税费用 | 25,398,629.27 | 14,257,137.65 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -15,161,773.51 | 80,044,362.87 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 9,253,006.68 | 60,025,679.16 | |
少数股东损益 | -24,414,780.19 | 20,018,683.71 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.0283 | 0.1839 | |
(二)稀释每股收益 | 0.0283 | 0.1839 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | -15,161,773.51 | 80,044,362.87 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,253,006.68 | 60,025,679.16 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -24,414,780.19 | 20,018,683.71 |
法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:李霞
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 441,284,376.90 | 452,405,207.97 | |
减:营业成本 | 334,185,009.51 | 382,806,655.78 | |
营业税金及附加 | 6,176,096.51 | 4,264,737.62 | |
销售费用 | 6,449,423.98 | 6,249,531.24 | |
管理费用 | 57,903,839.01 | 56,880,119.85 | |
财务费用 | 6,636,230.87 | 10,019,193.96 | |
资产减值损失 | -301,015.42 | 250,098.70 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,565,050.50 | 13,546,650.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,744,650.00 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 32,799,842.94 | 5,481,520.82 | |
加:营业外收入 | 4,813,330.38 | 160,441.03 | |
减:营业外支出 | 50,921.71 | 1,124,946.31 | |
其中:非流动资产处置损失 | 901,453.25 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 37,562,251.61 | 4,517,015.54 | |
减:所得税费用 | 16,098,751.34 | 1,011,536.28 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,463,500.27 | 3,505,479.26 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 21,463,500.27 | 3,505,479.26 |
法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:李霞
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 828,467,327.09 | 1,318,799,877.18 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,006,934.11 | 29,871,777.39 | |
经营活动现金流入小计 | 849,474,261.20 | 1,348,671,654.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 479,421,065.74 | 815,332,772.80 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,558,552.53 | 128,655,622.41 | |
支付的各项税费 | 105,415,342.06 | 100,614,444.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,039,454.55 | 92,016,605.52 | |
经营活动现金流出小计 | 795,434,414.88 | 1,136,619,444.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,039,846.32 | 212,052,209.76 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 44,926,150.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 774,000.00 | 802,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,685,308.94 | 225,076.49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 100,736.26 | 112,066.90 | |
投资活动现金流入小计 | 35,560,045.20 | 46,065,293.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,223,180.58 | 159,329,579.72 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,501,569.50 | 475,700.00 | |
投资活动现金流出小计 | 82,724,750.08 | 159,805,279.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,164,704.88 | -113,739,986.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 675,334,900.00 | 419,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 675,334,900.00 | 419,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 568,920,000.00 | 397,496,826.26 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,671,319.33 | 74,565,116.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,904,885.32 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,456,342.10 | 10,454,101.26 | |
筹资活动现金流出小计 | 678,047,661.43 | 482,516,044.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,712,761.43 | -63,516,044.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,162,380.01 | 34,796,179.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 191,078,904.79 | 199,222,600.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 195,241,284.80 | 234,018,779.88 |
法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:李霞
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 551,210,261.50 | 469,363,992.02 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,341,863.44 | 21,906,728.77 | |
经营活动现金流入小计 | 560,552,124.94 | 491,270,720.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,408,746.41 | 339,820,402.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,114,238.94 | 40,808,740.24 | |
支付的各项税费 | 64,149,701.69 | 50,787,290.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,573,672.07 | 32,719,197.02 | |
经营活动现金流出小计 | 487,246,359.11 | 464,135,630.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,305,765.83 | 27,135,090.28 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 12,754,650.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 774,000.00 | 802,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,535,932.76 | 38,990.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,736.26 | 33,993.83 | |
投资活动现金流入小计 | 4,315,669.02 | 13,629,633.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,663,543.21 | 17,249,947.61 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 27,663,543.21 | 17,249,947.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,347,874.19 | -3,620,313.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 345,000,000.00 | 175,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 448,680,000.00 | 251,059,121.30 | |
筹资活动现金流入小计 | 793,680,000.00 | 426,059,121.30 | |
偿还债务支付的现金 | 220,000,000.00 | 155,850,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,940,158.60 | 30,047,886.01 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 535,140,000.00 | 214,119,121.30 | |
筹资活动现金流出小计 | 790,080,158.60 | 400,017,007.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,599,841.40 | 26,042,113.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 53,557,733.04 | 49,556,890.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 94,614,305.86 | 121,047,489.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 148,172,038.90 | 170,604,379.64 |
法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:李霞
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
乐山电力股份有限公司
董事长:廖政权
二〇一二年七月三十日