(石家庄高新区黄河大道89号)
石家庄中煤装备制造股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。
本公司已承诺在股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,并在章程中载明:公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;公司不得修改公司章程中的前项规定。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。
公司控股股东河北冀凯实业集团有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。
公司股东广发信德投资管理有限公司承诺:自公司股票上市之日起十八个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
公司股东深圳市博益投资发展有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
公司实际控制人冯春保、股东冯春燕承诺:自成为股东之日(工商变更登记日2011年3月28日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。
公司股东牛春山承诺:自成为股东之日(工商变更登记日2011年3月28日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。上述承诺期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份;离职六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
公司股东许三军、李占利、史公社、许长虹、郝行章、崔密增、刘文皓、乔贵彩、李国壁作为公司董事、监事或高级管理人员承诺:若发行人于2012年3月28日前刊登招股说明书,自成为股东之日(工商变更登记日2011年3月28日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的公司股份;若发行人于2012年3月28日后刊登招股说明书,自成为股东之日(工商变更登记日2011年3月28日)起十二个月内,不转让或者委托他人管理。自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。上述承诺期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份;离职六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
公司股东王守兴、赵盘胜、梁志海、魏二宏、陈泰鹏、侯西涛、郭东、李彦明、周根成、张春生、刘水东、王婕、苑兴然、孙令国、王树盘、贾秀香、刘西忠、于丽华、刘冀容、陈彤、石运刚、孙波、丁振洲、安炳辉、崔书奇、李鸿、许树枫、董照奇、杜红娟、高贵军、王文海、李小胜、宋建锋、田季英、石雪艳、马利海、康鹏颖、吴玉军、董爱菊、胡德虎、冀洪涛、李忠、王文秀、陈卫涛承诺:若发行人于2012年3月28日前刊登招股说明书,自成为股东之日(工商变更登记日2011年3月28日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的公司股份;若发行人于2012年3月28日后刊登招股说明书,自成为股东之日(工商变更登记日2011年3月28日)起十二个月内,不转让或者委托他人管理。自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”或“石煤装备”)首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 809号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股股票5,000万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中,网下配售1,500万股,网上发行3,500万股,发行价格为7.40元/股。
经深圳证券交易所《关于石家庄中煤装备制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2012] 249号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“石煤装备”,股票代码“002691”,本次公开发行的5,000万股股票将于2012年07月31日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
(一)上市地点:深圳证券交易所
(二)上市时间:2012年07月31日
(三)股票简称:石煤装备
(四)股票代码:002691
(五)首次公开发行后总股本:20,000万股
(六)首次公开发行股票增加的股份:5,000万股
(七)发行前股东所持股份的流通限制及期限
发行前股东所持股份自公司股票上市之日起十二个月内不得转让。
(八)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司控股股东河北冀凯实业集团有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。
公司股东广发信德投资管理有限公司承诺:自公司股票上市之日起十八个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
公司股东深圳市博益投资发展有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
公司实际控制人冯春保、股东冯春燕承诺:自成为股东之日(工商变更登记日2011年3月28日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。
公司股东牛春山承诺:自成为股东之日(工商变更登记日2011年3月28日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。上述承诺期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份;离职六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
公司股东许三军、李占利、史公社、许长虹、郝行章、崔密增、刘文皓、乔贵彩、李国壁作为公司董事、监事或高级管理人员承诺:若发行人于2012年3月28日前刊登招股说明书,自成为股东之日(工商变更登记日2011年3月28日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的公司股份;若发行人于2012年3月28日后刊登招股说明书,自成为股东之日(工商变更登记日2011年3月28日)起十二个月内,不转让或者委托他人管理。自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。上述承诺期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份;离职六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
公司股东王守兴、赵盘胜、梁志海、魏二宏、陈泰鹏、侯西涛、郭东、李彦明、周根成、张春生、刘水东、王婕、苑兴然、孙令国、王树盘、贾秀香、刘西忠、于丽华、刘冀容、陈彤、石运刚、孙波、丁振洲、安炳辉、崔书奇、李鸿、许树枫、董照奇、杜红娟、高贵军、王文海、李小胜、宋建锋、田季英、石雪艳、马利海、康鹏颖、吴玉军、董爱菊、胡德虎、冀洪涛、李忠、王文秀、陈卫涛承诺:若发行人于2012年3月28日前刊登招股说明书,自成为股东之日(工商变更登记日2011年3月28日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的公司股份;若发行人于2012年3月28日后刊登招股说明书,自成为股东之日(工商变更登记日2011年3月28日)起十二个月内,不转让或者委托他人管理。自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
(九) 本次上市无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行的5,000万股股份无流通限制及锁定安排。
(十) 公司股份可上市交易时间
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(十一)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
(十二)上市保荐机构:广发证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
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二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
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三、公司控股股东和实际控制人的情况
(一) 公司控股股东和实际控制人
公司控股股东为河北冀凯实业集团有限公司(以下简称“冀凯集团”)。冀凯集团持有公司12,900万股股份,占公司本次发行后总股本的64.50%,
公司的实际控制人为冯春保。冯春保直接持有公司280.40万股股份,占公司本次发行后总股本的1.402%,通过持有控股股东冀凯集团61.418%股权控制发行人64.50%的股份,直接持有和间接控制发行人65.902%的股份,为公司的实际控制人。
控股股东和实际控制人基本情况如下:
冀凯集团成立于2003年4月1日,目前注册资本8,000万元,实收资本8,000万元,法定代表人为冯春保,公司住所为石家庄高新区黄河大道136号,经营范围为“人造金刚石及制品、粉末冶金产品、液晶显示材料的技术开发、销售(法律法规规定需专项审批的除外);货物和技术的进出口业务(国家禁止或限制经营的除外);自有房屋租赁”,营业执照号为130000000007135。
冯春保先生:中国国籍,无境外永久居留权,身份证号130102196406252115,1964年出生,中共党员,大专学历,高级工程师,国际专利事务评估师,日内瓦全球发明家委员会会员。曾在石家庄煤矿机械厂、石家庄市物资再生利用总公司、石家庄冀凯物资公司、冀凯金刚石、国大工业工作;现任冀凯集团董事长兼总经理,中机盛科董事长兼总经理,AMM董事长,RUS Holdings董事会主席,富世华金刚石董事。
(二)公司控股股东和实际控制人的其他对外投资情况
截至本上市公告书出具日,除冀凯集团和石煤装备外,公司实际控制人冯春保无其他对外投资的企业;公司控股股东冀凯集团除石煤装备外对外投资的企业有6家,具体情况如下图所示:
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1、石家庄国大工业有限公司
石家庄国大工业有限公司(以下简称“国大工业”)成立于1997年7月30日,注册资本1,000万元,实收资本1,000万元,法定代表人为梁志海,公司住所为石家庄高新区黄河大道136号,经营范围为“液晶显示材料、广播电视设备(发射设备除外)、光学仪器低压电器的销售及技术服务、技术开发和技术转让;房屋租赁;商品和技术的进出口业务,国家限制或禁止的除外;医药中间体和水处理剂的研发、批发、零售。(需专项审批的未经批准不得经营)”。
2、Australia Mining Machinery Group(AMM)PTY LTD
Australia Mining Machinery Group(AMM)PTY LTD成立于2008年8月29日,企业境外投资证书号为“商境外投资证第1300201100030号”,注册资本260.57万美元,投资总额为570.27万美元,注册地为澳大利亚昆士兰州,公司住所为澳大利亚昆士兰州布里斯班,经营范围为“国际贸易、投资、信息咨询”。
3、北京中机盛科软件有限公司
北京中机盛科软件有限公司成立于2009年7月27日,注册资本500万元,实收资本500万元,法定代表人为冯春保,公司住所为北京市海淀区上地信息路2号1号楼11层11B号,经营范围为“一般经营项目:软件服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。)”股权结构为:冀凯集团持股68%,陶永首、盛效和各持股16%。
4、RUS Holdings(Australia)Pty Ltd
RUS Holdings(Australia)Pty Ltd(以下简称“RUS Holdings”)成立于2010年2月23日,为澳洲自然人股东设立的公司。2010年5月,冀凯集团通过董事会决议,同意收购RUS Holdings60%的股权,并对其增资,合计出资420万澳元,并于2011年3月30日付汇完毕。
RUS Holdings的企业境外投资证书号为“商境外投资证第1300201000040号”,注册资本590万美元,投资总额为980万美元,注册办公地点为纽卡斯尔国王大街239号一层3号2300,主营业务为股权投资,下属公司共6家。RUS Mining Services Pty Ltd主要从事煤矿用设备租赁及井下煤矿服务,Australian Recruitment Solutions Pty Ltd从事人员招聘,Rockgyp Pty Limited已经于2010年11月17日注销,Mackay Engineering Solutions Pty Ltd、Myne Tech Pty Ltd和Tucaby Engineering Pty Ltd已经于2012年4月17日注销。
RUS Holdings的股权结构如下:
单位:澳元
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5、河北富世华冀凯金刚石工具有限公司
河北富世华冀凯金刚石工具有限公司(以下简称“富世华金刚石”)成立于2006年10月20日,注册资本6,145万元,实收资本6,145万元,法定代表人为Anders Stroby,公司住所为石家庄经济技术开发区创业路19号,经营范围为“研发、生产金刚石工具、相关建筑设备及其他相关产品,销售自产产品”。
富世华金刚石的股权结构如下:
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6、平山西柏坡冀银村镇银行有限责任公司
平山西柏坡冀银村镇银行有限责任公司(以下简称“冀银村镇银行”)成立于2010年12月23日,注册资本5,000万元,实收资本5,000万元,法定代表人为赵蜀军,公司住所为平山县平山镇东川街22号,经营范围为“吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务”。
冀银村镇银行的股权结构如下:
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四、公司前十名股东持有本公司股份的情况
本次发行后,公司股东总数为66,330户,其中公司前十名股东持有股份的情况如下:
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第四节 股票发行情况
一、发行数量:5,000万股
二、发行价格和市盈率:
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三、发行方式和认购情况:
采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,500万股,有效申购为8,200万股,有效申购获得配售的比例为18.2926829268%,认购倍数为5.47倍。本次发行网上定价发行3,500万股,中签率为1.5138359196%,认购倍数为66倍。本次发行网上网下不存在余股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况
本次发行募集资金总额为370,000,000元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2012年7月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天健验〔2012〕1-13号 《验资报告》。
五、本次发行费用:
本次发行费用合计为28,244,220.02元,每股发行费用0.56元,具体明细如下:
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六、募集资金净额:341,755,779.98元
七、发行后每股净资产:3.51元/股(按照2012年3月31日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)
八、发行后每股收益:0.37元/股(按照最近一期经审计的财务报告基准日(2012年3月31日)前12个月经审阅的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露未经审计的2012年上半年财务数据及2012年6月30日比较式资产负债表、2012年1-6月比较式利润表以及2012年1-6月比较式现金流量表,敬请投资者注意。
一、 主要财务数据及财务指标
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二、 财务状况的简要分析
本公司2012年上半年经营状况较为稳定,无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。
公司2012年上半年变动幅度在30%以上的项目及其变动原因如下:
1.2012年上半年公司营业收入较2011年同期增长51.70%,主要有两个原因:一是在产销两旺的情况下,公司支护机具、安全钻机和运输机械销售收入实现持续增长,特别是运输机械呈现出爆发式增长的态势;二是黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司(以下简称“龙煤集团”)于2012年3月成立黑龙江龙煤物流有限责任公司(以下简称“龙煤物流”),龙煤集团对石煤有限的债权债务全部由龙煤物流承接。为了加快货款回收速度,石煤装备于2012年3月与龙煤物流签订钢材采购合同,从龙煤物流购买螺纹钢6,200吨,采购金额2,701.32万元(不含税金额2,308.82万元),采购货款以石煤有限对龙煤物流的应收账款2,701.32万元抵付。 同月,石煤装备与河北煤业工贸有限责任公司(以下简称“河北煤业”)签订销售合同,将上述6,200吨钢材以2,494.99万元(不含税金额2,132.47万元)的总价销售给河北煤业,河北煤业当月以电汇的形式向石煤装备支付货款2,494.99万元。上述2132.47万元计入2012年1-6月其他业务收入。
2. 2012年上半年利润总额、归属于发行人股东的净利润、基本每股收益和净资产收益率(全面摊薄)分别较2011年同期增长388.71%、753.40%、753.40%和568.84%,主要是在公司主营业务大幅增长的情况下,期间费用较去年同期降低了1593.55万元所致。2011年上半年期间费用较高的原因是:2011年上半年,公司发生股权激励2054万元,计入了管理费用。
3. 2012年上半年扣除非经常性收益后的归属于发行人股东的净利润较2011年同期增长43.19%,主要是在主营业务大幅增长的情况下,期间费用(不考虑股份支付)增长较少,期间费用率没有同比例增长所致。
4. 2012年上半年,公司经营性活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加,主要原因如下:2012年上半年,公司加大了应收账款的回收力度,通过多种措施促进回款,其中仅龙煤一家,公司就通过购入钢材转而卖出的方式一次性回笼现金2494.99万元。
第六节 其他重要事项
一、 本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、 本公司自2012年7月13日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:
(一) 本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常,主营业务发展目标进展正常。
(二) 本公司生产经营情况、外部条件或生产环境发生未发生重大变化,原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场未发生重大变化。
(三) 本公司未订立重要合同,对发行人的资产、负债、权益和经营成果未产生重大影响。
(四) 本公司未发生重大关系交易事项。
(五) 本公司未进行重大投资。
(六) 本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。
(七) 本公司住所没有变更。
(八) 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
(九) 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
(十) 本公司未发生对外担保等或有事项。
(十一)本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
(十二)本公司未召开董事会、监事会和股东大会。
(十三)本公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐机构:广发证券股份有限公司
法定代表人:林治海
住所:广州市天河北路183号大都会广场43楼
保荐代表人:张立军、褚力川
项目协办人:黄海声
项目组人员:王怀国、李欣玥、毛剑敏
电话:020-87555888
传真:020-87557566
二、上市保荐机构的推荐意见
保荐人广发证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件,已向深圳证券交易所出具了《广发证券股份有限公司关于石家庄中煤装备制造股份有限公司股票上市保荐书》,保荐人的保荐意见如下:
石家庄中煤装备制造股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件,同意担任石家庄中煤装备制造股份有限公司本次发行上市的保荐人,推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。
附表:
1、2012年6月30日比较式合并资产负债表
2、2012年1-6月比较式合并利润表
3、2012年1-6月比较式合并现金流量表
4、2012年6月30日比较式母公司资产负债表
5、2012年1-6月比较式母公司利润表
6、2012年1-6月比较式母公司现金流量表
石家庄中煤装备制造股份有限公司
2012年7月27日
项 目 | 股东姓名 | 持股数量(股) | 持股比例 | 所持股份可上市交易时间(非交易日顺延) |
一、首次公开发行前的股份 | 河北冀凯实业集团有限公司 | 129,000,000.00 | 64.500% | 2015-07-31 |
广发信德投资管理有限公司 | 5,000,000.00 | 2.500% | 2014-01-31 | |
深圳市博益投资发展有限公司 | 5,000,000.00 | 2.500% | 2013-07-31 | |
冯春保 | 2,804,027.00 | 1.402% | 2015-07-31 | |
王守兴 | 584,175.00 | 0.292% | 2013-07-31 | |
赵盘胜 | 584,175.00 | 0.292% | 2013-07-31 | |
许三军 | 584,175.00 | 0.292% | 2013-07-31 | |
梁志海 | 584,175.00 | 0.292% | 2013-07-31 | |
李占利 | 584,175.00 | 0.292% | 2013-07-31 | |
史公社 | 292,087.00 | 0.146% | 2013-07-31 | |
许长虹 | 292,087.00 | 0.146% | 2013-07-31 | |
郝行章 | 292,087.00 | 0.146% | 2013-07-31 | |
魏二宏 | 175,252.00 | 0.088% | 2013-07-31 | |
陈泰鹏 | 175,252.00 | 0.088% | 2013-07-31 | |
牛春山 | 175,252.00 | 0.088% | 2015-07-31 | |
刘文皓 | 175,252.00 | 0.088% | 2013-07-31 | |
崔密增 | 175,252.00 | 0.088% | 2013-07-31 | |
冯春燕 | 116,835.00 | 0.058% | 2015-07-31 | |
侯西涛 | 116,835.00 | 0.058% | 2013-07-31 | |
李国壁 | 116,835.00 | 0.058% | 2013-07-31 | |
乔贵彩 | 116,835.00 | 0.058% | 2013-07-31 | |
郭东 | 116,835.00 | 0.058% | 2013-07-31 | |
李彦明 | 116,835.00 | 0.058% | 2013-07-31 | |
周根成 | 116,835.00 | 0.058% | 2013-07-31 | |
张春生 | 116,835.00 | 0.058% | 2013-07-31 | |
刘水东 | 116,835.00 | 0.058% | 2013-07-31 | |
王婕 | 87,626.00 | 0.044% | 2013-07-31 | |
苑兴然 | 87,626.00 | 0.044% | 2013-07-31 | |
孙令国 | 87,626.00 | 0.044% | 2013-07-31 | |
王树盘 | 87,626.00 | 0.044% | 2013-07-31 | |
贾秀香 | 87,626.00 | 0.044% | 2013-07-31 | |
刘西忠 | 87,626.00 | 0.044% | 2013-07-31 | |
于丽华 | 87,626.00 | 0.044% | 2013-07-31 | |
刘冀容 | 87,626.00 | 0.044% | 2013-07-31 | |
陈彤 | 87,626.00 | 0.044% | 2013-07-31 | |
石运刚 | 87,626.00 | 0.044% | 2013-07-31 | |
孙波 | 87,626.00 | 0.044% | 2013-07-31 | |
丁振洲 | 87,626.00 | 0.044% | 2013-07-31 | |
安炳辉 | 87,626.00 | 0.044% | 2013-07-31 | |
崔书奇 | 87,626.00 | 0.044% | 2013-07-31 | |
李鸿 | 87,626.00 | 0.044% | 2013-07-31 | |
许树枫 | 87,626.00 | 0.044% | 2013-07-31 | |
董照奇 | 87,626.00 | 0.044% | 2013-07-31 | |
杜红娟 | 87,626.00 | 0.044% | 2013-07-31 | |
高贵军 | 87,626.00 | 0.044% | 2013-07-31 | |
王文海 | 58,418.00 | 0.029% | 2013-07-31 | |
李小胜 | 58,418.00 | 0.029% | 2013-07-31 | |
宋建锋 | 58,418.00 | 0.029% | 2013-07-31 | |
田季英 | 58,418.00 | 0.029% | 2013-07-31 | |
石雪艳 | 58,418.00 | 0.029% | 2013-07-31 | |
马利海 | 58,418.00 | 0.029% | 2013-07-31 | |
康鹏颖 | 58,418.00 | 0.029% | 2013-07-31 | |
吴玉军 | 58,418.00 | 0.029% | 2013-07-31 | |
董爱菊 | 58,418.00 | 0.029% | 2013-07-31 | |
胡德虎 | 58,418.00 | 0.029% | 2013-07-31 | |
冀洪涛 | 58,418.00 | 0.029% | 2013-07-31 | |
李忠 | 58,418.00 | 0.029% | 2013-07-31 | |
王文秀 | 58,418.00 | 0.029% | 2013-07-31 | |
陈卫涛 | 46,734.00 | 0.023% | 2013-07-31 | |
小计 | 150,000,000 | 75.000% | - | |
二、首次公开发行的股份 | 网下询价发行的股份 | 15,000,000 | 7.500% | 2012-07-31 |
网上定价发行的股份 | 35,000,000 | 17.500% | 2012-07-31 | |
小计 | 50,000,000 | 25.000% | - | |
合计 | 200,000,000 | 100% | - |
公司名称 | 石家庄中煤装备制造股份有限公司 |
英文名称 | Shijiazhuang Zhongmei Coal Mine Equipment Manufacture Co., Ltd. |
注册资本 | 20,000万元(发行后) |
法定代表人 | 许三军 |
成立日期 | 2003年5月16日 |
股份公司设立日期 | 2011年2月25日 |
公司住所 | 石家庄高新区黄河大道89号 |
邮政编码 | 050035 |
董事会秘书 | 乔贵彩 |
公司电话 | 0311-85323688 |
公司传真 | 0311-85095068 |
互联网网址 | http://www.sjzzm.com |
电子信箱 | qgc@sjzzm.com |
经营范围 | 矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、风动设备、电动设备及配件、通讯设备及器材、钻具、锚具、锚固用品的生产销售、机械加工。本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进出口业务,国家限定或禁止的商品和技术除外;设备租赁;自产产品的维修服务,自有房屋租赁。 |
主营业务 | 主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等煤炭机械装备,是国内煤炭装备制造业的专业供应商与服务商之一。支护机具是公司的主导产品。 |
所属行业 | 按照中国证监会2001年4月4日颁布的《上市公司行业分类指引》,本公司所属的分类为:制造业——专用设备制造业,代码为C73。 |
序号 | 姓名 | 现任本公司职务 | 任期起止日期 | 持股数量(股) | 发行后 持股比例 |
1 | 许三军 | 董事长、总经理 | 2011年2月20日至2014年2月19日 | 584,175.00 | 0.292% |
2 | 李占利 | 董事、总工程师 | 2011年2月20日至2014年2月19日 | 584,175.00 | 0.292% |
3 | 史公社 | 董事、副总经理 | 2011年2月20日至2014年2月19日 | 292,087.00 | 0.146% |
4 | 许长虹 | 董事、副总经理 | 2011年2月20日至2014年2月19日 | 292,087.00 | 0.146% |
5 | 郝行章 | 董事 | 2011年2月20日至2014年2月19日 | 292,087.00 | 0.146% |
6 | 崔密增 | 董事 | 2011年2月20日至2014年2月19日 | 175,252.00 | 0.088% |
7 | 张 维 | 独立董事 | 2011年2月20日至2014年2月19日 | - | - |
8 | 张 农 | 独立董事 | 2011年2月20日至2014年2月19日 | - | - |
9 | 勾攀峰 | 独立董事 | 2011年2月20日至2014年2月19日 | - | - |
10 | 牛春山 | 监事会主席 | 2011年2月20日至2014年2月19日 | 175,252.00 | 0.088% |
11 | 刘文皓 | 监事 | 2011年2月20日至2014年2月19日 | 175,252.00 | 0.088% |
12 | 时雪凯 | 监事 | 2011年2月20日至2014年2月19日 | - | - |
13 | 李国壁 | 财务负责人 | 2011年2月20日至2014年2月19日 | 116,835.00 | 0.058% |
14 | 乔贵彩 | 董事会秘书 | 2011年2月20日至2014年2月19日 | 116,835.00 | 0.058% |
序号 | 股东名称 | 出资方式 | 出资额 | 持股比例 |
1 | 冀凯集团 | 货币 | 4,200,000.00 | 60.00% |
2 | Valzan Pty Limited | 货币 | 1,000,000.00 | 14.29% |
3 | Vincent Martin | 货币 | 600,000.00 | 8.57% |
4 | Warwick John Lidbury | 货币 | 200,000.00 | 2.86% |
5 | McCowan Consulting Pty Limited | 货币 | 200,000.00 | 2.86% |
6 | Chris Smith & Angela Smith | 货币 | 200,000.00 | 2.86% |
7 | Pearson Retirement Fund Pty Limited | 货币 | 100,000.00 | 1.43% |
8 | Scott Loader & Sue Loader | 货币 | 100,000.00 | 1.43% |
9 | Trevor Raymond Walters | 货币 | 100,000.00 | 1.43% |
10 | Devanshu Pty Limited | 货币 | 100,000.00 | 1.43% |
11 | Yeahnaah Pty Limited | 货币 | 100,000.00 | 1.43% |
12 | JNR Holding Pty Ltd | 货币 | 100,000.00 | 1.43% |
合计 | 7,000,000.00 | 100.00% |
序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例 |
1 | 冀凯集团 | 1,229.00 | 20.00% |
2 | 富世华控股股份有限公司 | 4,916.00 | 80.00% |
合计 | 6,145.00 | 100% |
序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 河北银行股份有限公司 | 2,550.00 | 51.00% |
2 | 石家庄三环锰硅科技有限公司 | 400.00 | 8.00% |
3 | 平山县敬业焦酸有限公司 | 400.00 | 8.00% |
4 | 河北圣源纺织有限公司 | 400.00 | 8.00% |
5 | 石家庄华莹玻璃制品有限公司 | 400.00 | 8.00% |
6 | 冀凯集团 | 400.00 | 8.00% |
7 | 河北鸿雁速递有限公司 | 400.00 | 8.00% |
8 | 赵蜀军 | 17.00 | 0.34% |
9 | 王文忠 | 12.00 | 0.24% |
10 | 韩树平 | 12.00 | 0.24% |
11 | 孙恪 | 3.00 | 0.06% |
12 | 张佩 | 3.00 | 0.06% |
13 | 张西渝 | 3.00 | 0.06% |
合计 | 5,000.00 | 100.00% |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
1 | 河北冀凯实业集团有限公司 | 129,000,000.00 | 64.50% |
2 | 广发信德投资管理有限公司 | 5,000,000.00 | 2.50% |
深圳市博益投资发展有限公司 | 5,000,000.00 | 2.50% | |
4 | 平安证券有限责任公司 | 4,000,000.00 | 2.00% |
兴业国际信托有限公司 | 4,000,000.00 | 2.00% | |
6 | 昆仑信托有限责任公司 | 3,000,000.00 | 1.50% |
7 | 冯春保 | 2,804,027.00 | 1.40% |
8 | 渤海证券股份有限公司 | 2,000,000.00 | 1.00% |
光大证券-光大-光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | 2,000,000.00 | 1.00% | |
10
| 王守兴 | 584,175.00 | 0.29% |
赵盘胜 | 584,175.00 | 0.29% | |
许三军 | 584,175.00 | 0.29% | |
梁志海 | 584,175.00 | 0.29% | |
李占利 | 584,175.00 | 0.29% | |
合计 | 159,724,902.00 | 79.86% |
每股发行价 | 7.40元 |
市盈率 | (1)14.80倍(每股收益按照最近一期经审计的财务报告基准日(2012年3月31日)前12个月经审阅的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算) (2)20.00倍(每股收益按照最近一期经审计的财务报告基准日(2012年3月31日)前12个月经审阅的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算) |
项 目 | 金 额(元) |
承销及保荐费用 | 21,500,000.00 |
审计及验资费用 | 1,600,000.00 |
律师费用 | 900,000.00 |
文件制作及印刷费用 | 52,220.02 |
信息披露费用 | 3,840,000.00 |
发行手续费用 | 352,000.00 |
合计 | 28,244,220.02 |
项 目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 增减幅度 |
流动资产(元) | 369,798,961.12 | 338,221,927.17 | 9.34% |
流动负债(元) | 88,844,319.97 | 100,353,792.13 | -11.47% |
总资产(元) | 484,116,499.33 | 457,116,271.29 | 5.91% |
归属于发行人股东的所有者权益(元) | 379,178,356.08 | 344,168,655.88 | 10.17% |
归属于发行人股东的每股净资产(元) | 2.53 | 2.29 | 10.17% |
项 目 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 本报告期比上年同期增减 |
营业总收入(元) | 186,639,264.64 | 123,028,136.63 | 51.70% |
利润总额(元) | 41,047,477.11 | 8,399,130.03 | 388.71% |
归属于发行人股东的净利润(元) | 35,009,700.20 | 4,102,384.19 | 753.40% |
扣除非经常性收益后的归属于发行人股东的净利润(元) | 32,525,957.32 | 22,715,340.35 | 43.19% |
基本每股收益(元) | 0.23 | 0.027 | 753.40% |
净资产收益率(全面摊薄) | 9.23% | 1.38% | 7.85% |
扣除非经常性收益后的净资产收益率(全面摊薄) | 8.58% | 7.63% | 0.95% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,938,441.25 | -32,499,630.35 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.03 | -0.22 |
广州市天河北路183号大都会广场43楼
保荐人(主承销商)
合并利润表 编制单位:石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012年6月金额单位:元 |
项 目 | 行次 | 本期数 | 上年同期数 |
一、营业收入 | 1 | 186,639,264.64 | 123,028,136.63 |
减:营业成本 | 2 | 98,331,211.61 | 51,112,292.03 |
营业税金及附加 | 3 | 1,492,703.13 | 988,750.69 |
销售费用 | 4 | 17,251,087.45 | 15,676,563.27 |
管理费用 | 5 | 24,811,418.36 | 42,942,572.12 |
财务费用 | 6 | 2,297,558.97 | 1,676,384.23 |
资产减值损失 | 7 | 3,891,550.89 | 4,159,594.50 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 8 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 9 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 10 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 11 | 38,563,734.23 | 6,471,979.79 |
加:营业外收入 | 12 | 2,483,742.88 | 1,936,512.74 |
减:营业外支出 | 13 | 0 | 9,362.50 |
其中:非流动资产处置损失 | 14 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15 | 41,047,477.11 | 8,399,130.03 |
减:所得税费用 | 16 | 6,037,776.91 | 4,296,745.84 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17 | 35,009,700.20 | 4,102,384.19 |
单位负责人: 财务负责人: 复核: 制表人:曹爱丽 |
合并资产负债表 编制单位:石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012年6月30日 金额单位:元 |
资 产 | 行次 | 期初数 | 期末数 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 行次 | 期初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 8,432,311.51 | 14,518,884.99 | 短期借款 | 32 | 50,000,000.00 | 55,000,000.00 |
交易性金融资产 | 2 | 交易性金融负债 | 33 | ||||
应收票据 | 3 | 56,143,767.47 | 26,386,782.32 | 应付票据 | 34 | ||
应收账款 | 4 | 125,789,688.82 | 164,248,562.25 | 应付账款 | 35 | 34,365,739.54 | 25,680,158.47 |
预付款项 | 5 | 2,955,861.67 | 7,083,522.40 | 预收款项 | 36 | 3,909,128.06 | 1,417,872.71 |
应收利息 | 6 | 应付职工薪酬 | 37 | 9,150,055.22 | 4,431,758.20 | ||
应收股利 | 7 | 应交税费 | 38 | 1,069,608.66 | 1,479,147.90 | ||
其他应收款 | 8 | 3,425,501.30 | 3,390,954.36 | 应付利息 | 39 | ||
存货 | 9 | 139,544,878.21 | 150,410,582.30 | 应付股利 | 40 | ||
一年内到期的非流动资产 | 10 | 其他应付款 | 41 | 1,859,260.65 | 835,382.69 | ||
其他流动资产 | 11 | 1,929,918.19 | 3,759,672.50 | 一年内到期的非流动负债 | 42 | ||
流动资产合计 | 12 | 338,221,927.17 | 369,798,961.12 | 其他流动负债 | 43 | ||
非流动资产: | 流动负债合计 | 44 | 100,353,792.13 | 88,844,319.97 | |||
可供出售金融资产 | 13 | 非流动负债: | |||||
持有至到期投资 | 14 | 长期借款 | 45 | ||||
长期应收款 | 15 | 应付债券 | 46 | ||||
长期股权投资 | 16 | 长期应付款 | 47 | ||||
投资性房地产 | 17 | 专项应付款 | 48 | ||||
固定资产 | 18 | 91,195,124.27 | 87,287,534.69 | 预计负债 | 49 | ||
在建工程 | 19 | 379,900.62 | 377,641.49 | 递延所得税负债 | 50 | ||
工程物资 | 20 | 其他非流动负债 | 51 | 12,593,823.28 | 16,093,823.28 | ||
固定资产清理 | 21 | 非流动负债合计 | 52 | 12,593,823.28 | 16,093,823.28 | ||
生产性生物资产 | 22 | 负债合计 | 53 | 112,947,615.41 | 104,938,143.25 | ||
油气资产 | 23 | 所有者权益(或股东权益): | |||||
无形资产 | 24 | 24,061,719.63 | 23,711,748.23 | 实收资本(或股本) | 54 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
开发支出 | 25 | 资本公积 | 55 | 150,522,848.58 | 150,522,848.58 | ||
商誉 | 26 | 减:库存股 | 56 | ||||
长期待摊费用 | 27 | 514,990.74 | 391,064.58 | 专项储备 | 57 | ||
递延所得税资产 | 28 | 2,742,608.86 | 2,549,549.22 | 盈余公积 | 58 | 4,798,020.00 | 4,798,020.00 |
其他非流动资产 | 29 | 一般风险准备 | 59 | ||||
非流动资产合计 | 30 | 118,894,344.12 | 114,317,538.21 | 未分配利润 | 60 | 38,847,787.30 | 73,857,487.50 |
所有者权益合计 | 61 | 344,168,655.88 | 379,178,356.08 | ||||
资产总计 | 31 | 457,116,271.29 | 484,116,499.33 | 负债和所有者权益总计 | 62 | 457,116,271.29 | 484,116,499.33 |
单位负责人: 财务负责人: 复核: 制表人:曹爱丽 |
现 金 流 量 表 编制单位:石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012年6月 单位:元 |
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 138,641,505.20 | 85,939,349.50 |
收到的税费返还 | 2 | 144,628.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | 17,750,392.70 | 28,807,272.36 |
经营活动现金流入小计 | 4 | 156,536,526.50 | 114,746,621.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 72,648,661.61 | 45,578,122.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6 | 24,682,613.37 | 19,557,554.33 |
支付的各项税费 | 7 | 21,105,997.67 | 24,325,660.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8 | 37,976,396.83 | 49,671,768.68 |
经营活动现金流出小计 | 9 | 156,413,669.48 | 139,133,106.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10 | 122,857.02 | -24,386,484.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 11 | ||
取得投资收益收到的现金 | 12 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 15 | ||
投资活动现金流入小计 | 16 | - | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17 | 1,861,561.77 | 4,040,150.74 |
投资支付的现金 | 18 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 20 | ||
投资活动现金流出小计 | 21 | 1,861,561.77 | 4,040,150.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | 22 | -1,861,561.77 | -4,040,150.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 23 | 18,830,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 24 | 5,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25 | ||
筹资活动现金流入小计 | 26 | 5,000,000.00 | 18,830,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 27 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29 | ||
筹资活动现金流出小计 | 30 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31 | 5,000,000.00 | 18,830,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 33 | 3,261,295.25 | -9,596,635.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34 | 7,752,639.74 | 14,895,051.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35 | 11,013,934.99 | 5,298,416.07 |
单位负责人: 财务负责人: 复核: 制表人:曹爱丽 |
利润表 编制单位:石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012年6月 金额单位:元 |
项 目 | 行次 | 本期数 | 上年同期数 |
一、营业收入 | 1 | 181,747,384.38 | 115,584,986.78 |
减:营业成本 | 2 | 97,155,497.07 | 47,166,012.05 |
营业税金及附加 | 3 | 1,431,381.94 | 988,416.50 |
销售费用 | 4 | 17,229,926.17 | 15,019,408.70 |
管理费用 | 5 | 22,837,152.11 | 41,283,226.42 |
财务费用 | 6 | 2,253,179.30 | 1,675,249.64 |
资产减值损失 | 7 | 3,741,774.85 | 3,817,210.32 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 8 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 9 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 10 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 11 | 37,098,472.94 | 5,635,463.15 |
加:营业外收入 | 12 | 2,483,742.88 | 1,935,958.34 |
减:营业外支出 | 13 | 9,362.50 | |
其中:非流动资产处置损失 | 14 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15 | 39,582,215.82 | 7,562,058.99 |
减:所得税费用 | 16 | 6,037,776.91 | 4,298,527.93 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17 | 33,544,438.91 | 3,263,531.06 |
单位负责人: 财务负责人: 复核: 制表人:曹爱丽 |
合并现金流量表 编制单位:石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012年6月 单位:元 |
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 142,461,318.52 | 86,914,480.96 |
收到的税费返还 | 2 | 158,710.44 | 92,175.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | 17,149,418.45 | 22,749,015.60 |
经营活动现金流入小计 | 4 | 159,769,447.41 | 109,755,672.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 73,150,033.40 | 59,334,981.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6 | 28,378,695.43 | 23,504,366.40 |
支付的各项税费 | 7 | 21,613,557.13 | 24,443,324.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8 | 32,688,720.20 | 34,972,630.07 |
经营活动现金流出小计 | 9 | 155,831,006.16 | 142,255,302.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10 | 3,938,441.25 | -32,499,630.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 11 | ||
取得投资收益收到的现金 | 12 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 15 | ||
投资活动现金流入小计 | 16 | 0.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17 | 2,851,867.77 | 4,947,043.17 |
投资支付的现金 | 18 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 21 | 2,851,867.77 | 4,947,043.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 22 | -2,851,867.77 | -4,947,043.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 23 | 18,830,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 24 | 5,000,000.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 26 | 5,000,000.00 | 18,830,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 27 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29 | ||
筹资活动现金流出小计 | 30 | 0.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31 | 5,000,000.00 | 18,830,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 33 | 6,086,573.48 | -18,616,673.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34 | 8,432,311.51 | 24,391,591.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35 | 14,518,884.99 | 5,774,917.82 |
单位负责人: 财务负责人: 复核: 制表人:曹爱丽 |
资 产 负 债 表 编制单位:石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012年6月30日 金额单位:元 |
资 产 | 行次 | 期初数 | 期末数 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 行次 | 期初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 7,752,639.74 | 11,013,934.99 | 短期借款 | 32 | 50,000,000.00 | 55,000,000.00 |
交易性金融资产 | 2 | 交易性金融负债 | 33 | ||||
应收票据 | 3 | 54,123,767.47 | 23,486,782.32 | 应付票据 | 34 | ||
应收账款 | 4 | 120,923,667.70 | 158,456,412.85 | 应付账款 | 35 | 31,463,160.81 | 22,447,340.14 |
预付款项 | 5 | 2,808,821.20 | 5,621,413.48 | 预收款项 | 36 | 3,909,128.06 | 1,346,967.55 |
应收利息 | 6 | 应付职工薪酬 | 37 | 8,791,450.58 | 4,145,211.67 | ||
应收股利 | 7 | 应交税费 | 38 | 1,587,231.91 | 1,303,352.29 | ||
其他应收款 | 8 | 38,259,748.55 | 43,325,585.20 | 应付利息 | 39 | ||
存货 | 9 | 121,516,065.34 | 129,485,817.07 | 应付股利 | 40 | ||
一年内到期的非流动资产 | 10 | 0 | 其他应付款 | 41 | 7,357,789.11 | 5,889,345.73 | |
其他流动资产 | 11 | 1,896,924.39 | 3,726,678.70 | 一年内到期的非流动负债 | 42 | ||
流动资产合计 | 12 | 347,281,634.39 | 375,116,624.61 | 其他流动负债 | 43 | ||
非流动资产: | 流动负债合计 | 44 | 103,108,760.47 | 90,132,217.38 | |||
可供出售金融资产 | 13 | 非流动负债: | |||||
持有至到期投资 | 14 | 长期借款 | 45 | ||||
长期应收款 | 15 | 应付债券 | 46 | ||||
长期股权投资 | 16 | 6,459,283.71 | 6,459,283.71 | 长期应付款 | 47 | ||
投资性房地产 | 17 | 0 | 专项应付款 | 48 | |||
固定资产 | 18 | 77,778,506.82 | 74,614,240.53 | 预计负债 | 49 | ||
在建工程 | 19 | 280,741.81 | 220,944.74 | 递延所得税负债 | 50 | ||
工程物资 | 20 | 其他非流动负债 | 51 | 12,550,469.30 | 16,050,469.30 | ||
固定资产清理 | 21 | 非流动负债合计 | 52 | 12,550,469.30 | 16,050,469.30 | ||
生产性生物资产 | 22 | 负债合计 | 53 | 115,659,229.77 | 106,182,686.68 | ||
油气资产 | 23 | 所有者权益(或股东权益): | |||||
无形资产 | 24 | 24,061,719.63 | 23,711,748.23 | 实收资本(或股本) | 54 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
开发支出 | 25 | 资本公积 | 55 | 144,965,065.41 | 144,965,065.41 | ||
商誉 | 26 | 减:库存股 | 56 | ||||
长期待摊费用 | 27 | 专项储备 | 57 | ||||
递延所得税资产 | 28 | 2,742,608.86 | 2,549,549.22 | 盈余公积 | 58 | 4,798,020.00 | 4,798,020.00 |
其他非流动资产 | 29 | 一般风险准备 | 59 | ||||
非流动资产合计 | 30 | 111,322,860.83 | 107,555,766.43 | 未分配利润 | 60 | 43,182,180.04 | 76,726,618.95 |
所有者权益合计 | 61 | 342,945,265.45 | 376,489,704.36 | ||||
资产总计 | 31 | 458,604,495.22 | 482,672,391.04 | 负债和所有者权益总计 | 62 | 458,604,495.22 | 482,672,391.04 |
单位负责人: 财务负责人: 复核: 制表人:曹爱丽 |