（上接A81版）
1、合并资产负债表
编制单位： 桂林三金药业股份有限公司
单位： 元
■
法定代表人：邹节明 主管会计工作负责人：韦葵葵 会计机构负责人：曹荔
2、母公司资产负债表
单位： 元
■
3、合并利润表
单位： 元
■
法定代表人：邹节明 主管会计工作负责人：韦葵葵 会计机构负责人：曹荔4、母公司利润表
单位： 元
■
5、合并现金流量表
单位： 元
■
6、母公司现金流量表
单位： 元
■■
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表本期金额(见附表)
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本期合并范围未发生变更。
桂林三金药业股份有限公司
法定代表人：邹节明
2012 年7 月30 日
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 590,200,000 | 681,228,969.64 | 167,862,653.18 | 543,526,849.66 | 1,982,818,472.48 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 590,200,000 | 681,228,969.64 | 167,862,653.18 | 543,526,849.66 | 1,982,818,472.48 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -46,265,889.04 | -46,265,889.04 | ||||||||
| （一）净利润 | 189,814,110.96 | 189,814,110.96 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 189,814,110.96 | 189,814,110.96 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -236,080,000 | 0 | 0 | -236,080,000 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -236,080,000 | -236,080,000 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 590,200,000 | 681,228,969.64 | 167,862,653.18 | 497,260,960.62 | 1,936,552,583.44 | |||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 454,000,000 | 818,502,831.13 | 137,501,962.67 | 381,813,784.33 | 7,981,232.07 | 1,799,799,810.2 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 454,000,000 | 818,502,831.13 | 137,501,962.67 | 381,813,784.33 | 7,981,232.07 | 1,799,799,810.2 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 136,200,000 | -137,273,861.49 | 30,360,690.51 | 161,713,065.33 | -7,981,232.07 | 183,018,662.28 | ||||
| （一）净利润 | 291,953,755.84 | -55,093.56 | 291,898,662.28 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 291,953,755.84 | -55,093.56 | 291,898,662.28 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | -1,073,861.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,926,138.51 | -9,000,000 |
| 1．所有者投入资本 | -9,000,000 | -9,000,000 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -1,073,861.49 | 1,073,861.49 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,360,690.51 | 0 | -130,240,690.51 | 0 | 0 | -99,880,000 |
| 1．提取盈余公积 | 30,360,690.51 | -30,360,690.51 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -99,880,000 | -99,880,000 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 136,200,000 | -136,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 136,200,000 | -136,200,000 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 590,200,000 | 681,228,969.64 | 167,862,653.18 | 543,526,849.66 | 1,982,818,472.48 | |||||
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 590,200,000 | 681,839,388.02 | 166,073,572.33 | 506,694,483.21 | 1,944,807,443.56 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 590,200,000 | 681,839,388.02 | 166,073,572.33 | 506,694,483.21 | 1,944,807,443.56 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -49,837,753.37 | -49,837,753.37 | ||||||
| （一）净利润 | 186,242,246.63 | 186,242,246.63 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 186,242,246.63 | 186,242,246.63 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -236,080,000 | -236,080,000 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -236,080,000 | -236,080,000 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 590,200,000 | 681,839,388.02 | 166,073,572.33 | 456,856,729.84 | 1,894,969,690.19 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 454,000,000 | 818,039,388.02 | 135,712,881.82 | 333,328,268.58 | 1,741,080,538.42 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 454,000,000 | 818,039,388.02 | 135,712,881.82 | 333,328,268.58 | 1,741,080,538.42 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 136,200,000 | -136,200,000 | 30,360,690.51 | 173,366,214.63 | 203,726,905.14 | |||
| （一）净利润 | 303,606,905.14 | 303,606,905.14 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 303,606,905.14 | 303,606,905.14 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,360,690.51 | 0 | -130,240,690.51 | -99,880,000 |
| 1．提取盈余公积 | 30,360,690.51 | -30,360,690.51 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -99,880,000 | -99,880,000 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 136,200,000 | -136,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 136,200,000 | -136,200,000 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 590,200,000 | 681,839,388.02 | 166,073,572.33 | 506,694,483.21 | 1,944,807,443.56 | |||