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    史丹利化肥股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-07-31       来源:上海证券报      

      (上接A100版)

    法定代表人:高文班 主管会计工作负责人:祖林海 会计机构负责人:祖林海

    4、母公司利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 2,510,817,714.942,384,167,108.48
      减:营业成本 2,292,112,742.72,148,397,237.31
        营业税金及附加 1,942,878.54461,149.97
        销售费用 80,094,923.64121,307,039.96
        管理费用 46,457,082.3645,228,833.42
        财务费用 -24,776,889.43-2,664,107.1
        资产减值损失 -146,284.47-4,349,495.06
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
        投资收益(损失以“-”号填列) 228,254.52180,213
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 115,361,516.1275,966,662.98
      加:营业外收入 2,028,207.67951,329.77
      减:营业外支出 3,106,190.52217,716.96
        其中:非流动资产处置损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 114,283,533.2776,700,275.79
      减:所得税费用 17,326,509.3318,482,381.35
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 96,957,023.9458,217,894.44
    五、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 0.570.46
      (二)稀释每股收益 0.570.46
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 96,957,023.9458,217,894.44

    5、合并现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金2,590,636,151.941,868,139,099.17
      客户存款和同业存放款项净增加额  
      向中央银行借款净增加额  
      向其他金融机构拆入资金净增加额  
      收到原保险合同保费取得的现金  
      收到再保险业务现金净额  
      保户储金及投资款净增加额  
      处置交易性金融资产净增加额  
      收取利息、手续费及佣金的现金  
      拆入资金净增加额  
      回购业务资金净增加额  
      收到的税费返还  
      收到其他与经营活动有关的现金40,913,617.4423,537,719.24
    经营活动现金流入小计2,631,549,769.381,891,676,818.41
      购买商品、接受劳务支付的现金1,764,969,852.491,752,628,434.84
      客户贷款及垫款净增加额  
      存放中央银行和同业款项净增加额  
      支付原保险合同赔付款项的现金  
      支付利息、手续费及佣金的现金  
      支付保单红利的现金  
      支付给职工以及为职工支付的现金95,731,137.4762,433,459.08
      支付的各项税费33,686,995.1528,765,494.68
      支付其他与经营活动有关的现金115,701,103.79158,730,909.74
    经营活动现金流出小计2,010,089,088.92,002,558,298.34
    经营活动产生的现金流量净额621,460,680.48-110,881,479.93
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金228,254.52 
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 336,486.41
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金00
    投资活动现金流入小计228,254.52336,486.41
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金140,067,474.7244,554,345.52
      投资支付的现金 1,000,000
      质押贷款净增加额  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金00
    投资活动现金流出小计140,067,474.7245,554,345.52
    投资活动产生的现金流量净额-139,839,220.2-45,217,859.11
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金 1,098,387,500
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
      取得借款收到的现金1,000,000280,000,000
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金1,300,0002,213,380.86
    筹资活动现金流入小计2,300,0001,380,600,880.86
      偿还债务支付的现金340,000,000190,000,000
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,149,952.8512,046,423.7
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
      支付其他与筹资活动有关的现金109,620.810,076,000
    筹资活动现金流出小计369,259,573.65212,122,423.7
    筹资活动产生的现金流量净额-366,959,573.651,168,478,457.16
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
    五、现金及现金等价物净增加额114,661,886.631,012,379,118.12
      加:期初现金及现金等价物余额1,153,044,156.4177,942,761.34
    六、期末现金及现金等价物余额1,267,706,043.031,190,321,879.46

    6、母公司现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金1,927,872,988.951,866,847,895.66
      收到的税费返还  
      收到其他与经营活动有关的现金782,291,638.0528,598,367.93
    经营活动现金流入小计2,710,164,6271,895,446,263.59
      购买商品、接受劳务支付的现金1,381,873,144.671,398,379,215.29
      支付给职工以及为职工支付的现金54,961,447.1837,486,600.26
      支付的各项税费19,519,373.1218,922,058.78
      支付其他与经营活动有关的现金635,524,293.74571,964,192.76
    经营活动现金流出小计2,091,878,258.712,026,752,067.09
    经营活动产生的现金流量净额618,286,368.29-131,305,803.5
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金228,254.52326,700
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计228,254.52326,700
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,346,623.6310,153,236.59
      投资支付的现金617,440,0001,000,000
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计639,786,623.6311,153,236.59
    投资活动产生的现金流量净额-639,558,369.11-10,826,536.59
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金 1,097,387,500
      取得借款收到的现金1,000,000280,000,000
      收到其他与筹资活动有关的现金1,000,0002,213,380.86
    筹资活动现金流入小计2,000,0001,379,600,880.86
      偿还债务支付的现金340,000,000190,000,000
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,149,952.8512,046,423.7
      支付其他与筹资活动有关的现金109,620.810,076,000
    筹资活动现金流出小计369,259,573.65212,122,423.7
    筹资活动产生的现金流量净额-367,259,573.651,167,478,457.16
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
    五、现金及现金等价物净增加额-388,531,574.471,025,346,117.07
      加:期初现金及现金等价物余额1,021,612,762.69154,600,244.73
    六、期末现金及现金等价物余额633,081,188.221,179,946,361.8

    7、合并所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额130,000,0001,240,190,491.75  91,646,092.76 575,671,268.64  2,037,507,853.15
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额130,000,0001,240,190,491.75  91,646,092.76 575,671,268.64  2,037,507,853.15
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)39,000,000-38,700,000    128,058,409.15  128,358,409.15
    (一)净利润      154,058,409.15  154,058,409.15
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      154,058,409.15  154,058,409.15
    (三)所有者投入和减少资本 300,000       300,000
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他 300,000       300,000
    (四)利润分配      -26,000,000  -26,000,000
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -26,000,000  -26,000,000
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转39,000,000-39,000,000        
    1.资本公积转增资本(或股本)39,000,000-39,000,000        
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额169,000,0001,201,490,491.75  91,646,092.76 703,729,677.79  2,165,866,262.3

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额97,500,000183,765,991.75  77,042,113.58 344,790,664.37  703,098,769.7
      加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额97,500,000183,765,991.75  77,042,113.58 344,790,664.37  703,098,769.7
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)32,500,0001,056,424,500  14,603,979.18 230,880,604.27  1,334,409,083.45
    (一)净利润      245,484,583.45  245,484,583.45
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      245,484,583.45  245,484,583.45
    (三)所有者投入和减少资本32,500,0001,056,424,500       1,088,924,500
    1.所有者投入资本32,500,0001,054,784,500       1,087,284,500
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他 1,640,000       1,640,000
    (四)利润分配    14,603,979.18 -14,603,979.18   
    1.提取盈余公积    14,603,979.18 -14,603,979.18   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额130,000,0001,240,190,491.75  91,646,092.76 575,671,268.64  2,037,507,853.15

    8、母公司所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额130,000,0001,239,560,977.57  91,646,092.76 440,130,311.941,901,337,382.27
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额130,000,0001,239,560,977.57  91,646,092.76 440,130,311.941,901,337,382.27
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)39,000,000-39,000,000    70,957,023.9470,957,023.94
    (一)净利润      96,957,023.9496,957,023.94
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      96,957,023.9496,957,023.94
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配      -26,000,000-26,000,000
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -26,000,000-26,000,000
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转39,000,000-39,000,000      
    1.资本公积转增资本(或股本)39,000,000-39,000,000      
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额169,000,0001,200,560,977.57  91,646,092.76 511,087,335.881,972,294,406.21

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额97,500,000183,136,477.57  77,042,113.58 308,694,499.33666,373,090.48
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额97,500,000183,136,477.57  77,042,113.58 308,694,499.33666,373,090.48
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)32,500,0001,056,424,500  14,603,979.18 131,435,812.611,234,964,291.79
    (一)净利润      146,039,791.79146,039,791.79
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      146,039,791.79146,039,791.79
    (三)所有者投入和减少资本32,500,0001,056,424,500     1,088,924,500
    1.所有者投入资本32,500,0001,054,784,500     1,087,284,500
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他 1,640,000     1,640,000
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额130,000,0001,239,560,977.57  91,646,092.76 440,130,311.941,901,337,382.27

    (三)报表附注

    1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

    (1)会计政策变更

    本报告期主要会计政策是否变更

    □ 是 √ 否

    (2)会计估计变更

    本报告期主要会计估计是否变更

    □ 是 √ 否

    (3)会计差错更正

    本报告期是否发现前期会计差错

    □ 是 □ 否

    2、合并报表合并范围发生变更的理由

    本期无新纳入合并范围内的公司。

    3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注