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    江苏德威新材料股份有限公司2012年半年度报告摘要
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    江苏德威新材料股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-07-31       来源:上海证券报      

      江苏德威新材料股份有限公司

      2012年半年度报告摘要

    一、重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    没有董事、监事、高级管理人员声明异议。

    所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

    审计意见提示

    公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    公司负责人周建明、主管会计工作负责人陆仁芳及会计机构负责人(会计主管人员)万晨清声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    二、公司基本情况简介

    (一)基本情况简介

    A股简称德威新材
    A股代码300325
    法定代表人周建明
    上市证券交易所深圳证券交易所

    (二)联系人和联系方式

    项目董事会秘书证券事务代表
    姓名翟仲源李红梅
    联系地址江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号
    电话0512-532293790512-53229379
    传真0512-532119980512-53211998
    电子信箱dongmi@chinadewei.comdongmi@chinadewei.com

    (三)主要财务数据和指标

    1、主要会计数据

    以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

    □是 √ 否

    主要会计数据

    主要会计数据报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)310,262,497.94285,020,081.18.86%
    营业利润(元)30,509,961.3831,860,004.49-4.24%
    利润总额(元)32,396,761.3832,166,752.490.72%
    归属于上市公司股东的净利润(元)26,430,331.2425,814,065.672.39%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)24,826,551.2425,553,897.97-2.85%
    经营活动产生的现金流量净额(元)-5,073,560.12-55,665,087.490.89%
     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)1,129,138,575.35771,362,010.0846.38%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)644,395,604.72312,069,188.48106.49%
    股本(股)80,000,00060,000,00033.33%

    主要财务指标

    主要财务指标报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    基本每股收益(元/股)0.420.43-2.33%
    稀释每股收益(元/股)0.420.43-2.33%
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.390.43-9.30%
    全面摊薄净资产收益率(%)4.1%9.08%-54.85%
    加权平均净资产收益率(%)7.02%9.52%-26.26%
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)3.85%8.99%-57.17%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)6.6%9.42%-29.94%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.06-0.93-93.55%
     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)8.055.254.81%
    资产负债率(%)41.65%57.76%-27.89%

    报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

    2、非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    非经常性损益项目年初至报告期末金额(元)附注(如适用)
    非流动资产处置损益  
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,886,800 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
    非货币性资产交换损益  
    委托他人投资或管理资产的损益  
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
    债务重组损益  
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
    对外委托贷款取得的损益  
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
    受托经营取得的托管费收入  
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出  
    其他符合非经常性损益定义的损益项目  
    少数股东权益影响额  
    所得税影响额-283,020.00 
    合计1,603,780.00--

    三、董事会报告

    (一)主营业务分行业、产品情况表

    单位:元

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    分行业
           
    分产品
    汽车线束料30,092,977.2320,591,784.4331.57%15.64%15.87%-0.43%
    UL系列料9,358,009.976,194,754.733.8%12.41%19.4%-10.29%
    弹性体料25,972,987.3318,081,798.1230.38%26.07%27.87%-3.12%
    通用PVC料62,030,169.5353,477,764.6513.79%12.42%16.32%-17.31%
    XLPE料90,043,031.0371,471,559.6120.63%11.85%12.06%-0.73%
    内外屏蔽料53,446,294.5842,746,893.4920.02%2.06%2.95%-3.36%

    主营业务分行业和分产品情况的说明

    报告期内公司主营产品保持增长态势,其中弹性体料因新增了客户从而导致了收入的快速增长。

    毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

    UL系列料的毛利率下降的主要原因是部分客户用普通UL材料替代特种UL材料,导致报告期内,公司UL系列料里普通UL材料的占比增加,导致UL系列料平均毛利率下降幅度较大;通用PVC料市场竞争激烈,导致毛利率下降的幅度较大。

    (二)主营业务分地区情况

    单位:元

    地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
    东北地区20,057,613.563.1%
    华北地区3,483,162.41141.6%
    华东地区206,535,227.590.48%
    华南地区9,787,172.5-35.78%
    华中地区27,446,857.64247.12%
    西北地区2,183,198.19597.21%
    西南地区622,964.1270.2%
    外销827,273.743,122.08%

    主营业务分地区情况的说明

    报告期内,公司的主营业务收入主要集中在华东地区,是公司的传统优势区域;东北、华北、华中、西北、西南几个区域的销售收入获得了快速增长,主要是公司营销战略的实施,借助登陆资本市场,公司正逐步推进全国战略性布局,所以加大了各区域的营销力度所致;华南地区因整体需求仍没有恢复,从而导致报告期内营业收入出现了下降。外销增幅很大,主要原因是上年度基数小,本报告期内公司通过跨国公司客户已开始打开海外市场所致。

    主营业务构成情况的说明

    报告期内,公司主营业务构成与上年同期比未发生较大变化。

    (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    (六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

    □ 适用 √ 不适用

    (七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

    □ 适用 √ 不适用

    (八)募集资金使用情况

    1、募集资金使用情况对照表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    募集资金总额30,589.61本报告期投入募集资金总额4,026.08
    报告期内变更用途的募集资金总额0
    累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额4,026.08
    累计变更用途的募集资金总额比例0%
    承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    承诺投资项目 
    年产18000吨新型环保电缆料产品项目19,186.519,186.54,026.084,026.0820.98%2013年05月30日0
    承诺投资项目小计-19,186.519,186.54,026.084,026.08--0--
    超募资金投向 
               
    归还银行贷款(如有)-     ----
    补充流动资金(如有)-     ----
    超募资金投向小计-    -- --
    合计-    -- --
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 
    项目可行性发生重大变化的情况说明 
    超募资金的金额、用途及使用进展情况√ 适用 □ 不适用
    超募资金114,031,085元,截止报告日,超募资金没有使用。
    募集资金投资项目实施地点变更情况□ 适用 √ 不适用
    □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
     
    募集资金投资项目实施方式调整情况□ 适用 √ 不适用
    □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
     
    募集资金投资项目先期投入及置换情况√ 适用 □ 不适用
    截止报告日,公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4026.08万元。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况□ 适用 √ 不适用
     
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因□ 适用 √ 不适用
     
    尚未使用的募集资金用途及去向募集资金存放于太仓农村商业银行沙溪支行,账号为7066401151120100292381的募集资金专项账户。超募资金存放于中国银行股份有限公司太仓沙溪支行,账号为532660402843、中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行账号为1102240829003139617及招商银行股份有限公司太仓支行账号为512902047710107的募集资金专项账户。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不存在

    2、变更募集资金投资项目情况表

    □ 适用 √ 不适用

    3、重大非募集资金项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    (九)董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    (十)报告内现金分红政策的执行情况

    √ 适用 □ 不适用

    《公司2011年度利润分配方案》于2012年月2月26日经公司2012年第一次临时股东大会决议通过,2011年度利润分配方案为以6000万股为基数,每10股派发1元红利(含税),但由于公司忙于新股发行事宜,未能及时按照公司《章程》的相关规定于股东大会决议后两个月内完成股利的派发事项,故公司2012年第一次临时股东大会通过的《2011年度利润分配方案》已经失效。

    (十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □ 适用 √ 不适用

    (十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    (十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    四、重要事项

    (一)重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    (二)收购、出售资产及资产重组

    1、收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    收购资产情况说明

    2、出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    出售资产情况说明

    3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    (三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

    (四)重大关联交易

    1、与日常经营相关的关联交易

    □ 适用 √ 不适用

    2、关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    (五)担保事项

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
             
    报告期内审批的对外担保额度合计(A1) 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) 
    报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) 报告期末实际对外担保余额合计(A4) 
    公司对子公司的担保情况
    担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
    扬州德威新材料有限公司 8002012年3月26日800保证1年
    报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)800报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)800
    报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)800报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)800
    公司担保总额(即前两大项的合计)800
    报告期内审批担保额度合计(A1+B1)800报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)800
    报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)800报告期末实际担保余额合计(A4+B4)800
    实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例1.2%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 
    违反规定程序对外提供担保的说明 

    (六)证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    证券投资情况的说明

    (七)承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺   
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺   
    资产置换时所作承诺   
    发行时所作承诺周建明先生、周建良先生、吴中国发、高新国发、公司股东江瑜女士、陆仁芳女士、翟仲源先生、薛黎霞女士、严建元先生、戴红兵先生、苏州信托、香塘创投、蓝壹创投、保鼎工贸、赵明先生、孙含笑先生、刘树发先生、杨宝根先生同时承诺:“自江苏德威新材料股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理江苏德威新材料股份有限公司公开发行股票前直接或者间接持有的苏州德威投资有限公司股权,也不会由苏州德威投资有限公司回购该部分股权。”

    江瑜、陆仁芳、翟仲源、薛黎霞、严建元、戴红兵承诺:“本人作为江苏德威新材料股份有限公司的董事/监事/高级管理人员,承诺自公司股票上市之日起一年内不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份,一年锁定期满后,在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%,且在离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。”苏州信托、香塘创投、蓝壹创投、保鼎工贸、赵明、孙含笑、刘树发、杨宝根承诺:“本人/本公司作为江苏德威新材料股份有限公司的公开发行股票前股东,承诺自江苏德威新材料股份有限公司股票上市之日起一年内,不转让本人/本公司持有的江苏德威新材料股份有限公司公开发行股票前已发行的股份。”

    截至2012年06月30日,上述全体承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
    其他对公司中小股东所作承诺德威新材2011 年 12 月 19日召开的 2011 年第四次临时股东大会审议通过《江苏德威新材料股份有限公司股东未来分红回报规划(2011年度-2013年度)》,对未来的分红回报规划做出了进一步安排。现金分红比例:公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。截至2012年06月30日,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。

    五、股本变动及股东情况

    (一)股本变动情况表

    √ 适用 □ 不适用

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份         
    1、国家持股00%0000000%
    2、国有法人持股10,282,50017.14%00    12.85%
    3、其他内资持股         
    其中:境内法人持股42,925,00671.54%00000053.66%
    境内自然人持股4,815,6478.03%0000006.02%
    4、外资持股00%0000000%
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    5.高管股份1,976,8473.29%0000002.47%
    二、无限售条件股份         
    1、人民币普通股0 20,000,000    20,000,00025%
    2、境内上市的外资股00%0000000%
    3、境外上市的外资股00%0000000%
    4、其他         
    三、股份总数60,000,000 2,000,000    80,000,000100%

    限售股份变动情况

    □ 适用 √ 不适用

    (二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    股东总数16,636
    前十名股东持股情况
    股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
    股份状态数量
    苏州德威投资有限公司社会法人股32.9%26,318,97526,318,975  
    苏州信托有限公司国有股12.85%10,282,50010,282,500  
    苏州香塘创业投资有限责任公司社会法人股6.88%5,500,0005,500,000  
    苏州蓝壹创业投资有限公司社会法人股6.25%5,000,0005,000,000  
    赵明其他4.21%3,370,0003,370,000  
    苏州吴中国发创业投资有限公司社会法人股3.13%2,500,0002,500,000  
    苏州高新国发创业投资有限公司社会法人股3.13%2,500,0002,500,000  
    上海保鼎工贸合作公司社会法人股1.38%1,106,0311,106,031  
    中国银行-万家稳健增利债券型证券投资基金其他1.25%1,000,0000  
    刘树发其他1.12%895,950895,950  
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
    种类数量
    中国银行-万家稳健增利债券型证券投资基金1,000,000A股1,000,000
    钱国庆201,389A股201,389
    余春雷102,449A股102,449
    阎小东91,300A股91,300
    范静75,100A股75,100
    汤兴良70,000A股70,000
    阳光68,400A股68,400
    徐红65,300A股65,300
    高剑峰65,000A股65,000
    顾梅冠63,519A股63,519
    上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

    (三)控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    六、董事、监事和高级管理人员情况

    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)期末持股数(股)变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
    周建明董事长;总经理482011年06月27日2014年06月26日00 10
    吴萍董事422011年06月27日2014年06月26日00 0
    翟仲源董事;董事会秘书412011年06月27日2014年06月26日536,300536,300 7.5
    陆仁芳财务总监;董事452011年06月27日2014年06月26日275,000275,000 7.5
    汪文华董事552011年06月27日2014年06月26日00 0
    戴红兵董事;副总经理402011年06月27日2014年06月26日340,325340,325 7.5
    潘飞独立董事562011年06月27日2014年06月26日00 0
    刘希白独立董事682011年06月27日2014年06月26日00 0
    沈志钦独立董事642011年06月27日2014年06月26日00 0
    江瑜副总经理372012年04月10日2015年04月09日405,000405,000 7.5
    薛黎霞监事562011年06月27日2014年06月26日276,507276,507 0
    严建元监事472011年06月27日2014年06月26日143,715143,715 5
    郁丽倩监事352011年06月27日2014年06月26日00 3
    合计----------  -- --

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □ 适用 √ 不适用

    七、财务会计报告

    (一)审计报告

    半年报是否经过审计

    □ 是 √ 否

    (二)财务报表

    是否需要合并报表:

    √ 是 □ 否

    1、合并资产负债表

    编制单位: 江苏德威新材料股份有限公司

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金   518,086,116.51219,039,470.49
      结算备付金 00
      拆出资金 00
      交易性金融资产 00
      应收票据 155,239,231.77109,472,666.51
      应收账款 188,850,398.12182,811,369.7
      预付款项 8,247,578.7424,917,138.56
      应收保费 00
      应收分保账款 00
      应收分保合同准备金 00
      应收利息 00
      应收股利 00
      其他应收款 933,635.99969,071.3
      买入返售金融资产 00
      存货 114,432,837.9197,826,135.22
      一年内到期的非流动资产 00
      其他流动资产 00
     流动资产合计 985,789,799.04635,035,851.78
     非流动资产:   
      发放委托贷款及垫款 00
      可供出售金融资产 00
      持有至到期投资 00
      长期应收款 00
      长期股权投资 3,438,7503,438,750
      投资性房地产 00
      固定资产 92,193,617.1885,990,762.21
      在建工程 34,255,438.7133,207,967.66
      工程物资 00
      固定资产清理 00
      生产性生物资产 00
      油气资产 00
      无形资产 13,280,369.8313,430,504.29
      开发支出 00
      商誉 00
      长期待摊费用 50,027.08100,054.17
      递延所得税资产 130,573.51158,119.97
      其他非流动资产 00
     非流动资产合计 143,348,776.31136,326,158.3
     资产总计 1,129,138,575.35771,362,010.08
     流动负债:   
      短期借款 253,880,091.57254,826,869.6
      向中央银行借款 00
      吸收存款及同业存放 00
      拆入资金 00
      交易性金融负债 00
      应付票据 146,654,354.1399,824,977.4
      应付账款 55,831,47981,313,013.53
      预收款项 624,677.37428,314.45
      卖出回购金融资产款 00
      应付手续费及佣金 00
      应付职工薪酬 00
      应交税费 5,145,911.037,948,800.07
      应付利息 00
      应付股利 00
      其他应付款 8,106,814.931,234,416.18
      应付分保账款 00
      保险合同准备金 00
      代理买卖证券款 00
      代理承销证券款 00
      一年内到期的非流动负债 00
      其他流动负债 00
     流动负债合计 470,243,328.03445,576,391.23
     非流动负债:   
      长期借款 00
      应付债券 00
      长期应付款 00
      专项应付款 00
      预计负债 00
      递延所得税负债 00
      其他非流动负债 00
     非流动负债合计 00
     负债合计 470,243,328.03445,576,391.23
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 80,000,00060,000,000
      资本公积 356,801,208.3570,905,123.35
      减:库存股 00
      专项储备 00
      盈余公积 20,516,357.8620,516,357.86
      一般风险准备 00
      未分配利润 187,078,038.51160,647,707.27
      外币报表折算差额 00
    归属于母公司所有者权益合计 644,395,604.72312,069,188.48
      少数股东权益 14,499,642.613,716,430.37
    所有者权益(或股东权益)合计 658,895,247.32325,785,618.85
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,129,138,575.35771,362,010.08

    法定代表人:周建明 主管会计工作负责人:陆仁芳 会计机构负责人:万晨清

    2、母公司资产负债表

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金 477,448,253.33164,681,785.39
      交易性金融资产   
      应收票据 148,588,398.7795,524,368.27
      应收账款 188,371,877.69196,331,839.19
      预付款项 7,399,859.4624,679,215.89
      应收利息   
      应收股利   
      其他应收款 418,089.1470,686.18
      存货 109,026,636.8394,208,134.99
      一年内到期的非流动资产   
      其他流动资产   
     流动资产合计 931,253,115.18575,896,029.91
     非流动资产:   
      可供出售金融资产   
      持有至到期投资   
      长期应收款   
      长期股权投资 15,657,132.9415,657,132.94
      投资性房地产   
      固定资产 84,272,57377,661,519.65
      在建工程 34,179,767.9233,132,296.87
      工程物资   
      固定资产清理   
      生产性生物资产   
      油气资产   
      无形资产 13,280,369.8313,430,504.29
      开发支出   
      商誉   
      长期待摊费用 50,027.08100,054.17
      递延所得税资产 99,989.11103,717.23
      其他非流动资产   
     非流动资产合计 147,539,859.88140,085,225.15
     资产总计 1,078,792,975.06715,981,255.06
     流动负债:   
      短期借款 245,880,091.57244,826,869.6
      交易性金融负债   
      应付票据 146,654,354.1399,824,977.4
      应付账款 50,884,921.5471,491,731.48
      预收款项 619,770.47423,741.05
      应付职工薪酬   
      应交税费 3,958,201.356,326,966.61
      应付利息   
      应付股利   
      其他应付款 8,013,353.14803,607.08
      一年内到期的非流动负债   
      其他流动负债   
     流动负债合计 456,010,692.2423,697,893.22
     非流动负债:   
      长期借款   
      应付债券   
      长期应付款   
      专项应付款   
      预计负债   
      递延所得税负债   
      其他非流动负债   
     非流动负债合计 00
     负债合计 456,010,692.2423,697,893.22
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 80,000,00060,000,000
      资本公积 356,801,208.3570,905,123.35
      减:库存股   
      专项储备   
      盈余公积 20,516,357.8620,516,357.86
      未分配利润 165,464,716.65140,861,880.63
      外币报表折算差额   
     所有者权益(或股东权益)合计 622,782,282.86292,283,361.84
     负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,078,792,975.06715,981,255.06

    3、合并利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 310,262,497.94285,020,081.1
      其中:营业收入 310,262,497.94285,020,081.1
         利息收入   
         已赚保费   
         手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 280,599,844.56253,273,555.36
      其中:营业成本 251,508,291.35229,990,359.48
         利息支出   
         手续费及佣金支出   
         退保金   
         赔付支出净额   
         提取保险合同准备金净额   
         保单红利支出   
         分保费用   
         营业税金及附加 661,184.32529,425.24
         销售费用 4,538,537.553,505,951.02
         管理费用 13,525,644.89,486,530.09
         财务费用 10,426,314.019,758,581.35
         资产减值损失 -120,127.472,708.18
      加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
         投资收益(损失以“-”号填列) 847,308113,478.75
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
         汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 30,509,961.3831,860,004.49
      加 :营业外收入 1,886,800306,748
      减 :营业外支出   
         其中:非流动资产处置损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 32,396,761.3832,166,752.49
      减:所得税费用 5,183,217.915,274,123.12
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 27,213,543.4726,892,629.37
      其中:被合并方在合并前实现的净利润   
      归属于母公司所有者的净利润 26,430,331.2425,814,065.67
      少数股东损益 783,212.231,078,563.7
    六、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 0.420.43
      (二)稀释每股收益 0.420.43
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 27,213,543.4726,892,629.37
      归属于母公司所有者的综合收益总额 26,430,331.2425,814,065.67
      归属于少数股东的综合收益总额 783,212.231,078,563.7

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

    法定代表人:周建明 主管会计工作负责人:陆仁芳 会计机构负责人:万晨清

    4、母公司利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 320,723,136.1278,824,096.87
      减:营业成本 268,830,978.06232,162,659.42
        营业税金及附加 506,727.74477,634.51
        销售费用 4,140,639.032,987,253.38
        管理费用 11,474,204.787,171,871.41
        财务费用 9,726,153.798,624,345.66
        资产减值损失 -24,854.11-100,825.89
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
        投资收益(损失以“-”号填列) 847,308113,478.75
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 26,916,594.8127,068,637.13
      加:营业外收入 1,886,800305,000
      减:营业外支出   
        其中:非流动资产处置损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 28,803,394.8127,373,637.13
      减:所得税费用 4,200,558.794,026,769.95
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 24,602,836.0223,346,867.18
    五、每股收益: ----
      (一)基本每股收益   
      (二)稀释每股收益   
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 24,602,836.0223,346,867.18

    5、合并现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金309,044,871.74267,267,295.63
      客户存款和同业存放款项净增加额  
      向中央银行借款净增加额  
      向其他金融机构拆入资金净增加额  
      收到原保险合同保费取得的现金  
      收到再保险业务现金净额  
      保户储金及投资款净增加额  
      处置交易性金融资产净增加额  
      收取利息、手续费及佣金的现金  
      拆入资金净增加额  
      回购业务资金净增加额  
      收到的税费返还  
      收到其他与经营活动有关的现金3,287,645.818,311,814.33
    经营活动现金流入小计312,332,517.55275,579,109.96
      购买商品、接受劳务支付的现金278,336,240.37298,053,829.75
      客户贷款及垫款净增加额  
      存放中央银行和同业款项净增加额  
      支付原保险合同赔付款项的现金  
      支付利息、手续费及佣金的现金  
      支付保单红利的现金  
      支付给职工以及为职工支付的现金10,109,978.967,578,097.87
      支付的各项税费14,844,864.8811,381,533.1
      支付其他与经营活动有关的现金14,114,993.4614,230,736.64
    经营活动现金流出小计317,406,077.67331,244,197.36
    经营活动产生的现金流量净额-5,073,560.12-55,665,087.4
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金847,308113,478.75
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计847,308113,478.75
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,663,061.82993,281.35
      投资支付的现金  
      质押贷款净增加额  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计1,663,061.82993,281.35
    投资活动产生的现金流量净额-815,753.82-879,802.6
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金319,400,0000
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
      取得借款收到的现金259,453,895.26236,239,421.38
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金48,722,267.6458,918,697.8
    筹资活动现金流入小计627,576,162.9295,158,119.18
      偿还债务支付的现金260,400,673.29170,484,770.47
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,426,314.019,856,669.46
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
      支付其他与筹资活动有关的现金68,725,613.2939,636,750.67
    筹资活动现金流出小计339,552,600.59219,978,190.6
    筹资活动产生的现金流量净额288,023,562.3175,179,928.58
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,454.34
    五、现金及现金等价物净增加额282,134,248.3718,620,584.24
      加:期初现金及现金等价物余额170,317,202.85113,482,506.9
    六、期末现金及现金等价物余额452,451,451.22132,103,091.14

    6、母公司现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金319,000,129.65280,115,261.59
      收到的税费返还  
      收到其他与经营活动有关的现金186,271,160.33183,912,119.37
    经营活动现金流入小计505,271,289.98464,027,380.96
      购买商品、接受劳务支付的现金280,404,124.85305,856,593.44
      支付给职工以及为职工支付的现金8,569,842.576,309,635.17
      支付的各项税费12,431,454.7210,074,871.41
      支付其他与经营活动有关的现金198,028,897.63187,016,674.56
    经营活动现金流出小计499,434,319.77509,257,774.58
    经营活动产生的现金流量净额5,836,970.21-45,230,393.62
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金847,308113,478.75
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计847,308113,478.75
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,553,930.45779,616.51
      投资支付的现金  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计1,553,930.45779,616.51
    投资活动产生的现金流量净额-706,622.45-666,137.76
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金319,400,000 
      取得借款收到的现金251,453,895.26226,239,421.38
      收到其他与筹资活动有关的现金48,722,267.6443,289,142.93
    筹资活动现金流入小计619,576,162.9269,528,564.31
      偿还债务支付的现金250,400,673.29156,484,770.47
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,726,153.798,600,841.75
      支付其他与筹资活动有关的现金68,725,613.2939,636,750.67
    筹资活动现金流出小计328,852,440.37204,722,362.89
    筹资活动产生的现金流量净额290,723,722.5364,806,201.42
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,454.34
    五、现金及现金等价物净增加额295,854,070.2918,895,215.7
      加:期初现金及现金等价物余额115,959,517.7582,741,121.47
    六、期末现金及现金等价物余额411,813,588.04101,636,337.17

    (下转A107版)