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  • 黑牡丹(集团)股份有限公司
    六届五次董事会会议决议公告
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    黑牡丹(集团)股份有限公司
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    黑牡丹(集团)股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-07-31       来源:上海证券报      

      黑牡丹(集团)股份有限公司

      2012年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司任起峰独立董事因工作原因未能亲自出席,书面委托贾路桥独立董事代为行使表决权;其余董事亲自出席会议并行使表决权。

    未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
    任起峰独立董事工作原因贾路桥

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人戈亚芳、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人(会计主管人员)陈强声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称黑牡丹
    股票代码600510
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名周明肖秀丽
    联系地址江苏省常州市青洋北路47号江苏省常州市青洋北路47号
    电话0519-688669580519-68866958
    传真0519-688669080519-68866908
    电子信箱zm@chinadenim.comxiaoxiuli@chinadenim.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产11,420,069,416.149,991,140,152.9314.30
    所有者权益(或股东权益)4,092,700,675.973,968,017,764.093.14
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.144.993.01
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润203,017,766.93169,579,045.2719.72
    利润总额335,581,204.87233,805,735.5343.53
    归属于上市公司股东的净利润195,421,314.59159,937,193.9322.19
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95,290,615.28112,027,419.72-14.94
    基本每股收益(元)0.250.2025.00
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.120.14-14.29
    稀释每股收益(元)0.250.2025.00
    加权平均净资产收益率(%)4.854.15增加0.7个百分点
    经营活动产生的现金流量净额-349,645,218.26-1,522,980,504.28不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.44-1.91不适用

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益133,716,387.98
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外915,400.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益26,291.67
    其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,068,350.04
    成本法核算下的投资收益1,046,813.23
    权益法核算下的投资收益-178,673.09
    所得税影响额-33,422,245.24
    少数股东权益影响额(税后)95,074.80
    合计100,130,699.31

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数31,059户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司国有法人55.81444,045,7340444,045,734212,500,000
    常州国有资产投资经营总公司国有法人12.1396,458,412096,458,412
    华夏成长证券投资基金其他1.6312,951,2061,308,527 
    中国工商银行-博时精选股票证券投资基金其他1.4611,596,41111,596,411 
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金其他1.2810,166,136-546,700 
    曹德法境内自然人0.997,865,4000 920,000
    王盘大境内自然人0.876,881,6000 
    张国兴境内自然人0.836,600,000-50,000 
    戴伯春境内自然人0.715,635,9230 
    交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)其他0.675,319,2504,689,250 

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    华夏成长证券投资基金12,951,206人民币普通股
    中国工商银行-博时精选股票证券投资基金11,596,411人民币普通股
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金10,166,136人民币普通股
    曹德法7,865,400人民币普通股
    王盘大6,881,600人民币普通股
    张国兴6,600,000人民币普通股
    戴伯春5,635,923人民币普通股
    交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)5,319,250人民币普通股
    沈阳荣建实业有限公司4,202,872人民币普通股
    周顺生3,935,523人民币普通股

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    纺织行业618,934,906.64535,077,413.8313.5543.6245.46减少1.09个百分点
    建筑行业983,588,764.02685,482,252.0230.31-17.41-24.06增加6.10个百分点
    投资行业100,000.00 100.00100.00不适用不适用
    分产品
    纺织服装618,934,906.64535,077,413.8313.5543.6245.46减少1.09个百分点
    工程施工413,331,342.37386,135,474.616.5832.9538.38减少3.67个百分点
    房屋销售收入521,487,034.00299,278,377.4142.61-35.39-52.01增加19.87个百分点
    土地一级开发项目收益39,587,253.87 100.00-34.35不适用增加0.00个百分点
    万顷良田工程项目收益8,433,133.78 100.00-31.56不适用增加0.00个百分点
    物业费收入750,000.0068,400.0090.88150.00不适用减少9.12个百分点
    投资业务收入100,000.00 100.00100.00不适用不适用

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额67.20万元。

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国外243,958,850.6124.32
    国内1,358,664,820.05-4.70

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用 □不适用

    2011年5月15日,公司五届二十次董事会会议审议通过《关于成立黑牡丹天宁科技园暨将黑牡丹纺织工业园进行转型升级的议案》,同意公司根据产业转型升级的需要,调整目前主要生产基地的规划,与天宁区政府共同建设黑牡丹天宁科技园(以下简称"园区")。

    根据园区规划与建设的需要,为了使园区开发建设符合国家相关土地管理要求,常州市土地收购储备中心(以下简称"收储中心")拟将位于园区的部分土地和地上附着物(以下简称"该地块")进行收储。经公司六届二次董事会批准,公司与土地收储中心签署了《常州市国有土地使用权收购协议》,该地块收储的补偿收入为39,380万元,实现的收益为13,422.19万元。

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

    5.7.1公司投资情况

    被投资的公司名称主要经营活动占被投资公司权益比例(%)备注
    常州牡丹物业服务有限公司物业服务;室内外装饰工程设计及施工;自有房屋及设备租赁;房屋维修;信息咨询服务;建筑材料、五金、交电、金属材料的销售;房地产信息咨询100黑牡丹置业本期设立的全资子公司,注册资本100万元
    常州黑牡丹创业孵化器服务有限公司为入驻企业提供房屋租赁、信息咨询服务,会务服务,创业投资服务,物业服务100牡丹创投本期设立的全资子公司,注册资本100万元
    宜兴江南天源创业投资企业(有限合伙)创业投资业务、代理投资业务、创业投资咨询、管理服务业务25牡丹创投本期增加对宜兴江南天源创业投资企业(有限合伙)的投资1000万元
    常州德凯医疗器械有限公司一类医疗器械、五金、交电、办公用品的销售,自营和代理各项商品及技术的进出口业务10.15牡丹创投本期新增对常州德凯医疗器械有限公司的投资250万元

    5.7.2非募集资金项目情况

      报告期内黑牡丹工业园区建设投入2,090.87万元,累计完成投资65,791.53万元。根据区域规划调整和黑牡丹转型升级的需要,园区将重新规划建设黑牡丹天宁科技园(以下简称“园区”),截止上半年,园区部分土地进行了收储,收储地块及地上附着物补偿收入为39,380万元,结转成本为25,957.81万元,该地块收储实现的收益为13,422.19万元,园区建设相关运营主体和服务平台的搭建工作正按计划推进。

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2 出售资产

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    常州市土地收购储备中心青洋路东侧地块2012年6月19日393,800,000.00100,666,429.25134,221,905.67

    6.3担保事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计170,328.00
    报告期末对子公司担保余额合计170,328.00
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额170,328.00
    担保总额占公司净资产的比例(%)41.62
    其中:
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额84,428.00
    上述三项担保金额合计84,428.00

    6.4关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    常州新铁投资发展有限公司  -29,370,191.20557,940,972.98
    常州民生环保科技有限公司  -200,389.27-200,389.27
    合计  -29,570,580.47557,740,583.71

    6.5重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1证券投资情况

    □ 适用 √不适用

    6.6.2持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    600377宁沪高速10,000.00 58,700.00 1,350.00可供出售金融资产购买
    合计10,000.00/58,700.00 1,350.00//

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象名称最初投资成本(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    江苏银行132,000,000.00110,000,000.001.21132,000,0000.000.00长期股权投资购买
    合计132,000,000.00110,000,000.00/132,000,0000.000.00//

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2012年6月30日

    编制单位:黑牡丹(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金5.012,673,849,753.341,918,628,833.48
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据5.0332,882,037.0424,074,588.28
    应收账款5.041,032,676,270.14636,031,822.16
    预付款项5.05199,124,583.91171,573,836.36
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款5.06432,111,750.3834,478,770.61
    买入返售金融资产   
    存货5.074,297,710,688.544,153,440,193.91
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产5.081,968,197,476.622,041,359,860.13
    流动资产合计 10,636,552,559.978,979,587,904.93
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产5.0958,700.0056,900.00
    持有至到期投资5.1040,700.0040,700.00
    长期应收款   
    长期股权投资5.11211,511,262.58202,143,122.44
    投资性房地产5.1263,877,613.4765,521,379.09
    固定资产5.13418,274,183.62609,968,585.32
    在建工程5.1431,064,780.6329,306,871.72
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产5.1533,669,026.7080,292,160.41
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用5.167,073,625.885,805,067.25
    递延所得税资产5.1717,946,963.2918,417,461.77
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 783,516,856.171,011,552,248.00
    资产总计 11,420,069,416.149,991,140,152.93
    流动负债: 
    短期借款5.192,352,664,588.691,853,253,529.35
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据5.20406,291,518.70340,817,399.21
    应付账款5.21188,572,321.93187,967,179.78
    预收款项5.22637,427,189.03708,766,465.27
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬5.2320,897,080.3032,995,398.01
    应交税费5.24-104,272,605.74-36,668,202.82
    应付利息5.25 7,564,929.08
    应付股利5.2649,186,119.74520,400.82
    其他应付款5.27949,511,722.17927,195,848.56
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债5.28445,999,024.0466,430,074.80
    其他流动负债5.29130,893,145.23130,893,145.23
    流动负债合计 5,077,170,104.094,219,736,167.29
    非流动负债: 
    长期借款5.302,001,168,267.861,602,861,989.10
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债5.3141,877.9939,672.48
    其他非流动负债5.3212,200,000.0013,000,000.00
    非流动负债合计 2,013,410,145.851,615,901,661.58
    负债合计 7,090,580,249.945,835,637,828.87
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本)5.33795,522,700.00795,522,700.00
    资本公积5.341,670,615,073.301,670,613,723.30
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积5.35314,313,134.83314,313,134.83
    一般风险准备   
    未分配利润5.361,311,605,558.731,187,781,287.14
    外币报表折算差额 644,209.11-213,081.18
    归属于母公司所有者权益合计 4,092,700,675.973,968,017,764.09
    少数股东权益5.37236,788,490.23187,484,559.97
    所有者权益合计 4,329,489,166.204,155,502,324.06
    负债和所有者权益总计 11,420,069,416.149,991,140,152.93

    法定代表人:戈亚芳 主管会计工作负责人:陈强 会计机构负责人:陈强

    母公司资产负债表

    2012年6月30日

    编制单位:黑牡丹(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 132,245,383.36119,480,329.00
    交易性金融资产   
    应收票据 24,289,102.185,357,425.00
    应收账款 133,093,801.9459,579,113.96
    预付款项 44,811,654.9010,868,709.54
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 1,840,090,400.921,106,488,217.64
    存货 245,842,849.82265,158,209.91
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产 1,272,995.55624,249.01
    流动资产合计 2,421,646,188.671,567,556,254.06
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资 40,700.0040,700.00
    长期应收款   
    长期股权投资 3,373,968,952.233,376,922,139.00
    投资性房地产   
    固定资产 360,317,698.97550,933,993.98
    在建工程 25,722,780.6329,306,871.72
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 32,116,236.9178,693,646.48
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 3,820,340.364,092,501.29
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 3,795,986,709.104,039,989,852.47
    资产总计 6,217,632,897.775,607,546,106.53
    流动负债: 
    短期借款 1,977,664,588.691,483,253,529.35
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 63,073,578.0234,758,328.14
    预收款项 22,331,363.617,912,580.66
    应付职工薪酬 14,878,655.6322,816,225.81
    应交税费 31,243,256.3011,327,472.70
    应付利息  1,262,283.53
    应付股利 49,129,589.08463,870.16
    其他应付款 243,995,652.18256,377,368.29
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 2,402,316,683.511,818,171,658.64
    非流动负债: 
    长期借款 75,000,000.0075,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债 12,200,000.0013,000,000.00
    非流动负债合计 87,200,000.0088,000,000.00
    负债合计 2,489,516,683.511,906,171,658.64
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 795,522,700.00795,522,700.00
    资本公积 2,137,631,609.072,137,631,609.07
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 240,968,064.93240,968,064.93
    一般风险准备   
    未分配利润 553,993,840.26527,252,073.89
    所有者权益(或股东权益)合计 3,728,116,214.263,701,374,447.89
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 6,217,632,897.775,607,546,106.53

    法定代表人:戈亚芳 主管会计工作负责人:陈强 会计机构负责人:陈强

    合并利润表

    2012年1—6月

    编制单位:黑牡丹(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入5.381,616,660,093.491,632,689,011.14
    其中:营业收入5.381,616,660,093.491,632,689,011.14
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 1,414,536,758.371,462,811,523.26
    其中:营业成本5.381,231,962,338.551,280,485,642.48
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加5.3950,537,903.3071,133,030.42
    销售费用5.4028,475,063.4624,211,168.88
    管理费用5.4187,400,071.5876,472,959.28
    财务费用5.4218,076,232.3810,553,078.27
    资产减值损失5.43-1,914,850.90-44,356.07
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)5.44 -53,630.14
    投资收益(损失以“-”号填列)5.45894,431.81-244,812.47
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 203,017,766.93169,579,045.27
    加:营业外收入5.46136,120,673.8365,448,658.95
    减:营业外支出5.473,557,235.891,221,968.69
    其中:非流动资产处置损失 551,866.37123,905.98
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 335,581,204.87233,805,735.53
    减:所得税费用5.4889,551,176.0262,563,697.15
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 246,030,028.85171,242,038.38
    归属于母公司所有者的净利润 195,421,314.59159,937,193.93
    少数股东损益 50,608,714.2611,304,844.45
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益5.490.250.20
    (二)稀释每股收益5.490.250.20
    七、其他综合收益5.50858,640.29778,289.05
    八、综合收益总额 246,888,669.14172,020,327.43
    归属于母公司所有者的综合收益总额 196,194,225.85160,636,731.58
    归属于少数股东的综合收益总额 50,694,443.2911,383,595.85

    法定代表人:戈亚芳 主管会计工作负责人:陈强 会计机构负责人:陈强

    母公司利润表

    2012年1—6月

    编制单位:黑牡丹(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 453,218,098.19329,981,311.93
    减:营业成本 403,953,238.89295,343,655.62
    营业税金及附加 2,667,730.893,280,198.88
    销售费用 6,677,413.895,006,450.61
    管理费用 45,108,260.3236,675,256.81
    财务费用 15,911,717.3712,672,660.79
    资产减值损失 -1,088,643.73-198,758.27
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 12,789,869.23300,000,000.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -7,221,750.21277,201,847.49
    加:营业外收入 135,151,995.7119,455,653.70
    减:营业外支出 726,185.00141,279.21
    其中:非流动资产处置损失 551,865.971,017.71
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 127,204,060.5296,516,221.98
    减:所得税费用 28,865,251.1349,689.57
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 98,338,809.37296,466,532.41
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益 0.120.37
      (二)稀释每股收益 0.120.37
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 98,338,809.37296,466,532.41

    法定代表人:戈亚芳 主管会计工作负责人:陈强 会计机构负责人:陈强

    合并现金流量表

    2012年1—6月

    编制单位:黑牡丹(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,110,873,978.851,082,512,202.66
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 6,630,983.2118,712,601.13
    收到其他与经营活动有关的现金5.51693,251,172.29168,748,374.01
    经营活动现金流入小计 1,810,756,134.351,269,973,177.80
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,208,921,995.661,482,341,427.90
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 114,771,458.6994,539,993.29
    支付的各项税费 247,732,860.79237,853,745.11
    支付其他与经营活动有关的现金5.51588,975,037.47978,218,515.78
    经营活动现金流出小计 2,160,401,352.612,792,953,682.08
    经营活动产生的现金流量净额 -349,645,218.26-1,522,980,504.28
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 8,480,000.0058,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 26,291.6758,852.69
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,025,610.00101,243,716.44
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金  27,963,942.00
    投资活动现金流入小计 9,531,901.67187,266,511.13
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,199,874.80100,903,777.39
    投资支付的现金 17,480,000.0010,000,000.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 36,679,874.80110,903,777.39
    投资活动产生的现金流量净额 -27,147,973.1376,362,733.74
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 2,130,699,463.211,324,866,485.08
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 2,130,699,463.211,324,866,485.08
    偿还债务支付的现金 854,049,098.11894,088,472.85
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 218,679,543.12123,795,589.72
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金5.515,859,100.00 
    筹资活动现金流出小计 1,078,587,741.231,017,884,062.57
    筹资活动产生的现金流量净额 1,052,111,721.98306,982,422.51
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -109,588.69266,306.58
    五、现金及现金等价物净增加额5.52675,208,941.90-1,139,369,041.45
    加:期初现金及现金等价物余额 1,560,970,382.362,401,129,865.04
    六、期末现金及现金等价物余额 2,236,179,324.261,261,760,823.59

    法定代表人:戈亚芳 主管会计工作负责人:陈强 会计机构负责人:陈强

    母公司现金流量表

    2012年1—6月

    编制单位:黑牡丹(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 513,675,509.57320,895,570.07
    收到的税费返还 1,436,550.649,655,684.23
    收到其他与经营活动有关的现金 10,414,766.1316,467,674.98
    经营活动现金流入小计 525,526,826.34347,018,929.28
    购买商品、接受劳务支付的现金 411,996,501.65330,355,020.25
    支付给职工以及为职工支付的现金 49,536,341.0935,784,944.07
    支付的各项税费 23,635,567.7351,584,173.47
    支付其他与经营活动有关的现金 495,588,567.87273,045,260.08
    经营活动现金流出小计 980,756,978.34690,769,397.87
    经营活动产生的现金流量净额 -455,230,152.00-343,750,468.59
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 3,500,000.00 
    取得投资收益收到的现金 11,743,056.00300,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,016,600.0026,774,330.76
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金  27,963,942.00
    投资活动现金流入小计 16,259,656.00354,738,272.76
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,726,096.5957,345,865.01
    投资支付的现金  300,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 17,726,096.59357,345,865.01
    投资活动产生的现金流量净额 -1,466,440.59-2,607,592.25
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 1,257,104,235.21654,112,660.68
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 1,257,104,235.21654,112,660.68
    偿还债务支付的现金 763,214,021.61879,088,472.85
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,483,581.1350,046,022.11
    支付其他与筹资活动有关的现金 618,900.00 
    筹资活动现金流出小计 799,316,502.74929,134,494.96
    筹资活动产生的现金流量净额 457,787,732.47-275,021,834.28
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,364.06-459,796.33
    五、现金及现金等价物净增加额 1,081,775.82-621,839,691.45
    加:期初现金及现金等价物余额 88,280,329.00716,412,471.44
    六、期末现金及现金等价物余额 89,362,104.8294,572,779.99

    法定代表人:戈亚芳 主管会计工作负责人:陈强 会计机构负责人:陈强

    (下转A 34版)