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    江苏云意电气股份有限公司2012年半年度报告摘要
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    江苏云意电气股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-07-31       来源:上海证券报      

      2012年半年度报告摘要

      江苏云意电气股份有限公司

      证券代码:300304 证券简称:云意电气 公告编号:2012—026

    一、重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    董事、监事、高级管理人员声明异议:

    不适用

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

    未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
    邢敏独立董事因公出差肖菲

    审计意见提示:

    公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    公司负责人付红玲、主管会计工作负责人闫瑞及会计机构负责人(会计主管人员) 闫瑞声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    二、公司基本情况简介

    (一)基本情况简介

    A股简称云意电气
    A股代码300304
    法定代表人付红玲
    上市证券交易所深圳证券交易所

    (二)联系人和联系方式

    项目董事会秘书证券事务代表
    姓名李成忠唐明明
    联系地址江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路26号江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路26号
    电话0516-833066660516-83306666
    传真0516-833066690516-83306669
    电子信箱dsh@yunyi-china.comtangming@yunyi-china.com

    (三)主要财务数据和指标

    1、主要会计数据

    以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

    □ 是 √ 否

    主要会计数据

    项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)196,971,701.14193,684,763.231.7%
    营业利润(元)49,806,214.845,499,796.289.46%
    利润总额(元)58,529,908.9751,585,049.1113.46%
    归属于上市公司股东的净利润(元)49,010,760.9243,199,881.4713.45%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)41,572,593.1837,995,916.569.41%
    经营活动产生的现金流量净额(元)33,156,885.4134,497,235.75-3.89%
    项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)942,595,404.23369,619,474155.02%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)822,137,495.82267,086,734.9207.82%
    股本(股)100,000,00075,000,00033.33%

    主要财务指标

    项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    基本每股收益(元/股)0.560.58-3.45%
    稀释每股收益(元/股)0.560.58-3.45%
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.480.51-5.88%
    加权平均净资产收益率(%)9%20.83%-11.83%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.63%18.32%-10.69%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.330.46-28.26%
     报告期末上年度期末本报告期末比上年度同期末增减(%)
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)8.223.56130.9%
    资产负债率(%)10.68%25.98%15.3%

    2、非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    非经常性损益项目年初至报告期末金额(元)附注(如适用)
    非流动资产处置损益-25,644.02 
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,342,000 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
    非货币性资产交换损益  
    委托他人投资或管理资产的损益  
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
    债务重组损益  
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
    对外委托贷款取得的损益  
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
    受托经营取得的托管费收入  
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出407,338.19 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目  
    少数股东权益影响额-8,472.3 
    所得税影响额-1,277,054.13 
       
    合计7,438,167.74--

    三、董事会报告

    (一)主营业务分行业、产品情况表

    单位:元

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    分行业
    汽车电子195,569,887.91125,262,092.5235.95%1.6%2.28%-0.43%
    分产品
    整流器107,969,992.2470,527,699.934.68%-1.21%-2.29%0.72%
    调节器76,274,658.1146,090,852.9239.57%2.59%6.73%-2.34%
    其他11,325,237.568,643,539.723.68%28.01%21.7%3.96%

    主营业务分行业和分产品情况的说明

    公司主要经营车用整流器和调节器等汽车电子产品的研发、生产和销售业务,主要产品为车用整流器和调节器。报告期内,公司主营产品整流器业务收入为10,797.00万元,较同期略有下降,调节器业务收入为7,627.47万元,较同期保持一定增长,主营业务收入整体较为平稳。毛利率方面,上半年整流器毛利率为34.68%,调节器毛利率为39.57%,调节器毛利率略高于整流器,尽管整流器和调节器毛利率具有一定波动,但幅度较小,公司主营产品毛利率整体保持平稳。

    (二)主营业务分地区情况

    单位:元

    地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
    内销140,147,246.68-3.62%
    外销55,422,641.2317.71%

    主营业务分地区情况的说明

    公司产品的主要市场在国内,但由于公司近年来持续加大研发技术投入力度,主营产品质量性能持续快速提升,公司品牌影响力在国际市场逐渐扩大,主要产品车用整流器和调节器逐步进入国际售后市场配套体系,并随着国际售后市场产销规模的不断扩大,带动了国际主机配套市场的发展,并逐步进入国际主机配套体系,因此,公司国际市场销售规模保持快速发展。报告期内,公司外销收入为5,542.26万元,较同期增长17.71%。在国内地区,公司业务收入主要来源于华东和西南。报告期内,华东和西南地区营业收入分别为8,915.51万元和3,649.96万元,占营业收入的比重分别为45.59%和18.66%。

    主营业务构成情况的说明

    从产品来看,公司主营业务收入主要由车用整流器和调节器构成,其中,车用整流器业务收入高于调节器。报告期内,公司车用整流器和调节器业务收入分别为10,797.00万元和7,627.47万元,主要系公司整流器业务经营时间长于调节器业务,在产品营销和品牌积累方面需要一定的时间周期,但从公司近年调节器业务收入增幅来看,公司凭借较强的研发技术优势和产品质量性能优势,以及较为完善的营销渠道体系,公司调节器业务收入增幅高于整流器,调节器业务发展速度较快。

    从区域来看,公司主营业务收入主要来源于国内,但公司主营产品在国际市场的发展持续向好,业务规模保持较快增长,随着国际市场营销体系的不断完善以及公司在国际市场中品牌影响力的不断提升,国际市场未来将成为公司业务收入增长的重要来源。在国内市场,公司业务收入主要来源于华东和西南地区。

    (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    (六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

    □ 适用 √ 不适用

    (七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

    □ 适用 √ 不适用

    (八)募集资金使用情况

    1、募集资金使用情况对照表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    募集资金总额50,604本报告期投入募集资金总额1,437.21
    报告期内变更用途的募集资金总额0
    累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额8,437.79
    累计变更用途的募集资金总额比例0%
    承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    承诺投资项目 
    车用整流器和调节器扩建项目8,464.468,464.46625.693,906.1746.15%2013年06月30日0
    大功率车用二极管产业化项目9,679.259,679.25811.524,531.6246.82%2013年06月30日0
    车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目3,707.33,707.3000%2013年06月30日0
    承诺投资项目小计-21,851.0121,851.011,437.218,437.79--0--
    超募资金投向 
    其他与主营业务相关的营运资金28,752.9928,752.99000% 0
    归还银行贷款(如有)-     ----
    补充流动资金(如有)-     ----
    超募资金投向小计-28,752.9928,752.9900--0--
    合计-50,60450,6041,437.218,437.79--0--
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)募集资金项目还未竣工,尚未产生收益
    项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况√ 适用 □ 不适用
    超募资金28,752.99万元,截止报告日,超募资金没有使用。
    募集资金投资项目实施地点变更情况√ 适用 □ 不适用
    √ 报告期内发生 □ 以前年度发生
    2012 年5月21日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施地点和实施主体的议案》,决定将募投项目之“车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目”实施地点由“徐州市铜山经济开发区钱江路”变更为“徐州高新技术产业开发区珠江路北、华夏路东”的地块上实施。
    募集资金投资项目实施方式调整情况□ 适用 √ 不适用
    □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
     
    募集资金投资项目先期投入及置换情况√ 适用 □ 不适用
    2012年4月6日,公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》:截至2012年3月26日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7494.13万元。该自筹资金投入募集资金项目事项及金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具天健审〔2012〕2255号专项鉴证报告,本公司保荐机构发表了明确同意意见。截至2012年4月10日,公司已使用募集资金7494.13万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况□ 适用 √ 不适用
     
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因□ 适用 √ 不适用
     
    尚未使用的募集资金用途及去向超募资金的使用计划正在论证计划中,募集资金已专项存储。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

    2、变更募集资金投资项目情况表

    □ 适用 √ 不适用

    3、重大非募集资金项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    (九)董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    (十)报告内现金分红政策的执行情况

    □ 适用 √ 不适用

    (十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □ 适用 √ 不适用

    (十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    (十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    四、重要事项

    (一)重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    (二)收购、出售资产及资产重组

    1、收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    收购资产情况说明

    2、出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    出售资产情况说明

    3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    (三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

    (四)重大关联交易

    1、与日常经营相关的关联交易

    □ 适用 √ 不适用

    2、关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    (五)担保事项

    □ 适用 √ 不适用

    (六)证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    证券投资情况的说明

    (七)承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺   
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺   
    资产置换时所作承诺   
    发行时所作承诺实际控制人付红玲及公司股东云意科技、德展贸易瑞意投资、李成忠、常征、张晶、黄淑梅、陈少华、蔡承儒、林臻蔚、凤亮;公司高级管理人员付红玲、李成忠、常征、张晶、蔡承儒、林臻蔚(一)公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:实际控制人付红玲及公司股东徐州云意科技发展有限公司、徐州德展贸易有限公司、徐州瑞意投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,不由公司回购该部分股份。李成忠、常征、张晶、黄淑梅、陈少华、蔡承儒、林臻蔚、凤亮承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份,不由公司回购该部分股份。付红玲、李成忠、常征、张晶、蔡承儒、林臻蔚承诺:上述锁定期满后,如仍担任公司董事或高级管理人员,在任职期间每年转让股份不超过其间接持有公司股份总数的25%;若从公司离职,则离职后半年内不转让其间接持有公司股份。报告期内,上述所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生
    其他对公司中小股东所作承诺   

    五、股本变动及股东情况

    (一)股本变动情况表

    √ 适用 □ 不适用

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份75,000,000100%     75,000,00075%
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股75,000,000100%     75,000,00075%
    其中:境内法人持股75,000,000100%     75,000,00075%
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    5.高管股份         
    二、无限售条件股份  25,000,000   25,000,00025,000,00025%
    1、人民币普通股  25,000,000   25,000,00025,000,00025%
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数75,000,000100%25,000,000   25,000,000100,000,000100%

    限售股份变动情况

    √ 适用 □ 不适用

    股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
    徐州云意科技发展有限公司52,128,8000052,128,800首发承诺2015年3月21日
    徐州德展贸易有限公司9,492,800009,492,800首发承诺2015年3月21日
    徐州瑞意投资有限公司6,378,400006,378,400首发承诺2015年3月21日
    广发信德投资管理有限公司3,500,000003,500,000首发承诺2014年2月27日
    山东德明科技有限公司3,500,000003,500,000首发承诺2013年8月27日
    网下配售股份5,000,0005,000,00000网下配售锁定2012年6月25日
    合计80,000,0005,000,000075,000,000----

    (二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    股东总数14,558
    前十名股东持股情况
    股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
    股份状态数量
    徐州云意科技发展有限公司社会法人股52.13%52,128,80052,128,8000
    徐州德展贸易有限公司社会法人股9.49%9,492,8009,492,8000
    徐州瑞意投资有限公司社会法人股6.38%6,378,4006,378,4000
    山东德明科技有限公司社会法人股3.5%3,500,0003,500,0000
    广发信德投资管理有限公司社会法人股3.5%3,500,0003,500,0000
    上海证券有限责任公司国有股1%1,000,00000
    交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金其他1%1,000,00000
    渤海证券股份有限公司国有股1%1,000,00000
    中山证券有限责任公司社会法人股1%1,000,00000
    交通银行-华安宝利配置证券投资基金其他0.6%600,00000
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
    种类数量
    上海证券有限责任公司1,000,000A股1,000,000
    交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金1,000,000A股1,000,000
    渤海证券股份有限公司1,000,000A股1,000,000
    中山证券有限责任公司1,000,000A股1,000,000
    交通银行-华安宝利配置证券投资基金600,000A股600,000
    东北证券股份有限公司232,130A股232,130
    钟勇229,200A股229,200
    周文梅160,199A股160,199
    陈楚玉145,008A股145,008
    黄瑞沂100,000A股100,000
    上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明实际控制人付红玲女士,持有云意科技45.80%股权,同时云意科技持有公司52.13%的股权;其配偶李成忠先生持有公司控股股东云意科技13.68%股权,同时还持有公司主要股东瑞意投资85.29%的股份。除此之外,公司各股东之间不存在关联关系。

    (三)控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用

    六、董事、监事和高级管理人员情况

    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)期末持股数(股)变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
    付红玲董事长;总经理432010年05月06日2013年05月06日00不适用22.3
    蔡承儒董事;副总经理392010年05月06日2013年05月06日00不适用11.96
    常征董事;副总经理542010年05月06日2013年05月06日00不适用7.44
    李成忠董事;董事会秘书392010年05月06日2013年05月06日00不适用6.19
    林臻蔚董事392010年05月06日2013年05月06日00不适用12.68
    张晶董事392010年05月06日2013年05月06日00不适用7.02
    王卫东独立董事432010年08月16日2013年05月06日00不适用2.57
    肖菲独立董事382010年08月16日2013年05月06日00不适用2.57
    邢敏独立董事582010年08月16日2013年05月06日00不适用2.57
    蒋魁监事302010年05月06日2013年05月06日00不适用3.1
    王训峰监事352010年05月06日2013年05月06日00不适用3.86
    李亚超监事292010年05月06日2013年05月06日00不适用4.22
    闫瑞财务总监342011年07月15日2013年07月15日00不适用5.83
    合计----------  --92.31--

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □ 适用 √ 不适用

    七、财务会计报告

    (一)审计报告

    半年报是否经过审计

    □ 是 √ 否

    (二)财务报表

    是否需要合并报表:

    √ 是 □ 否

    1、合并资产负债表

    编制单位: 江苏云意电气股份有限公司

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金   582,509,393.545,220,119.88
      结算备付金   
      拆出资金   
      交易性金融资产   
      应收票据 39,093,497.5832,137,676.3
      应收账款 106,984,070.0283,276,018.56
      预付款项 25,313,823.5918,674,204.93
      应收保费   
      应收分保账款   
      应收分保合同准备金   
      应收利息   
      应收股利   
      其他应收款 324,207.451,044,306.38
      买入返售金融资产   
      存货 68,841,176.0772,858,049.93
      一年内到期的非流动资产   
      其他流动资产   
     流动资产合计 823,066,168.21253,210,375.98
     非流动资产:   
      发放委托贷款及垫款   
      可供出售金融资产   
      持有至到期投资   
      长期应收款   
      长期股权投资   
      投资性房地产   
      固定资产 103,422,146.21107,905,615.49
      在建工程 8,716,849.81,114,392.42
      工程物资   
      固定资产清理   
      生产性生物资产   
      油气资产   
      无形资产 5,930,610.16,086,698.18
      开发支出   
      商誉   
      长期待摊费用   
      递延所得税资产 1,459,629.911,302,391.93
      其他非流动资产   
     非流动资产合计 119,529,236.02116,409,098.02

     资产总计 942,595,404.23369,619,474
     流动负债:   
      短期借款   
      向中央银行借款   
      吸收存款及同业存放   
      拆入资金   
      交易性金融负债   
      应付票据 11,500,0009,060,000
      应付账款 67,361,024.4173,371,235.43
      预收款项 3,649,020.584,140,677.81
      卖出回购金融资产款   
      应付手续费及佣金   
      应付职工薪酬 1,279,830.262,469,516.37
      应交税费 5,284,454.323,094,065.75
      应付利息   
      应付股利   
      其他应付款 69,572.7398,778.4
      应付分保账款   
      保险合同准备金   
      代理买卖证券款   
      代理承销证券款   
      一年内到期的非流动负债   
      其他流动负债   
     流动负债合计 89,143,902.392,234,273.76
     非流动负债:   
      长期借款   
      应付债券   
      长期应付款   
      专项应付款   
      预计负债   
      递延所得税负债   
      其他非流动负债 11,570,0003,780,000
     非流动负债合计 11,570,0003,780,000
     负债合计 100,713,902.396,014,273.76
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 100,000,00075,000,000
      资本公积 547,164,058.3266,124,058.32
      减:库存股   
      专项储备   
      盈余公积 12,222,548.5712,222,548.57
      一般风险准备   
      未分配利润 162,750,888.93113,740,128.01
      外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 822,137,495.82267,086,734.9
      少数股东权益 19,744,006.116,518,465.34
    所有者权益(或股东权益)合计 841,881,501.93273,605,200.24
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 942,595,404.23369,619,474

    法定代表人:付红玲 主管会计工作负责人:闫瑞 会计机构负责人:闫瑞

    2、母公司资产负债表

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金 544,446,258.4639,328,530.3
      交易性金融资产   
      应收票据 33,093,497.5828,137,676.3
      应收账款 106,957,454.0683,263,043.65
      预付款项 16,085,602.4910,174,027.9
      应收利息   
      应收股利   
      其他应收款 302,009.751,031,418.68
      存货 61,252,897.8366,445,842.77
      一年内到期的非流动资产   
      其他流动资产   
     流动资产合计 762,137,720.17228,380,539.6
     非流动资产:   
      可供出售金融资产   
      持有至到期投资   
      长期应收款   
      长期股权投资 24,285,077.093,872,077.09
      投资性房地产   
      固定资产 96,513,628.45101,241,016.51
      在建工程 8,378,559.181,114,392.42
      工程物资   
      固定资产清理   
      生产性生物资产   
      油气资产   
      无形资产 5,918,231.486,071,568.74
      开发支出   
      商誉   
      长期待摊费用   
      递延所得税资产 1,459,419.781,302,289.5
      其他非流动资产   

     非流动资产合计 136,554,915.98113,601,344.26
     资产总计 898,692,636.15341,981,883.86
     流动负债:   
      短期借款   
      交易性金融负债   
      应付票据   
      应付账款 60,044,977.4765,583,660.83
      预收款项 3,649,020.584,140,677.81
      应付职工薪酬 800,916.552,085,400.46
      应交税费 5,225,168.872,950,717.28
      应付利息   
      应付股利   
      其他应付款 56,659.5491,883.44
      一年内到期的非流动负债   
      其他流动负债   
     流动负债合计 69,776,743.0174,852,339.82
     非流动负债:   
      长期借款   
      应付债券   
      长期应付款   
      专项应付款   
      预计负债   
      递延所得税负债   
      其他非流动负债 11,570,0003,780,000
     非流动负债合计 11,570,0003,780,000
     负债合计 81,346,743.0178,632,339.82
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 100,000,00075,000,000
      资本公积 547,164,058.3266,124,058.32
      减:库存股   
      专项储备   
      盈余公积 12,222,548.5712,222,548.57
      未分配利润 157,959,286.25110,002,937.15
      外币报表折算差额   
     所有者权益(或股东权益)合计 817,345,893.14263,349,544.04
     负债和所有者权益(或股东权益)总计 898,692,636.15341,981,883.86

    3、合并利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 196,971,701.14193,684,763.23
      其中:营业收入 196,971,701.14193,684,763.23
         利息收入   
         已赚保费   
         手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 147,165,486.34148,184,966.95
      其中:营业成本 125,930,736.76123,090,715.32
         利息支出   
         手续费及佣金支出   
         退保金   
         赔付支出净额   
         提取保险合同准备金净额   
         保单红利支出   
         分保费用   
         营业税金及附加 1,074,689.94919,681.51
         销售费用 5,161,169.315,351,412.91
         管理费用 17,584,386.2917,092,314.66
         财务费用 -3,805,849.2676,315.95
         资产减值损失 1,220,353.241,054,526.6
      加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
         投资收益(损失以“-”号填列)   
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
         汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 49,806,214.845,499,796.28
      加 :营业外收入 8,757,587.996,103,882.22
      减 :营业外支出 33,893.8218,629.39
         其中:非流动资产处置损失 25,644.026,517.85
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 58,529,908.9751,585,049.11
      减:所得税费用 8,660,607.287,514,033.28
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 49,869,301.6944,071,015.83
      其中:被合并方在合并前实现的净利润   
      归属于母公司所有者的净利润 49,010,760.9243,199,881.47
      少数股东损益 858,540.77871,134.36
    六、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 0.560.58
      (二)稀释每股收益 0.560.58
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 49,869,301.6944,071,015.83
      归属于母公司所有者的综合收益总额 49,010,760.9243,199,881.47
      归属于少数股东的综合收益总额 858,540.77871,134.36

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

    法定代表人:付红玲 主管会计工作负责人:闫瑞 会计机构负责人:闫瑞

    4、母公司利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 196,583,528.4193,580,268.04
      减:营业成本 131,006,219.41128,797,889.22
        营业税金及附加 983,215.8782,797.58
        销售费用 5,161,169.315,336,639.03
        管理费用 14,421,405.0213,820,397.96
        财务费用 -3,743,225.88550,146.11
        资产减值损失 1,219,145.291,055,260.39
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
        投资收益(损失以“-”号填列)   
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 47,535,599.4543,237,137.75
      加:营业外收入 8,706,035.436,130,829.95
      减:营业外支出 7,259.818,629.39
        其中:非流动资产处置损失  6,517.85
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 56,234,375.0849,349,338.31
      减:所得税费用 8,278,025.987,049,642.64
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 47,956,349.142,299,695.67
    五、每股收益: ----
      (一)基本每股收益   
      (二)稀释每股收益   
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 47,956,349.142,299,695.67

    5、合并现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金187,476,281.8198,700,095.25
      客户存款和同业存放款项净增加额  
      向中央银行借款净增加额  

      向其他金融机构拆入资金净增加额  
      收到原保险合同保费取得的现金  
      收到再保险业务现金净额  
      保户储金及投资款净增加额  
      处置交易性金融资产净增加额  
      收取利息、手续费及佣金的现金  
      拆入资金净增加额  
      回购业务资金净增加额  
      收到的税费返还1,314,990.7 
      收到其他与经营活动有关的现金21,613,606.2210,475,469.95
    经营活动现金流入小计210,404,878.72209,175,565.2
      购买商品、接受劳务支付的现金128,059,532.98136,795,143.5
      客户贷款及垫款净增加额  
      存放中央银行和同业款项净增加额  
      支付原保险合同赔付款项的现金  
      支付利息、手续费及佣金的现金  
      支付保单红利的现金  
      支付给职工以及为职工支付的现金23,681,739.1717,224,763.63
      支付的各项税费12,392,217.4611,004,082.08
      支付其他与经营活动有关的现金13,114,503.79,654,340.24
    经营活动现金流出小计177,247,993.31174,678,329.45
    经营活动产生的现金流量净额33,156,885.4134,497,235.75
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金  
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,00050,000
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金3,757,308.48132,036.63
    投资活动现金流入小计3,785,308.48182,036.63
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,645,210.9330,457,560.55
      投资支付的现金745,000 
      质押贷款净增加额  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计20,390,210.9330,457,560.55
    投资活动产生的现金流量净额-16,604,902.45-30,275,523.92

    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金526,612,000 
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,112,000 
      取得借款收到的现金  
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计526,612,000 
      偿还债务支付的现金  
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金  
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
      支付其他与筹资活动有关的现金6,460,000 
    筹资活动现金流出小计6,460,000 
    筹资活动产生的现金流量净额520,152,000 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响145,290.66-190,475.72
    五、现金及现金等价物净增加额536,849,273.624,031,236.11
      加:期初现金及现金等价物余额40,160,119.8834,908,353.05
    六、期末现金及现金等价物余额577,009,393.538,939,589.16

    6、母公司现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金190,172,955.38199,691,060.06
      收到的税费返还1,314,990.7 
      收到其他与经营活动有关的现金16,496,035.438,970,829.95
    经营活动现金流入小计207,983,981.51208,661,890.01
      购买商品、接受劳务支付的现金140,257,315.12147,380,982.2
      支付给职工以及为职工支付的现金18,077,492.8613,014,547.9
      支付的各项税费10,909,728.458,182,505.97
      支付其他与经营活动有关的现金7,418,540.628,122,224.42
    经营活动现金流出小计176,663,077.05176,700,260.49
    经营活动产生的现金流量净额31,320,904.4631,961,629.52
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金  
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,000
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金3,684,086.06114,872.38
    投资活动现金流入小计3,684,086.06164,872.38
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,659,553.0228,138,168.98
      投资支付的现金20,413,000 
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计37,072,553.0228,138,168.98
    投资活动产生的现金流量净额-33,388,466.96-27,973,296.6
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金513,500,000 
      取得借款收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计513,500,000 
      偿还债务支付的现金  
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金  
      支付其他与筹资活动有关的现金6,460,000 
    筹资活动现金流出小计6,460,000 
    筹资活动产生的现金流量净额507,040,000 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响145,290.66-190,475.72
    五、现金及现金等价物净增加额505,117,728.163,797,857.2
      加:期初现金及现金等价物余额39,328,530.334,336,140.89
    六、期末现金及现金等价物余额544,446,258.4638,133,998.09

    7、合并所有者权益变动表(附后)

    8、母公司所有者权益变动表(附后)

    (三)报表附注

    1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

    (1)会计政策变更

    本报告期主要会计政策是否变更

    □ 是 √ 否

    (2)会计估计变更

    本报告期主要会计估计是否变更

    □ 是 √ 否

    (3)会计差错更正

    本报告期是否发现前期会计差错

    □ 是 √ 否

    2、合并报表合并范围发生变更的理由

    3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    合并所有者权益变动表本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额75,000,00066,124,058.32  12,222,548.57 113,740,128.01 6,518,465.34273,605,200.24
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额75,000,00066,124,058.32  12,222,548.57 113,740,128.01 6,518,465.34273,605,200.24
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)25,000,000481,040,000    49,010,760.92 13,225,540.77568,276,301.69
    (一)净利润      49,010,760.92 858,540.7749,869,301.69
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      49,010,760.92 858,540.7749,869,301.69
    (三)所有者投入和减少资本25,000,000481,040,000      12,367,000518,407,000
    1.所有者投入资本25,000,000481,040,000      13,112,000519,152,000
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他        -745,000-745,000
    (四)利润分配          
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额100,000,000547,164,058.32  12,222,548.57 162,750,888.93 19,744,006.11841,881,501.93

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额75,000,00066,124,058.32  4,295,193.27 40,371,796.17 2,658,128.93188,449,176.69
      加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额75,000,00066,124,058.32  4,295,193.27 40,371,796.17 2,658,128.93188,449,176.69
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    7,927,355.3 73,368,331.84 3,860,336.4185,156,023.55
    (一)净利润      81,295,687.14 1,835,336.4183,131,023.55
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计          
    (三)所有者投入和减少资本        2,025,0002,025,000
    1.所有者投入资本        2,025,0002,025,000
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配    7,927,355.3 -7,927,355.3   
    1.提取盈余公积    7,927,355.3 -7,927,355.3   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额75,000,00066,124,058.32  12,222,548.57 113,740,128.01 6,518,465.34273,605,200.24

    母公司所有者权益变动表本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额75,000,00066,124,058.32  12,222,548.57 110,002,937.15263,349,544.04
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额75,000,00066,124,058.32  12,222,548.57 110,002,937.15263,349,544.04
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)25,000,000481,040,000    47,956,349.1553,996,349.1
    (一)净利润      47,956,349.147,956,349.1
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      47,956,349.147,956,349.1
    (三)所有者投入和减少资本25,000,000481,040,000     506,040,000
    1.所有者投入资本25,000,000481,040,000     506,040,000
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额100,000,000547,164,058.32  12,222,548.57 157,959,286.25817,345,893.14

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额75,000,00066,124,058.32  4,295,193.27 38,656,739.43184,075,991.02
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额75,000,00066,124,058.32  4,295,193.27 38,656,739.43184,075,991.02
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    7,927,355.3 71,346,197.7279,273,553.02
    (一)净利润      79,273,553.0279,273,553.02
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      79,273,553.0279,273,553.02
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配    7,927,355.3 -7,927,355.3 
    1.提取盈余公积    7,927,355.3 -7,927,355.3 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额75,000,00066,124,058.32  12,222,548.57 110,002,937.15263,349,544.04