厦门科华恒盛股份有限公司
2012年半年度报告摘要
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2012-027
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 吴建文 | 董事 | 因公出差 | 陈成辉 |
| 陈善昂 | 独立董事 | 因公出差 | 汤金木 |
本公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人陈成辉先生、主管会计工作负责人吕永明先生及会计机构负责人(会计主管人员) 汤珊女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 科华恒盛 | |
| A股代码 | 002335 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吴建文 | 董超 |
| 联系地址 | 福建省厦门市软件园二期望海路65号楼北楼 | 福建省厦门市软件园二期望海路65号楼北楼 |
| 电话 | 0592-5160516 | 0592-5160516 |
| 传真 | 0592－5162166 | 0592－5162166 |
| 电子信箱 | wujianwen@kehua.com | dongchao@kehua.com |
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 1,146,327,670.46 | 1,217,862,831.43 | -5.87% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 912,011,185.93 | 898,395,073.86 | 1.52% |
| 股本（股） | 223,923,000 | 159,965,000 | 39.98% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.07 | 5.62 | -27.58% |
| 资产负债率（%） | 20.44% | 26.23% | -5.79% |
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业总收入（元） | 365,495,233.08 | 362,958,865.62 | 0.70% |
| 营业利润（元） | 37,501,381.71 | 50,840,784.82 | -26.24% |
| 利润总额（元） | 42,265,583.88 | 52,280,574.29 | -19.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,019,144.90 | 42,387,736.54 | -19.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,968,707.2 | 41,144,212.26 | -27.16% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.19 | -21.05% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.19 | -21.05% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.72% | 5.25% | -1.53% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.28% | 5.10% | -1.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -48,769,562.16 | -102,028,159.63 | 52.2% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.22 | -0.65 | 66.15% |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 141,129.39 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,773,614.50 | 详见“八、财务会计报告之（七）合并财务报表主要项目注释之“营业外收入”。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,849,458.28 | 详见“八、财务会计报告之（七）合并财务报表主要项目注释之“营业外收入”。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -713,764.47 | |
| 合计 | 4,050,437.70 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 113,986,250 | 71.26% | 45,594,500 | -28,000 | 45,566,500 | 159,552,750 | 71.25% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 113,945,000 | 71.23% | 45,578,000 | -28,000 | 45,550,000 | 159,495,000 | 71.23% | ||
| 其中：境内法人持股 | 61,404,200 | 38.39% | 24,561,680 | 24,561,680 | 85,965,880 | 38.39% | |||
| 境内自然人持股 | 52,540,800 | 32.85% | 21,016,320 | -28,000 | 20,988,320 | 73,529,120 | 32.84% | ||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | 41,250 | 0.03% | 16,500 | 16,500 | 57,750 | 0.03% | |||
| 二、无限售条件股份 | 45,978,750 | 28.74% | 18,391,500 | 18,391,500 | 64,370,250 | 28.75% | |||
| 1、人民币普通股 | 45,978,750 | 28.74% | 18,391,500 | 18,391,500 | 64,370,250 | 28.75% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 159,965,000 | 100% | 63,986,000 | -28,000 | 63,958,000 | 223,923,000 | 100% | ||
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 12,056 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 厦门科华伟业股份有限公司 | 社会法人股 | 38.45% | 86,103,249 | 85,965,880 | ||
| 陈成辉 | 其他 | 18.5% | 41,435,720 | 41,237,070 | ||
| 陈建平 | 其他 | 6.99% | 15,652,000 | 15,652,000 | ||
| 林仪 | 其他 | 1.65% | 3,698,800 | 3,698,800 | ||
| 谢伟平 | 其他 | 1.51% | 3,377,857 | 0 | ||
| 吴建文 | 其他 | 1.36% | 3,052,000 | 3,052,000 | ||
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.99% | 2,207,979 | 0 | ||
| 李月美 | 其他 | 0.9% | 2,014,058 | 0 | ||
| 杨燕 | 其他 | 0.83% | 1,868,504 | 0 | ||
| 张少武 | 其他 | 0.81% | 1,820,000 | 1,820,000 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 谢伟平 | 3,377,857 | A股 | 3,377,857 | |||
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,207,979 | A股 | 2,207,979 | |||
| 李月美 | 2,014,058 | A股 | 2,014,058 | |||
| 杨燕 | 1,868,504 | A股 | 1,868,504 | |||
| 王军 | 1,169,000 | A股 | 1,169,000 | |||
| 同益证券投资基金 | 1,027,512 | A股 | 1,027,512 | |||
| 沈素芳 | 874,393 | A股 | 874,393 | |||
| 刘军 | 639,122 | A股 | 639,122 | |||
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 499,975 | A股 | 499,975 | |||
| 王静 | 494,340 | A股 | 494,340 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 陈成辉 | 董事长;总裁;董事会秘书 | 29,541,943 | 11,893,777.2 | 0 | 41,435,720.2 | 0 | 0 | 公积金转增、增持 |
| 吴建文 | 董事;副总裁 | 2,180,000 | 872,000 | 0 | 3,052,000 | 140,000 | 0 | 公积金转增 |
| 林 仪 | 董事;副总裁 | 2,642,000 | 1,056,800 | 0 | 3,698,800 | 168,000 | 0 | 公积金转增 |
| 周伟松 | 董事 | 180,000 | 72,000 | 0 | 252,000 | 252,000 | 0 | 公积金转增 |
| 许顺孝 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 陈善昂 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 汤金木 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 苏瑞瑜 | 副总裁 | 960,000 | 384,000 | 0 | 1,344,000 | 252,000 | 0 | 公积金转增 |
| 陈四雄 | 副总裁 | 940,000 | 376,000 | 0 | 1,316,000 | 224,000 | 0 | 公积金转增 |
| 吕永明 | 财务总监;副总裁 | 280,000 | 112,000 | 0 | 392,000 | 392,000 | 0 | 公积金转增 |
| 吴洪立 | 副总裁 | 200,000 | 80,000 | 0 | 280,000 | 280,000 | 0 | 公积金转增 |
| 赖永春 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 林清民 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 梁舒展 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 林晓浙（已离职） | 副总裁;董事会秘书 | 520,000 | 208,000 | 0 | 728,000 | 0 | 0 | 公积金转增 |
| 张少武（已离职） | 副总裁 | 1,300,000 | 520,000 | 0 | 1,820,000 | 0 | 0 | 公积金转增 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| UPS电源系统设备 | 361,289,636.67 | 252,892,648.17 | 30% | 0.13% | 10.09% | -6.34% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 一、信息化UPS电源系统设备 | ||||||
| 小功率（0-3KVA) | 42,776,700.67 | 35,744,026.29 | 16.44% | 1.08% | 17.36% | -11.59% |
| 中功率（3-10KVA) | 75,890,336.87 | 55,965,602.46 | 26.25% | 11.87% | 17.74% | -3.69% |
| 大功率（≥10KV) | 126,896,265.01 | 81,750,891.18 | 35.58% | 10.05% | 14.51% | -2.51% |
| 二、工业动力UPS电源系统设备 | 22,633,869.87 | 12,326,468.05 | 45.54% | -58.48% | -55.99% | -3.09% |
| 三、建筑工程电源 | 7,687,697 | 4,337,196.1 | 43.58% | 1.79% | 22.10% | -9.39% |
| 四、配套产品 | 85,404,767.25 | 62,768,464.09 | 26.50% | 16.53% | 28.68% | -6.94% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：
2012年上半年主营业务综合毛利率较上年同期下降6.34个百分点，主要原因如下：
①主营业务分产品结构变化：毛利率较高的工业动力UPS电源系统设备的收入大幅下降，而毛利率较低的配套产品销售收入较上年同期增长较大，从而导致公司2012年上半年的主营业务综合毛利率较上年同期下降。
②由于固定资产折旧、人员工资增长导致平均销售单位成本的提高，从而导致公司2012年上半年的主营业务综合毛利率较上年同期下降。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 国内 | 292,143,503.22 | 1.18% |
| 国外 | 69,146,133.45 | -4.07% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 50,904.36 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,344.19 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 27,782.71 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目 | 否 | 7,522 | 7,522 | 0 | 7,509.44 | 2010年07月01日 | 1,220.32 | 是 | 否 | |
| 工业动力用节能型不间断电源产业化项目 | 否 | 5,527 | 5,527 | 0 | 5,515.82 | 2011年03月01日 | 492.57 | 是 | 否 | |
| 技术服务与营销网络建设项目 | 否 | 3,707 | 3,707 | 0 | 2,618.52 | 2011年12月01日 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 16,756 | 16,756 | 0 | 15,643.78 | - | - | 1,712.88 | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 经营用地及地上附着物 | 否 | 1,511.88 | 1,511.88 | 0 | 1,514.38 | 100.17% | 2012年06月01日 | 是 | 否 | |
| 研发试制中心建设项目 | 否 | 5,150.34 | 5,150.34 | 716.01 | 1,807.83 | 35.10% | 2012年12月31日 | 是 | 否 | |
| 整体机房产品项目 | 否 | 2,713.40 | 2,713.40 | 164.55 | 718.86 | 26.49% | 2012年12月31日 | 是 | 否 | |
| 超大功率UPS产业升级项目 | 否 | 4,507 | 4,507 | 715.56 | 1,736.89 | 38.54% | 2012年12月31日 | 是 | 否 | |
| 新能源逆变装置设备项目 | 否 | 4,660 | 4,660 | 462.86 | 1,889 | 40.54% | 2012年12月31日 | 是 | 否 | |
| 机电配件及配套设备生产基地建设项目 | 否 | 7,852.81 | 7,852.81 | 1,173 | 3,359.76 | 42.78% | 2012年12月31日 | 是 | 否 | |
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | 1,112.21 | 1,112.21 | - | - | - | - | |||
| 超募资金投向小计 | - | 26,395.43 | 26,395.43 | 4,344.19 | 12,138.93 | - | - | - | - | |
| 合计 | - | 43,151.43 | 43,151.43 | 4,344.19 | 27,782.71 | - | - | 1,712.88 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 根据公司《厦门科华恒盛股份有限公司公告限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目承诺投资金额合计16,756.00万元，其中：信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目投资金额7,522.00万元；工业动力用节能型不间断电源产业化项目投资金额5,527.00万元；技术服务与营销网络建设项目投资金额3,707.00万元。截止2011年12月31日，公司上述三个募集资金项目已完成，达到预计可使用状态。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 2、2010年11月17日，公司召开2010年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分超募资金建设“研发试制中心项目”的议案》、《关于公司使用部分超募资金建设“整体机房产品项目”的议案》、《关于公司使用部分超募资金建设“超大功率UPS产业升级项目”的议案》和《关于公司使用部分超募资金建设“新能源逆变装置设备项目”的议案》。四个项目预计投入金额合计17,030.74万元，截止至2012年06月30日，实际已投入项目建设费用6,152.58万元。 3、2011年04月21日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金增资全资子公司用于建设“机电配件及配套设备生产基地建设项目”的议案》，同意公司使用超募资金7,852.81万元增资全资子公司漳州科华新能源技术有限责任公司用于建设“机电配件及配套设备生产基地建设项目”。截止至2012年06月30日，实际已投入项目建设费用3,359.76万元。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 1、2010年03月29日，公司以25,988,678.20元的募集资金置换预先投入的自筹资金，其中：信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目17,288,615.06元；工业动力用节能型不间断电源产业化项目8,115,063.14元；技术服务与营销网络建设项目585,000.00元。该置换已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核，并经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构东北证券均发表了同意置换的意见。 2、本公司2012年1-6月未存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 1、2011年05月27日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司已于2011年11月15日将上述资金全部归还至在厦门银行开立的募集资金专户。2、本公司2012年1-6月未存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 1、项目实施出现募集资金结余的金额：根据公司《厦门科华恒盛股份有限公司公告限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目承诺投资金额合计16,756.00万元，其中：信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目投资金额7,522.00万元；工业动力用节能型不间断电源产业化项目投资金额5,527.00万元；技术服务与营销网络建设项目投资金额3,707.00万元。截止2011年12月31日，公司上述三个募集资金项目已完成，达到预计可使用状态。上述三个项目资金结余1,310.24万元（含利息净收入198.03万元），其中：信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目资金结余12.55万元；工业动力用节能型不间断电源产业化项目资金结余11.18万元；技术服务与营销网络建设项目资金结余1,088.47万元；利息净收入198.03万元（注：技术服务与营销网络建设项目承诺投资的募集资金3,707.00万元与超募资金一起存放在厦门银行股份有限公司银隆支行设立的募集资金专户（账号87500120540001054）内，无法划分，故此项未单独计算其所产生的利息收入金额。） 2、募集资金节余原因：关于公司技术服务与营销网络建设项目实施中出现募集资金节余的原因，主要有以下几个方面：（1）因房产价格上涨导致未能按原投资计划方案进行，取消了部份高价位地域房产购买计划而采取租赁的方式；（2）为了加强公司的信息网络平台建设，2010年9月，公司启动了ORACLE EBS ERP软件系统的实施计划，已于2011年4月1日正式运行。根据公司信息网络平台建设的总体方案和实施步骤要求，取消了公司技术服务与营销网络建设项目中原计划实施的“管理软件及实施费用”项目的实施。虽然这些资金没有投入，但因为采用了相应的其它措施，技术服务与营销网络建设项目的实施正常进行，不会对公司的经营活动产生不利影响。 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户中 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 □ 不适用
（八）对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30% | 至 | 10% |
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,200.18 | 至 | 8,171.72 |
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） | 74,288,348.19 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2、实施股权激励计划，与上年同期比较，本报告期增加摊销限制性股票成本费用570万元。 3、人员工资、运输费、差旅费、售后服务费等的提高，导致生产成本和期间费用的提高。 | ||
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
(下转A70版)
合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 159,965,000 | 464,032,412.98 | 41,175,113.02 | 233,222,547.86 | 0 | 898,395,073.86 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 159,965,000 | 464,032,412.98 | 41,175,113.02 | 233,222,547.86 | 0 | 898,395,073.86 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 63,958,000 | -60,366,282.83 | 10,024,394.9 | 13,616,112.07 | ||||||
| （一）净利润 | 34,019,144.9 | 34,019,144.9 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 34,019,144.9 | 34,019,144.9 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -28,000 | 3,619,717.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,591,717.17 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,810,117.17 | 3,810,117.17 | ||||||||
| 3．其他 | -28,000 | -190,400 | -218,400 | |||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23,994,750 | 0 | 0 | -23,994,750 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -23,994,750 | -23,994,750 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 63,986,000 | -63,986,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 63,986,000 | -63,986,000 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 223,923,000 | 403,666,130.15 | 41,175,113.02 | 243,246,942.76 | 0 | 912,011,185.93 | ||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 78,000,000 | 500,465,100.51 | 28,863,575.32 | 199,224,761.32 | 1,571,857.45 | 808,125,294.6 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 78,000,000 | 500,465,100.51 | 28,863,575.32 | 199,224,761.32 | 1,571,857.45 | 808,125,294.6 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 81,965,000 | -36,432,687.53 | 12,311,537.7 | 33,997,786.54 | -1,571,857.45 | 90,269,779.26 | ||||
| （一）净利润 | 108,709,324.24 | -59,294.78 | 108,650,029.46 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 108,709,324.24 | -59,294.78 | 108,650,029.46 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 3,965,000 | 41,567,312.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,532,312.47 |
| 1．所有者投入资本 | 3,965,000 | 15,351.51 | 3,980,351.51 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 41,551,960.96 | 41,551,960.96 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,311,537.7 | 0 | -74,711,537.7 | 0 | -1,512,562.67 | -63,912,562.67 |
| 1．提取盈余公积 | 12,311,537.7 | -12,311,537.7 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -62,400,000 | -1,512,562.67 | -63,912,562.67 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 78,000,000 | -78,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 78,000,000 | -78,000,000 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 159,965,000 | 464,032,412.98 | 41,175,113.02 | 233,222,547.86 | 0 | 898,395,073.86 | ||||
母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 159,965,000 | 462,055,587.96 | 41,175,113.02 | 175,697,229.25 | 838,892,930.23 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 159,965,000 | 462,055,587.96 | 41,175,113.02 | 175,697,229.25 | 838,892,930.23 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 63,958,000 | -61,202,298.46 | 24,538,449.44 | 27,294,150.98 | ||||
| （一）净利润 | 48,533,199.44 | 48,533,199.44 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 48,533,199.44 | 48,533,199.44 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -28,000 | 2,783,701.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,755,701.54 |
| 1．所有者投入资本 | -218,400 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,974,101.54 | 2,974,101.54 | ||||||
| 3．其他 | -28,000 | -190,400 | ||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23,994,750 | -23,994,750 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -23,994,750 | -23,994,750 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 63,986,000 | -63,986,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 63,986,000 | -63,986,000 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 223,923,000 | 400,853,289.5 | 41,175,113.02 | 200,235,678.69 | 866,187,081.21 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 78,000,000 | 498,488,275.49 | 28,863,575.32 | 127,293,389.94 | 732,645,240.75 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 78,000,000 | 498,488,275.49 | 28,863,575.32 | 127,293,389.94 | 732,645,240.75 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 81,965,000 | -36,432,687.53 | 12,311,537.7 | 48,403,839.31 | 106,247,689.48 | |||
| （一）净利润 | 123,115,377.01 | 123,115,377.01 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 123,115,377.01 | 123,115,377.01 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 3,965,000 | 41,567,312.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,532,312.47 |
| 1．所有者投入资本 | 3,965,000 | 15,351.51 | 3,980,351.51 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 41,551,960.96 | 41,551,960.96 | ||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,311,537.7 | 0 | -74,711,537.7 | -62,400,000 |
| 1．提取盈余公积 | 12,311,537.7 | -12,311,537.7 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -62,400,000 | -62,400,000 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 78,000,000 | -78,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 78,000,000 | -78,000,000 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 159,965,000 | 462,055,587.96 | 41,175,113.02 | 175,697,229.25 | 838,892,930.23 | |||