杭州锅炉集团股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-07 来源：上海证券报
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2012－036
杭州锅炉集团股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
2、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
3、公司负责人吴南平、主管会计工作负责人胡世华及会计机构负责人(会计主管人员)周为利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 杭锅股份 | |
| A股代码 | 002534 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈华 | 洑卫锋 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市东新路245号 | 浙江省杭州市东新路245号 |
| 电话 | 0571-85387519 | 0571-85387519 |
| 传真 | 0571-85387598 | 0571-85387598 |
| 电子信箱 | boiler@mail.hz.zj.cn | boiler@mail.hz.zj.cn |
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 7,802,663,434.47 | 6,802,475,092.66 | 14.70% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,447,311,153.91 | 2,402,132,551.03 | 1.88% |
| 股本（股） | 400,520,000 | 400,520,000 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.11 | 6 | 1.83% |
| 资产负债率（%） | 64.52% | 59.70% | 4.82% |
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业总收入（元） | 5,344,959,618.8 | 1,599,782,694.95 | 234.11% |
| 营业利润（元） | 236,232,810.86 | 208,183,607.49 | 13.47% |
| 利润总额（元） | 238,282,925.89 | 213,365,692.67 | 11.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 165,109,592.31 | 143,660,383.80 | 14.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 160,510,290.79 | 135,925,278.35 | 18.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.36 | 13.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.41 | 0.36 | 13.89% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.75% | 6.93% | -0.18% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.57% | 6.56% | 0.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -619,346,883.24 | -152,380,570.81 | -306.45% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.55 | -0.38 | -307.89% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 6,147.31 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,158,800 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 180,000 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,413,119.15 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | 1,747,953.92 | |
| 所得税影响额 | 1,410,811.02 | |
| 合计 | 4,599,301.52 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 359,520,000 | 89.76% | -70,869,980 | -70,869,980 | 288,650,020 | 72.07% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 59,920,000 | 14.96% | -59,920,000 | -59,920,000 | 0 | 0% | |||
| 3、其他内资持股 | 209,720,000 | 52.36% | -29,525,580 | -29,525,580 | 180,194,420 | 44.99% | |||
| 其中：境内法人持股 | 180,194,420 | 44.99% | 180,194,420 | 44.99% | |||||
| 境内自然人持股 | 29,525,580 | 7.37% | -29,525,580 | -29,525,580 | 0 | 0% | |||
| 4、外资持股 | 89,880,000 | 22.44% | 89,880,000 | 22.44% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 89,880,000 | 22.44% | 89,880,000 | 22.44% | |||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | 18,575,600 | 18,575,600 | 18,575,600 | 4.64% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 41,000,000 | 10.24% | 70,869,980 | 70,869,980 | 111,869,980 | 27.93% | |||
| 1、人民币普通股 | 41,000,000 | 10.24% | 70,869,980 | 70,869,980 | 111,869,980 | 27.93% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 400,520,000 | 100% | 0 | 0 | 400,520,000 | 100% | |||
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 12,421 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 西子电梯集团有限公司 | 社会法人股 | 44.99% | 180,194,420 | 180,194,420 | ||
| 金润（香港）有限公司 | 外资股 | 22.44% | 89,880,000 | 89,880,000 | 质押 | 58,000,000 |
| 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 | 国有股 | 13.94% | 55,820,000 | 0 | ||
| 杨建生 | 其他 | 1.94% | 7,789,600 | 7,789,600 | ||
| 颜飞龙 | 其他 | 1.8% | 7,190,400 | 5,392,800 | ||
| 吴南平 | 其他 | 1.35% | 5,392,800 | 5,392,800 | ||
| 屠柏锐 | 其他 | 0.87% | 3,490,400 | 0 | ||
| 全国社保基金一一一组合 | 其他 | 0.76% | 3,044,964 | 0 | ||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.75% | 2,997,095 | 0 | ||
| 中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.32% | 1,265,527 | 0 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 | 55,820,000 | A股 | 55,820,000 | |||
| 屠柏锐 | 3,490,400 | A股 | 3,490,400 | |||
| 全国社保基金一一一组合 | 3,044,964 | A股 | 3,044,964 | |||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,997,095 | A股 | 2,997,095 | |||
| 颜飞龙 | 1,797,600 | A股 | 1,797,600 | |||
| 中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金 | 1,265,527 | A股 | 1,265,527 | |||
| 中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金 | 1,080,033 | A股 | 1,080,033 | |||
| 长城证券有限责任公司 | 799,886 | A股 | 799,886 | |||
| 交通银行－汉兴证券投资基金 | 698,851 | A股 | 698,851 | |||
| 光大永明人寿保险有限公司－平衡组合 | 599,988 | A股 | 599,988 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 公司股东金润(香港)有限公司的实际控制人谢水琴女士与公司股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫是夫妻关系，除此之外，公司发起人股东之间不存在关联关系或一致行动人关系;公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 吴南平 | 董事长 | 7,190,400 | 0 | 1,797,600 | 5,392,800 | 0 | 0 | 减持 |
| 陈夏鑫 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 颜飞龙 | 总经理;董事 | 7,190,400 | 0 | 0 | 7,190,400 | 0 | 0 | 无 |
| 杨建生 | 董事 | 7,789,600 | 0 | 0 | 7,789,600 | 0 | 0 | 无 |
| 林建根 | 董事;副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 张民强 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 鲁尚毅 | 董事;副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 马骏 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 钟晓敏 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 杨华勇 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 成谦 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 丁建平 | 监事 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 二级市场购入 |
| 王文君 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 徐洪炳 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 何伟校 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 陈华 | 副总经理;董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 胡世华 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 锅炉制造行业 | 1,625,035,648.67 | 1,232,926,193.47 | 24.13% | 9.09% | 7.21% | 1.33% |
| 贸易服务及其他 | 3,710,276,231.8 | 3,641,704,962.58 | 1.85% | 3,462.9% | 3,849.34% | -9.6% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 工业锅炉 | 62,597,945.06 | 50,785,606.41 | 18.87% | -63.1% | -56.41% | -12.44% |
| 余热锅炉 | 918,635,598.28 | 658,465,022.44 | 28.32% | 18.17% | 7.27% | 7.28% |
| 电站锅炉 | 233,176,201.33 | 200,159,963.89 | 14.16% | -9.2% | -0.95% | -7.15% |
| 电站辅机 | 99,797,564.98 | 88,125,537.01 | 11.7% | 89.61% | 98.95% | -4.15% |
| 部件 | 57,027,196.84 | 47,092,915.19 | 17.42% | -12.51% | -4.22% | -7.14% |
| 总包 | 253,801,142.18 | 188,297,148.53 | 25.81% | 51.02% | 51.73% | -0.35% |
| 贸易服务及其他 | 3,710,276,231.8 | 3,641,704,962.58 | 1.85% | 3,462.9% | 3,849.34% | -9.6% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:
今年上半年公司全资子公司杭州杭锅江南能源有限公司及宁波杭锅江南国际贸易有限公司所从事大宗材料物资贸易及代理采购业务已正常开展起来，致使贸易业务收入大幅增长。同时，由于该类业务是在确保公司经营资金安全的前提下，主要通过加快资金周转速度来获取贸易代理业务利润，相应的毛利率水平较低，且贸易类业务收入占公司营业收入比重大幅上升，使公司整体毛利率下降。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 内销 | 5,090,983,145.44 | 283.84% |
| 外销 | 244,328,735.03 | -8.66% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司之全资子公司杭州杭锅江南能源有限公司及其全资子公司宁波杭锅江南国际贸易有限公司从去年9 月份开始从事大宗材料物资贸易及代理采购业务，至今年上半年已初步形成规模，导致公司贸易服务类收入大幅增长。
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，由于贸易业务的拓展,公司主营业务、利润构成相应发生变化，即贸易业务扩大导致整体毛利水平的降低，但对公司利润增长起到了有效的补充。
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√适用 □ 不适用
报告期内，由于贸易业务的拓展,公司利润构成相应发生变化。
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 103,097.06 | 本报告期投入募集资金总额 | 20,705.64 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 5,000 | 已累计投入募集资金总额 | 104,007.87 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 4.85% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.杭州杭锅重型装备制造有限公司大型重型装备生产基地项目 | 否 | 34,125 | 34,125 | 57.53 | 34,194.21 | 100.2% | 2012年03月31日 | 6,901.95 | 否 | 否 |
| 2.增资浙江西子联合工程有限公司 | 是 | 8,124 | 3,145.55 | 0 | 3,145.55 | 100% | 2011年04月22日 | 1,386.1 | 否 | 否 |
| 3.增资浙江西子能源投资管理有限公司 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100% | 2011年05月10日 | - | - | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 42,249 | 42,270.55 | 57.53 | 42,339.76 | - | - | 8,288.05 | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 增资控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司 | 否 | 1,020 | 1,020 | 0 | 1,020 | 100% | 2011年05月25日 | - | - | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | - | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100% | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 55,648.11 | 55,648.11 | 20,648.11 | 55,648.11 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 61,668.11 | 61,668.11 | 20,648.11 | 61,668.11 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 103,917.11 | 103,938.66 | 20,705.64 | 104,007.87 | - | - | 8,288.05 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1.大型重型装备生产基地项目：该项目各生产车间已于2012年3月底基本完工并投入使用，2012年上半年实现税前利润6901.95万元。由于该项目为分期建设陆续投入使用，其实际产能逐步达到设计生产能力，目前生产阶段尚不能完全实现预计收益水平。2.增资浙江西子联合工程有限公司和增资浙江焕新节能科技有限公司（即浙江西子能源投资管理有限公司）项目：公司通过浙江焕新节能科技有限公司承接余热利用合同能源管理（EMC）项目，并通过西子联合工程公司积极拓展工程总包项目。目前合同能源项目仅宣钢项目已建成投产，本报告已产生合同能源分享收益，其他合同能源管理项目尚处于建设期，加之工程总包项目受项目建设进度和收入确认影响，故本报告尚未达到预计收益水平。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1787号文件核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价为每股人民币26.00元，募集资金总额为人民币1,066,000,000.00元，减除发行费用人民币35,029,395.00元后，募集资金净额为人民币1,030,970,605.00元，根据公司《首次发行股票招股说明书》所披露的募投项目及资金使用计划为422,490,000.00元，超募资金608,480,605.00元。2011年1月21日公司第二届董事会第三次临时会议和2011年2月14日公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5,000万元偿还银行借款，10,000万元用于永久补充流动资金,已于2011年2月23日履行完毕；2011年4月25日公司第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于增资控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司的议案》，同意使用超募资金1,020万元增资控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司,已于2011年5月13日履行完毕。2011年8月30日公司第二届董事会第十次临时会议和2011年9月20日公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金25,000万元用于永久补充流动资金。2012年3月28日公司第二届董事会第四次会议和2012年4月20日公司2011年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金20,648.11万元用于永久补充流动资金。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 | ||||||||||
| 经2011年2月25日公司第二届董事会第四次临时会议决议及2011年3月17日公司2011年第二次临时股东大会决议，公司同意将募投项目增资浙江西子联合工程有限公司调整为分别增资浙江西子联合工程有限公司及其子公司浙江西子能源投资管理有限公司。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 经2011年1月21日公司第二届董事会第三次临时会议决议，公司同意用募集资金24,375.63万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专项账户中 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 增资浙江西子联合工程有限公司及其子公司浙江西子能源投资管理有限公司 | 增资浙江西子联合工程有限公司 | 8,145.545 | 0 | 8,145.545 | 100% | 2011年05月10日 | 1,386.1 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 8,145.545 | 0 | 8,145.545 | -- | -- | 1,386.1 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 根据公司业务发展需要，经2011年2月25日公司第二届董事会第四次临时会议决议及2011年3月17日公司2011年第二次临时股东大会决议，公司同意将募投项目增资浙江西子联合工程有限公司调整为分别增资浙江西子联合工程有限公司及其子公司浙江西子能源投资管理有限公司。详见刊登于2011年2月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告：《变更募集资金投资项目实施主体和实施方式的公告 》）。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 公司通过浙江焕新节能科技有限公司承接余热利用合同能源管理（EMC）项目，并通过西子联合工程公司积极拓展工程总包项目。目前合同能源项目仅宣钢项目已建成投产，本报告已产生合同能源分享收益，其他合同能源管理项目尚处于建设期，加之工程总包项目受项目建设进度和收入确认影响，故本报告尚未达到预计收益水平。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | 30% |
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 22,000 | 至 | 29,000 |
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） | 221,891,069.28 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司将保持余热锅炉产品研发、余热利用工程总包及合同能源管理业务等技术、市场领先优势的基础上，利用客户资源及资金优势拓展贸易业务，以增加公司2012年1-9月份的经营业绩。 | ||
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 杭州杭锅江南物资有限公司 | 2011年12月09日 | 10,000 | 2012年01月18日 | 0 | 保证 | 2012.1.18-2013.1.17 | 否 | 否 | ||
| 宁波杭锅江南国际贸易有限公司 | 2011年12月09日 | 9,000 | 2012年03月29日 | 4,250 | 保证 | 2012.3.29-2013.1.21 | 否 | 否 | ||
| 杭州杭锅江南物资有限公司 | 2011年12月09日 | 15,000 | 2012年02月02日 | 4,250 | 保证 | 2012.2.2-2013.2.1 | 否 | 否 | ||
| 宁波杭锅江南国际贸易有限公司 | 2011年12月09日 | 5,000 | 2012年03月02日 | 4,399.2 | 保证 | 2012.3.2-2013.3.1 | 否 | 否 | ||
| 杭州杭锅江南物资有限公司 | 2011年03月30日 | 15,000 | 2012年04月27日 | 11,916 | 保证 | 2012.4.27-2013.4.27 | 否 | 否 | ||
| 杭州杭锅江南物资有限公司 | 2012年03月30日 | 10,000 | 2012年05月15日 | 5,331.01 | 保证 | 2012.5.15-2013.4.24 | 否 | 否 | ||
| 杭州杭锅江南物资有限公司 | 2012年03月30日 | 10,000 | 2012年05月24日 | 9,878.4 | 保证 | 2012.5.24-2013.5.24 | 否 | 否 | ||
| 厦门西子原卉能源投资有限公司 | 2012年03月30日 | 8,400 | 2012年06月04日 | 4,200 | 保证 | 2012.6.4-2013.6.4 | 否 | 否 | ||
| 杭州杭锅江南物资有限公司 | 2012年12月09日 | 15,000 | 2012年06月15日 | 9,962 | 保证 | 2012.6.15-2013.1.21 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 113,315 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 54,186.61 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 203,315 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 84,476.44 | |||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 113,315 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 54,186.61 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 203,315 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 84,476.44 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 34.52% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 80,276.44 | |||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0 | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 80,276.44 | |||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 | |||||||||
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 发行时所作承诺 | 西子电梯、金润香港、工业资产投资集团 | 4、西子集团、金润香港、工业资产投资集团避免同业竞争承诺； 5、工业资产投资集团国有股权划转承诺。 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4.外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5.其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0 | 0 |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年04月11日 | 杭锅股份 | 实地调研 | 机构 | 广发证券等 | 公司生产经营情况 |
| 2012年05月29日 | 杭锅股份 | 实地调研 | 机构 | 申银万国等 | 公司生产经营情况 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 杭州锅炉集团股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 687,317,532.06 | 1,079,602,353.98 | |
| 结算备付金 | 0 | 0 | |
| 拆出资金 | 0 | 0 | |
| 交易性金融资产 | 0 | 0 | |
| 应收票据 | 281,375,276 | 238,989,710.23 | |
| 应收账款 | 1,357,782,644.89 | 1,182,330,467.17 | |
| 预付款项 | 2,796,484,383.95 | 1,798,589,586.06 | |
| 应收保费 | 0 | 0 | |
| 应收分保账款 | 0 | 0 | |
| 应收分保合同准备金 | 0 | 0 | |
| 应收利息 | 57,119.67 | 5,599,740.49 | |
| 应收股利 | 0 | 0 | |
| 其他应收款 | 31,842,616.7 | 33,977,994.48 | |
| 买入返售金融资产 | 0 | 0 | |
| 存货 | 1,141,350,085.18 | 979,043,183.37 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | |
| 其他流动资产 | 0 | 0 | |
| 流动资产合计 | 6,296,209,658.45 | 5,318,133,035.78 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | 0 | 0 | |
| 可供出售金融资产 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 0 | 0 | |
| 长期股权投资 | 255,464,951.72 | 255,629,405.59 | |
| 投资性房地产 | 0 | 0 | |
| 固定资产 | 629,499,488.99 | 565,075,881.29 | |
| 在建工程 | 204,165,663.09 | 244,878,590.59 | |
| 工程物资 | 0 | 0 | |
| 固定资产清理 | 124,098.06 | 124,098.06 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 285,630,551.15 | 287,172,347.11 | |
| 开发支出 | 0 | 0 | |
| 商誉 | 20,538,671.59 | 20,538,671.59 | |
| 长期待摊费用 | 4,226,993.47 | 4,617,905.39 | |
| 递延所得税资产 | 106,803,357.95 | 106,305,157.26 | |
| 其他非流动资产 | 0 | 0 | |
| 非流动资产合计 | 1,506,453,776.02 | 1,484,342,056.88 | |
| 资产总计 | 7,802,663,434.47 | 6,802,475,092.66 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 450,000,000 | 100,000,000 | |
| 向中央银行借款 | 0 | 0 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0 | 0 | |
| 拆入资金 | 0 | 0 | |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | |
| 应付票据 | 1,218,964,754.6 | 895,710,871.1 | |
| 应付账款 | 1,406,473,890.22 | 1,338,554,591.78 | |
| 预收款项 | 1,678,306,463.59 | 1,485,829,091.07 | |
| 卖出回购金融资产款 | 0 | 0 | |
| 应付手续费及佣金 | 0 | 0 | |
| 应付职工薪酬 | 42,112,299.97 | 60,504,949.76 | |
| 应交税费 | 10,363,143.89 | 36,197,119.27 | |
| 应付利息 | 456,808.5 | 0 | |
| 应付股利 | 11,050,962 | 0 | |
| 其他应付款 | 21,359,860.04 | 29,976,101.22 | |
| 应付分保账款 | 0 | 0 | |
| 保险合同准备金 | 0 | 0 | |
| 代理买卖证券款 | 0 | 0 | |
| 代理承销证券款 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | |
| 流动负债合计 | 4,849,088,182.81 | 3,966,772,724.2 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 102,000,000 | 20,000,000 | |
| 应付债券 | 0 | 0 | |
| 长期应付款 | 4,829,432.52 | 4,832,521.41 | |
| 专项应付款 | 2,760,000 | 2,760,000 | |
| 预计负债 | 61,801,019.37 | 56,585,792.01 | |
| 递延所得税负债 | 0 | 0 | |
| 其他非流动负债 | 13,670,182.35 | 10,184,651.45 | |
| 非流动负债合计 | 185,060,634.24 | 94,362,964.87 | |
| 负债合计 | 5,034,148,817.05 | 4,061,135,689.07 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 400,520,000 | 400,520,000 | |
| 资本公积 | 1,028,196,841.14 | 1,028,196,841.14 | |
| 减：库存股 | 0 | 0 | |
| 专项储备 | 350,711.7 | 3,510,045.7 | |
| 盈余公积 | 96,724,165.97 | 64,236,780.32 | |
| 一般风险准备 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | 918,135,090.53 | 905,668,883.87 | |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,447,311,153.91 | 2,402,132,551.03 | |
| 少数股东权益 | 321,203,463.51 | 339,206,852.56 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,768,514,617.42 | 2,741,339,403.59 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,802,663,434.47 | 6,802,475,092.66 |
法定代表人：吴南平 主管会计工作负责人：胡世华 会计机构负责人：周为利
2、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 205,986,722.99 | 496,613,801.73 | |
| 交易性金融资产 | 0 | 0 | |
| 应收票据 | 73,947,400 | 62,440,545.73 | |
| 应收账款 | 1,029,407,071.12 | 1,091,793,056.25 | |
| 预付款项 | 797,351,980.9 | 1,369,642,583.74 | |
| 应收利息 | 0 | 5,560,831.93 | |
| 应收股利 | 11,869,038 | 0 | |
| 其他应收款 | 928,230,726.85 | 114,623,739.16 | |
| 存货 | 201,808,513.12 | 254,947,685.78 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | |
| 其他流动资产 | 0 | 0 | |
| 流动资产合计 | 3,248,601,452.98 | 3,395,622,244.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 0 | 0 | |
| 长期股权投资 | 1,198,807,163.97 | 1,199,206,261.84 | |
| 投资性房地产 | 0 | 0 | |
| 固定资产 | 109,927,798.43 | 115,797,735.37 | |
| 在建工程 | 0 | 0 | |
| 工程物资 | 0 | 0 | |
| 固定资产清理 | 124,098.06 | 124,098.06 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 29,525,866.98 | 28,114,555.37 | |
| 开发支出 | 0 | 0 | |
| 商誉 | 0 | 0 | |
| 长期待摊费用 | 0 | 0 | |
| 递延所得税资产 | 60,417,128.87 | 60,964,113.99 | |
| 其他非流动资产 | 0 | 0 | |
| 非流动资产合计 | 1,398,802,056.31 | 1,404,206,764.63 | |
| 资产总计 | 4,647,403,509.29 | 4,799,829,008.95 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 450,000,000 | 100,000,000 | |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | |
| 应付票据 | 270,005,000 | 622,181,690.9 | |
| 应付账款 | 753,271,833.83 | 876,797,341.7 | |
| 预收款项 | 901,926,322.9 | 932,595,794.53 | |
| 应付职工薪酬 | 25,361,897.06 | 37,209,222.64 | |
| 应交税费 | 7,557,977.18 | 17,696,376.89 | |
| 应付利息 | 0 | 0 | |
| 应付股利 | 0 | 0 | |
| 其他应付款 | 11,203,083.11 | 9,903,768.1 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | |
| 流动负债合计 | 2,419,326,114.08 | 2,596,384,194.76 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0 | 0 | |
| 应付债券 | 0 | 0 | |
| 长期应付款 | 3,893,066.27 | 3,893,066.27 | |
| 专项应付款 | 0 | 0 | |
| 预计负债 | 25,627,092.25 | 23,339,102.52 | |
| 递延所得税负债 | 0 | 0 | |
| 其他非流动负债 | 7,317,891.45 | 3,117,891.45 | |
| 非流动负债合计 | 36,838,049.97 | 30,350,060.24 | |
| 负债合计 | 2,456,164,164.05 | 2,626,734,255 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 400,520,000 | 400,520,000 | |
| 资本公积 | 1,030,395,258.46 | 1,030,395,258.46 | |
| 减：库存股 | 0 | 0 | |
| 专项储备 | 192,935.74 | 160,454.74 | |
| 盈余公积 | 96,724,165.97 | 64,236,780.32 | |
| 未分配利润 | 663,406,985.07 | 677,782,260.43 | |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,191,239,345.24 | 2,173,094,753.95 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,647,403,509.29 | 4,799,829,008.95 |
3、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 5,344,959,618.8 | 1,599,782,694.95 | |
| 其中：营业收入 | 5,344,959,618.8 | 1,599,782,694.95 | |
| 利息收入 | 0 | 0 | |
| 已赚保费 | 0 | 0 | |
| 手续费及佣金收入 | 0 | 0 | |
| 二、营业总成本 | 5,110,492,854.07 | 1,400,436,968.82 | |
| 其中：营业成本 | 4,883,248,454.29 | 1,245,360,893.26 | |
| 利息支出 | 0 | 0 | |
| 手续费及佣金支出 | 0 | 0 | |
| 退保金 | 0 | 0 | |
| 赔付支出净额 | 0 | 0 | |
| 提取保险合同准备金净额 | 0 | 0 | |
| 保单红利支出 | 0 | 0 | |
| 分保费用 | 0 | 0 | |
| 营业税金及附加 | 10,650,013.68 | 10,620,367.15 | |
| 销售费用 | 29,321,792.44 | 25,905,088.07 | |
| 管理费用 | 162,110,524.78 | 106,255,116.47 | |
| 财务费用 | 1,673,609.24 | -7,550,041.95 | |
| 资产减值损失 | 23,488,459.64 | 19,845,545.82 | |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,766,046.13 | 8,837,881.36 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,766,046.13 | -881,148.67 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 236,232,810.86 | 208,183,607.49 | |
| 加 ：营业外收入 | 8,050,070.8 | 8,893,242.31 | |
| 减 ：营业外支出 | 5,999,955.77 | 3,711,157.13 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 10,812.69 | 698,667.11 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 238,282,925.89 | 213,365,692.67 | |
| 减：所得税费用 | 45,303,821.97 | 36,075,229.68 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 192,979,103.92 | 177,290,462.99 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 165,109,592.31 | 143,660,383.8 | |
| 少数股东损益 | 27,869,511.61 | 33,630,079.19 | |
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.41 | 0.36 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.41 | 0.36 | |
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 192,979,103.92 | 177,290,462.99 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 165,109,592.31 | 143,660,383.8 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 27,869,511.61 | 33,630,079.19 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人：吴南平 主管会计工作负责人：胡世华 会计机构负责人：周为利
4、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 1,219,315,172.21 | 1,249,955,354.03 | |
| 减：营业成本 | 1,018,819,794.85 | 1,055,135,439.1 | |
| 营业税金及附加 | 3,806,301.47 | 5,176,940.36 | |
| 销售费用 | 20,121,214.55 | 16,098,113.79 | |
| 管理费用 | 71,749,456.38 | 42,021,469.58 | |
| 财务费用 | -6,305,792.51 | -4,475,626.85 | |
| 资产减值损失 | 19,976,606.32 | 18,353,538.12 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 56,651,199.63 | 102,193,003.04 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,531,402.13 | -891,250.13 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 147,798,790.78 | 219,838,482.97 | |
| 加：营业外收入 | 3,163,713.8 | 5,057,990.03 | |
| 减：营业外支出 | 1,321,328.4 | 1,901,040.2 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,247.73 | 648,168.1 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 149,641,176.18 | 222,995,432.8 | |
| 减：所得税费用 | 11,373,065.89 | 15,899,247.84 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 138,268,110.29 | 207,096,184.96 | |
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.53 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.53 | |
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 138,268,110.29 | 207,096,184.96 |
5、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,135,314,829.03 | 1,102,802,017.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,825,148.28 | 12,393,248.1 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,924,379.41 | 62,747,507.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,201,064,356.72 | 1,177,942,773.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,403,526,545.65 | 943,237,085.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,946,231.11 | 129,821,867.42 |
| 支付的各项税费 | 150,794,237.64 | 120,540,478.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123,144,225.56 | 136,723,912.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,820,411,239.96 | 1,330,323,343.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -619,346,883.24 | -152,380,570.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,298,000,000 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,930,500 | 8,661,695.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 800 | 64,008.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,931,300 | 1,306,725,703.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,209,269.81 | 85,910,852.07 |
| 投资支付的现金 | 5,227,500 | 1,451,728,912.47 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 102,436,769.81 | 1,537,639,764.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,505,469.81 | -230,914,060.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,094,145,155 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 63,174,550 | |
| 取得借款收到的现金 | 502,000,000 | 20,000,000 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 502,000,000 | 1,114,145,155 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000 | 88,120,134.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 165,928,884.14 | 192,936,924.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,290,442.99 | 71,989,336.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 683,000 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,611,884.14 | 281,057,058.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 255,388,115.86 | 833,088,096.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173,956.69 | 2,725,885.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -464,638,193.88 | 452,519,350.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 990,353,588.14 | 704,469,198.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 525,715,394.26 | 1,156,988,548.69 |
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 866,288,861.26 | 682,115,062.48 |
| 收到的税费返还 | 3,050,547.48 | 10,130,348.1 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,032,667.6 | 27,493,485.4 |
| 经营活动现金流入小计 | 916,372,076.34 | 719,738,895.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 712,860,440.86 | 753,988,877.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,370,586.11 | 56,123,497.8 |
| 支付的各项税费 | 53,725,219.07 | 47,374,617.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,364,902.16 | 66,906,115.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 888,321,148.2 | 924,393,107.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,050,928.14 | -204,654,211.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,030,800,000 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45,181,259.5 | 102,678,157.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 800 | 19,256.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 135,000,000 | |
| 投资活动现金流入小计 | 180,182,059.5 | 1,133,497,413.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,016,551 | 843,339.49 |
| 投资支付的现金 | 1,368,949,250 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 706,000,000 | |
| 投资活动现金流出小计 | 710,016,551 | 1,369,792,589.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -529,834,491.5 | -236,295,175.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,030,970,605 | |
| 取得借款收到的现金 | 390,000,000 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 390,000,000 | 1,030,970,605 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000 | 78,120,134.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128,496,586.65 | 120,488,833.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 683,000 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,179,586.65 | 198,608,967.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 220,820,413.35 | 832,361,637.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173,956.69 | 2,725,885.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -281,137,106.7 | 394,138,135.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 450,083,295.89 | 351,260,840.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,946,189.19 | 745,398,976.61 |
(下转A50版)