烟台龙源电力技术股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-07 来源:上海证券报
(上接A54版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 158,400,000 | 1,031,924,153.1 | 0 | 0 | 51,287,695.5 | 0 | 422,001,955.23 | -211,751.61 | 2,269,153.25 | 1,665,671,205.47 |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、本年年初余额 | 158,400,000 | 1,031,924,153.1 | 0 | 0 | 51,287,695.5 | 0 | 422,001,955.23 | -211,751.61 | 2,269,153.25 | 1,665,671,205.47 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 126,720,000 | -126,720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,644,406.98 | 48,384.57 | 3,515,059.21 | 60,207,850.76 |
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,484,406.98 | -1,286,940.79 | 71,197,466.19 | |
(二)其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,384.57 | 48,384.57 | ||
上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,484,406.98 | 48,384.57 | -1,286,940.79 | 71,245,850.76 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,802,000 | 4,802,000 |
1.所有者投入资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,802,000 | 4,802,000 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15,840,000 | 0 | 0 | -15,840,000 |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15,840,000 | 0 | 0 | -15,840,000 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)所有者权益内部结转 | 126,720,000 | -126,720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 126,720,000 | -126,720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、本期期末余额 | 285,120,000 | 905,204,153.1 | 51,287,695.5 | 478,646,362.21 | -163,367.04 | 5,784,212.46 | 1,725,879,056.23 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 88,000,000 | 1,102,111,653.1 | 0 | 0 | 34,182,009.68 | 0 | 275,328,607.84 | 0 | 0 | 1,499,622,270.62 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、本年年初余额 | 88,000,000 | 1,102,111,653.1 | 0 | 0 | 34,182,009.68 | 0 | 275,328,607.84 | 0 | 0 | 1,499,622,270.62 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 70,400,000 | -70,400,000 | 0 | 0 | 17,105,685.82 | 0 | 146,673,347.39 | -211,751.61 | 2,269,153.25 | 166,048,934.85 |
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,339,033.21 | 0 | -2,385,846.75 | 171,953,186.46 |
(二)其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211,751.61 | 0 | -211,751.61 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,339,033.21 | -211,751.61 | 0 | 171,741,434.85 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 212,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,655,000 | 4,867,500 |
1.所有者投入资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,655,000 | 4,655,000 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 212,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,500 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,105,685.82 | 0 | -27,665,685.82 | 0 | 0 | -1,056,000 |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,105,685.82 | 0 | -17,105,685.82 | 0 | 0 | 0 |
2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,560,000 | 0 | 0 | -1,056,000 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)所有者权益内部结转 | 70,400,000 | -70,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 70,400,000 | -70,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(六)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(七)其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四、本期期末余额 | 158,400,000 | 1,031,924,153.1 | 0 | 0 | 51,287,695.5 | 0 | 422,001,955.23 | -211,751.61 | 2,269,153.25 | 1,665,671,205.47 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 158,400,000 | 1,031,924,153.1 | 51,287,695.5 | 423,802,413.62 | 1,665,414,262.22 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 158,400,000 | 1,031,924,153.1 | 51,287,695.5 | 423,802,413.62 | 1,665,414,262.22 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 126,720,000 | -126,720,000 | 58,758,028.02 | 58,758,028.02 | ||||
(一)净利润 | 74,598,028.02 | 74,598,028.02 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 74,598,028.02 | 74,598,028.02 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15,840,000 | -15,840,000 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -15,840,000 | -15,840,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 126,720,000 | -126,720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 126,720,000 | -126,720,000 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 285,120,000 | 905,204,153.1 | 51,287,695.5 | 482,560,441.64 | 1,724,172,290.24 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 88,000,000 | 1,102,111,653.1 | 34,182,009.68 | 280,411,241.21 | 1,504,704,903.99 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 88,000,000 | 1,102,111,653.1 | 34,182,009.68 | 280,411,241.21 | 1,504,704,903.99 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 70,400,000 | -70,187,500 | 17,105,685.82 | 143,391,172.41 | 160,709,358.23 | |||
(一)净利润 | 171,056,858.23 | 171,056,858.23 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 171,056,858.23 | 171,056,858.23 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,105,685.82 | 0 | -27,665,685.82 | -10,560,000 |
1.提取盈余公积 | 17,105,685.82 | -17,105,685.82 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -10,560,000 | -10,560,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 158,400,000 | 1,031,924,153.1 | 51,287,695.5 | 423,802,413.62 | 1,665,414,262.22 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内,本公司投资新设立控股子公司四川龙源科能电力科技有限公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用