（上接16版）
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:江苏江南水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:江苏江南水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
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法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
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法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
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法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
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法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 233,800,000.00 | 1,091,379,679.95 | 1,660,363.80 | 40,208,327.64 | 256,708,064.41 | 1,623,756,435.80 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 233,800,000.00 | 1,091,379,679.95 | 1,660,363.80 | 40,208,327.64 | 256,708,064.41 | 1,623,756,435.80 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 448,229.04 | 53,063,685.04 | 53,511,914.08 | |||||||
| （一）净利润 | 67,091,685.04 | 67,091,685.04 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 67,091,685.04 | 67,091,685.04 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -14,028,000.00 | -14,028,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -14,028,000.00 | -14,028,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 448,229.04 | 448,229.04 | ||||||||
| 1．本期提取 | 448,229.04 | 448,229.04 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 233,800,000.00 | 1,091,379,679.95 | 2,108,592.84 | 40,208,327.64 | 309,771,749.45 | 1,677,268,349.88 | ||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 175,000,000.00 | 121,275,579.95 | 805,071.28 | 29,789,415.48 | 147,506,273.39 | 474,376,340.10 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 175,000,000.00 | 121,275,579.95 | 805,071.28 | 29,789,415.48 | 147,506,273.39 | 474,376,340.10 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 58,800,000.00 | 970,104,100.00 | 304,351.25 | 54,374,131.91 | 1,083,582,583.16 | |||||||
| （一）净利润 | 54,374,131.91 | 54,374,131.91 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 54,374,131.91 | 54,374,131.91 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 58,800,000.00 | 970,104,100.00 | 1,028,904,100.00 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | 58,800,000.00 | 970,104,100.00 | 1,028,904,100.00 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （六）专项储备 | 304,351.25 | 304,351.25 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 460,299.25 | 460,299.25 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 155,948.00 | 155,948.00 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 233,800,000.00 | 1,091,379,679.95 | 1,109,422.53 | 29,789,415.48 | 201,880,405.30 | 1,557,958,923.26 | ||||||
法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 233,800,000.00 | 1,091,379,679.95 | 40,208,327.64 | 225,963,657.19 | 1,591,351,664.78 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 233,800,000.00 | 1,091,379,679.95 | 40,208,327.64 | 225,963,657.19 | 1,591,351,664.78 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 42,755,356.75 | 42,755,356.75 | ||||||
| （一）净利润 | 56,783,356.75 | 56,783,356.75 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 56,783,356.75 | 56,783,356.75 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -14,028,000.00 | -14,028,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -14,028,000.00 | -14,028,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 233,800,000.00 | 1,091,379,679.95 | 40,208,327.64 | 268,719,013.94 | 1,634,107,021.53 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 175,000,000.00 | 121,275,579.95 | 29,789,415.48 | 132,193,447.75 | 458,258,443.18 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 175,000,000.00 | 121,275,579.95 | 29,789,415.48 | 132,193,447.75 | 458,258,443.18 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 58,800,000.00 | 970,104,100.00 | 46,931,130.14 | 1,075,835,230.14 | ||||
| （一）净利润 | 46,931,130.14 | 46,931,130.14 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 46,931,130.14 | 46,931,130.14 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 58,800,000.00 | 970,104,100.00 | 1,028,904,100.00 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 58,800,000.00 | 970,104,100.00 | 1,028,904,100.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 233,800,000.00 | 1,091,379,679.95 | 29,789,415.48 | 179,124,577.89 | 1,534,093,673.32 | |||
法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。