(上接18版)

  5、合并现金流量表

  单位： 元

  ■

  6、母公司现金流量表

  单位： 元

  ■

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	200,000,000	2,053,936,634.75		47,197,282.29	89,490,285.07		640,495,114.86			3,031,119,316.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	200,000,000	2,053,936,634.75		47,197,282.29	89,490,285.07		640,495,114.86			3,031,119,316.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,000,000	-200,000,000		2,433,941.74			-12,874,374.88			-10,440,433.14
（一）净利润							187,125,625.12			187,125,625.12
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							187,125,625.12			187,125,625.12
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-200,000,000	0	0	-200,000,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-200,000,000			-200,000,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	200,000,000	-200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	200,000,000	-200,000,000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				2,433,941.74						49,631,224.03
1．本期提取				7,130,316.8						7,130,316.8
2．本期使用				-4,696,375.06						-4,696,375.06
（七）其他
四、本期期末余额	400,000,000	1,853,936,634.75		49,631,224.03	89,490,285.07		627,620,739.98			3,020,678,883.83

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	150,000,000	203,062,814.75		40,272,496.8	28,000,874.65		222,259,749.12			643,595,935.32
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	150,000,000	203,062,814.75		40,272,496.8	28,000,874.65		222,259,749.12			643,595,935.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000	1,850,873,820		6,924,785.49	61,489,410.42		418,235,365.74			2,387,523,381.65
（一）净利润							629,724,776.16			629,724,776.16
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							629,724,776.16			629,724,776.16
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000	1,850,873,820	0	0	0	0	0	0	0	1,900,873,820
1．所有者投入资本	50,000,000	1,850,873,820								1,900,873,820
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	61,489,410.42	0	-211,489,410.42	0	0	-150,000,000
1．提取盈余公积					61,489,410.42		-61,489,410.42
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-150,000,000			-150,000,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				6,924,785.49						6,924,785.49
1．本期提取				14,260,633.63						14,260,633.63
2．本期使用				-7,335,848.14						-7,335,848.14
（七）其他
四、本期期末余额	200,000,000	2,053,936,634.75		47,197,282.29	89,490,285.07		640,495,114.86			3,031,119,316.97

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000	2,057,019,281.41	0	34,691,231.65	89,490,285.07	0	591,591,414.86	2,972,792,212.99
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	200,000,000	2,057,019,281.41		34,691,231.65	89,490,285.07		591,591,414.86	2,972,792,212.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,000,000	-200,000,000		1,087,049.53			-19,890,100.5	-18,803,050.97
（一）净利润							180,109,899.5	180,109,899.5
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							180,109,899.5	180,109,899.5
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-200,000,000	-200,000,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-200,000,000	-200,000,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	200,000,000	-200,000,000	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	200,000,000	-200,000,000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				1,087,049.53				35,778,281.18
1．本期提取				5,377,538.19				5,377,538.19
2．本期使用				-4,290,488.66				-4,290,488.66
（七）其他
四、本期期末余额	400,000,000	1,857,019,281.41		35,778,281.18	89,490,285.07		571,701,314.36	2,953,989,162.02

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	150,000,000	206,145,461.41	0	30,049,401.94	28,000,874.65	0	188,186,721.05	602,382,459.05
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	150,000,000	206,145,461.41	0	30,049,401.94	28,000,874.65	0	188,186,721.05	602,382,459.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000	1,850,873,820		4,641,829.71	61,489,410.42		403,404,693.81	2,370,409,753.94
（一）净利润							614,894,104.23	614,894,104.23
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							614,894,104.23	614,894,104.23
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000	1,850,873,820	0	0	0	0	0	1,900,873,820
1．所有者投入资本	50,000,000	1,850,873,820						1,900,873,820
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	61,489,410.42	0	-211,489,410.42	-150,000,000
1．提取盈余公积					61,489,410.42		-61,489,410.42	0
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-150,000,000	-150,000,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				4,641,829.71				4,641,829.71
1．本期提取				10,755,076.37				10,755,076.37
2．本期使用				-6,113,246.66				-6,113,246.66
（七）其他
四、本期期末余额	200,000,000	2,057,019,281.41	0	34,691,231.65	89,490,285.07	0	591,591,414.86	2,972,792,212.99

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

根据公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第四次会议决议，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司将超募资金33,283.712万元用于浙江聚龙石油化工有限公司的股权收购和对外投资（现已更名为浙江卫星能源有限公司），其中以13,700万元超募资金用于收购浙江卫星能源有限公司100%股权，以超募资金19,583.712万元及自有资金416.288万元用于股权转让完成后对该公司的出资。

2012年2月24日支付70%股权转让款9,590万元，2012年2月24日向浙江卫星能源有限公司出资20,000万元，2012年3月8日支付30%股权转让款4,110万元。

2012年2月卫星能源完成股权转让、更名及出资的营业执照变更手续，变更后注册资本为30,000万元，实收资本30,000万元。自2012年3月1日起，公司将其纳入合并报表范围。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注