证券代码:300168 证券简称:万达信息 公告编号:2012-035
万达信息股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司半年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人史一兵、主管会计工作负责人王清及会计机构负责人(会计主管人员)郭伟民声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 万达信息 |
A股代码 | 300168 |
法定代表人 | 史一兵 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张令庆 | 王雯钰 |
联系地址 | 上海市联航路1518号 | 上海市联航路1518号 |
电话 | 021-24177888 | 021-24177888 |
传真 | 021-32140588 | 021-32140588 |
电子信箱 | invest@wondersgroup.com | invest@wondersgroup.com |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 241,607,214.15 | 175,223,257.46 | 37.89% |
营业利润(元) | 13,862,292.16 | 8,879,743.82 | 56.11% |
利润总额(元) | 13,764,193.21 | 8,882,943.82 | 54.95% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,260,064.34 | 7,970,293.38 | 41.28% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 11,369,071.25 | 7,967,093.38 | 42.7% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,312,723.62 | -129,287,234.2 | 4.62% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,360,504,980.83 | 1,349,912,458.69 | 0.78% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,124,129,413.36 | 1,120,507,289.39 | 0.32% |
股本(股) | 120,000,000 | 120,000,000 | 0% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.0938 | 0.0693 | 35.35% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0938 | 0.0693 | 35.35% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0946 | 0.0693 | 36.51% |
加权平均净资产收益率(%) | 1% | 0.86% | 0.14% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1% | 0.86% | 0.14% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -1.03 | -1.08 | 4.63% |
报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 9.37 | 9.34 | 0.32% |
资产负债率(%) | 16.12% | 16.91% | -4.67% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -22,878.17 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | ||
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -75,220.78 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
少数股东权益影响额 | ||
所得税影响额 | -10,907.96 | |
合计 | -109,006.91 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
无 | ||||||
分产品 | ||||||
软件开发收入 | 99,201,253.48 | 47,526,883.76 | 52.09% | 56.95% | 60.07% | -0.93% |
运营服务收入 | 49,193,117.75 | 27,859,386.14 | 43.37% | 26.46% | 26.39% | 0.04% |
集成收入 | 93,212,842.92 | 87,181,155.83 | 6.47% | 27.48% | 32.18% | -3.32% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内公司主营营业收入24,160.72万元,较上年同期增长37.89%, 主要原因是持续加大市场推广力度,竞争优势明显,主营业务增速较快所致。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
无
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
境内 | 236,200,215.3 | 39.77% |
境外 | 5,406,998.85 | -13.25% |
主营业务分地区情况的说明
境内地区收入出现较大增长得益于全国市场的不断开拓所致。
主营业务构成情况的说明
本公司的主要业务分为软件开发、运营维护、系统集成三部分。
软件开发:是指根据客户的需求,利用开发工具为客户提供一整套实现某种功能的软件产品或者利用已有产品进行的二次开发以满足客户的某种特定需求。
运营维护:指利用软件专业知识依托互联网,为客户提供应用服务。包括业务咨询,在线服务,系统维护等等。
系统集成:指根据用户的需求和投入资金的规模,应用各种计算机网络相关技术,选择各种软硬件设备,经过集成设计,安装调试等大量技术性工作使系统能够满足用户对实际工作要求。主要包括软硬件集成、网络布线等等。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 77,612.5 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,292.78 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 9,967.76 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
综合业务基础软件平台V4.0系统 | 否 | 4,916 | 4,916 | 988.44 | 2,388.66 | 48.59% | 2013年06月30日 | 0 | 否 | 否 |
综合劳动和社会保障V3.0系统 | 否 | 4,480 | 4,480 | 1,038.14 | 2,256.89 | 50.38% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
民航信息一体化V2.0系统 | 否 | 3,863 | 3,863 | 688.94 | 1,747.18 | 45.23% | 2013年06月30日 | 0 | 否 | 否 |
企业综合监管平台V2.0项目 | 否 | 3,520 | 3,520 | 784.17 | 1,776.72 | 50.47% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
医疗卫生信息化V2.0系统 | 否 | 2,787 | 2,787 | 793.09 | 1,798.31 | 64.52% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 19,566 | 19,566 | 4,292.78 | 9,967.76 | - | - | 0 | - | - |
超募资金投向 | ||||||||||
上海万达全程健康服务有限公司 | 是 | 275 | 275 | 275 | 275 | 100% | 2012年04月27日 | |||
西藏万达华波美信息技术有限公司 | 是 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 100% | 2012年06月08日 | |||
归还银行贷款(如有) | - | 4,250 | 4,250 | 0 | 4,250 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 12,350 | 12,350 | 5,600 | 12,350 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 20,075 | 20,075 | 9,675 | 20,675 | - | - | - | - | |
合计 | - | 39,641 | 39,641 | 13,967.78 | 30,642.76 | - | - | - | - | |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、综合业务基础软件平台V4.0系统,原计划2012年9月完工,现研发工作完成近半,拟延期到2013年6月完工。2、综合劳动和社会保障V3.0系统,随着政府对社会保障等民生工程的重视及新政策的落实,原计划延迟至2013年3月完工,公司拟加速研发进程,计划年底前完工。3、民航信息一体化V2.0系统,原计划2012年6月完工,现研发工作近半,拟延期至2013年6月完工。4、企业综合监管平台V2.0项目,原计划延迟至2013年3月完成,由于政府加强了市场综合监管的要求已落实,公司拟加速研发工作,计划年底前完工。5、医疗卫生信息化V2.0系统,大部分研发主体工作已完成,为了更好的为政府工作步骤衔接,尚留部分测试、调整工作未完成,计划年底前完工。 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
本次超募资金总额为580,465,000.00元,按规定存入银行专户管理。2011年3月17日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金4,250万元偿还银行贷款,使用部分超募资金6,750万元永久补充流动资金,该计划已在董事会审议通过后正式实施。2011年10月14日,公司第四届董事会2011年第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意公司使用5,000万元超募资金用于暂时补充流动资金,该计划已在董事会审议通过后正式实施。2012年4月12日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的5000万元全部归还至公司超募资金专户。2012年4月13日,公司第四届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资设立合资公司的议案》和《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金275万元对外投资设立合资公司上海万达全程健康服务有限公司,同时本次拟使用超募资金5600万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。2012年5月28日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司的议案》,万达信息股份有限公司出资3800万元,新公司名称为西藏万达华波美信息技术有限公司,新公司注册资本4100万元,万达信息股份有限公司持有51.22%的股权。 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放于公司募集资金专户或按定期存款存储。 | |||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年4月18日,公司召开2011年度股东大会,审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》,以向社会公开发行后的12,000万股普通股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计12,000,000元。本年度无资本公积转增股本预案。上述分配方案已于2012年6月7日实施完毕。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
2011年3月23日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划(2011年度)(草案)及草案摘要的议案》、《关于提供股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜(2011年)的议案》、《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划(2011年度)实施考核办法的议案》。
根据中国证监会的反馈意见,为进一步完善该计划,公司董事会对《A股股票期权激励计划(2011年度)(草案)》及《A股股票期权激励计划(2011年度)(草案)摘要》进行了相应修订。2011年9月19日,公司第四届董事会2011年第九次临时会议审议通过了上述修订稿。 《A股股票期权激励计划(2011年度)(草案)修订稿》及《A股股票期权激励计划(2011年度)(草案)摘要修订稿》经中国证监会备案无异议后,2011年10月10日,公司召开2011年第二次临时股东大会审议通过了《A股股票期权激励计划(2011年度)(草案)修订稿》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划(2011年度)相关事宜的议案》及《A 股股票期权激励计划(2011 年度)实施考核办法》。
2011年10月19日,公司第四届董事会2011年第十一次临时会议审议通过了《关于公司A股股票期权激励计划激励对象调整的议案》、《关于公司A股股票期权激励计划行权价格调整的议案》以及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,同意授予196名激励对象459.6万份股票期权,行权价格为27.81元,同时根据股东大会的授权,董事会确定授予股票期权的授权日为2011年10月20日。
2011年11月10日,由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成首次授予459.6万份股票期权的登记工作,期权简称:万达JLC1,期权代码036017。
根据B-S 模型估计的首次授予的459.6万份股票期权总成本为1652.08万元。
根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
根据本次授予的期权数量,假设各期可行权的股票期权数量不发生变化, 从2011年10月21日开始摊销,按照激励费用在等待期内平均分摊的原则,则各期分摊的激励成本情况如下(单位万元):
合计 | 前12个月分摊 | 第12-24个月分摊 | 第24-36个月分摊 | |
第一批期权成本 | 480.68 | 480.68 | ||
第二批期权成本 | 516.47 | 258.235 | 258.235 | |
第三批期权成本 | 654.93 | 218.31 | 218.31 | 218.31 |
合计 | 1652.08 | 957.225 | 476.545 | 218.31 |
由于分摊的跨期效应,对各期会计成本的影响如下表(单位万元):
第一年(2011年) | 第二年(2012年) | 第三年(2013年) | 第四年(2014年) | |
成本分摊 | 188.82 | 862.15 | 425.86 | 175.25 |
受本次股票期权激励计划实际期权行权数量的变动,期权的实际成本可能与此处的数据有所差异(由于激励对象存在业绩考核不达标或在股票期权的等待期内离职等情况,获授股票期权可能有部分最终不能行权,期权的实际总成本可能 会小于本次估算的成本)。
上述股权激励计划详细情况可参见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | |
上海长安信息技术咨询开发中心 | 36 | 0.13% | 0 | 0% |
合计 | 36 | 0.13% | 0 | 0% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
与年初预计临时披露差异的说明 | 无 |
2、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
杭州万达信息系统有限公司 | 89.26 | 657.99 | ||
深圳市万达计算机软件有限公司 | 147.89 | 299.53 | ||
上海万达信息系统有限公司 | 21.64 | 59.93 | ||
宁波万达信息系统有限公司 | 17.41 | 26.08 | ||
上海万达信息服务有限公司 | 10.00 | 16.07 | ||
上海爱递吉供应链管理服务有限公司 | 149.02 | 42.56 | ||
南京爱递吉供应链管理服务有限公司 | 28.88 | 2.37 | ||
上海万达全程健康服务有限公司 | 333.06 | 28.07 | ||
合计 | 797.15 | 1132.6 | 0 | 0 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | ||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | ||
资产置换时所作承诺 | 无 | ||
发行时所作承诺 | 1、公司控股股东上海万豪投资有限公司2、公司实际控制人史一兵3、持股5%以上股东上海科技投资公司、上海长安信息技术咨询开发中心、上海东方传媒集团有限公司4、公司董事、监事、高级管理人员陈焕平、李光亚、石首山、刘汝林、罗伟德、傅强国、黎瑞刚、宗宇伟、华志坚、王晴岗、王虎、薛莉芳、王清、闻建中、王涛、张天仁、张令庆、李菁 | (一)股份锁定承诺1、公司控股股东上海万豪投资有限公司承诺:自发行人首次向社会公开发行A股股票并上市之日起三十六个月内,公司不转让或者委托他人管理公司在本次发行前所持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。2、公司实际控制人史一兵先生承诺:自发行人首次向社会公开发行A股股票并上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。在上述所约定的期限届满的前提下,作为发行人董事及高管人员,在任职期间每年转让股份不超过本人所持股份的百分之二十五;若本人在首次公开发行股票并上市之日起六个月内(含六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月内(含第十八个月)不转让本人直接持有的公司股份;若在首次公开发行股票并上市之日起第七个月至第十二个月内(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。3、持股5%以上股东上海科技投资公司、上海长安信息技术咨询开发中心、上海东方传媒集团有限公司承诺:自发行人首次向社会公开发行A股股票并上市之日起一年内,公司不转让公司在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份。4、董事、监事及高管人员,陈焕平、李光亚、石首山、刘汝林、罗伟德、傅强国、黎瑞刚、宗宇伟、华志坚、王晴岗、王虎、薛莉芳、王清、闻建中、王涛、张天仁、张令庆、李菁承诺:自发行人首次向社会公开发行A股股票并上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。在任职期间每年转让股份不超过本人所持股份的百分之二十五;若本人在首次公开发行股票并上市之日起六个月内(含六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月内(含第十八个月)不转让本人直接持有的公司股份;若在首次公开发行股票并上市之日起第七个月至第十二个月内(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。5、承诺期届满后,上述股份可以上市流通和转让。(二)避免同业竞争的承诺1、公司的控股股东万豪投资已出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:“本公司及由本公司控制的公司或其他经营组织目前未从事与万达信息股份有限公司及万达信息股份有限公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营;将来也不从事与本公司及本公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。”2、公司的实际控制人史一兵先生已出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:“本人及由本人控制的公司或其他经营组织目前未从事与万达信息股份有限公司及万达信息股份有限公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营;将来也不从事与本公司及本公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。” | 截至报告期,前述公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员均遵守了相应的承诺。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 新任董事潘政、新任监事楼家麟 | 新任董事潘政、新任监事楼家麟承诺:在任职期间每年转让股份不超过本人所持股份的百分之二十五;若本人在首次公开发行股票并上市之日起六个月内(含六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月内(含第十八个月)不转让本人直接持有的公司股份;若在首次公开发行股票并上市之日起第七个月至第十二个月内(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。 | 截至报告期,新任董事潘政、新任监事楼家麟均遵守了相应的承诺。 |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 90,000,000 | 75% | -54,695,188 | -54,695,188 | 35,304,812 | 29.42% | |||
1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
2、国有法人持股 | 35,485,040 | 29.57% | -35,485,040 | -35,485,040 | 0 | 0% | |||
3、其他内资持股 | 54,514,960 | 45.43% | -21,311,648 | -21,311,648 | 33,203,312 | 27.67% | |||
其中:境内法人持股 | 40,948,600 | 34.12% | -9,000,000 | -9,000,000 | 31,948,600 | 26.62% | |||
境内自然人持股 | 13,566,360 | 11.31% | -12,311,648 | -12,311,648 | 1,254,712 | 1.05% | |||
4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
其中:境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
5.高管股份 | 0 | 0% | 2,101,500 | 2,101,500 | 2,101,500 | 1.75% | |||
二、无限售条件股份 | 30,000,000 | 25% | 54,695,188 | 54,695,188 | 84,695,188 | 70.58% | |||
1、人民币普通股 | 30,000,000 | 25% | 54,695,188 | 54,695,188 | 84,695,188 | 70.58% | |||
2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
三、股份总数 | 120,000,000 | 100% | 0 | 0 | 120,000,000 | 100% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
上海万豪投资有限公司 | 31,948,600 | 0 | 0 | 31,948,600 | IPO前发行限售 | 2014.01.24 |
上海科技投资公司 | 15,268,000 | 15,268,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
上海长安信息技术咨询开发中心 | 5,967,354 | 5,967,354 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
上海东方传媒集团有限公司 | 4,897,697 | 4,897,697 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
上海机场(集团)有限公司 | 4,057,765 | 4,057,765 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
北京世纪凯悦投资有限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
深圳市中庸实业有限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
上海精文投资有限公司 | 2,448,848 | 2,448,848 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
北京赛昂传媒投资有限公司 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
全国社保基金一一零组合 | 1,709,202 | 1,709,202 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
薛莉芳 | 1,337,900 | 1,337,900 | 1,003,425 | 1,003,425 | 高管股份 | 在任期间,每年所持股份总数的25%可流通 |
上海计算机软件技术开发中心 | 1,136,174 | 1,136,174 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
上海燊博投资管理有限公司 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
史一兵 | 918,100 | 0 | 0 | 918,100 | IPO前发行限售 | 2014.01.24 |
陈剑辉 | 813,600 | 813,600 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
陶怀仁 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
李蘋 | 485,000 | 485,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
陆继业 | 460,000 | 460,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
王晴岗 | 437,900 | 437,900 | 328,425 | 328,425 | 高管股份 | 在任期间,每年所持股份总数的25%可流通 |
李菁 | 336,612 | 0 | 0 | 336,612 | IPO前发行限售 | 2012.11.04 |
王齐懿 | 312,000 | 312,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
吴颖健 | 290,000 | 290,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
史习新 | 288,100 | 288,100 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
王清 | 287,300 | 287,300 | 215,475 | 215,475 | 高管股份 | 在任期间,每年所持股份总数的25%可流通 |
戴自强 | 278,000 | 278,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
何俊 | 269,000 | 269,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
闻建中 | 265,000 | 265,000 | 198,750 | 198,750 | 高管股份 | 在任期间,每年所持股份总数的25%可流通 |
胡怡君 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
缪前 | 255,000 | 255,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
李光亚 | 246,000 | 246,000 | 184,500 | 184,500 | 高管股份 | 在任期间,每年所持股份总数的25%可流通 |
顾瑜 | 233,600 | 233,600 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
孙宏明 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
袁力靖 | 201,200 | 201,200 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
范春 | 200,800 | 200,800 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
王旭耀 | 167,400 | 167,400 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
方小萍 | 160,008 | 160,008 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
朱袆 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
周昀 | 153,400 | 153,400 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
陈焕平 | 152,900 | 152,900 | 114,675 | 114,675 | 高管股份 | 在任期间,每年所持股份总数的25%可流通 |
王英杰 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
潘文琦 | 129,000 | 129,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
丰收 | 118,200 | 118,200 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
高庆华 | 118,200 | 118,200 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
沈宇青 | 115,000 | 115,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
王宣言 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
晏伟敏 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
姜锋 | 101,000 | 101,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
郑戈 | 100,200 | 100,200 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
劳诚信 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
俞文康 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
邹金宝 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
肖勤 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
聂金标 | 89,800 | 89,800 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
唐春风 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
周燕芳 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
张翔 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
于俊府 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
庄骐 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
夏晨冰 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
金刚 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
江善标 | 61,400 | 61,400 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
纪洁 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
杨杰 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
顾穗临 | 59,100 | 59,100 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
毕永明 | 59,100 | 59,100 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
周栋 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
邬斌亮 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
施寅 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
钱佩敏 | 54,400 | 54,400 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
仲震宇 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
许克军 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
程馨慧 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
杨玲 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
陈晓嵘 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
肖兆成 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
王兆进 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
吴浩 | 42,900 | 42,900 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
查峻 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
张令庆 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | 高管股份 | 在任期间,每年所持股份总数的25%可流通 |
丁佳良 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
赵树椿 | 37,800 | 37,800 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
王虎 | 35,000 | 35,000 | 26,250 | 26,250 | 高管股份 | 在任期间,每年所持股份总数的25%可流通 |
陈庆丰 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
张平 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
陈侃 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
钱育伟 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
陈佳音 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
周恒磊 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
王壮华 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
董永刚 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
方建清 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
张琛 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
顾彬 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
史春晖 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
邵佩啸 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
杨琦乐 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
胡志琴 | 21,040 | 21,040 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
郑霞 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
王宇佳 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
凌韵 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
李超逸 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
白露 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
滕昕 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
李刚 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
杨青 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
张敏 | 11,900 | 11,900 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
尤江 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
黄中慧 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
徐冬青 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
陈惠荣 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
施俊毅 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
蒋亿文 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
杜正浩 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
任宏华 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
张学强 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
汤可祥 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
吴勇庆 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
陆怀恩 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
陈璞 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012.01.30 |
合计 | 90,000,000 | 56,796,688 | 2,101,500 | 35,304,812 | -- | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 16,170.00 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
上海万豪投资有限公司 | 境内非国有法人 | 26.62% | 31,948,600.00 | 31,948,600.00 | 质押 | 7,700,000.00 |
上海科技投资公司 | 国有法人 | 11.47% | 13,768,000.00 | 0.00 | ||
上海长安信息技术咨询开发中心 | 国有法人 | 4.97% | 5,967,354.00 | 0.00 | ||
上海东方传媒集团有限公司 | 国有法人 | 4.08% | 4,897,697.00 | 0.00 | ||
上海机场(集团)有限公司 | 国有法人 | 3.38% | 4,057,765.00 | 0.00 | ||
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.69% | 3,226,031.00 | 0.00 | ||
深圳市中庸实业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.5% | 3,000,000.00 | 0.00 | 质押 | 3,000,000.00 |
上海精文投资有限公司 | 国有法人 | 2.04% | 2,448,848.00 | 0.00 | ||
交通银行-海富通精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.75% | 2,098,246.00 | 0.00 | ||
兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.57% | 1,880,000.00 | 0.00 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
种类 | 数量 | |||||
上海科技投资公司 | 13,768,000.00 | A股 | 13,768,000.00 | |||
上海长安信息技术咨询开发中心 | 5,967,354.00 | A股 | 5,967,354.00 | |||
上海东方传媒集团有限公司 | 4,897,697.00 | A股 | 4,897,697.00 | |||
上海机场(集团)有限公司 | 4,057,765.00 | A股 | 4,057,765.00 | |||
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 3,226,031.00 | A股 | 3,226,031.00 | |||
深圳市中庸实业有限公司 | 3,000,000.00 | A股 | 3,000,000.00 | |||
上海精文投资有限公司 | 2,448,848.00 | A股 | 2,448,848.00 | |||
交通银行-海富通精选证券投资基金 | 2,098,246.00 | A股 | 2,098,246.00 | |||
兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金 | 1,880,000.00 | A股 | 1,880,000.00 | |||
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 1,793,750.00 | A股 | 1,793,750.00 | |||
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 无 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
史一兵 | 董事长;总经理 | 男 | 50 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 918,100 | 918,100 | 无 | 48.8 | 否 |
潘政 | 董事 | 男 | 52 | 2011年08月03日 | 2013年11月21日 | 0 | 0 | 无 | 0.5 | 是 |
陈焕平 | 董事;副总经理 | 男 | 50 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 152,900 | 152,900 | 无 | 26.03 | 否 |
李光亚 | 董事;副总经理 | 男 | 39 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 246,000 | 246,000 | 无 | 39.28 | 否 |
刘汝林 | 独立董事 | 男 | 67 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 0 | 0 | 无 | 3.4 | 否 |
罗伟德 | 独立董事 | 男 | 56 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 0 | 0 | 无 | 3.4 | 否 |
傅强国 | 独立董事 | 男 | 57 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 0 | 0 | 无 | 3.4 | 否 |
楼家麟 | 监事 | 男 | 55 | 2012年04月18日 | 2013年11月21日 | 0 | 0 | 无 | 0.5 | 是 |
华志坚 | 监事 | 男 | 46 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 0 | 0 | 无 | 0.5 | 是 |
宗宇伟 | 监事 | 男 | 52 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 0 | 0 | 无 | 0.5 | 是 |
王晴岗 | 监事 | 男 | 49 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 437,900 | 437,900 | 无 | 18.6 | 否 |
王虎 | 监事 | 男 | 36 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 35,000 | 35,000 | 无 | 11.1 | 否 |
薛莉芳 | 副总经理 | 女 | 50 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 1,337,900 | 1,329,700 | 减持 | 42.3 | 否 |
王清 | 财务总监;副总经理 | 女 | 40 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 287,300 | 287,300 | 无 | 39.28 | 否 |
闻建中 | 副总经理 | 女 | 57 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 265,000 | 245,000 | 减持 | 13.95 | 否 |
王涛 | 副总经理 | 男 | 43 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 0 | 0 | 无 | 39.28 | 否 |
张令庆 | 副总经理;董事会秘书 | 女 | 57 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 40,000 | 40,000 | 无 | 21.98 | 否 |
张天仁 | 副总经理 | 男 | 56 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 0 | 0 | 无 | 28.8 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,720,100 | 3,691,900 | -- | 341.6 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
√ 是 □ 否
审计意见类型 | 标准无保留意见 |
审计报告签署日期 | 2012年08月10日 |
审计机构名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计报告文号 | 信会师报字[2012]第113719号 |
审计报告正文
万达信息股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的万达信息股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2012年6月30日的资产负债表和合并资产负债表、2012年1-6月的利润表和合并利润表、2012年1-6月的现金流量表和合并现金流量表、2012年1-6月的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2012年6月30日的财务状况以及2012年1-6月的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所 中国注册会计师: 黄晔
(特殊普通合伙)
中国注册会计师: 吴旻
中国·上海 二O一二年八月十日
财务报告被出具非标准无保留意见,涉及事项的有关附注
无
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 万达信息股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 677,523,879.78 | 865,821,868.42 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 131,804.59 | 114,014.78 | |
应收票据 | |||
应收账款 | 280,035,748.53 | 195,690,724.35 | |
预付款项 | 1,795,544.16 | 960,914.06 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | 14,612,422.76 | 10,527,269.34 | |
应收股利 | |||
其他应收款 | 27,021,322.14 | 30,006,085.52 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 56,959,328.71 | 23,738,608.7 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,058,080,050.67 | 1,126,859,485.17 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 58,841,942.36 | 20,443,342.02 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 121,109,483.08 | 122,643,767.17 | |
在建工程 | 17,004,205.41 | 17,414,307.7 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 3,946,056.96 | 4,106,579.5 | |
开发支出 | 99,677,579.4 | 56,749,784.4 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,694,491.52 | 1,068,227.98 | |
递延所得税资产 | 151,171.43 | 626,964.75 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 302,424,930.16 | 223,052,973.52 | |
资产总计 | 1,360,504,980.83 | 1,349,912,458.69 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 151,000,000 | 130,000,000 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 7,631,240 | ||
应付账款 | 15,156,331.85 | 27,228,212.58 | |
预收款项 | 7,065,983.2 | 7,880,780.33 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 95,717.14 | 36,866.37 | |
应交税费 | 18,815,557.62 | 25,456,682.28 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 21,016,739.62 | 23,874,488.38 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 213,150,329.43 | 222,108,269.94 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 6,138,250 | 6,138,250 | |
非流动负债合计 | 6,138,250 | 6,138,250 | |
负债合计 | 219,288,579.43 | 228,246,519.94 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 120,000,000 | 120,000,000 | |
资本公积 | 797,917,772.46 | 793,607,022.46 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 31,416,218.26 | 31,416,218.26 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 176,690,643.87 | 177,430,579.53 | |
外币报表折算差额 | -1,895,221.23 | -1,946,530.86 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,124,129,413.36 | 1,120,507,289.39 | |
少数股东权益 | 17,086,988.04 | 1,158,649.36 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,141,216,401.4 | 1,121,665,938.75 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,360,504,980.83 | 1,349,912,458.69 |
法定代表人:史一兵 主管会计工作负责人:王清 会计机构负责人:郭伟民
(下转26版)