(上接25版)
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 595,973,280.38 | 798,333,820.3 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 264,560,780.19 | 182,765,305.48 | |
预付款项 | 1,415,132.99 | 730,921.25 | |
应收利息 | 14,612,422.76 | 10,527,269.34 | |
应收股利 | |||
其他应收款 | 33,114,804.74 | 32,955,345.74 | |
存货 | 43,928,741.13 | 23,738,608.7 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 953,605,162.19 | 1,049,051,270.81 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 142,633,057.46 | 81,484,457.12 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 119,593,358.13 | 121,460,623.62 | |
在建工程 | 16,993,949 | 17,414,307.7 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 1,679,656.88 | 1,698,529.44 | |
开发支出 | 99,677,579.4 | 56,749,784.4 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 840,999.76 | 1,068,227.98 | |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 381,418,600.63 | 279,875,930.26 | |
资产总计 | 1,335,023,762.82 | 1,328,927,201.07 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 151,000,000 | 130,000,000 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 3,331,240 | ||
应付账款 | 12,477,280.88 | 22,468,135.88 | |
预收款项 | 6,620,983.2 | 7,830,780.33 | |
应付职工薪酬 | |||
应交税费 | 18,867,661.42 | 22,666,894.65 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 17,291,528.62 | 22,542,184.38 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 206,257,454.12 | 208,839,235.24 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 6,138,250 | 6,138,250 | |
非流动负债合计 | 6,138,250 | 6,138,250 | |
负债合计 | 212,395,704.12 | 214,977,485.24 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 120,000,000 | 120,000,000 | |
资本公积 | 797,899,080.33 | 793,588,330.33 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 31,416,218.26 | 31,416,218.26 | |
未分配利润 | 173,312,760.11 | 168,945,167.24 | |
外币报表折算差额 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,122,628,058.7 | 1,113,949,715.83 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,335,023,762.82 | 1,328,927,201.07 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 241,607,214.15 | 175,223,257.46 | |
其中:营业收入 | 241,607,214.15 | 175,223,257.46 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 227,690,844.93 | 166,343,513.64 | |
其中:营业成本 | 162,567,425.73 | 117,690,822.47 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 1,362,822.99 | 4,298,444.06 | |
销售费用 | 16,159,417.54 | 11,142,421.75 | |
管理费用 | 49,468,260.43 | 32,737,065.86 | |
财务费用 | -5,364,475.41 | -1,404,972.43 | |
资产减值损失 | 3,497,393.65 | 1,879,731.93 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 17,322.6 | 0 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -71,399.66 | 0 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -71,399.66 | 0 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 13,862,292.16 | 8,879,743.82 | |
加 :营业外收入 | 39,728.86 | 3,200 | |
减 :营业外支出 | 137,827.81 | 0 | |
其中:非流动资产处置损失 | 37,227.81 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,764,193.21 | 8,882,943.82 | |
减:所得税费用 | 3,825,790.19 | 1,230,473.65 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,938,403.02 | 7,652,470.17 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 11,260,064.34 | 7,970,293.38 | |
少数股东损益 | -1,321,661.32 | -317,823.21 | |
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.0938 | 0.0693 | |
(二)稀释每股收益 | 0.0938 | 0.0693 | |
七、其他综合收益 | 51,309.63 | -285,048.98 | |
八、综合收益总额 | 9,989,712.65 | 7,367,421.19 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,311,373.97 | 7,685,244.4 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,321,661.32 | -317,823.21 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:史一兵 主管会计工作负责人:王清 会计机构负责人:郭伟民
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 227,146,828.71 | 159,009,044.81 | |
减:营业成本 | 151,386,064.55 | 106,517,539.08 | |
营业税金及附加 | 1,930,505.18 | 4,096,893.39 | |
销售费用 | 15,786,049.18 | 11,094,322.22 | |
管理费用 | 40,154,520.05 | 27,255,501.93 | |
财务费用 | -5,260,750.18 | -1,336,880.78 | |
资产减值损失 | 3,118,924.97 | 1,648,962.96 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | -71,399.66 | 0 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -71,399.66 | 0 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19,960,115.3 | 9,732,706.01 | |
加:营业外收入 | 14,349.64 | 0 | |
减:营业外支出 | 137,827.81 | 0 | |
其中:非流动资产处置损失 | 37,227.81 | 0 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 19,836,637.13 | 9,732,706.01 | |
减:所得税费用 | 3,469,044.26 | 1,771,415.59 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,367,592.87 | 7,961,290.42 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.1364 | 0.0677 | |
(二)稀释每股收益 | 0.1364 | 0.0677 | |
六、其他综合收益 | 0 | 0 | |
七、综合收益总额 | 16,367,592.87 | 7,961,290.42 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,638,442.52 | 140,532,220.57 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 612,281 | 1,165,276.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,735,289.9 | 24,891,259.18 |
经营活动现金流入小计 | 189,986,013.42 | 166,588,755.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,816,725.27 | 166,168,361.22 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,314,284.86 | 75,412,459.74 |
支付的各项税费 | 28,630,067.44 | 23,224,932.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,537,659.47 | 31,070,236.39 |
经营活动现金流出小计 | 313,298,737.04 | 295,875,990.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -123,312,723.62 | -129,287,234.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,761.84 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 84,761.84 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,352,836.78 | 35,404,309.45 |
投资支付的现金 | 38,470,000 | 10,000,000 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 86,822,836.78 | 45,404,309.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,738,074.94 | -45,404,309.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 17,250,000 | 785,880,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,250,000 | 0 |
取得借款收到的现金 | 60,000,000 | 71,000,000 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 77,250,000 | 856,880,000 |
偿还债务支付的现金 | 39,000,000 | 103,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,500,926.91 | 14,463,861.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,094,269.9 | |
筹资活动现金流出小计 | 55,500,926.91 | 126,058,131.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,749,073.09 | 730,821,868.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,736.83 | -12,457.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -188,297,988.64 | 556,117,866.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 865,821,868.42 | 171,312,769.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 677,523,879.78 | 727,430,636.22 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,153,827.57 | 124,098,351.64 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,136,650.3 | 23,897,080.89 |
经营活动现金流入小计 | 181,290,477.87 | 147,995,432.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,083,301.34 | 148,749,780.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,654,727.37 | 66,009,695.84 |
支付的各项税费 | 25,265,374.25 | 20,059,890.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,129,725.49 | 29,981,474.44 |
经营活动现金流出小计 | 280,133,128.45 | 264,800,838.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -98,842,650.58 | -116,805,406.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,928.24 | 0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 81,928.24 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,882,603.83 | 34,534,884.45 |
投资支付的现金 | 61,220,000 | 20,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 108,102,603.83 | 54,534,884.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108,020,675.59 | -54,534,884.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 785,880,000 | |
取得借款收到的现金 | 60,000,000 | 71,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 60,000,000 | 856,880,000 |
偿还债务支付的现金 | 39,000,000 | 103,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,500,926.91 | 14,463,861.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,094,269.9 | |
筹资活动现金流出小计 | 55,500,926.91 | 126,058,131.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,499,073.09 | 730,821,868.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,713.16 | -12,302.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -202,360,539.92 | 559,469,274.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 798,333,820.3 | 115,909,065.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 595,973,280.38 | 675,378,340.76 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 120,000,000 | 793,607,022.46 | 31,416,218.26 | 177,430,579.53 | -1,946,530.86 | 1,158,649.36 | 1,121,665,938.75 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 120,000,000 | 793,607,022.46 | 31,416,218.26 | 177,430,579.53 | -1,946,530.86 | 1,158,649.36 | 1,121,665,938.75 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,310,750 | -739,935.66 | 51,309.63 | 15,928,338.68 | 19,550,462.65 | |||||
(一)净利润 | 11,260,064.34 | -1,321,661.32 | 9,968,403.02 | |||||||
(二)其他综合收益 | 51,309.63 | 51,309.63 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 11,260,064.34 | 51,309.63 | -1,321,661.32 | 9,989,712.65 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 4,310,750 | 17,250,000 | 21,560,750 | |||||||
1.所有者投入资本 | 17,250,000 | 17,250,000 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 4,310,750 | 4,310,750 | ||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -12,000,000 | -12,000,000 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 12,000,000 | -12,000,000 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 120,000,000 | 797,917,772.46 | 31,416,218.26 | 176,690,643.87 | -1,895,221.23 | 17,086,988.04 | 1,141,216,401.4 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 90,000,000 | 45,600,022.46 | 23,686,388.26 | 115,345,375.89 | -1,297,164.54 | 1,940,309.6 | 275,274,931.67 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 90,000,000 | 45,600,022.46 | 23,686,388.26 | 115,345,375.89 | -1,297,164.54 | 1,940,309.6 | 275,274,931.67 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,000,000 | 748,007,000 | 7,729,830 | 62,085,203.64 | -649,366.32 | -781,660.24 | 846,391,007.08 | |||
(一)净利润 | 81,815,033.64 | -781,660.24 | 81,033,373.4 | |||||||
(二)其他综合收益 | -649,366.32 | -649,366.32 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 81,815,033.64 | -649,366.32 | -781,660.24 | 80,384,007.08 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 30,000,000 | 748,007,000 | 778,007,000 | |||||||
1.所有者投入资本 | 30,000,000 | 746,125,000 | 776,125,000 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 1,882,000 | 1,882,000 | ||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 7,729,830 | -19,729,830 | -12,000,000 | |||||||
1.提取盈余公积 | 7,729,830 | -7,729,830 | 0 | |||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -120,000,000 | -12,000,000 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 120,000,000 | 793,607,022.46 | 31,416,218.26 | 177,430,579.53 | -1,946,530.86 | 1,158,649.36 | 1,121,665,938.75 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 12,000,000 | 793,588,330.33 | 31,416,218.26 | 168,945,167.24 | 1,113,949,715.83 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 120,000,000 | 793,588,330.33 | 31,416,218.26 | 168,945,167.24 | 1,113,949,715.83 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,310,750 | 4,367,592.87 | 8,678,342.87 | |||||
(一)净利润 | 16,367,592.87 | 16,367,592.87 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 16,367,592.87 | 16,367,592.87 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 4,310,750 | 4,310,750 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 4,310,750 | 4,310,750 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -12,000,000 | -12,000,000 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -12,000,000 | -12,000,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 120,000,000 | 797,899,080.33 | 31,416,218.26 | 173,312,760.11 | 1,122,628,058.7 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 90,000,000 | 45,581,330.33 | 23,686,388.26 | 111,376,697.23 | 270,644,415.82 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 90,000,000 | 45,581,330.33 | 23,686,388.26 | 111,376,697.23 | 270,644,415.82 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 748,007,000 | 7,729,830 | 57,568,470.01 | 843,305,300.01 | ||||
(一)净利润 | 77,298,300.01 | 77,298,300.01 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 77,298,300.01 | 77,298,300.01 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 30,000,000 | 748,007,000 | 778,007,000 | |||||
1.所有者投入资本 | 30,000,000 | 746,125,000 | 776,125,000 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 1,882,000 | 1,882,000 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 7,729,830 | -19,729,830 | -12,000,000 | |||||
1.提取盈余公积 | 7,729,830 | -7,729,830 | 0 | |||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -12,000,000 | -12,000,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 12,000,000 | 793,588,330.33 | 31,416,218.26 | 168,945,167.24 | 1,113,949,715.83 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
1、 报告期内新增合并单位2家,原因为:
2012年2月公司投资2000万元设立上海卫生信息工程技术研究中心有限公司,该公司注册资本3,500万元人民币,本公司持股比例占57.14%。公司从2012年2月起将其纳入合并报表范围。
2012年4月公司投资275万元设立上海万达全程健康服务有限公司,该公司注册资本500万元人民币,持股比例占55%。公司从2012年4月起将其纳入合并报表范围。
2、 报告期内无减少合并单位
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无