2012年半年度报告摘要
浙江佐力药业股份有限公司
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2012-028
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人俞有强、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
| A股简称 | 佐力药业 |
| A股代码 | 300181 |
| 法定代表人 | 俞有强 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
（二）联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 郑超一 | 吴英 |
| 联系地址 | 浙江德清县武康镇志远路 | 浙江德清县武康镇志远路 |
| 电话 | 0572-8281383 | 0572-8281383 |
| 传真 | 0572-8281246 | 0572-8281246 |
| 电子信箱 | zhengcy@zuoli.com | wuy2@zuoli.com |
（三）主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入（元） | 159,536,148.49 | 126,691,759.12 | 25.92% |
| 营业利润（元） | 27,349,710.17 | 22,144,050.14 | 23.51% |
| 利润总额（元） | 34,070,704.81 | 28,713,810.29 | 18.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,521,565.63 | 25,621,104.59 | 19.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 28,676,968.63 | 23,535,705.28 | 21.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -18,093,292.71 | -13,862,779.52 | -30.52% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产（元） | 860,615,250.21 | 843,908,196.89 | 1.98% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 714,438,774.67 | 683,917,209.04 | 4.46% |
| 股本（股） | 80,000,000 | 80,000,000 | 0% |
主要财务指标
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.19 | 10.53% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.19 | 10.53% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.2 | 0.18 | 11.11% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.37% | 5.08% | -0.71% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.1% | 4.67% | -0.57% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.23 | -0.17 | -31.11% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.93 | 8.55 | 4.44% |
| 资产负债率（%） | 16.99% | 17.74% | -0.75% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
经2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议，通过了《关于2011年度资本公积转增股本的预案》，同意以8000万股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增6400万股，转增后公司总股本将增加至14400万股。公司已于2012年7月9日完成利润分配及转增股本事宜，故每股收益调整为按新股本14400万股计算。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额（元） | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,893,022.82 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -722,908.71 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -325,517.11 | |
| 合计 | 1,844,597 | -- |
三、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 医药生产 | 159,502,112.5 | 23,759,147.96 | 85.1% | 25.91% | 19.39% | 0.81% |
| 分产品 | ||||||
| 乌灵系列 | 153,611,641.91 | 17,006,812.9 | 88.93% | 28.63% | 36.05% | -0.6% |
| 其他 | 5,890,470.59 | 6,752,335.06 | -14.63% | -18.89% | -8.74% | -12.75% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内公司主营业务收入为15,950.21万元，与上年同比增长了25.91%，主要来源于乌灵系列产品销售收入的增长。报告期内乌灵系列产品的营业收入为15,361.64万元，较上年同比增长了28.63%。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内由于其他产品中的粉针类产品，产量较小，产能利用率较低，分摊的固定成本较高，毛利率较上年度同期有所下降。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 华东 | 85,464,223.42 | 30.78% |
| 华南 | 14,826,503.39 | -10.3% |
| 华西 | 17,887,669.59 | 62.67% |
| 华北 | 29,719,232.91 | 26.79% |
| 华中 | 11,604,483.19 | 11.97% |
主营业务分地区情况的说明
华东地区：浙江省、江苏省、山东省、安徽省、上海市
华南地区：广东省、福建省、海南省、广西自治区
华西地区：陕西省、甘肃省、青海省、云南省、贵州省、四川省、重庆市、新疆自治区、西藏自治区、宁夏自治区
华北地区：河北省、山西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、北京市、天津市、内蒙古自治区
华中地区：河南省、湖北省、湖南省、江西省
主营业务构成情况的说明
报告期内，本公司营业收入主要集中于华东、华北地区；华西地区增长较快；华南地区尽管同比有所下降，但环比去年下半年有所上升。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
√ 适用 □ 不适用
截至2012年6月30日，公司报告期内新增土地使用权如下：
| 权证字号 | 使用权面积（平方米） | 座落地址 | 终止日期 | 用途 | 使用权 类型 |
| 德清国用（2012）第00176233号 | 21315.00 | 武康镇逸仙路西侧、紫山街南侧 | 2062年04月11日 | 工业 | 出让 |
报告期内公司新增了灵泽片生产批件、注射用克林霉素磷酸酯药品补充申请批件，具体如下：
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 批准文号 | 有效期至 |
| 灵泽片 | 片剂 | 每片重0.58g | 国药准字Z20110050 | 2016年12月30日 |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 注射剂 | 0.6g | 国药准字H20123148 | 2014年4月14日 |
（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（八）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 42,581.76 | 本报告期投入募集资金总额 | 5,727.82 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 16,553.3 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 新增年产200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目 | 否 | 9,238 | 9,238 | 625.16 | 8,281.59 | 89.65% | 2011年12月31日 | 0 | 是 | 否 |
| 新增年产4.5亿粒乌灵胶囊建设项目 | 否 | 2,991 | 2,991 | 23.42 | 1,634.65 | 54.65% | 2011年12月31日 | 0 | 是 | 否 |
| 药用真菌研发中心建设项目 | 否 | 3,000 | 3,000 | 216.15 | 1,321.2 | 44.04% | 2012年11月30日 | 0 | 是 | 否 |
| 市场营销网络建设项目 | 否 | 1,500 | 1,500 | 263.09 | 715.86 | 47.72% | 2012年10月31日 | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 否 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 合计 | - | 21,329 | 21,329 | 5,727.82 | 16,553.3 | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 根据2010年第一次临时股东大会审议通过的募集资金项目计划，“新增年产200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目”计划于2011年9月-12月完成试生产，因新版GMP的实施，该项目的试生产工作延期至2011年11月-2012年3月完成，现已完成新生产线的新版GMP认证；“新增年产4.5亿粒乌灵胶囊建设项目”计划于2011年9月-12月完成试生产，因考虑到资金投入产出的效率，同时考虑到原乌灵胶囊生产线的产能可以通过出勤时间的调整有所扩大，因此在不影响公司生产经营的情况下延期启动本项目的建设。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 2012年2月20日，经公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,600万元永久性补充流动资金。截止2012年2月底该事项已实施完毕。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 2011年5月23日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金7280.4万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2011年5月底该项置换已经实施完毕。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在募集资金专户中。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（十）报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
经2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议，通过了《关于2011年度利润分配的预案》和《关于2011年度资本公积转增股本的预案》，同意以2011年12月31日公司总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元人民币（含税），共计分配现金股利40,000,000.00元（含税），剩余未分配的利润77,714,809.20元结转到以后年度分配。同时，以8000万股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增6400万股，转增后公司总股本将增加至14400万股。
公司已于2012年7月9日完成利润分配及转增股本事宜。
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（二）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明：无
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明：无
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
（四）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（五）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明：无
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 发行时所作承诺 | 俞有强、俞友珠、浙江德清隆祥担保投资有限公司，自然人股东，董事、监事、高级管理人员以及浙江康恩贝制药股份有限公司，康恩贝集团有限公司 | 3、任公司董事、监事、高级管理人员的俞有强、董弘宇、陈国芬、郑学根、陈瑞祥、郭银丽、朱晓平、陈建、郑超一等9名股东还承诺：“本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间：将向股份公司申报所持有的股份公司的股份及变动情况，自可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后六个月内，将不会转让所持有的股份公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过50%。” 公司董事、监事、高级管理人员还承诺；“本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。”俞友珠与公司实际控制人兼董事俞有强系夫妻关系，公司股东浙江德清隆祥担保投资有限公司由俞有强和俞友珠共同控制，俞友珠和浙江德清隆祥担保投资有限公司已经按照董事锁定期出具锁定承诺。公司自然人股东陈宛如系董事、总经理董弘宇之母，其已按照董事的锁定期出具锁定承诺。 4、实际控制人出具的避免同业竞争承诺函为了避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人俞有强先生向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。内容如下：“本人承诺在作为佐力药业实际控制人或对佐力药业构成实质影响期间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与佐力药业营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用佐力药业实际控制人地位做出损害佐力药业及全体股东利益的行为，保障佐力药业资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重佐力药业独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和佐力药业《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。本人将善意地履行义务，不利用佐力药业实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使佐力药业的股东大会、董事会等做出损害佐力药业或其他股东合法权益的决议。如佐力药业必须与本人控制的其他企业或组织进行关联交易，则本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求佐力药业给予与第三人的条件相比更优惠的条件。”5、浙江康恩贝制药股份有限公司出具的避免同业竞争承诺函浙江康恩贝制药股份有限公司向本公司出具的避免同业竞争的《承诺函》内容如下：“为保障佐力药业全体股东利益，避免潜在业务竞争，本公司承诺如下：一、本公司及本公司下属全资和控股子公司未来不会直接或间接从事或参与任何以药用真菌乌灵参为原料的相关产品（包括原料、单方制剂以及以乌灵菌粉为君药的复方制剂）的研发和生产。亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的其他以药用真菌乌灵参为原料的相关产品的项目。二、在本公司作为佐力药业主要股东[即持有佐力药业的股权比例5%以上（含5%）]期间，本公司及下属全资和控股子公司不直接或间接从事或参与研发和生产以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂，亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂的项目。三、本公司保证严格遵守佐力药业公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用主要股东的地位谋求不当利益，不损害佐力药业和其他股东的合法权益；不在客户中散布对佐力药业不利的消息或信息；不利用主要股东地位施加影响，造成佐力药业高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变更或波动等不利佐力药业发展的情形；不利用对佐力药业业务经营的了解及获取的信息直接或间接参与与佐力药业相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害佐力药业的其他不当竞争行为（该等竞争行为包括但不限于直接或间接从佐力药业招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；在广告、宣传上将本公司生产或代理的产品与本佐力药业的产品进行恶意比较，贬损佐力药业的产品形象与企业形象等）。”6、康恩贝集团有限公司出具的避免同业竞争承诺函康恩贝集团向本公司出具的避免同业竞争的《承诺函》内容如下：“一、本集团公司及下属全资和控股子公司和实际控制人未来不会直接或间接从事或参与任何以药用真菌乌灵参为原料的相关产品（包括原料、单方制剂以及以乌灵菌粉为君药的复方制剂）的研发和生产。亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的其他以药用真菌乌灵参为原料的相关产品的项目。二、在康恩贝股份公司作为佐力药业主要股东[即持有佐力药业的股权比例5%以上（含5%）]期间，本集团公司及下属全资和控股子公司和实际控制人不直接或间接从事或参与研发和生产以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂，亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂的项目。三、本集团公司和实际控制人支持下属子公司康恩贝股份公司对佐力药业作出的避免同业竞争的承诺，支持康恩贝股份公司严格遵守佐力药业公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用主要股东的地位谋求不当利益，不损害佐力药业和其他股东的合法权益；不在客户中散布对佐力药业不利的消息或信息；不利用主要股东地位施加影响，造成佐力药业高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变更或波动等不利佐力药业发展的情形；不利用对佐力药业业务经营的了解及获取的信息直接或间接参与与佐力药业相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害佐力药业的其他不当竞争行为（该等竞争行为指直接或间接从佐力药业招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；在广告、宣传上将本公司生产或代理的产品与本佐力药业的产品进行恶意比较，贬损佐力药业的产品形象与企业形象等）。四、康恩贝股份公司对佐力药业出具的避免同业竞争承诺函，其具体措施对本集团公司及下属全资或控股子公司和实际控制人具有同等约束力。” | 报告期内，各承诺人均遵守了所做的承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 |
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 60,000,000 | 75% | 0 | 0 | 0 | -28,912,500 | -28,912,500 | 31,087,500 | 38.86% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 55,950,000 | 69.94% | 0 | 0 | 0 | -27,900,000 | -27,900,000 | 28,050,000 | 35.06% |
| 其中：境内法人持股 | 18,000,000 | 22.5% | 0 | 0 | 0 | -15,600,000 | -15,600,000 | 2,400,000 | 3% |
| 境内自然人持股 | 37,950,000 | 47.44% | 0 | 0 | 0 | -12,300,000 | -12,300,000 | 25,650,000 | 32.06% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.高管股份 | 4,050,000 | 5.06% | 0 | 0 | 0 | -1,012,500 | -1,012,500 | 3,037,500 | 3.8% |
| 二、无限售条件股份 | 20,000,000 | 25% | 0 | 0 | 0 | 28,912,500 | 28,912,500 | 48,912,500 | 61.14% |
| 1、人民币普通股 | 20,000,000 | 25% | 0 | 0 | 0 | 28,912,500 | 28,912,500 | 48,912,500 | 61.14% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 三、股份总数 | 80,000,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 100% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 15,600,000 | 15,600,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 姚晓春 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 王戈迪 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 董弘宇 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 江 南 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 陈宛如 | 1,200,000 | 300,000 | 0 | 900,000 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 俞敬伟 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 冯国富 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 许颖翟 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 陈 建 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 朱晓平 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 陈瑞祥 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 郑学根 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 俞汝飞 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 王 冲 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 盛卫华 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 朱玉燕 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 宣 峰 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 陈国芬 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 黄 伟 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 赵 勇 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 沈惟豪 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 王亦红 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 郑超一 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 郭银丽 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 张小萍 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 吴 英 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 施海明 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 程 绯 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 褚农颖 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 赵水庄 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
| 合计 | 32,850,000 | 31,950,000 | 0 | 900,000 | -- | -- |
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 7,972 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 俞有强 | 其他 | 30.94% | 24,750,000 | 24,750,000 | ||
| 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 社会法人股 | 19.5% | 15,600,000 | 0 | ||
| 姚晓春 | 其他 | 3.13% | 2,500,000 | 0 | ||
| 浙江德清隆祥担保投资有限公司 | 社会法人股 | 3% | 2,400,000 | 2,400,000 | ||
| 董弘宇 | 其他 | 2.81% | 2,250,000 | 1,687,500 | ||
| 王戈迪 | 其他 | 2.6% | 2,083,618 | 0 | ||
| 陈宛如 | 其他 | 1.5% | 1,200,000 | 900,000 | ||
| 江南 | 其他 | 0.96% | 770,000 | 0 | ||
| 冯国富 | 其他 | 0.75% | 600,000 | 0 | ||
| 赵建平 | 其他 | 0.75% | 600,000 | 0 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 15,600,000 | A股 | 15,600,000 | |||
| 姚晓春 | 2,500,000 | A股 | 2,500,000 | |||
| 王戈迪 | 2,083,618 | A股 | 2,083,618 | |||
| 江南 | 770,000 | A股 | 770,000 | |||
| 冯国富 | 600,000 | A股 | 600,000 | |||
| 赵建平 | 600,000 | A股 | 600,000 | |||
| 王云飞 | 575,048 | A股 | 575,048 | |||
| 董弘宇 | 562,500 | A股 | 562,500 | |||
| 任智彪 | 488,034 | A股 | 488,034 | |||
| 杨鹏程 | 435,300 | A股 | 435,300 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 前十名股东中，本公司控股股东、实际控制人俞有强先生与浙江德清隆祥投资有限公司存在控制关系，公司股东陈宛如女士与董弘宇先生为母子关系；姚晓春女士与浙江康恩贝制药股份有限公司董事陈国平为夫妻关系。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 期末持股数（股） | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 俞有强 | 董事长 | 男 | 50 | 2011年01月16日 | 2014年01月15日 | 24,750,000 | 24,750,000 | 22.79 | 否 | |
| 董弘宇 | 总经理;董事 | 男 | 44 | 2011年01月16日 | 2014年01月15日 | 2,250,000 | 2,250,000 | 19.06 | 否 | |
| 陈国芬 | 财务总监;董事;副总经理 | 女 | 50 | 2011年01月16日 | 2014年01月15日 | 300,000 | 225,000 | 减持 | 13.14 | 否 |
| 郑学根 | 董事;副总经理 | 男 | 47 | 2011年01月16日 | 2014年01月15日 | 300,000 | 225,000 | 减持 | 12.32 | 否 |
| 杨俊德 | 董事 | 男 | 52 | 2011年01月16日 | 2014年01月15日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 陈岳忠 | 董事 | 男 | 43 | 2011年01月16日 | 2014年01月15日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 宋瑞霖 | 独立董事 | 男 | 50 | 2011年01月16日 | 2014年01月15日 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 汪 钊 | 独立董事 | 男 | 52 | 2011年01月16日 | 2014年01月15日 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 黄轩珍 | 独立董事 | 男 | 54 | 2011年04月13日 | 2014年01月15日 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 陈瑞祥 | 监事 | 男 | 64 | 2011年01月16日 | 2014年01月15日 | 300,000 | 225,000 | 减持 | 13.81 | 否 |
| 郭银丽 | 监事 | 女 | 43 | 2011年01月16日 | 2014年01月15日 | 150,000 | 140,000 | 减持 | 4.34 | 否 |
| 嵇文卫 | 监事 | 女 | 44 | 2011年01月16日 | 2014年01月15日 | 0 | 0 | 3.88 | 否 | |
| 郑超一 | 副总经理;董事会秘书 | 男 | 42 | 2011年01月16日 | 2014年01月15日 | 150,000 | 150,000 | 12.52 | 否 | |
| 朱晓平 | 副总经理 | 男 | 51 | 2011年01月16日 | 2014年01月15日 | 300,000 | 280,000 | 减持 | 12.83 | 否 |
| 陈 建 | 副总经理 | 女 | 48 | 2011年01月16日 | 2014年01月15日 | 300,000 | 295,000 | 减持 | 13.25 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127.94 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
□ 是 √ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 浙江佐力药业股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 387,409,440.89 | 424,345,064.01 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 62,794,988.95 | 39,536,976.48 | |
| 应收账款 | 43,561,413.54 | 34,131,636.29 | |
| 预付款项 | 3,200,299.9 | 4,363,875.09 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 2,555,486.65 | 6,525,799.45 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 3,923,292.3 | 2,293,178.47 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 17,565,351.3 | 17,346,981.26 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 521,010,273.53 | 528,543,511.05 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 186,636,487.32 | 191,409,830.65 | |
| 在建工程 | 107,874,379.83 | 91,294,834.09 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 43,135,293.26 | 26,639,663.2 | |
| 开发支出 | 0 | 5,588,546.7 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,398,793 | ||
| 递延所得税资产 | 560,023.27 | 431,811.2 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 339,604,976.68 | 315,364,685.84 | |
| 资产总计 | 860,615,250.21 | 843,908,196.89 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 60,000,000 | 61,000,000 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 6,024,058.3 | 7,795,059.44 | |
| 应付账款 | 13,072,879.01 | 15,995,697.02 | |
| 预收款项 | 820,212.42 | 757,568.72 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,507,594.22 | 8,639,705.26 | |
| 应交税费 | 6,199,504.86 | 7,201,575.82 | |
| 应付利息 | 159,165 | 176,245.12 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 247,098.94 | 7,130,784.86 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 100,030,512.75 | 118,696,636.24 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 0 | 0 | |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 16,145,962.79 | 11,294,351.61 | |
| 非流动负债合计 | 46,145,962.79 | 41,294,351.61 | |
| 负债合计 | 146,176,475.54 | 159,990,987.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| 资本公积 | 473,417,607.99 | 473,417,607.99 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 16,932,464.9 | 11,839,678.23 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 144,088,701.78 | 118,659,922.82 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 714,438,774.67 | 683,917,209.04 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 714,438,774.67 | 683,917,209.04 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 860,615,250.21 | 843,908,196.89 |
法定代表人：俞有强 主管会计工作负责人：陈国芬 会计机构负责人：叶利
2、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 387,409,440.89 | 424,345,064.01 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 62,794,988.95 | 39,536,976.48 | |
| 应收账款 | 43,561,413.54 | 34,131,636.29 | |
| 预付款项 | 3,200,299.9 | 4,363,875.09 | |
| 应收利息 | 2,555,486.65 | 6,525,799.45 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 3,923,292.3 | 2,293,178.47 | |
| 存货 | 17,565,351.3 | 17,346,981.26 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 521,010,273.53 | 528,543,511.05 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 186,636,487.32 | 191,409,830.65 | |
| 在建工程 | 107,874,379.83 | 91,294,834.09 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 43,135,293.26 | 26,639,663.2 | |
| 开发支出 | 5,588,546.7 | ||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,398,793 | ||
| 递延所得税资产 | 560,023.27 | 431,811.2 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 339,604,976.68 | 315,364,685.84 | |
| 资产总计 | 860,615,250.21 | 843,908,196.89 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 60,000,000 | 61,000,000 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 6,024,058.3 | 7,795,059.44 | |
| 应付账款 | 13,072,879.01 | 15,995,697.02 | |
| 预收款项 | 820,212.42 | 757,568.72 | |
| 应付职工薪酬 | 3,507,594.22 | 8,639,705.26 | |
| 应交税费 | 6,199,504.86 | 7,201,575.82 | |
| 应付利息 | 159,165 | 176,245.12 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 247,098.94 | 7,130,784.86 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 100,030,512.75 | 118,696,636.24 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 16,145,962.79 | 11,294,351.61 | |
| 非流动负债合计 | 46,145,962.79 | 41,294,351.61 | |
| 负债合计 | 146,176,475.54 | 159,990,987.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| 资本公积 | 473,417,607.99 | 473,417,607.99 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 16,932,464.9 | 11,839,678.23 | |
| 未分配利润 | 144,088,701.78 | 118,659,922.82 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 714,438,774.67 | 683,917,209.04 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 860,615,250.21 | 843,908,196.89 |
3、合并利润表单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 159,536,148.49 | 126,691,759.12 | |
| 其中：营业收入 | 159,536,148.49 | 126,691,759.12 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 132,186,438.32 | 104,547,708.98 | |
| 其中：营业成本 | 23,759,147.96 | 19,899,837.52 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 2,372,242.98 | 1,527,007.46 | |
| 销售费用 | 88,358,163.97 | 67,669,217.81 | |
| 管理费用 | 17,430,020.52 | 16,827,166.94 | |
| 财务费用 | -673,621.87 | -1,704,867.85 | |
| 资产减值损失 | 940,484.76 | 329,347.1 | |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,349,710.17 | 22,144,050.14 | |
| 加 ：营业外收入 | 7,604,439.49 | 7,996,711.28 | |
| 减 ：营业外支出 | 883,444.85 | 1,426,951.13 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,070,704.81 | 28,713,810.29 | |
| 减：所得税费用 | 3,549,139.18 | 3,092,705.7 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,521,565.63 | 25,621,104.59 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 30,521,565.63 | 25,621,104.59 | |
| 少数股东损益 | |||
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.19 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.19 | |
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 30,521,565.63 | 25,621,104.59 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,521,565.63 | 25,621,104.59 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
本期无发生企业合并事项。
法定代表人：俞有强 主管会计工作负责人：陈国芬 会计机构负责人：叶利
4、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 159,536,148.49 | 126,691,759.12 | |
| 减：营业成本 | 23,759,147.96 | 19,899,837.52 | |
| 营业税金及附加 | 2,372,242.98 | 1,527,007.46 | |
| 销售费用 | 88,358,163.97 | 67,669,217.81 | |
| 管理费用 | 17,430,020.52 | 16,827,166.94 | |
| 财务费用 | -673,621.87 | -1,704,867.85 | |
| 资产减值损失 | 940,484.76 | 329,347.1 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,349,710.17 | 22,144,050.14 | |
| 加：营业外收入 | 7,604,439.49 | 7,996,711.28 | |
| 减：营业外支出 | 883,444.85 | 1,426,951.13 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,070,704.81 | 28,713,810.29 | |
| 减：所得税费用 | 3,549,139.18 | 3,092,705.7 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,521,565.63 | 25,621,104.59 | |
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.19 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.19 | |
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 30,521,565.63 | 25,621,104.59 |
5、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,181,779.88 | 90,008,321.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,614,166.67 | 3,890,666.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,652,752.99 | 4,871,883.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,448,699.54 | 98,770,871.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,992,061.66 | 7,030,825.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,778,921.32 | 19,997,935.84 |
| 支付的各项税费 | 31,617,040.98 | 19,812,438.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,153,968.29 | 65,792,450.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,541,992.25 | 112,633,650.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,093,292.71 | -13,862,779.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,230.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,000,000 | 67,230.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,622,830.23 | 28,894,670.63 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 18,622,830.23 | 28,894,670.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,622,830.23 | -28,827,439.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 440,240,000 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 56,000,000 | 20,000,000 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,730,714.5 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,730,714.5 | 460,240,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,000,000 | 20,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,219,500.18 | 3,228,116.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,945,573.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,219,500.18 | 29,173,690.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,488,785.68 | 431,066,309.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,204,908.62 | 388,376,090.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 420,614,349.51 | 44,750,390.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 387,409,440.89 | 433,126,480.22 |
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,181,779.88 | 90,008,321.29 |
| 收到的税费返还 | 4,614,166.67 | 3,890,666.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,652,752.99 | 4,871,883.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,448,699.54 | 98,770,871.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,992,061.66 | 7,030,825.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,778,921.32 | 19,997,935.84 |
| 支付的各项税费 | 31,617,040.98 | 19,812,438.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,153,968.29 | 65,792,450.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,541,992.25 | 112,633,650.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,093,292.71 | -13,862,779.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,230.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,000,000 | 67,230.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,622,830.23 | 28,894,670.63 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 18,622,830.23 | 28,894,670.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,622,830.23 | -28,827,439.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 440,240,000 | |
| 取得借款收到的现金 | 56,000,000 | 20,000,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,730,714.5 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,730,714.5 | 460,240,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,000,000 | 20,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,219,500.18 | 3,228,116.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,945,573.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,219,500.18 | 29,173,690.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,488,785.68 | 431,066,309.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,204,908.62 | 388,376,090.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 420,614,349.51 | 44,750,390.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 387,409,440.89 | 433,126,480.22 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 80,000,000 | 473,417,607.99 | 11,839,678.23 | 118,659,922.82 | 683,917,209.04 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 80,000,000 | 473,417,607.99 | 11,839,678.23 | 118,659,922.82 | 683,917,209.04 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,092,786.67 | 25,428,778.96 | 30,521,565.63 | |||||||
| （一）净利润 | 30,521,565.63 | 30,521,565.63 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 30,521,565.63 | 30,521,565.63 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,092,786.67 | 0 | -5,092,786.67 | 0 | 0 | 0 |
| 1．提取盈余公积 | 5,092,786.67 | -5,092,786.67 | 0 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 80,000,000 | 473,417,607.99 | 16,932,464.9 | 144,088,701.78 | 714,438,774.67 | |||||
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 60,000,000 | 67,600,000 | 7,692,005.18 | 71,879,729.17 | 207,171,734.35 | |||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 60,000,000 | 67,600,000 | 7,692,005.18 | 71,879,729.17 | 207,171,734.35 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,000,000 | 405,817,607.99 | 4,147,673.05 | 46,780,193.65 | 476,745,474.69 | |||||
| （一）净利润 | 50,927,866.7 | 50,927,866.7 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 50,927,866.7 | 50,927,866.7 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 20,000,000 | 405,817,607.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,817,607.99 |
| 1．所有者投入资本 | 20,000,000 | 405,817,607.99 | 425,817,607.99 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,147,673.05 | 0 | -4,147,673.05 | 0 | 0 | 0 |
| 1．提取盈余公积 | 4,147,673.05 | 0 | -4,147,673.05 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 80,000,000 | 473,417,607.99 | 11,839,678.23 | 118,659,922.82 | 683,917,209.04 | |||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 80,000,000 | 473,417,607.99 | 11,839,678.23 | 118,659,922.82 | 683,917,209.04 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 80,000,000 | 473,417,607.99 | 11,839,678.23 | 118,659,922.82 | 683,917,209.04 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,092,786.67 | 25,428,778.96 | 30,521,565.63 | |||||
| （一）净利润 | 30,521,565.63 | 30,521,565.63 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 30,521,565.63 | 30,521,565.63 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,092,786.67 | 0 | -5,092,786.67 | 0 |
| 1．提取盈余公积 | 5,092,786.67 | -5,092,786.67 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 80,000,000 | 473,417,607.99 | 16,932,464.9 | 144,088,701.78 | 714,438,774.67 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 60,000,000 | 67,600,000 | 7,692,005.18 | 71,879,729.17 | 207,171,734.35 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 60,000,000 | 67,600,000 | 7,692,005.18 | 71,879,729.17 | 207,171,734.35 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,000,000 | 405,817,607.99 | 4,147,673.05 | 46,780,193.65 | 476,745,474.69 | |||
| （一）净利润 | 50,927,866.7 | 50,927,866.7 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 50,927,866.7 | 50,927,866.7 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 20,000,000 | 405,817,607.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,817,607.99 |
| 1．所有者投入资本 | 20,000,000 | 405,817,607.99 | 425,817,607.99 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,147,673.05 | 0 | -4,147,673.05 | 0 |
| 1．提取盈余公积 | 4,147,673.05 | -4,147,673.05 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 80,000,000 | 473,417,607.99 | 11,839,678.23 | 118,659,922.82 | 683,917,209.04 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无