证券代码：000099 证券简称：中信海直 编号：2012-019
中信海洋直升机股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员声明无异议
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 徐念沙 | 副董事长 | 工作需要 | 毕为 |
审计意见提示
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计
公司负责人毕为、主管会计工作负责人唐万元及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏运声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 中信海直 | |
| A股代码 | 000099 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄建辉 | 苏韶霞 |
| 联系地址 | 深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场 | 深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场 |
| 电话 | 0755-26723697 | 0755-26971630 |
| 传真 | 0755-26723697 | 0755-26971630 |
| 电子信箱 | huangjh@china-cohc.com | susx@china-cohc.com |
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 2,666,122,614.11 | 2,710,934,126.06 | -1.65 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,744,920,082.84 | 1,702,433,996.68 | 2.5 |
| 股本（股） | 513,600,000 | 513,600,000 | 0 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.3974 | 3.3147 | 2.49 |
| 资产负债率（%） | 33.33 | 36.03 | -2.7 |
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业总收入（元） | 507,148,491.12 | 434,899,595.68 | 16.61 |
| 营业利润（元） | 85,674,641.09 | 84,733,878.55 | 1.11 |
| 利润总额（元） | 91,957,276.66 | 87,308,155.86 | 5.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 68,166,086.16 | 65,276,390.86 | 4.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 65,774,286.76 | 64,296,788.98 | 2.3 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1327 | 0.1271 | 4.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1327 | 0.1271 | 4.41 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.94 | 4.03 | -0.09 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.8 | 3.97 | -0.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 68,860,953.76 | -6,199,008.25 | 1,210.84 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1341 | -0.0121 | 1,208.26 |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -52,022.24 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,334,657.81 | 为本公司之子公司--维修公司享受增值税返还额。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -2,320,177.28 | |
| 所得税影响额 | -1,570,658.89 | |
| 合计 | 2,391,799.4 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 70,824 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国中海直有限责任公司 | 国有股 | 46.65 | 239,572,064 | 0 | 司法冻结 | 5,000,000 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 其他 | 0.58 | 2,999,891 | 0 | 0 | |
| 中国北方航空公司 | 国有股 | 0.57 | 2,913,067 | 0 | 0 | |
| 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 其他 | 0.38 | 1,929,478 | 0 | 0 | |
| 云南国际信托有限公司－中国龙证券投资．瑞明集合资金信托 | 其他 | 0.18 | 930,000 | 0 | 0 | |
| 中国农业银行－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.18 | 901,574 | 0 | 0 | |
| 李叶 | 其他 | 0.17 | 851,900 | 0 | 0 | |
| 广东南油经济发展公司 | 国有股 | 0.13 | 646,645 | 0 | 0 | |
| 中信国安有限公司 | 社会法人股 | 0.13 | 646,645 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.12 | 626,857 | 0 | 0 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 中国中海直有限责任公司 | 239,572,064 | A股 | 239,572,064 | |||
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 2,999,891 | A股 | 2,999,891 | |||
| 中国北方航空公司 | 2,913,067 | A股 | 2,913,067 | |||
| 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 1,929,478 | A股 | 1,929,478 | |||
| 云南国际信托有限公司－中国龙证券投资．瑞明集合资金信托 | 930,000 | A股 | 930,000 | |||
| 中国农业银行－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 901,574 | A股 | 901,574 | |||
| 李叶 | 851,900 | A股 | 851,900 | |||
| 广东南油经济发展公司 | 646,645 | A股 | 646,645 | |||
| 中信国安有限公司 | 646,645 | A股 | 646,645 | |||
| 中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 626,857 | A股 | 626,857 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 公司前十名股东中，中国中海直有限责任公司与中信国安有限公司属同一实际控制人中国中信集团有限公司控制下的关联企业，与广东南油经济发展公司存在关联关系，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
| 新控股股东名称 | 中国中海直有限责任公司 |
| 新控股股东变更日期 | 2012年01月20日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期 | 2012年02月01日 |
| 新控股股东变更情况刊登报刊 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 新实际控制人名称 | |
| 新实际控制人变更日期 | |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | |
| 新实际控制人变更情况刊登报刊 |
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 毕为 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐念沙 | 副董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王中安 | 副董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘海浬 | 副董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 唐万元 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 曹竞南 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 唐 岚 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 栾真军 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘明伟 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李桂萍 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王楚 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林赵平 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 何 炬 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 贾庭仁 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张建明 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李慧蕾 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马雷 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李培良 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 井学军 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 唐万元 | 总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘海浬 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘铁雄 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 姚 旗 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘建新 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄建辉 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈宏运 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 航空运输业 | 495,770,101.06 | 345,763,222.24 | 30.26 | 20.98 | 21.02 | -0.02 |
| 航空维修 | 11,378,390.06 | 12,854,206.68 | -12.97 | -54.67 | -49.47 | -11.63 |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 航空运输业 | 495,770,101.06 | 345,763,222.24 | 30.26 | 20.98 | 21.02 | -0.02 |
| 航空维修 | 11,378,390.06 | 12,854,206.68 | -12.97 | -54.67 | -49.47 | -11.63 |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
本公司通用航空运输业是公司最主要的核心业务，公司经营海上石油飞行服务业务已近30年，近几年服务价格随着物价的上涨而有所上涨，毛利率一直稳定在30%左右；航空维修业务因行业规模较小，其具有一定的周期性和不稳定性，加上结算期的影响，毛利率波动较大，不够稳定。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 深圳 | 250,440,204.87 | 14.91 |
| 上海 | 67,916,108.41 | 34.03 |
| 湛江 | 52,481,880.5 | 37.59 |
| 天津 | 41,519,580 | -3.63 |
| 北京 | 94,790,717.34 | 11.45 |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
无
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
无
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 中国中海直有限责任公司 | 10 | 4.15 | ||
| 合计 | 10 | 4.15 | ||
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司内控基本规范试点工作进展情况
根据中国证监会的相关要求及深圳证监局工作部署，2012年1-6月公司内控规范实施工作进展情况如下：
（1）开展2011年度内控自我评价工作
为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，公司风险管理与审计部牵头，在德勤华永会计师事务所的协助下，组织公司各单位、各部门，以2011年12月31日为基准日，结合各单位、部门内控缺陷的整改落实情况，在完成内控自我测试工作基础上，开展了2011年度内控自我评价工作，形成公司内控自我评价报告。经公司内控规范实施领导小组扩大会议讨论后提交公司第四届董事会审计委员会和公司第四届董事会第八次会议审议通过。
（2）确定了公司2012年度内控审计会计师事务所
根据中国证券监督管理委员会深圳监管局的相关要求，经公司审计委员会审议，认同北京永拓会计师事务所有限责任公司的职业操守和专业能力，同意聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内部控制审计机构，支付其年度审计报酬不高于人民币20万元。相关议案提交公司第四届董事会第八次会议和公司2011年度股东大会审议通过。
（3）积极组织落实内控缺陷整改
针对2011年度公司及各分子公司内部控制评价过程中发现的内部控制缺陷，公司制定了详细、明确的整改措施和整改完成时间表并付诸实施。报告期，公司修订完善了《公司基本建设工程管理实施办法》等制度，完善了机务及航材管理系统，召开了内控缺陷整改总结会议，总结和分析各单位各部门内控缺陷整改工作。
（4）开展2012年中期内控自我评价工作
2012年5月，深圳证监局下发了《关于进一步做好深圳辖区上市公司内控规范实施有关工作的通知》（深证局发【2012】105号），公司按照通知要求，制定了公司2012年中期内部控制自我评价工作方案，开展了覆盖公司总部及下属分子公司的内控自我评价工作，形成《公司2012年中期内部控制自我评价报告》，与半年度报告同时披露。
截止报告期末，公司已按照董事会审议通过的《公司内控规范实施工作方案》全面完成了内控基本规范实施工作。
2、报告期公司公开发行可转换公司债券事项进展情况
公司第四届董事会第六次会议和公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等五项议案。公司本次公开发行可转债方案已经获得有关国有资产监督管理部门和民航主管部门的批准，并与保荐机构等中介机构签订了保荐协议及其他服务协议。公司已于2012年7月20日将可转债发行申请材料正式上报中国证监会，尚待中国证监会核准。
3、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
无
4、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
无
5、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
6、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
8、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 0 | 0 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0 | 0 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
| 小计 | 0 | 0 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0 | 0 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0 | 0 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
| 小计 | 0 | 0 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0 | 0 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0 | 0 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0 | 0 |
| 小计 | 0 | 0 |
| 4.外币财务报表折算差额 | 0 | 0 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
| 小计 | 0 | 0 |
| 5.其他 | 0 | 0 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0 | 0 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
| 小计 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年03月13日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 中信证券研究员 | 年报内容的解释说明 |
| 2012年03月14日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 兴业证券研究员 | 年报内容的解释说明 |
| 2012年03月14日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 光大证券研究员 | 年报内容的解释说明 |
| 2012年03月14日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 年报内容的解释说明 |
| 2012年04月18日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 民航产业发展基金政策及通航业补贴政策咨询 |
| 2012年04月24日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 中信证券研究员 | 一季报内容的解释说明 |
| 2012年05月11日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 低空开放与981平台 |
| 2012年05月25日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中金公司、邓普顿资产管理有限公司 | 公司基本情况介绍、业务结构介绍及年报涉及事项的解释说明 |
| 2012年06月06日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、中投证券、诺安基金、深圳展博投资、马可孛罗至真资产管理公司 | 年报及一季度报告内容的解释说明 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 中信海洋直升机股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 205,860,578.03 | 244,334,588.56 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 255,325,092.68 | 239,973,258.87 | |
| 预付款项 | 6,463,987.48 | 8,598,129.9 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 28,798,755.55 | 29,567,495.29 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 296,539,971.41 | 297,399,622.67 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 792,988,385.15 | 819,873,095.29 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,652,329,006.88 | 1,678,593,894.76 | |
| 在建工程 | 92,745,572.77 | 80,895,366.94 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 14,102,630 | 14,290,293.5 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 110,928,219.87 | 114,252,676.13 | |
| 递延所得税资产 | 3,028,799.44 | 3,028,799.44 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,873,134,228.96 | 1,891,061,030.77 | |
| 资产总计 | 2,666,122,614.11 | 2,710,934,126.06 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 45,000,000 | 55,000,000 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 63,510,977.08 | 59,743,068.36 | |
| 预收款项 | 26,345,796.08 | 33,191,188.65 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 80,193,843.83 | 79,079,518.08 | |
| 应交税费 | 17,548,354.14 | 41,678,128.67 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 3,460,543.28 | 3,654,123.05 | |
| 其他应付款 | 24,466,749.16 | 35,519,581.71 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 260,526,263.57 | 307,865,608.52 |
（下转A95版）