青岛市恒顺电气股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-14 来源:上海证券报
(上接A98版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 70,000,000.00 | 473,177,932.77 | 9,127,315.61 | 76,093,506.12 | 628,398,754.50 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 70,000,000.00 | -70,000,000.00 | 14,546,935.72 | 14,546,935.72 | ||||||
(一)净利润 | 28,546,935.72 | 28,546,935.72 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 28,546,935.72 | 28,546,935.72 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -14,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -14,000,000.00 | -14,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 70,000,000.00 | -70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 70,000,000.00 | -70,000,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 140,000,000.00 | 403,177,932.77 | 9,127,315.61 | 90,640,441.84 | 642,945,690.22 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | ||||||||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 52,500,000.00 | 86,600,512.95 | 4,121,632.36 | 31,208,224.45 | 174,430,369.76 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,500,000.00 | 386,577,419.82 | 5,005,683.25 | 44,885,281.67 | 453,968,384.74 | |||||
(一)净利润 | 49,890,964.92 | 49,890,964.92 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 49,890,964.92 | 49,890,964.92 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 17,500,000.00 | 386,577,419.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404,077,419.82 |
1.所有者投入资本 | 17,500,000.00 | 385,803,219.82 | 403,303,219.82 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 774,200.00 | 774,200.00 | ||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,005,683.25 | 0.00 | -5,005,683.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 5,005,683.25 | -5,005,683.25 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 70,000,000.00 | 473,177,932.77 | 9,127,315.61 | 76,093,506.12 | 628,398,754.50 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | ||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 70,000,000.00 | 473,152,307.35 | 9,127,315.61 | 76,143,040.36 | 628,422,663.32 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 70,000,000.00 | -70,000,000.00 | 3,460,556.45 | 3,460,556.45 | ||||
(一)净利润 | 17,460,556.45 | 17,460,556.45 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 17,460,556.45 | 17,460,556.45 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,000,000.00 | -14,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -14,000,000.00 | -14,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 70,000,000.00 | -70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 70,000,000.00 | -70,000,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 140,000,000.00 | 403,152,307.35 | 9,127,315.61 | 79,603,596.81 | 631,883,219.77 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | ||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 52,500,000.00 | 86,574,887.53 | 4,121,632.36 | 31,091,891.15 | 174,288,411.04 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,500,000.00 | 386,577,419.82 | 5,005,683.25 | 45,051,149.21 | 454,134,252.28 | |||
(一)净利润 | 50,056,832.46 | 50,056,832.46 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 50,056,832.46 | 50,056,832.46 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 17,500,000.00 | 386,577,419.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404,077,419.82 |
1.所有者投入资本 | 17,500,000.00 | 385,803,219.82 | 403,303,219.82 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 774,200.00 | 774,200.00 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,005,683.25 | 0.00 | -5,005,683.25 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 5,005,683.25 | -5,005,683.25 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 70,000,000.00 | 473,152,307.35 | 9,127,315.61 | 76,143,040.36 | 628,422,663.32 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
公司于2012年6月21日投资成立全资子公司西安恒顺电气科技有限公司。本报告期纳入合并会计报表。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注