（上接A36版）

应付债券	五30		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
长期应付款	五31		378,001,446.37	378,001,446.37	378,001,446.37	378,001,446.37
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	五16		108,524,044.07	92,462,811.81	108,524,044.07	92,462,811.81
其他非流动负债	五32		15,856,153.31	16,041,958.16	15,856,153.31	16,041,958.16
非流动负债合计			15,317,754,300.00	16,281,093,301.22	15,317,754,300.00	16,281,093,301.22
负债合计			24,470,652,878.16	24,016,395,423.53	23,555,162,652.80	23,134,666,913.68
股东权益：
股本	五33		2,247,371,832.00	2,140,354,125.00	2,247,371,832.00	2,140,354,125.00
资本公积	五34		1,804,766,791.15	1,822,921,743.04	1,752,965,484.49	1,752,151,213.10
减：库存股
盈余公积	五35		953,179,369.12	953,179,369.12	953,179,369.12	953,179,369.12
未分配利润	五36		1,452,326,296.10	1,422,380,914.58	1,480,079,098.45	1,450,676,220.54
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计			6,457,644,288.37	6,338,836,151.74	6,433,595,784.06	6,296,360,927.76
少数股东权益			21,361,133.05	24,157,271.04
股东权益合计			6,479,005,421.42	6,362,993,422.78	6,433,595,784.06	6,296,360,927.76
负债和股东权益总计			30,949,658,299.58	30,379,388,846.31	29,988,758,436.86	29,431,027,841.44

公司负责人：关 健   主管会计工作负责人：高建立     会计机构负责人：王继东

利 润 表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元

项  目	附注		合并		母公司
	合并	母公司	2012年1-6月	2011年1-6月	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业收入	五37	十一4	1,444,760,897.87	1,242,848,494.78	1,421,261,079.26	1,225,968,864.46
减:营业成本	五37	十一4	583,603,048.98	490,073,302.56	580,749,677.16	486,610,347.57
营业税金及附加	五38		52,150,854.00	45,045,758.79	50,619,369.69	43,985,960.63
销售费用	五39		6,418,649.49	4,715,057.39
管理费用	五40		54,607,816.72	58,744,637.44	42,771,178.45	46,232,761.00

财务费用	五41		580,606,767.70	423,453,606.35	582,035,664.50	427,521,306.46
资产减值损失	五43		2,877,534.06	-4,706,714.47	2,449,807.21	-2,258,021.33
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			-
投资收益(损失以“-”号填列)	五42	十一5	41,857,441.47	21,658,893.90	44,215,201.93	27,296,542.47

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五42	十一5	33,590,635.30	21,158,219.61	36,715,201.93	23,067,658.50
二、营业利润 (亏损总额以“-”号填列)			206,353,668.39	247,181,740.62	206,850,584.18	251,173,052.60
加:营业外收入	五44		8,431,766.37	4,330,523.87	3,431,766.37	4,080,097.87
减:营业外支出	五45		913,753.46	1,957,123.03	913,753.46	7,023.03
其中：非流动资产处置损失	五45		-	0.02		0.02
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			213,871,681.30	249,555,141.46	209,368,597.09	255,246,127.44
减:所得税费用	五46		56,612,339.92	67,132,306.12	51,544,470.93	64,135,901.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)			157,259,341.38	182,422,835.34	157,824,126.16	191,110,225.48
归属于母公司所有者的净利润			158,366,629.77	183,472,766.06	157,824,126.16	191,110,225.48
少数股东损益			-1,107,288.39	-1,049,930.72
五、每股收益：
(一)基本每股收益	五47		0.0705	0.0816
(二)稀释每股收益	五47		0.0705	0.0816
六、其他综合收益	五48		-18,154,951.89	-821,189.10	814,271.39	-12,724,410.44
七、综合收益总额			139,104,389.49	181,601,646.24	158,638,397.55	178,385,815.04
归属于母公司所有者的综合收益总额			140,211,677.88	182,651,576.96	158,638,397.55	178,385,815.04
归属于少数股东的综合收益总额			-1,107,288.39	-1,049,930.72

公司负责人：关 健   主管会计工作负责人：高建立     会计机构负责人：王继东

现金流量表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元

项 目	附注		合并		母公司
	合并	母公司	2012年1-6月	2011年1-6月	2012年1-6月	2011年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金			1,439,706,532.06	1,473,458,399.31	1,402,188,846.29	1,238,462,303.38
收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金	五49		192,779,275.11	331,131,825.20	18,452,110.56	19,715,775.95
经营活动现金流入小计			1,632,485,807.17	1,804,590,224.51	1,420,640,956.85	1,258,178,079.33
购买商品、接受劳务支付的现金			296,626,725.87	202,792,214.96	112,046,522.67	99,179,978.73
委托贷款			-
支付给职工以及为职工支付的现金			153,572,959.63	113,742,627.15	138,234,361.20	104,927,648.78
支付的各项税费			115,823,223.11	176,061,771.87	102,988,188.71	118,269,714.37
支付其他与经营活动有关的现金	五49		69,713,863.31	329,680,803.16	10,978,732.56	49,169,689.38
经营活动现金流出小计			635,736,771.92	822,277,417.14	364,247,805.14	371,547,031.26

经营活动产生的现金流量净额			996,749,035.25	982,312,807.37	1,056,393,151.71	886,631,048.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金				6,642,416.14
取得投资收益收到的现金			8,266,806.17		7,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			7,758.48	5,199.98	7,758.48	5,199.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	五49		267,079.18	61,200,550.15	267,079.18	63,351,073.89
投资活动现金流入小计			8,541,643.83	67,848,166.27	7,774,837.66	63,356,273.87
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			747,825,293.13	1,442,639,913.64	747,642,497.13	1,441,919,560.64
投资支付的现金			73,288,755.00	328,394,000.00	46,750,000.00	258,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	五49		33,964,942.57	136,855,973.88	33,964,942.57	136,855,973.88
投资活动现金流出小计			855,078,990.70	1,907,889,887.52	828,357,439.70	1,836,775,534.52
投资活动产生的现金流量净额			-846,537,346.87	-1,840,041,721.25	-820,582,602.04	-1,773,419,260.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

取得借款收到的现金			2,322,760,000.00	2,629,210,000.00	2,322,760,000.00	2,629,210,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-		-
筹资活动现金流入小计			2,322,760,000.00	2,629,210,000.00	2,322,760,000.00	2,629,210,000.00
偿还债务支付的现金			1,450,735,586.91	2,050,432,403.74	1,450,735,586.91	1,950,432,403.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			632,039,808.79	505,309,830.05	630,350,959.19	504,513,330.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			1,688,849.60
支付其他与筹资活动有关的现金	五49		116,057.16		116,057.16
筹资活动现金流出小计			2,082,891,452.86	2,555,742,233.79	2,081,202,603.26	2,454,945,733.79
筹资活动产生的现金流量净额			239,868,547.14	73,467,766.21	241,557,396.74	174,264,266.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额			390,080,235.52	-784,261,147.67	477,367,946.41	-712,523,946.37
加:期初现金及现金等价物余额			2,136,452,801.29	3,051,491,621.21	1,719,730,655.49	2,089,997,615.94
六、期末现金及现金等价物余额			2,526,533,036.81	2,267,230,473.54	2,197,098,601.90	1,377,473,669.57

公司负责人：关 健   主管会计工作负责人：高建立     会计机构负责人：王继东

合并所有者权益变动表(见附表)

合并所有者权益变动表(见附表)

母公司所有者权益变动表(见附表)

母公司所有者权益变动表(见附表)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

合并所有者权益变动表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元

项 目	2012年1-6月
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上期期末余额	2,140,354,125.00	1,822,921,743.04	-	953,179,369.12	1,422,380,914.58	-	24,157,271.04	6,362,993,422.78
加：会计政策变更			-	-	-	-	-	-
前期差错更正			-			-	-
二、本期期初余额	2,140,354,125.00	1,822,921,743.04	-	953,179,369.12	1,422,380,914.58	-	24,157,271.04	6,362,993,422.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	107,017,707.00	-18,154,951.89	-		29,945,381.52	-	-2,796,137.99	116,011,998.64
(一)净利润			-	-	158,366,629.77	-	-1,107,288.39	157,259,341.38
(二)其他综合收益		-18,154,951.89	-	-		-		-18,154,951.89
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-		-	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-18,154,951.89	-	-	158,366,629.77	-	-1,107,288.39	139,104,389.49
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-		-21,403,541.25	-	-1,688,849.60	-23,092,390.85
1、提取盈余公积	-	-	-			-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-		-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-21,403,541.25	-	-1,688,849.60	-23,092,390.85
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	107,017,707.00	-	-	-	-107,017,707.00	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	107,017,707.00	-	-	-	-107,017,707.00	-	-	-
四、本期期末余额	2,247,371,832.00	1,804,766,791.15	-	953,179,369.12	1,452,326,296.10	-	21,361,133.05	6,479,005,421.42

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合并所有者权益变动表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元

项 目	2011年1-6月
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上期期末余额	2,140,354,125.00	1,813,028,298.75	-	921,662,490.66	1,370,220,063.37	-	24,763,873.49	6,270,028,851.27
加：会计政策变更			-	-	-	-	-	-
前期差错更正			-			-	-
二、本期期初余额	2,140,354,125.00	1,813,028,298.75	-	921,662,490.66	1,370,220,063.37	-	24,763,873.49	6,270,028,851.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-821,189.10	-		-30,562,646.44	-	-1,049,930.72	-32,433,766.26
(一)净利润			-	-	183,472,766.06	-	-1,049,930.72	182,422,835.34
(二)其他综合收益		-821,189.10	-	-		-		-821,189.10
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-		-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-821,189.10	-	-	183,472,766.06	-	-1,049,930.72	181,601,646.24
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-		-214,035,412.50	-	-	-214,035,412.50
1、提取盈余公积	-	-	-			-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-		-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-214,035,412.50	-	-	-214,035,412.50
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转		-	-	-		-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他		-	-	-		-	-	-
四、本期期末余额	2,140,354,125.00	1,812,207,109.65	-	921,662,490.66	1,339,657,416.93	-	23,713,942.77	6,237,595,085.01

公司负责人：关 健   主管会计工作负责人：高建立     会计机构负责人：王继东

母公司所有者权益变动表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司                   单位：人民币元

项 目	2012年1-6月
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	2,140,354,125.00	1,752,151,213.10	-	953,179,369.12	1,450,676,220.54	6,296,360,927.76
加：会计政策变更			-	-	-	-
前期差错更正			-
二、本期期初余额	2,140,354,125.00	1,752,151,213.10	-	953,179,369.12	1,450,676,220.54	6,296,360,927.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	107,017,707.00	814,271.39	-		29,402,877.91	137,234,856.30
(一)净利润	-	-	-	-	157,824,126.16	157,824,126.16
(二)其他综合收益	-	814,271.39	-	-		814,271.39
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-		-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	814,271.39	-	-	157,824,126.16	158,638,397.55
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-21,403,541.25	-21,403,541.25
1、提取盈余公积	-	-	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-21,403,541.25	-21,403,541.25
3、其他	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	107,017,707.00	-	-	-	-107,017,707.00	-
1、资本公积转增股本		-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、其他	107,017,707.00	-	-	-	-107,017,707.00	-
四、本期期末余额	2,247,371,832.00	1,752,965,484.49	-	953,179,369.12	1,480,079,098.45	6,433,595,784.06

公司负责人：关 健   主管会计工作负责人：高建立     会计机构负责人：王继东

母公司所有者权益变动表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司                   单位：人民币元

项 目	2011年1-6月
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	2,140,354,125.00	1,767,308,754.75		921,662,490.66	1,381,059,726.88	6,210,385,097.29
加：会计政策变更				-	-	-
前期差错更正
二、本期期初余额	2,140,354,125.00	1,767,308,754.75	-	921,662,490.66	1,381,059,726.88	6,210,385,097.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-12,724,410.44	-		-22,925,187.02	-35,649,597.46
(一)净利润				-	191,110,225.48	191,110,225.48
(二)其他综合收益		-12,724,410.44	-	-		-12,724,410.44
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-		-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-			-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-		-	-	-
4、其他	-	-		-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-12,724,410.44	-	-	191,110,225.48	178,385,815.04
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-		-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-		-	-	-
3、其他	-	-		-	-	-
(四)利润分配	-	-	-		-214,035,412.50	-214,035,412.50
1、提取盈余公积	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-		-	-214,035,412.50	-214,035,412.50
3、其他	-	-		-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本		-		-		-
2、盈余公积转增股本	-	-		-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-		-	-	-
4、其他	-	-		-	-	-
四、本期期末余额	2,140,354,125.00	1,754,584,344.31	-	921,662,490.66	1,358,134,539.86	6,174,735,499.83

公司负责人：关 健           主管会计工作负责人：高建立           会计机构负责人：王继东