(上接A92版)

平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）

合并资产负债表

2012年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

		2012-6-30		2011-12-31
资产：
现金及存放中央银行款项		180,414,435		160,635,236
存放同业款项		106,987,239		39,884,342
拆出资金		26,319,620		8,446,567
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,459,603		2,607,902
衍生金融资产		802,983		810,577
买入返售金融资产		117,195,402		34,303,887
应收账款		123,109,583		170,589,011
应收利息		8,552,297		7,274,189
发放贷款和垫款		671,075,508		610,075,336
可供出售金融资产		80,229,512		78,383,526
持有至到期投资		108,223,947		107,683,080
应收款项类投资		37,103,700		13,732,100
长期股权投资		535,796		539,294
投资性房地产		253,732		262,791
固定资产		3,247,386		3,524,265
无形资产		5,785,049		5,989,731
商誉		7,568,304		7,568,304
递延所得税资产		2,964,350		2,889,762
其他资产		4,794,405		2,977,044
资产总计		1,490,622,851		1,258,176,944

平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）

合并资产负债表（续）

2012年6月30日

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

		2012-6-30		2011-12-31
负债：
向中央银行借款		26,240,178		1,130,876
同业及其他金融机构存放款项		323,726,121		155,409,777
拆入资金		7,197,324		25,279,349
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		398,598		-
衍生金融负债		731,589		732,418
卖出回购金融资产款项		36,674,334		39,197,371
吸收存款		949,577,975		850,845,147
应付职工薪酬		3,609,746		3,600,345
应交税费		1,765,605		2,535,814
应付账款		26,310,276		70,560,734
应付利息		10,439,829		9,913,661
应付债券		16,068,072		16,054,486
预计负债		86,597		112,246
递延所得税负债		1,453,659		1,351,062
其他负债		6,520,338		6,073,074
负债合计		1,410,800,241		1,182,796,360
股东权益：
股本		5,123,350		5,123,350
资本公积		41,288,034		41,537,746
盈余公积		2,830,459		2,830,459
一般风险准备		11,799,151		7,954,903
未分配利润		18,781,616		15,864,379
归属于母公司股东的权益		79,822,610		73,310,837
少数股东权益		-		2,069,747
股东权益合计		79,822,610		75,380,584
负债及股东权益总计		1,490,622,851		1,258,176,944

财务报表由以下人士签署：

法定代表人 肖遂宁 行长 理查德·杰克逊（Richard Jackson）

首席财务官 陈伟 财会机构负责人 王岚

公司盖章 平安银行股份有限公司

平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）

合并利润表

2012年1至6月会计期间

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

		2012年1至6月		2011年1至6月
				（已重述）
一、 营业收入
利息收入		37,226,844		19,540,461
利息支出		(21,070,247)		(9,148,239)
利息净收入		16,156,597		10,392,222
手续费及佣金收入		3,099,716		1,330,035
手续费及佣金支出		(320,426)		(142,398)
手续费及佣金净收入		2,779,290		1,187,637
投资收益		451,878		352,460
其中：对联营企业的投资收益		15,000		29,000
金融工具公允价值变动损益		(11,358)		(7,865)
汇兑损益		183,621		151,671
其他业务收入		65,506		61,142
营业收入合计		19,625,534		12,137,267
二、 营业支出
营业税金及附加		(1,735,666)		(953,092)
业务及管理费		(7,482,734)		(4,406,289)
营业支出合计		(9,218,400)		(5,359,381)
三、 资产减值损失前营业利润		10,407,134		6,777,886
资产减值损失		(1,570,234)		(730,678)
四、 营业利润		8,836,900		6,047,208
加：营业外收入		58,738		39,257
减：营业外支出		(16,989)		(23,305)
五、 利润总额		8,878,649		6,063,160
减：所得税费用		(2,009,085)		(1,332,022)
六、 净利润		6,869,564		4,731,138
归属于母公司股东净利润		6,761,485		4,731,138
归属于少数股东净利润		108,079		-
七、 每股收益
基本每股收益（人民币元）		1.32		1.36
稀释每股收益（人民币元）		1.32		1.36
八、 其他综合收益		262,515		(102,329)
九、 综合收益总额		7,132,079		4,628,809
归属于母公司股东综合收益		7,005,732		4,628,809
归属于少数股东综合收益		126,347		-

平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）

合并现金流量表

2012年1至6月会计期间

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

		2012年1至6月		2011年1至6月
一、 经营活动产生的现金流量：
向中央银行借款净增加额		25,098,681		-
吸收存款和同业存放款项净增加额		267,049,171		108,033,842
应付账款净增加额		-		7,397,489
应收账款净减少额		47,479,429		-
拆出资金净减少额		-		4,183
收取利息、手续费及佣金的现金		32,258,776		14,272,630
收到其他与经营活动有关的现金		1,564,553		1,602,186
经营活动现金流入小计		373,450,610		131,310,330
存放中央银行及同业款项净增加额		48,031,445		15,794,044
拆出资金净增加额		394,688		-
买入返售款项净增加额		20,041,254		9,719,731
应收账款净增加额		-		14,592,808
发放贷款和垫款净增加额		60,889,908		40,384,311
向中央银行借款净减少额		-		739,006
拆入资金净减少额		18,082,025		864,468
卖出回购款项净减少额		2,590,473		2,800,582
应付账款净减少额		44,250,458		-
支付利息、手续费及佣金的现金		19,714,553		7,850,360
支付给职工及为职工支付的现金		4,024,159		2,510,804
支付的各项税费		4,609,946		2,119,850
支付其他与经营活动有关的现金		6,791,921		2,321,358
经营活动现金流出小计		229,420,830		99,697,322
经营活动产生的现金流量净额		144,029,780		31,613,008
二、 投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		95,831,205		44,385,598
取得投资收益收到的现金		5,235,395		1,657,190
处置固定资产收回的现金		-		1,536

投资活动现金流入小计			101,066,600		46,044,324
投资支付的现金			122,715,061		67,617,881
购买子公司少数股东股权支付的现金			2,297,297		-
购建固定资产、无形资产、在建工程及经营租入固定资产改良支出支付的现金			195,653		95,378
投资活动现金流出小计			125,208,011		67,713,259
投资活动产生的现金流量净额			(24,141,411)		(21,668,935)
三、 筹资活动产生的现金流量：
发行债券收到的现金			-		3,650,000
筹资活动现金流入小计			-		3,650,000

偿付债券利息支付的现金			883,063		465,075
筹资活动现金流出小计			883,063		465,075
筹资活动产生的现金流量净额			(883,063)		3,184,925
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响			142,670		(39,109)
五、 现金及现金等价物净增加额			119,147,976		13,089,889
加：期初现金及现金等价物余额			67,906,367		68,147,808
六、 期末现金及现金等价物余额			187,054,343		81,237,697

平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）

合并现金流量表（续）

2012年1至6月会计期间

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

补充资料		2012年1至6月		2011年1至6月
1、 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润		6,869,564		4,731,138
资产减值损失		1,570,234		730,678
已发生减值的金融资产产生的利息收入		(84,680)		(37,043)
投资性房地产折旧		7,073		3,323
固定资产折旧		259,767		177,115
无形资产摊销		220,409		31,196
长期待摊费用摊销		103,380		63,294
处置固定资产的损失		-		838
金融工具公允价值变动损失		11,358		7,865
外汇衍生金融工具公允价值变动收益		(1,776)		(30,359)
债券投资利息收入及投资收益		(4,761,690)		(2,125,371)
递延所得税资产的增加		(74,588)		(80,807)
递延所得税负债的增加		8,971		6,083
应付债券利息支出		500,702		329,456
经营性应收项目的增加		(87,592,350)		(85,475,036)
经营性应付项目的增加		227,010,586		113,262,909
预计负债的计提/（冲回）		(17,180)		17,729
经营活动产生的现金流量净额		144,029,780		31,613,008
2、 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额		2,268,767		1,189,116
减：现金的期初余额		2,235,565		836,549
加：现金等价物的期末余额		184,785,576		80,048,581
减：现金等价物的期初余额		65,670,802		67,311,259
现金及现金等价物净增加额		119,147,976		13,089,889

平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）

公司资产负债表

2012年6月30日

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

		2012-6-30		2011-12-31
资产：
现金及存放中央银行款项		180,414,435		119,945,894
存放同业款项		106,987,239		15,346,333
拆出资金		26,319,620		6,017,091
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,459,603		2,512,660
衍生金融资产		802,983		786,739
买入返售金融资产		117,195,402		28,916,930
应收账款		123,109,583		166,620,120
应收利息		8,552,297		5,563,972
发放贷款和垫款		671,075,508		460,982,960
可供出售金融资产		80,229,512		48,292,746
持有至到期投资		108,223,947		83,640,331
应收款项类投资		37,103,700		13,732,100
长期股权投资		535,796		27,216,181
投资性房地产		253,732		212,523
固定资产		3,247,386		2,563,163
无形资产		5,785,049		261,016
商誉		7,568,304		-
递延所得税资产		2,964,350		2,606,163
其他资产		4,794,405		2,583,553
资产总计		1,490,622,851		987,800,475

平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）

公司资产负债表（续）

2012年6月30日

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

		2012-6-30		2011-12-31
负债：
向中央银行借款		26,240,178		861,233
同业及其他金融机构存放款项		323,726,121		125,309,018
拆入资金		7,197,324		24,470,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		398,598		-
衍生金融负债		731,589		715,472
卖出回购金融资产款项		36,674,334		27,707,200
吸收存款		949,577,975		640,585,112
应付职工薪酬		3,609,746		2,972,260
应交税费		1,765,605		2,085,106
应付账款		26,310,276		67,258,052
应付利息		10,439,829		7,769,337
应付债券		16,068,072		13,130,234
预计负债		86,597		22,020
递延所得税负债		1,453,659		65,737
其他负债		6,520,338		2,711,340
负债合计		1,410,800,241		915,662,121
股东权益：
股本		5,123,350		5,123,350
资本公积		41,033,760		41,462,697
盈余公积		2,830,459		2,830,459
一般风险准备		11,799,151		7,954,903
未分配利润		19,035,890		14,766,945
股东权益合计		79,822,610		72,138,354
负债及股东权益总计		1,490,622,851		987,800,475

财务报表由以下人士签署：

法定代表人 肖遂宁 行长 理查德·杰克逊（Richard Jackson）

首席财务官 陈伟 财会机构负责人 王岚

公司盖章 平安银行股份有限公司

平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）

公司利润表

2012年1至6月会计期间

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

		2012年1至6月		2011年1至6月
				（已重述）
一、 营业收入
利息收入		30,426,396		19,540,461
利息支出		(17,554,043)		(9,148,239)
利息净收入		12,872,353		10,392,222
手续费及佣金收入		2,268,381		1,330,035
手续费及佣金支出		(224,624)		(142,398)
手续费及佣金净收入		2,043,757		1,187,637
投资收益		2,861,292		352,460
其中：对联营企业的投资收益		15,000		29,000
金融工具公允价值变动损益		(14,223)		(7,865)
汇兑损益		164,546		151,671
其他业务收入		60,971		61,142
营业收入合计		17,988,696		12,137,267
二、 营业支出
营业税金及附加		(1,380,869)		(953,092)
业务及管理费		(5,587,288)		(4,406,289)
营业支出合计		(6,968,157)		(5,359,381)
三、 资产减值损失前营业利润		11,020,539		6,777,886
资产减值损失		(1,326,841)		(730,678)
四、 营业利润		9,693,698		6,047,208
加：营业外收入		49,731		39,257
减：营业外支出		(9,074)		(23,305)
五、 利润总额		9,734,355		6,063,160
减：所得税费用		(1,621,162)		(1,332,022)

六、 净利润		8,113,193		4,731,138
七、 其他综合收益		65,022		(102,329)
八、 综合收益总额		8,178,215		4,628,809

平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）

公司现金流量表

2012年1至6月会计期间

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

		2012年1至6月		2011年1至6月
一、 经营活动产生的现金流量：
向中央银行借款净增加额		25,368,345		-
吸收存款和同业存放款项净增加额		233,066,828		108,033,842
卖出回购款项净增加额		7,429,698		-
应付账款净增加额		-		7,397,489
应收账款净减少额		47,456,894		-
拆出资金净减少额		-		4,183
收取利息、手续费及佣金的现金		25,983,642		14,272,630
收到其他与经营活动有关的现金		1,504,915		1,602,186
经营活动现金流入小计		340,810,322		131,310,330
存放中央银行及同业款项净增加额		42,540,620		15,794,044
拆出资金净增加额		454,688		-
买入返售款项净增加额		20,056,395		9,719,731

应收账款净增加额		-		14,592,808
发放贷款和垫款净增加额		53,456,443		40,384,311
向中央银行借款净减少额		-		739,006
拆入资金净减少额		17,695,772		864,468
卖出回购款项净减少额		-		2,800,582
应付账款净减少额		41,451,231		-
支付利息、手续费及佣金的现金		16,475,528		7,850,360
支付给职工及为职工支付的现金		3,113,991		2,510,804
支付的各项税费		3,679,054		2,119,850
支付其他与经营活动有关的现金		3,195,220		2,321,358
经营活动现金流出小计		202,118,942		99,697,322
经营活动产生的现金流量净额		138,691,380		31,613,008
二、 投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		94,599,933		44,385,598
取得投资收益收到的现金		4,281,218		1,657,190
处置固定资产收回的现金		-		1,536
取得子公司现金及现金等价物		37,854,809		-
投资活动现金流入小计		136,735,960		46,044,324
投资支付的现金		121,800,961		67,617,881
购买子公司少数股东股权支付的现金		2,297,297		-
购建固定资产、无形资产、在建工程及经营租入固定资产改良支出支付的现金		188,177		95,378
投资活动现金流出小计		124,286,435		67,713,259
投资活动产生的现金流量净额		12,449,525		(21,668,935)

三、 筹资活动产生的现金流量：
发行债券收到的现金		-		3,650,000
筹资活动现金流入小计		-		3,650,000
偿付债券利息支付的现金		883,063		465,075
筹资活动现金流出小计		883,063		465,075
筹资活动产生的现金流量净额		(883,063)		3,184,925
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响		124,772		(39,109)
五、 现金及现金等价物净增加额		150,382,614		13,089,889
加：期初现金及现金等价物余额		36,671,729		68,147,808
六、 期末现金及现金等价物余额		187,054,343		81,237,697

平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）

公司现金流量表（续）

2012年1至6月会计期间

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

补充资料		2012年1至6月		2011年1至6月
1、 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润		8,113,193		4,731,138
资产减值损失		1,326,841		730,678
已发生减值的金融资产产生的利息收入		(83,232)		(37,043)
投资性房地产折旧		6,855		3,323
固定资产折旧		195,323		177,115
无形资产摊销		68,931		31,196
长期待摊费用摊销		75,612		63,294
处置固定资产的损失		-		838
金融工具公允价值变动损失		14,223		7,865
外汇衍生金融工具公允价值变动收益		(1,776)		(30,359)
债券投资利息收入及投资收益		(6,193,501)		(2,125,371)
递延所得税资产的增加		(103,342)		(80,807)
递延所得税负债的增加		8,971		6,083
应付债券利息支出		434,343		329,456
经营性应收项目的增加		(74,024,321)		(85,475,036)
经营性应付项目的增加		208,870,440		113,262,909
预计负债的计提/（冲回）		(17,180)		17,729
经营活动产生的现金流量净额		138,691,380		31,613,008
2、 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额		2,268,767		1,189,116
减：现金的期初余额		1,320,700		836,549
加：现金等价物的期末余额		184,785,576		80,048,581
减：现金等价物的期初余额		35,351,029		67,311,259
现金及现金等价物净增加额		150,382,614		13,089,889