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    哈尔滨秋林集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
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    哈尔滨秋林集团股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-16       来源:上海证券报      

      哈尔滨秋林集团股份有限公司

      2012年半年度报告摘要

    §1重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人刘宏强先生、主管会计工作负责人潘建华女士及会计机构负责人(会计主管人员)张广立先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称秋林集团
    股票代码600891
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名衣国强 
    联系地址哈尔滨市南岗区东大直街319号 
    电话0451-53644632 
    传真0451-53649282 
    电子信箱ygqyx88@163.com 

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产1,153,579,414.551,091,784,576.555.66
    所有者权益(或股东权益)768,725,536.49715,779,236.917.40
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.362.207.27
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润36,901,565.2944,529,121.54-17.13
    利润总额44,166,664.0147,881,073.61-7.76
    归属于上市公司股东的净利润33,987,114.5136,070,591.42-5.78
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,882,403.6433,556,627.37-13.93
    基本每股收益(元)0.100.11-9.09
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.090.10-10.00
    稀释每股收益(元)0.100.11-9.09
    加权平均净资产收益率(%)4.297.14减少2.85个百分点
    经营活动产生的现金流量净额48,673,351.00328,761,118.55-85.19
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.151.01-85.15

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-4,150.30
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益2,368.86
    债务重组损益8,556,600.00
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-1,376,452.67
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出86,732.83
    所得税影响额-2,160,387.85
    合计5,104,710.87

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数25,085户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    黑龙江奔马投资有限公司其他19.6663,987,826 52,349,339质押40,000,000
    颐和黄金制品有限公司其他7.8325,499,276 20,861,316质押25,499,276
    天津益通投资有限公司其他2.377,720,440 0未知7,000,000
    北京宝鼎生物科技有限公司其他2.337,600,320 0未知
    华泰联合证券有限责任公司其他0.902,917,200 0未知
    黑龙江东北电力工程有限责任公司其他0.742,421,276 0未知
    莱芜市中丹毛皮饲养有限公司其他0.672,187,900 0未知
    上海向源科技实业有限公司其他0.632,049,060 0未知
    张琦其他0.551,797,666 0未知
    哈药集团有限公司其他0.451,458,600 0未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    黑龙江奔马投资有限公司11,638,487人民币普通股
    天津益通投资有限公司7,720,440人民币普通股
    北京宝鼎生物科技有限公司7,600,320人民币普通股
    颐和黄金制品有限公司4,637,960人民币普通股
    华泰联合证券有限责任公司2,917,200人民币普通股
    黑龙江东北电力工程有限责任公司2,421,276人民币普通股
    莱芜市中丹毛皮饲养有限公司2,187,900人民币普通股
    上海向源科技实业有限公司2,049,060人民币普通股
    张琦1,797,666人民币普通股
    哈药集团有限公司1,458,600人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明颐和黄金制品有限公司系黑龙江奔马投资有限公司第一大股东,持有其70%股份,除此之外,本公司未知前十名股东之间及前十名流通股股东之间是否存在关联关系。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或

    分产品

    营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    商业零售业152,002,289.45122,122,128.4119.6617.2916.02增加0.88个百分点
    黄金销售   -100.00-100.00减少6.18个百分点
    食品加工业13,436,115.308,992,270.5433.07100.00100.00增加33.07个百分点
    租赁收入27,111,620.427,834,099.5071.1014.48 增加4.18个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    哈尔滨191,966,438.43-51.52
    哈尔滨以外658,347.64100

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用 □不适用

    项目本期金额上年同期金额增减比率(%)变动原因
    营业收入192,624,786.07395,979,116.26-51.35主要系上期销售颐和黄金捐赠黄金资产实现收入2.43亿元
    营业成本138,988,245.69340,800,148.79-59.22主要系上期销售颐和黄金捐赠黄金资产实现成本2.28亿元
    销售费用2,337,924.381,680,648.7439.11主要系本期合并秋林食品有限公司使销售费用增加
    资产减值损失-3,808,647.80-16,599,793.60-77.06主要系本期收回应收款项减少致使转回的坏账准备减少
    营业外收入8,647,851.693,351,952.07157.99主要系本期回购担保债权使债务重组收益增加
    营业外支出1,382,752.97-100.00主要系本期确认北方华旭担保支出增加

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

    报告期内,公司无非募集资金投资项目。

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    √适用 □不适用

    因黑龙江博瑞商业发展有限公司起诉本公司位于哈尔滨市南岗区东大直街320号秋林商厦产权买卖一案,利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有保留意见的2011年度审计报告。报告期内该事项已有新的进展,《黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民事裁定书(2011)哈民一终字第875号》撤销了黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院(2011)南民二初字第397号民事判决,并将该案移送黑龙江省高级人民法院管辖(内容详见本报告“§6、6.5、2、发生的重大诉讼、仲裁事项报告期内进展执行情况)。

    《黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民事裁定书(2011)哈民一终字第875号》下达后,对方未重新提起诉讼,本公司正积极努力、多方沟通,寻求对该事项最佳解决方案。

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    √适用 □不适用

    2012年3月2日召开的公司第七次董事会第五次会议审议通过了《股权收购合同》。合同约定本公司以4,948万元的价格受让哈尔滨秋林食品有限责任公司100%股权、新天地秋林食品有限责任公司100%股权及目标公司项下的全部资产。(详细内容本公司公告“临2012-004”)

    报告期内,该项股权收购事项已全部完成。

    6.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.3 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保对象发生日期担保金额担保类型担保期限担保是否已经履行完毕是否为关联方担保
    黑龙江北方华旭金卡电子股份有限公司2002-09-15700保证2002-09-15~2006-02-23
    黑龙江北方华旭金卡电子股份有限公司2001-12-10400保证2001-12-10~2004-12-18
    哈尔滨商业贸易发展公司1998-03-1068.01保证1998-03-10~1999-06-19
    报告期内担保发生额合计0
    报告期末担保余额合计1,168.01
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对控股子公司担保发生额合计0
    报告期末对控股子公司担保余额合计0
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额1,168.01
    担保总额占公司净资产的比例(%)1.52
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额1,168.01
    担保总额超过净资产 50%部分的金额0
    上述三项担保金额合计1,168.01

    6.4 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    √适用 □不适用

    1、2011年年报披露、持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

    原告哈尔滨秋林集团股份有限公司于2000年12月25日向深圳市罗湖区人民法院起诉深圳市铂得珠宝首饰有限公司,请求判令被告立即给付融资借款8,000,000.00元,并支付尚欠利息111,600.00元。

    2001年6月11日,经深圳市罗湖区人民法院民事判决书"(2001)深罗法经二初字第336、337、338号"判决,被告深圳市铂得珠宝首饰有限公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告借款人民币748.55万元(利息预先在本金扣除的51.45万元不予确认)并按中国人民银行同期贷款利率自借款之日起支付利息至借款还清之日止,已支付的利息人民币346.96万元从中扣除。原告预交的本案受理费共计70,590.00元,其中被告承担65,570.00元,原告承担5,020.00元。

    原告于2001年11月21日向深圳市罗湖区人民法院递交《延期执行申请书》称:贵院执行厅已受理哈尔滨秋林集团股份有限公司对深圳铂得珠宝首饰有限公司的执行申请,现由于对方当事人涉嫌走私被海关审查,故申请暂缓执行。对此,2001年12月20日"深圳市罗湖区人民法院民事裁定书"(2001)深罗法执行字第3883号、3884号、3885号裁定如下:中止执行(2001)深罗法经二初字第336号、337号、338号民事判决书。待中止执行情形消失后,可向本院申请执行。

    报告期内此案件无新的进展,仍处于2011年年报披露状况。

    2、发生的重大诉讼、仲裁事项报告期内进展执行情况:

    2012年5月17日公司发布了《哈尔滨秋林集团股份有限公司关于诉讼事项进展情况的公告》(公告临2012-011)主要内容如下:

    就本公司对黑龙江博瑞商业发展有限公司诉本公司及哈尔滨秋林大厦有限公司一案(本公司相关信息披露见公告临2011-014号、临2011-023号、2011年第三季度报告及2011年年度报告中"董事会对会计师事务所'非标准审计报告'的说明")的上诉事项。公司于2012年5月15日接到《黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民事裁定书(2011)哈民一终字第875号》,主要内容如下:

    本院经审理认为,本案系房屋买卖合同纠纷,双方当事人签订的合同涉价款5.5亿元,原审法院判决给付秋林集团购房款125,581,740元,给付秋林大厦购房款76,256,140元。依照最高人民法院《关于审理民事级别管辖异议案件若干问题的规定》第十条的规定,本案应由黑龙江省高级人民法院管辖。原审南岗区人民法院超越级别管辖标准受理本案,依法应予纠正。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十六条、最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第三条、最高人民法院《关于审理民事级别管辖异议案件若干问题的规定》第十条的规定,裁定如下:

    ⑴撤销黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院(2011)南民二初字第397号民事判决;

    ⑵本案移送黑龙江省高级人民法院管辖。

    一审博瑞公司预交的案件受理费1,055,989.50元(含保全费5000元),由哈尔滨市南岗区人民法院移交黑龙江省高级人民法院;二审秋林集团预交的上诉审案件受理费669,708.50元、秋林大厦预交的378,781元予以退还。

    6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元

    证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    000805S﹡ST炎黄100,0000.17100,000.00  长期股权投资 
    合计100,000/   //

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象名称最初投资成本(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    海口首佳小额贷款有限公司20,750,000.0020,000,000.004022,173,951.37958,979.33 长期股权投资投资参股
    合计20,750,000.0020,000,000.00/22,173,951.37958,979.33 //

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2012年6月30日

    编制单位:哈尔滨秋林集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 487,228,554.19468,556,253.92
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款 2,677,570.2918,729.46
    预付款项 1,463,626.351,122,385.39
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 110,313,890.59113,545,962.89
    买入返售金融资产   
    存货 14,805,692.945,969,630.15
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 616,489,334.36589,212,961.81
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 22,173,951.3721,214,972.04
    投资性房地产 216,882,583.65224,716,683.15
    固定资产 150,047,799.05121,668,237.02
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产 635,431.49 
    油气资产   
    无形资产 112,610,162.14110,251,417.81
    开发支出   
    商誉 10,890,883.28 
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 23,849,269.2124,720,304.72
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 537,090,080.19502,571,614.74
    资产总计 1,153,579,414.551,091,784,576.55
    流动负债: 
    短期借款   
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 111,656,877.6592,144,797.00
    预收款项 3,502,633.621,232,842.91
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 1,549,744.971,658,171.85
    应交税费 10,575,203.1013,647,860.14
    应付利息 1,059,796.98946,950.32
    应付股利 473,750.00473,750.00
    其他应付款 222,940,125.68230,455,037.99
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 351,758,132.00340,559,410.21
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债 23,881,443.3933,091,590.72
    递延所得税负债 7,121,760.84 
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 31,003,204.2333,091,590.72
    负债合计 382,761,336.23373,651,000.93
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 325,528,945.00325,528,945.00
    资本公积 319,205,871.04300,246,685.97
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 22,950,938.2222,950,938.22
    一般风险准备   
    未分配利润 101,039,782.2367,052,667.72
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 768,725,536.49715,779,236.91
    少数股东权益 2,092,541.832,354,338.71
    所有者权益合计 770,818,078.32718,133,575.62
    负债和所有者权益总计 1,153,579,414.551,091,784,576.55

    法定代表人:刘宏强 主管会计工作负责人:潘建华 会计机构负责人:张广立

    母公司资产负债表

    2012年6月30日

    编制单位: 哈尔滨秋林集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 479,673,217.33468,544,328.54
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款   
    预付款项 998,887.071,122,385.39
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 109,882,058.42113,693,558.19
    存货 5,272,291.445,871,118.68
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 595,826,454.26589,231,390.80
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 85,063,951.3734,624,972.04
    投资性房地产 216,882,583.65224,716,683.15
    固定资产 105,003,054.98110,253,263.06
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 108,316,995.25110,251,417.81
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 26,267,696.0527,267,726.91
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 541,534,281.30507,114,062.97
    资产总计 1,137,360,735.561,096,345,453.77
    流动负债: 
    短期借款   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 102,478,191.1592,144,797.00
    预收款项 1,983,661.971,232,842.91
    应付职工薪酬 1,573,027.241,658,171.85
    应交税费 10,111,123.3713,696,134.72
    应付利息 1,059,796.98946,950.32
    应付股利 473,750.00473,750.00
    其他应付款 223,255,421.39231,643,361.26
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 340,934,972.10341,796,008.06
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债 23,881,443.3933,091,590.72
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 23,881,443.3933,091,590.72
    负债合计 364,816,415.49374,887,598.78
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 325,528,945.00325,528,945.00
    资本公积 319,205,871.04300,246,685.97
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 22,934,810.1722,934,810.17
    一般风险准备   
    未分配利润 104,874,693.8672,747,413.85
    所有者权益(或股东权益)合计 772,544,320.07721,457,854.99
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,137,360,735.561,096,345,453.77

    法定代表人:刘宏强 主管会计工作负责人:潘建华 会计机构负责人:张广立

    合并利润表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 192,624,786.07395,979,116.26
    其中:营业收入 192,624,786.07395,979,116.26
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 156,107,200.11351,760,871.80
    其中:营业成本 138,988,245.69340,800,148.79
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 2,935,377.922,740,439.30
    销售费用 2,337,924.381,680,648.74
    管理费用 16,821,246.8525,290,125.10
    财务费用 -1,166,946.93-2,150,696.53
    资产减值损失 -3,808,647.80-16,599,793.60
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 383,979.33310,877.08
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 36,901,565.2944,529,121.54
    加:营业外收入 8,647,851.693,351,952.07
    减:营业外支出 1,382,752.97 
    其中:非流动资产处置损失 4,150.30 
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 44,166,664.0147,881,073.61
    减:所得税费用 10,441,346.3812,061,257.09
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 33,725,317.6335,819,816.52
    归属于母公司所有者的净利润 33,987,114.5136,070,591.42
    少数股东损益 -261,796.88-250,774.90
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.10 
    (二)稀释每股收益 0.10 
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 33,725,317.6335,819,816.52
    归属于母公司所有者的综合收益总额 33,987,114.5136,070,591.42
    归属于少数股东的综合收益总额 -261,796.88-250,774.90

    法定代表人:刘宏强 主管会计工作负责人:潘建华 会计机构负责人:张广立

    母公司利润表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 183,152,224.20395,979,116.26
    减:营业成本 133,996,271.25340,800,148.79
    营业税金及附加 2,786,887.112,740,439.30
    销售费用 1,124,259.221,680,648.74
    管理费用 15,330,732.6424,656,896.61
    财务费用 -1,163,981.20-2,192,299.82
    资产减值损失 -4,000,123.56-16,403,199.23
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 383,979.33310,877.08
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 35,462,158.0745,007,358.95
    加:营业外收入 8,626,825.103,351,952.07
    减:营业外支出 1,380,602.97 
    其中:非流动资产处置损失 4,150.30 
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 42,708,380.2048,359,311.02
    减:所得税费用 10,581,100.1912,012,108.49
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 32,127,280.0136,347,202.53
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益 0.100.11
      (二)稀释每股收益 0.100.11
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 32,127,280.0136,347,202.53

    法定代表人:刘宏强 主管会计工作负责人:潘建华 会计机构负责人:张广立

    合并现金流量表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 220,969,656.38459,269,486.01
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 189,350,871.20132,200,602.28
    经营活动现金流入小计 410,320,527.58591,470,088.29
    购买商品、接受劳务支付的现金 158,250,835.18145,609,144.53
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 5,948,653.564,200,814.43
    支付的各项税费 23,014,516.6046,375,438.62
    支付其他与经营活动有关的现金 174,433,171.2466,523,572.16
    经营活动现金流出小计 361,647,176.58262,708,969.74
    经营活动产生的现金流量净额 48,673,351.00328,761,118.55
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 400.005,432,500.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 400.005,432,500.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 188,195.21245,762.90
    投资支付的现金   
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 44,823,715.24 
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 45,011,910.45245,762.90
    投资活动产生的现金流量净额 -45,011,510.455,186,737.10
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金   
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.0082,000,000.00
    筹资活动现金流入小计 20,000,000.0082,000,000.00
    偿还债务支付的现金 5,000,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金   
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 5,000,000.00 
    筹资活动产生的现金流量净额 15,000,000.0082,000,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 18,661,840.55415,947,855.65
    加:期初现金及现金等价物余额 468,548,435.167,461,996.70
    六、期末现金及现金等价物余额 487,210,275.71423,409,852.35

    法定代表人:刘宏强 主管会计工作负责人:潘建华 会计机构负责人:张广立

    母公司现金流量表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 209,679,126.84459,269,486.01
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 184,644,548.73134,640,668.10
    经营活动现金流入小计 394,323,675.57593,910,154.11
    购买商品、接受劳务支付的现金 152,843,032.05145,609,144.53
    支付给职工以及为职工支付的现金 4,902,737.134,200,814.43
    支付的各项税费 21,727,636.0546,366,449.05
    支付其他与经营活动有关的现金 169,104,681.2766,525,550.91
    经营活动现金流出小计 348,578,086.50262,701,958.92
    经营活动产生的现金流量净额 45,745,589.07331,208,195.19
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 400.005,432,500.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 400.005,432,500.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 147,560.00245,762.90
    投资支付的现金   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 49,480,000.00 
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 49,627,560.00245,762.90
    投资活动产生的现金流量净额 -49,627,160.005,186,737.10
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金   
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.0082,000,000.00
    筹资活动现金流入小计 20,000,000.0082,000,000.00
    偿还债务支付的现金 5,000,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 5,000,000.00 
    筹资活动产生的现金流量净额 15,000,000.0082,000,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 11,118,429.07418,394,932.29
    加:期初现金及现金等价物余额 468,536,509.783,542,776.36
    六、期末现金及现金等价物余额 479,654,938.85421,937,708.65

    法定代表人:刘宏强 主管会计工作负责人:潘建华 会计机构负责人:张广立

      (下转A107版)