安徽皖维高新材料股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴 霖 及会计机构负责人（会计主管人员）罗 伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	皖维高新
股票代码	600063
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴尚义	王军
联系地址	安徽省巢湖市皖维路56号	安徽省巢湖市皖维路56号
电话	0565-2317280	0565-2317294
传真	0565-2317447	0565-2317447
电子信箱	wusy@wwgf.com.cn	zqb@wwgf.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,155,086,442.74	5,382,265,237.89	14.36
所有者权益（或股东权益）	2,633,059,085.27	2,480,092,028.62	6.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.7579	1.66	5.90
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	42,936,838.40	101,744,383.50	-57.80
利润总额	52,559,011.54	109,098,697.33	-51.82
归属于上市公司股东的净利润	49,324,755.67	92,273,835.06	-46.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,755,513.25	85,482,600.74	-94.44
基本每股收益(元)	0.033	0.062	-46.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.003	0.057	-94.74
稀释每股收益(元)	0.033	0.062	-46.77
加权平均净资产收益率(%)	1.93	4.42	减少2.49个百分点
经营活动产生的现金流量净额	19,494,673.16	22,591,314.68	-13.71
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.013	0.015	-13.33

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-89,127.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,459,547.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	43,139,177.28
对外委托贷款取得的损益	154,280.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	251,752.38
所得税影响额	-8,036,703.81
少数股东权益影响额（税后）	-309,684.19
合计	44,569,242.42

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	936,158,300	100.00			561,694,980		561,694,980	1,497,853,280	100.00
1、人民币普通股	936,158,300	100.00			561,694,980		561,694,980	1,497,853,280	100.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	936,158,300	100.00			561,694,980		561,694,980	1,497,853,280	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					82,429户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽皖维集团有限责任公司	国有法人		30.1955	452,285,280		0	质押145,600,000
吴燕恋	未知		1.4358	21,506,824		0	未知
东吴证券股份有限公司	未知		1.2535	18,776,000		0	未知
何玲	未知		0.4858	7,276,212		0	未知
陈豪	未知		0.3057	4,579,037		0	未知
周林荣	未知		0.2614	3,914,799		0	未知
杨莉	未知		0.2386	3,573,885		0	未知
蒲向东	未知		0.2337	3,501,120		0	未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		0.2294	3,436,580		0	未知
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		0.2244	3,361,220		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
安徽皖维集团有限责任公司		452,285,280				人民币普通股452,285,280
吴燕恋		21,506,824				人民币普通股21,506,824
东吴证券股份有限公司		18,776,000				人民币普通股18,776,000
何玲		7,276,212				人民币普通股7,276,212
陈豪		4,579,037				人民币普通股4,579,037
周林荣		3,914,799				人民币普通股3,914,799
杨莉		3,573,885				人民币普通股3,573,885
蒲向东		3,501,120				人民币普通股3,501,120
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		3,436,580				人民币普通股3,436,580
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		3,361,220				人民币普通股3,361,220
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名无限售条件流通股股东，除安徽皖维集团有限责任公司为国有法人股东外，其余均为社会公众股东。本公司未知上述社会公众股东报告期内其持有数量的增减变化和质押、冻结、托管情况，也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
化工行业	892,972,168.99	808,465,155.65	9.46	-9.02	-11.16	增加2.18个百分点
化纤行业	174,644,786.16	125,048,367.66	28.40	-28.38	-35.98	增加8.50个百分点
建材行业	226,790,400.97	186,380,706.42	17.82	-35.43	-12.86	减少21.29个百分点
分产品
聚乙烯醇	474,351,752.03	451,803,124.25	4.75	8.76	13.35	减少3.86个百分点
水泥	223,374,363.85	168,292,519.57	24.66	-36.40	-21.31	减少14.45个百分点
PVA超短纤	174,644,786.16	125,048,367.66	28.40	-28.38	-35.98	增加8.5个百分点
电石	59,157,719.50	55,289,604.59	6.54	-55.68	-52.93	减少5.46个百分点
切片	160,059,218.47	149,170,383.66	6.80	-39.25	-40.37	增加1.75个百分点
VAE乳液	93,614,999.75	76,987,554.21	17.76	62.02	43.93	增加10.34个百分点
胶粉	26,950,926.02	25,391,921.16	5.78	6.94	-11.81	增加20.03个百分点
其他	82,253,590.34	67,910,754.63	17.44	25.77	10.33	增加11.55个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额908.74万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内销	1,024,070,972.85	-17.61
出口	270,336,383.27	-18.97

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	88,920.40		本报告期已使用募集资金总额		12,246
			已累计使用募集资金总额		85,064.94
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
蒙维科技10万吨/年聚乙烯醇项目一期工程(5万吨/年聚乙烯醇项目)	否	48,589.68	48,589.68	是		-985.66
广维化工生物质制5万吨/年聚乙烯醇项目	否	20,000.00	32,000.00	是		尚未产生效益
2万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目	否	20,330.72	4,475.26	是		尚未产生效益
合计	/	88,920.40	85,064.94	/		/
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			该项目募集资金变更事项经公司2011年年度股东大会审议通过后实施。 该项目募集资金变更事项经公司2011年年度股东大会审议通过后实施。
尚未使用的募集资金用途及去向			定向增发专户存储

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广维公司污水处理厂项目	35,741,832.09	90%
广维公司VAE二期工程项目	3,465,600.00	99%
蒙维公司日产500吨气烧石灰窑项目	47,844,032.08	95%
合计	87,051,464.17	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	股票	000860	顺鑫 农业	33,177,491.10	1,940,330	31,084,086.60	94.40	-2,093,404.50
2	基金	510303	300ETF	2,000,000	741,899	1,843,619.01	5.60	-156,380.99
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	1,470,170.05
合计				35,177,491.10	/	32,927,705.61	100	-779,615.44

6.6.2持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000728	国元证券	100,000,000	3.1	665,241,275.79	6,197,536.90	95,224,841.39	可供出售金融资产

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
国元信托	7,500,000	7,500,000	0.625	7,500,000			长期股权投资
国元投资	2,500,000	2,500,000	0.325	2,500,000	195,000		长期股权投资
国元小额贷款公司	10,000,000	10,000,000	10.00	10,000,000	1,426,000		长期股权投资
合计	20,000,000	20,000,000	/	20,000,000	1,621,000		/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		301,665,713.15	149,508,869.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		32,927,705.62
应收票据		157,477,178.95	233,840,918.62
应收账款		178,806,360.09	109,890,997.88
预付款项		191,276,041.12	168,596,484.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		32,157,447.65	19,985,913.77
买入返售金融资产
存货		692,193,783.33	460,642,824.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		9,845,292.76	2,026,623.55
流动资产合计		1,596,349,522.67	1,144,492,632.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		665,241,275.79	560,790,636.50
持有至到期投资			30,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产
固定资产		2,491,157,419.79	2,564,662,201.57
在建工程		1,059,648,309.70	663,685,003.56
工程物资		113,234,458.62	190,015,589.49
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		176,516,147.12	171,281,651.40
开发支出			10,875,129.32
商誉		4,467,830.00	4,467,830.00
长期待摊费用		10,012,693.48	5,753,407.56
递延所得税资产		18,458,785.57	16,241,155.88
其他非流动资产
非流动资产合计		4,558,736,920.07	4,237,772,605.28
资产总计		6,155,086,442.74	5,382,265,237.89
流动负债：
短期借款		1,040,627,802.19	500,834,440.68
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		154,000,000.00	56,000,000.00
应付账款		444,776,409.73	363,252,388.20
预收款项		42,825,440.34	33,369,608.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		15,863,458.39	16,515,886.38
应交税费		-115,623,483.01	-48,748,995.41
应付利息		30,642,499.52	12,216,943.98
应付股利
其他应付款		40,002,989.61	29,748,627.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		560,700,000.00	429,000,000.00
其他流动负债		8,322,815.36	11,376,872.73
流动负债合计		2,222,137,932.13	1,403,565,771.77
非流动负债：
长期借款		304,000,000.00	528,700,000.00
应付债券		700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款
专项应付款		79,640.00
预计负债
递延所得税负债		85,922,979.25	69,118,595.47
其他非流动负债		73,090,419.22	58,641,767.18
非流动负债合计		1,163,093,038.47	1,356,460,362.65
负债合计		3,385,230,970.60	2,760,026,134.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,497,853,280.00	936,158,300.00
资本公积		879,303,169.13	1,345,773,307.74
减：库存股
专项储备		20,074,316.40	11,656,856.81
盈余公积		95,679,693.31	95,679,693.31
一般风险准备
未分配利润		140,148,626.43	90,823,870.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,633,059,085.27	2,480,092,028.62
少数股东权益		136,796,386.87	142,147,074.85
所有者权益合计		2,769,855,472.14	2,622,239,103.47
负债和所有者权益总计		6,155,086,442.74	5,382,265,237.89

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴 霖 会计机构负责人：罗 伟

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		282,884,388.44	131,981,202.25
交易性金融资产		32,927,705.62
应收票据		106,184,264.18	205,645,498.62
应收账款		146,093,703.60	96,257,838.68
预付款项		100,552,332.85	63,368,145.03
应收利息
应收股利
其他应收款		1,413,889,625.54	1,163,255,228.66
存货		394,398,148.15	279,806,431.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		6,897,341.98	1,175,755.95
流动资产合计		2,483,827,510.36	1,941,490,100.36
非流动资产：
可供出售金融资产		665,241,275.79	560,790,636.50
持有至到期投资			30,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		976,995,066.33	849,546,284.66
投资性房地产
固定资产		1,441,974,493.40	1,480,791,298.44
在建工程		178,052,926.33	169,762,072.55
工程物资		954,071.19	956,213.37
固定资产清理

生产性生物资产
油气资产
无形资产		43,538,221.05	35,987,210.87
开发支出			10,875,129.32
商誉
长期待摊费用		5,799,025.28	1,188,437.63
递延所得税资产		11,356,480.40	8,828,613.71
其他非流动资产
非流动资产合计		3,323,911,559.77	3,148,725,897.05
资产总计		5,807,739,070.13	5,090,215,997.41
流动负债：
短期借款		1,002,156,762.19	480,834,440.68
交易性金融负债
应付票据		154,000,000.00	56,000,000.00
应付账款		128,139,003.50	145,938,132.74
预收款项		36,176,799.20	28,993,371.78
应付职工薪酬		9,927,736.60	13,461,429.82
应交税费		36,618,378.43	59,423,659.55
应付利息		30,642,499.52	12,216,943.98
应付股利
其他应付款		16,385,101.41	16,521,594.71
一年内到期的非流动负债		560,700,000.00	429,000,000.00
其他流动负债		2,691,858.29	3,825,000.93
流动负债合计		1,977,438,139.14	1,246,214,574.19
非流动负债：
长期借款		274,000,000.00	498,700,000.00
应付债券		700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		93,515,904.25	76,711,520.47
其他非流动负债		37,570,177.61	26,894,469.33
非流动负债合计		1,105,086,081.86	1,302,305,989.80
负债合计		3,082,524,221.00	2,548,520,563.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,497,853,280.00	936,158,300.00
资本公积		923,734,210.07	1,390,204,348.68
减：库存股
专项储备		11,294,294.41	6,678,115.60
盈余公积		95,638,238.07	95,638,238.07
一般风险准备
未分配利润		196,694,826.58	113,016,431.07
所有者权益（或股东权益）合计		2,725,214,849.13	2,541,695,433.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,807,739,070.13	5,090,215,997.41

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴 霖 会计机构负责人：罗 伟

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,303,844,911.51	1,593,393,097.91
其中：营业收入		1,303,844,911.51	1,593,393,097.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,312,020,067.29	1,512,416,160.35
其中：营业成本		1,127,723,324.40	1,332,005,011.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,314,619.60	8,684,886.50
销售费用		29,544,239.33	29,674,431.97
管理费用		103,521,591.95	94,996,388.83
财务费用		49,454,399.67	46,291,600.65
资产减值损失		461,892.34	763,840.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,233,204.99	1,996.01
投资收益（损失以“－”号填列）		53,345,199.17	20,765,449.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		42,936,838.40	101,744,383.50
加：营业外收入		9,777,657.11	7,487,684.03
减：营业外支出		155,483.97	133,370.20
其中：非流动资产处置损失		89,127.20	30,837.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		52,559,011.54	109,098,697.33
减：所得税费用		8,969,055.90	16,117,602.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		43,589,955.64	92,981,095.14
归属于母公司所有者的净利润		49,324,755.67	92,273,835.06
少数股东损益		-5,734,800.03	707,260.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.033	0.062
（二）稀释每股收益		0.033	0.062
七、其他综合收益		95,224,841.39	-58,939,594.75
八、综合收益总额		138,814,797.03	34,041,500.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		144,549,597.06	33,334,240.31
归属于少数股东的综合收益总额		-5,734,800.03	707,260.08

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴 霖 会计机构负责人：罗 伟

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,066,626,708.53	1,366,096,211.14
减：营业成本		903,977,844.76	1,141,568,975.11
营业税金及附加		1,314,619.60	8,684,886.50
销售费用		13,120,730.59	11,013,273.58
管理费用		85,882,283.05	78,262,640.73
财务费用		27,419,950.70	40,590,085.65
资产减值损失		519,692.35	815,462.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,233,204.99	1,996.01
投资收益（损失以“－”号填列）		53,345,199.17	20,765,449.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		85,503,581.66	105,928,332.62
加：营业外收入		6,924,551.72	3,515,024.76
减：营业外支出		90,918.97	130,837.95
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		92,337,214.41	109,312,519.43
减：所得税费用		8,658,818.90	13,013,283.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		83,678,395.51	96,299,235.56
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.06	0.06
（二）稀释每股收益		0.06	0.06
六、其他综合收益		95,224,841.39	-58,939,594.75
七、综合收益总额		178,903,236.90	37,359,640.81

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴 霖 会计机构负责人：罗 伟

(下转A66版)