天润曲轴股份有限公司
2012年半年度报告摘要
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2012-030
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管人员)姜伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 天润曲轴 | |
| A股代码 | 002283 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘立 | 周洪涛 |
| 联系地址 | 山东省文登市天润路2-13号 | 山东省文登市天润路2-13号 |
| 电话 | 0631-8982177 | 0631-8982313 |
| 传真 | 0631-8982333 | 0631-8982333 |
| 电子信箱 | liuli@tianrun.com | htzhou@tianrun.com |
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 4,170,971,619.00 | 4,073,657,436.36 | 2.39% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,958,534,880.51 | 2,929,272,795.07 | 1% |
| 股本（股） | 559,411,764.00 | 559,411,764.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.29 | 5.24 | 0.95% |
| 资产负债率（%） | 27.68% | 26.7% | 0.98% |
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业总收入（元） | 565,875,376.37 | 807,182,251.67 | -29.89% |
| 营业利润（元） | 44,495,623.64 | 155,345,490.83 | -71.36% |
| 利润总额（元） | 54,950,812.33 | 159,634,202.95 | -65.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,044,438.34 | 129,207,728.16 | -64.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 37,157,527.95 | 125,562,322.86 | -70.41% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.27 | -70.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.27 | -70.37% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.56% | 7.31% | -5.75% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.26% | 7.1% | -5.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 33,424,174.17 | 34,151,967.29 | -2.13% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.06 | 0.07 | -14.29% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -53,229.31 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,411,400.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 97,018.00 | |
| 所得税影响额 | -1,568,278.30 | |
| 合计 | 8,886,910.39 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 326,569,764 | 58.38% | -31,158,000 | -31,158,000 | 295,411,764 | 52.81% | |||
| 1、国家持股 | 0 | ||||||||
| 2、国有法人持股 | 18,400,000 | 3.29% | 18,400,000 | 3.29% | |||||
| 3、其他内资持股 | 277,011,764 | 49.52% | 277,011,764 | 49.52% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 260,111,764 | 46.5% | 260,111,764 | 46.5% | |||||
| 境内自然人持股 | 16,900,000 | 3.02% | 16,900,000 | 3.02% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | 31,158,000 | 5.57% | -31,158,000 | -31,158,000 | 0 | 0% | |||
| 二、无限售条件股份 | 232,842,000 | 41.62% | 31,158,000 | 31,158,000 | 264,000,000 | 47.19% | |||
| 1、人民币普通股 | 232,842,000 | 41.62% | 31,158,000 | 31,158,000 | 264,000,000 | 47.19% | |||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | ||||||||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | ||||||||
| 4、其他 | 0 | ||||||||
| 三、股份总数 | 559,411,764.00 | 100% | 559,411,764.00 | 100% | |||||
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 34,403 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 天润联合集团有限公司 | 境内非国有法人 | 38.61% | 216,000,000 | 216,000,000 | ||
| 刘昕 | 境内自然人 | 11.14% | 62,316,000 | 0 | ||
| 江西新拓投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.81% | 10,100,000 | 10,100,000 | 质押 | 10,100,000 |
| 西藏自治区投资有限公司 | 国有法人 | 1.75% | 9,800,000 | 9,800,000 | ||
| 王宏涛 | 境内自然人 | 1.61% | 9,000,000 | 9,000,000 | 质押 | 8,000,000 |
| 天津武科创盈联股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.54% | 8,600,000 | 8,600,000 | ||
| 文登金滩投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.54% | 8,600,000 | 8,600,000 | ||
| 徐立勋 | 境内自然人 | 1.41% | 7,900,000 | 7,900,000 | ||
| 博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.41% | 7,900,000 | 7,900,000 | ||
| 天津六禾碧云股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.39% | 7,800,000 | 7,800,000 | ||
| 上海凯思依投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.39% | 7,800,000 | 7,800,000 | 质押 | 3,670,000 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 刘昕 | 62,316,000 | A股 | 62,316,000 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 4,187,358 | A股 | 4,187,358 |
| 中融国际信托有限公司－中融增强80号 | 3,247,274 | A股 | 3,247,274 |
| 段葵 | 2,718,900 | A股 | 2,718,900 |
| 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户 | 2,289,600 | A股 | 2,289,600 |
| 张付海 | 2,200,000 | A股 | 2,200,000 |
| 胡志杰 | 2,065,900 | A股 | 2,065,900 |
| 戴捷 | 2,022,400 | A股 | 2,022,400 |
| 中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 2,018,438 | A股 | 2,018,438 |
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 1,808,462 | A股 | 1,808,462 |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | (1)公司控股股东天润联合集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。(2)公司前10名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 汽车零部件制造业 | 551,473,379.18 | 446,614,742.27 | 19.01% | -29.18% | -19.42% | -9.81% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 轻型发动机曲轴 | 68,972,895.53 | 56,613,038.31 | 17.92% | 15.8% | 25.44% | -6.31% |
| 中型发动机曲轴 | 124,138,291.26 | 106,931,356.73 | 13.86% | 113.23% | 129.65% | -6.16% |
| 重型发动机曲轴 | 303,118,714.32 | 234,589,191.98 | 22.61% | -50.72% | -44.87% | -8.22% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
公司报告期内毛利率下降的主要原因是由于主营业务收入下降29.18%，折旧等固定成本上升导致毛利率较去年同期下降9.81%。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 国内销售 | 475,722,737.47 | -35.26% |
| 国外销售 | 75,750,641.71 | 72.62% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司主营业务盈利能力下降，毛利率同比下降9.81%，其主要原因是在国内紧缩经济、调控房地产、压缩基本建设投资等政策的影响下，重型商用车市场持续下滑，公司重型发动机曲轴营业收入也随之下降。
公司首期募集项目和其他的多项技改项目均已陆续完工并投入生产使用，但市场持续下滑导致产品销量下降近30%，因此产能不能充分发挥，2012年1-6月计提折旧5,940.36万元，比2011年同期增加528.76万元，折旧费占营业收入的比率上涨幅度较大；2012年1-6月人工总成本6,261.97万元 虽然比2011年同期略有减少，其降幅远小于收入的降幅，导致人工费占营业收入上涨。
综上所述，公司报告期内毛利率下降的主要原因是由于主营业务收入下降及折旧成本等上升造成的。
面临艰难的外部经济环境，公司管理层制定了一系列应对措施，以“拓展市场、提升质量、强化管理、提高效率”为工作主题，在全公司范围内推行“精细化管理”，全面提升内部管理水平，从各个经营环节进行扎扎实实的整改和提升，一是加大市场开发力度，提升市场占有率。报告期主要客户的市场份额均有提高，二是强化质量管理，提升产品质量水平。三是实施成本领先战略，全员参与降本降耗。四是深入推进精益六西格玛生产模式，推行OEE管理方式，强化基础管理，提升生产效率，为公司的可持续发展打下坚实的基础，经济是周期性的，待重型商务车市场回暖后，公司的产能规模效应得到进一步释放，盈利能力会不断提升。
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 104,309.09 | 本报告期投入募集资金总额 | 21,701.78 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 55,735.63 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 康明斯轻型发动机曲轴生产线项目 | 否 | 12,028 | 12,028 | 3,158.47 | 9,157.02 | 76.13% | 2013年04月30日 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 潍柴重型发动机曲轴生产线项目 | 否 | 24,108 | 24,108 | 1,710.07 | 12,860.53 | 53.35% | 2013年06月30日 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 锡柴/上菲红/康明斯重型发动机曲轴生产线项目 | 否 | 25,207 | 25,207 | 6,874.55 | 11,303.6 | 44.84% | 2013年06月30日 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 印度利兰中型发动机曲轴生产线项目 | 否 | 15,190 | 15,190 | 2,536.25 | 10,307.39 | 67.86% | 2013年07月31日 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 轿车发动机曲轴生产线项目 | 否 | 14,448 | 14,448 | 3,206.06 | 7,640.7 | 52.88% | 2013年08月31日 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 船用曲轴锻造生产线项目 | 否 | 12,519 | 12,519 | 4,216.38 | 4,466.38 | 35.68% | 2013年11月30日 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 103,500 | 103,500 | 21,701.78 | 55,735.63 | - | - | 0 | - | - | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | ||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | ||||||
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | ||||||
| 合计 | - | - | - | - | - | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | ||||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | ||||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | ||||||||||
| 在募集资金到位前，公司以自筹资金19,838.61 万元先行投入募投项目建设。根据公司第二届董事会第九次会议审议通过，本公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金19,838.61 万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 | ||||||||||
| 为了提高资金的使用效率，降低财务费用，2011年8月13日公司第二届董事会第九次董事会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，该笔资金已经于2012年1月11日归还。2012年1月11日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月,该笔资金于2012年7月6日归还到募集资金账户。2012年7月8日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月,该笔资金将于2013年1月7日前归还到募集资金账户。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止到2012年6月30日，募集资金账户余额392,163,085.63元，对应各个项目结存在募集资金专用账户中。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | |||||||||||
由于国内重型发动机市场持续下滑，公司根据市场产品的需求情况对相关的募集项目的投入和建设时间做了适当的延后，以保证其产出与市场需求达到同步。
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -70% | 至 | -50% |
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,000 | 至 | 8,360 |
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） | 167,121,036.51 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、国内重卡、工程机械市场持续低迷，市场需求量与去年同期相比下滑较大。 2、公司新建成及正投入的曲轴加工线较多，增加了固定资产折旧的摊销；由于行业低迷，下游订单减少，公司新建成的生产线不能充分发挥产能，产品成本中固定成本增加，导致盈利能力下降。 | ||
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | 天润联合集团有限公司 | 本公司控股股东天润联合集团有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由发行人回购其持有的股份。 | 2009年08月21日 | 2012年8月21日 | 报告期内，严格履行承诺。 |
| 天润联合集团有限公司、实际控制人邢运波 | 天润联合集团有限公司、实际控制人邢运波分别作出关于避免同业竞争的承诺，主要内容如下： 1）不投资与股份公司产品相同或相类似的企业，以避免对股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争；保证将努力促使本公司的控股企业/与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动；2）不利用对股份公司的控股关系/实际控制关系进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的经营活动；3）赔偿股份公司因违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 | 2009年08月21日 | 报告期内，严格履行承诺。 | ||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 刘昕 | 刘昕承诺：离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50％。 | 2010年11月18日 | 2012年5月17日 | 承诺人严格履行承诺，该承诺于2012年5月17日履行完毕 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
无。
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年02月08日 | 天润曲轴股份有限公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券股份有限公司 | 谈论的主要内容：公司经营情况、竞争对手情况及行业变化的交流。未提供相关其它资料 |
| 2012年02月17日 | 天润曲轴股份有限公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国建银投资证券有限公司、凯基证券亚洲有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、阳光保险集团股份有限公司、深圳新同方投资管理有限公司、华西证券有限责任公司 | 谈论的主要内容：公司经营情况、上下游市场情况、募投项目进展及行业的变化的交流。未提供相关其它资料 |
| 2012年06月18日 | 天润曲轴股份有限公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 方正证券股份有限公司 | 谈论的主要内容：公司经营情况、公司制造技术、公司产品市场分布、产品优势、企业文化等方面进行交流。未提供相关其它资料 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 天润曲轴股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 485,674,428.25 | 758,162,804.46 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 452,401,339.52 | 318,829,918.58 | |
| 应收账款 | 243,048,147.19 | 310,309,636.73 | |
| 预付款项 | 127,831,241.56 | 165,427,339.43 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 |
| 应收利息 | 3,713,835.22 | 4,124,416.67 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 3,757,301.73 | 2,426,388.46 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 646,597,781.72 | 593,132,077.46 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 1,963,024,075.19 | 2,152,412,581.79 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 954,025,136.92 | 1,008,162,192.07 | |
| 在建工程 | 1,073,829,216.76 | 733,464,372.66 | |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 178,100,577.79 | 177,011,995.19 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,992,612.34 | 2,606,294.65 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,207,947,543.81 | 1,921,244,854.57 | |
| 资产总计 | 4,170,971,619.00 | 4,073,657,436.36 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 254,788,800.00 | 328,749,595.07 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 625,165,423.03 | 375,350,137.23 | |
| 应付账款 | 287,314,071.35 | 389,766,378.29 | |
| 预收款项 | 11,124,009.86 | 9,248,057.31 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 0.00 | 463,494.90 | |
| 应交税费 | -73,172,302.88 | -56,841,345.10 | |
| 应付利息 | 0.00 | 545,707.30 | |
| 应付股利 | 16,782,352.90 | 0.00 | |
| 其他应付款 | 7,122,334.60 | 13,647,887.84 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 1,129,124,688.86 | 1,060,929,912.84 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 557,075.28 | 618,662.50 | |
| 其他非流动负债 | 24,640,000.00 | 26,080,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 25,197,075.28 | 26,698,662.50 | |
| 负债合计 | 1,154,321,764.14 | 1,087,628,575.34 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 559,411,764.00 | 559,411,764.00 | |
| 资本公积 | 1,823,388,867.89 | 1,823,388,867.89 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 50,117,046.15 | 50,117,046.15 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 525,617,202.47 | 496,355,117.03 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,958,534,880.51 | 2,929,272,795.07 | |
| 少数股东权益 | 58,114,974.35 | 56,756,065.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,016,649,854.86 | 2,986,028,861.02 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,170,971,619.00 | 4,073,657,436.36 |
法定代表人：邢运波 主管会计工作负责人：刘立 会计机构负责人：姜伟
2、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 485,481,640.73 | 757,863,411.31 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 452,401,339.52 | 316,929,918.58 | |
| 应收账款 | 243,048,147.19 | 299,998,942.71 | |
| 预付款项 | 107,394,774.71 | 159,957,699.48 | |
| 应收利息 | 3,713,835.22 | 4,124,416.67 | |
| 应收股利 |
| 其他应收款 | 3,694,601.73 | 2,383,688.46 | |
| 存货 | 571,267,616.12 | 531,650,980.73 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,867,001,955.22 | 2,072,909,057.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 17,295,486.76 | 17,295,486.76 | |
| 投资性房地产 | 28,863,441.76 | 29,404,840.89 | |
| 固定资产 | 904,712,937.07 | 956,827,381.08 | |
| 在建工程 | 1,073,829,216.76 | 733,464,372.66 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 167,046,486.44 | 165,828,876.55 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 1,992,612.34 | 2,470,627.62 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,193,740,181.13 | 1,905,291,585.56 | |
| 资产总计 | 4,060,742,136.35 | 3,978,200,643.50 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 254,788,800.00 | 328,749,595.07 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 626,305,423.03 | 380,323,283.03 | |
| 应付账款 | 265,073,179.95 | 417,914,704.57 | |
| 预收款项 | 11,124,009.86 | 9,248,057.31 | |
| 应付职工薪酬 | 463,494.90 | ||
| 应交税费 | -73,853,960.40 | -56,752,775.56 | |
| 应付利息 | 545,707.30 | ||
| 应付股利 | 16,782,352.90 | ||
| 其他应付款 | 138,155,546.03 | 99,838,821.13 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,238,375,351.37 | 1,180,330,887.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 557,075.28 | 618,662.50 | |
| 其他非流动负债 | 24,640,000.00 | 26,080,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 25,197,075.28 | 26,698,662.50 | |
| 负债合计 | 1,263,572,426.65 | 1,207,029,550.25 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 559,411,764.00 | 559,411,764.00 | |
| 资本公积 | 1,823,388,867.89 | 1,823,388,867.89 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 50,117,046.15 | 50,117,046.15 | |
| 未分配利润 | 364,252,031.66 | 338,253,415.21 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,797,169,709.70 | 2,771,171,093.25 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,060,742,136.35 | 3,978,200,643.50 |
3、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 565,875,376.37 | 807,182,251.67 | |
| 其中：营业收入 | 565,875,376.37 | 807,182,251.67 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 521,379,752.73 | 651,836,760.84 | |
| 其中：营业成本 | 460,413,454.08 | 577,616,654.76 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 460,796.18 | 528,235.72 | |
| 销售费用 | 18,118,094.11 | 19,631,741.88 | |
| 管理费用 | 47,922,610.83 | 55,082,157.11 | |
| 财务费用 | -1,875,813.91 | 71,703.24 | |
| 资产减值损失 | -3,659,388.56 | -1,093,731.87 | |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
(下转A93版)