冠城大通股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-17 来源:上海证券报
(上接A52版)
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:冠城大通股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 735,502,537.00 | 417,593,227.62 | 172,971,739.53 | 1,855,617,678.83 | 353,688,341.06 | 3,535,373,524.04 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 735,502,537.00 | 417,593,227.62 | 172,971,739.53 | 1,855,617,678.83 | 353,688,341.06 | 3,535,373,524.04 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 441,301,522.00 | -209,694,277.48 | -54,518,877.45 | -38,636,803.85 | -18,758,590.49 | 119,692,972.73 | ||||
(一)净利润 | 424,729,793.96 | 7,114,407.17 | 431,844,201.13 | |||||||
(二)其他综合收益 | 3,369,390.41 | 370,636.00 | 3,740,026.41 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 3,369,390.41 | 424,729,793.96 | 7,485,043.17 | 435,584,227.54 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -139,513,413.89 | -54,518,877.45 | -26,243,633.66 | -220,275,925.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 2,316,195.00 | 407,880.00 | 2,724,075.00 | |||||||
3.其他 | -141,829,608.89 | -54,518,877.45 | -26,651,513.66 | -223,000,000.00 | ||||||
(四)利润分配 | 367,751,268.00 | -463,366,597.81 | -95,615,329.81 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 367,751,268.00 | -463,366,597.81 | -95,615,329.81 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 73,550,254.00 | -73,550,254.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 73,550,254.00 | -73,550,254.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,176,804,059.00 | 207,898,950.14 | 118,452,862.08 | 1,816,980,874.98 | 334,929,750.57 | 3,655,066,496.77 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 735,502,537.00 | 227,775,720.56 | 134,803,138.63 | 1,078,280,793.54 | 350,315,323.75 | 2,526,677,513.48 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 735,502,537.00 | 227,775,720.56 | 134,803,138.63 | 1,078,280,793.54 | 350,315,323.75 | 2,526,677,513.48 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 183,351,857.53 | 428,744,785.34 | 8,722,075.58 | 620,818,718.45 | ||||||
(一)净利润 | 400,418,150.09 | 15,391,501.33 | 415,809,651.42 | |||||||
(二)其他综合收益 | 163,356,352.78 | 65,101,762.10 | 258,079.00 | 228,716,193.88 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 163,356,352.78 | 465,519,912.19 | 15,649,580.33 | 644,525,845.30 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 19,995,504.75 | 1,064,495.25 | 21,060,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 19,995,504.75 | 1,064,495.25 | 21,060,000.00 | |||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -36,775,126.85 | -7,992,000.00 | -44,767,126.85 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -36,775,126.85 | -7,992,000.00 | -44,767,126.85 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 735,502,537.00 | 411,127,578.09 | 134,803,138.63 | 1,507,025,578.88 | 359,037,399.33 | 3,147,496,231.93 |
法定代表人:韩国龙 主管会计工作负责人:刘晓灵 会计机构负责人:李春
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:冠城大通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 735,502,537.00 | 645,468,996.32 | 166,665,968.66 | 659,295,810.50 | 2,206,933,312.48 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 735,502,537.00 | 645,468,996.32 | 166,665,968.66 | 659,295,810.50 | 2,206,933,312.48 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 441,301,522.00 | -67,842,552.59 | 80,791,792.46 | 454,250,761.87 | ||||
(一)净利润 | 544,158,390.27 | 544,158,390.27 | ||||||
(二)其他综合收益 | 2,983,626.41 | 2,983,626.41 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 2,983,626.41 | 544,158,390.27 | 547,142,016.68 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 2,724,075.00 | 2,724,075.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 2,724,075.00 | 2,724,075.00 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 367,751,268.00 | -463,366,597.81 | -95,615,329.81 | |||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 367,751,268.00 | -463,366,597.81 | -95,615,329.81 | |||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 73,550,254.00 | -73,550,254.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 73,550,254.00 | -73,550,254.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,176,804,059.00 | 577,626,443.73 | 166,665,968.66 | 740,087,602.96 | 2,661,184,074.35 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 735,502,537.00 | 453,712,705.51 | 128,497,367.76 | 285,471,767.11 | 1,603,184,377.38 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 735,502,537.00 | 453,712,705.51 | 128,497,367.76 | 285,471,767.11 | 1,603,184,377.38 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 184,063,331.78 | 414,993,580.89 | 599,056,912.67 | |||||
(一)净利润 | 386,666,945.64 | 386,666,945.64 | ||||||
(二)其他综合收益 | 163,003,331.78 | 65,101,762.10 | 228,105,093.88 | |||||
上述(一)和(二)小计 | 163,003,331.78 | 451,768,707.74 | 614,772,039.52 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 21,060,000.00 | 21,060,000.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 21,060,000.00 | 21,060,000.00 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -36,775,126.85 | -36,775,126.85 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -36,775,126.85 | -36,775,126.85 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 735,502,537.00 | 637,776,037.29 | 128,497,367.76 | 700,465,348.00 | 2,202,241,290.05 |
法定代表人:韩国龙 主管会计工作负责人:刘晓灵 会计机构负责人:李春