(上接73版)
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 六.26 | 900,000,000.00 | |
其他流动负债 | 六.27 | 2,900,000,000.00 | 2,900,000,000.00 |
流动负债合计 | 9,457,777,705.49 | 9,035,406,644.96 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 六.28 | 1,255,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
应付债券 | 六.29 | 1,087,566,677.73 | 1,062,328,026.53 |
长期应付款 | 六.30 | 7,914,456.71 | 7,914,456.71 |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 六.15 | 11,075,920.00 | 10,681,240.00 |
其他非流动负债 | 六.31 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
非流动负债合计 | 3,361,557,054.44 | 3,280,923,723.24 | |
负债合计 | 12,819,334,759.93 | 12,316,330,368.20 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 六.32 | 2,335,407,014.00 | 2,335,407,014.00 |
资本公积 | 六.33 | 1,751,270,822.77 | 1,697,459,383.13 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 六.34 | 841,919,470.53 | 841,919,470.53 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 六.35 | 5,532,379,091.29 | 5,130,775,225.51 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 10,460,976,398.59 | 10,005,561,093.17 | |
少数股东权益 | 714,067,481.62 | 683,836,486.76 | |
所有者权益合计 | 11,175,043,880.21 | 10,689,397,579.93 | |
负债和所有者权益总计 | 23,994,378,640.14 | 23,005,727,948.13 |
法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:谭生光 会计机构负责人:胡晶
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 2,986,325,355.02 | 2,903,856,815.94 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 十二.1 | 44,565,907.17 | 48,582,849.71 |
预付款项 | 1,064,851,028.59 | 759,639,148.50 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 7,620,483.42 | 7,620,483.42 | |
其他应收款 | 十二.2 | 49,631,456.22 | 59,984,755.77 |
存货 | 4,221,938.37 | 12,589,732.09 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 4,157,216,168.79 | 3,792,273,785.43 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 496,378,690.38 | 424,630,104.18 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十二.3 | 1,661,673,161.45 | 1,618,155,539.10 |
投资性房地产 | 5,487,712.51 | 5,658,611.59 | |
固定资产 | 11,324,087,883.97 | 11,445,753,245.49 | |
在建工程 | 4,011,811,063.97 | 3,405,308,657.19 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 95,935,359.55 | 99,140,690.91 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2,509,624.24 | 2,595,856.24 | |
递延所得税资产 | 45,033,709.52 | 61,959,835.89 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 17,642,917,205.59 | 17,063,202,540.59 | |
资产总计 | 21,800,133,374.38 | 20,855,476,326.02 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,910,000,000.00 | 2,205,840,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 65,000,000.00 | ||
应付账款 | 1,078,141,193.68 | 1,515,020,794.87 | |
预收款项 | 25,000.00 | 20,000.00 | |
应付职工薪酬 | 21,641,225.01 | 19,879,067.62 | |
应交税费 | 103,506,089.24 | 160,587,055.16 | |
应付利息 | 176,157,872.33 | 67,490,426.91 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 1,652,131,673.75 | 1,432,681,485.63 | |
一年内到期的非流动负债 | 900,000,000.00 | ||
其他流动负债 | 2,900,000,000.00 | 2,900,000,000.00 | |
流动负债合计 | 8,806,603,054.01 | 8,301,518,830.19 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 1,255,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | |
应付债券 | 1,087,566,677.73 | 1,062,328,026.53 | |
长期应付款 | 7,914,456.71 | 7,914,456.71 | |
专项应付款 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 11,075,920.00 | 10,681,240.00 | |
其他非流动负债 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
非流动负债合计 | 3,361,557,054.44 | 3,280,923,723.24 | |
负债合计 | 12,168,160,108.45 | 11,582,442,553.43 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 2,335,407,014.00 | 2,335,407,014.00 | |
资本公积 | 1,753,869,928.73 | 1,700,058,489.09 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 842,274,280.19 | 841,414,690.72 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 4,700,422,043.01 | 4,396,153,578.78 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 9,631,973,265.93 | 9,273,033,772.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 21,800,133,374.38 | 20,855,476,326.02 |
法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:谭生光 会计机构负责人:胡晶
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 六.36 | 1,694,179,828.83 | 1,967,865,603.47 |
其中:营业收入 | 1,694,179,828.83 | 1,967,865,603.47 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,030,857,243.38 | 1,281,466,708.77 | |
其中:营业成本 | 六.36 | 691,134,955.02 | 993,498,696.28 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 六.37 | 55,796,269.37 | 67,868,749.35 |
销售费用 | 六.38 | 2,815,948.92 | 2,496,008.01 |
管理费用 | 六.39 | 102,023,239.74 | 107,721,375.74 |
财务费用 | 六.40 | 180,857,122.77 | 106,899,845.75 |
资产减值损失 | 六.41 | -1,770,292.44 | 2,982,033.64 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 六.42 | 5,825,344.79 | 2,704,534.88 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -189,215.17 | 2,614,781.47 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 669,147,930.24 | 689,103,429.58 | |
加:营业外收入 | 六.43 | 229,409,740.12 | 156,878,923.96 |
减:营业外支出 | 六.44 | 5,512,381.50 | 4,833,340.75 |
其中:非流动资产处置损失 | 38,437.91 | 4,565.50 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 893,045,288.86 | 841,149,012.79 | |
减:所得税费用 | 六.45 | 225,282,028.82 | 152,297,280.51 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 667,763,260.04 | 688,851,732.28 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 635,144,567.18 | 650,405,556.92 | |
少数股东损益 | 32,618,692.86 | 38,446,175.36 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 六.46 | 0.27 | 0.28 |
(二)稀释每股收益 | 0.27 | 0.28 | |
七、其他综合收益 | 六.47 | 53,811,439.64 | 21,184,878.53 |
八、综合收益总额 | 721,574,699.68 | 710,036,610.81 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 688,956,006.82 | 671,590,435.45 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 32,618,692.86 | 38,446,175.36 |
法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:谭生光 会计机构负责人:胡晶
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十二.4 | 1,068,018,663.94 | 1,072,453,301.06 |
减:营业成本 | 十二.4 | 322,365,018.73 | 383,992,869.26 |
营业税金及附加 | 34,256,765.38 | 34,270,134.02 | |
销售费用 | 1,025,000.00 | 949,468.00 | |
管理费用 | 59,576,015.63 | 58,635,958.79 | |
财务费用 | 180,933,122.26 | 105,337,722.60 | |
资产减值损失 | -166,376.73 | -64,257.22 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 十二.5 | 8,936,287.62 | 4,473,400.57 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,473,400.57 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 478,965,406.29 | 493,804,806.18 | |
加:营业外收入 | 228,324,030.90 | 155,892,059.10 | |
减:营业外支出 | 2,311,425.81 | 1,907,914.13 | |
其中:非流动资产处置损失 | 25,374.91 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 704,978,011.38 | 647,788,951.15 | |
减:所得税费用 | 174,905,150.97 | 96,767,634.90 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 530,072,860.41 | 551,021,316.25 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.23 | 0.24 | |
(二)稀释每股收益 | 0.23 | 0.24 | |
六、其他综合收益 | 53,811,439.64 | 21,184,878.53 | |
七、综合收益总额 | 583,884,300.05 | 572,206,194.78 |
法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:谭生光 会计机构负责人:胡晶
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,711,418,413.45 | 1,974,338,740.85 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 六.48(1) | 335,909,546.46 | 228,592,927.22 |
经营活动现金流入小计 | 2,047,327,959.91 | 2,202,931,668.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,320,437.41 | 814,153,937.23 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,199,421.25 | 210,386,555.80 | |
支付的各项税费 | 375,780,698.59 | 285,282,924.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 六.48(2) | 115,254,251.55 | 106,562,943.06 |
经营活动现金流出小计 | 1,105,554,808.80 | 1,416,386,360.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 941,773,151.11 | 786,545,307.77 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 6,014,559.96 | 89,753.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | 900.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 6,014,859.96 | 90,653.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,097,546,683.59 | 2,075,027,682.51 | |
投资支付的现金 | 32,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 六.48(3) | 1,214,293.18 | |
投资活动现金流出小计 | 1,130,760,976.77 | 2,085,027,682.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,124,746,116.81 | -2,084,937,029.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 3,220,000,000.00 | 3,675,840,000.00 | |
发行债券收到的现金 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 3,220,000,000.00 | 3,675,840,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,515,840,000.00 | 1,612,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 361,981,970.86 | 131,601,429.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,380,100.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,877,821,970.86 | 1,744,981,529.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 342,178,029.14 | 1,930,858,470.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 159,205,063.44 | 632,466,749.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,354,098,679.54 | 1,608,445,120.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,513,303,742.98 | 2,240,911,869.14 |
法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:谭生光 会计机构负责人:胡晶母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,073,910,806.98 | 1,045,882,533.06 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 254,584,404.71 | 200,646,282.84 | |
经营活动现金流入小计 | 1,328,495,211.69 | 1,246,528,815.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,589,479.83 | 270,054,800.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,972,776.60 | 119,080,068.14 | |
支付的各项税费 | 271,472,704.94 | 143,068,745.46 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,001,120.25 | 22,080,187.69 | |
经营活动现金流出小计 | 522,036,081.62 | 554,283,801.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 806,459,130.07 | 692,245,014.12 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 6,014,559.96 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 6,014,559.96 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,061,416,715.20 | 2,013,087,466.64 | |
投资支付的现金 | 32,000,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,093,416,715.20 | 2,013,087,466.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,087,402,155.24 | -2,013,087,466.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 3,220,000,000.00 | 3,645,840,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 3,220,000,000.00 | 3,645,840,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,495,840,000.00 | 1,530,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 360,748,435.75 | 129,357,410.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 2,856,588,435.75 | 1,659,357,410.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 363,411,564.25 | 1,986,482,589.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 82,468,539.08 | 665,640,136.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,903,856,815.94 | 1,255,954,835.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,986,325,355.02 | 1,921,594,972.36 |
法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:谭生光 会计机构负责人:胡晶
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 2,335,407,014.00 | 1,697,459,383.13 | 841,919,470.53 | 5,130,775,225.51 | 683,836,486.76 | 10,689,397,579.93 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 2,335,407,014.00 | 1,697,459,383.13 | 841,919,470.53 | 5,130,775,225.51 | 683,836,486.76 | 10,689,397,579.93 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 53,811,439.64 | 401,603,865.78 | 30,230,994.86 | 485,646,300.28 | ||||||
(一)净利润 | 635,144,567.18 | 32,618,692.86 | 667,763,260.04 | |||||||
(二)其他综合收益 | 53,811,439.64 | 53,811,439.64 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 53,811,439.64 | 635,144,567.18 | 32,618,692.86 | 721,574,699.68 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -233,540,701.40 | -233,540,701.40 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -233,540,701.40 | -233,540,701.40 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | -2,387,698.00 | -2,387,698.00 | ||||||||
四、本期期末余额 | 2,335,407,014.00 | 1,751,270,822.77 | 841,919,470.53 | 5,532,379,091.29 | 714,067,481.62 | 11,175,043,880.21 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 2,335,407,014.00 | 1,912,316,865.52 | 746,051,191.77 | 4,351,364,146.35 | 632,882,163.30 | 9,978,021,380.94 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 2,335,407,014.00 | 1,912,316,865.52 | 746,051,191.77 | 4,351,364,146.35 | 632,882,163.30 | 9,978,021,380.94 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 21,184,878.53 | 416,864,855.52 | 38,446,175.36 | 476,495,909.41 | ||||||
(一)净利润 | 650,405,556.92 | 38,446,175.36 | 688,851,732.28 | |||||||
(二)其他综合收益 | 21,184,878.53 | 21,184,878.53 |
上述(一)和(二)小计 | 21,184,878.53 | 650,405,556.92 | 38,446,175.36 | 710,036,610.81 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -233,540,701.40 | -233,540,701.40 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -233,540,701.40 | -233,540,701.40 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 2,335,407,014.00 | 1,933,501,744.05 | 746,051,191.77 | 4,768,229,001.87 | 671,328,338.66 | 10,454,517,290.35 |
法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:谭生光 会计机构负责人:胡晶
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 2,335,407,014.00 | 1,700,058,489.09 | 841,414,690.72 | 4,396,153,578.78 | 9,273,033,772.59 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 2,335,407,014.00 | 1,700,058,489.09 | 841,414,690.72 | 4,396,153,578.78 | 9,273,033,772.59 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 53,811,439.64 | 859,589.47 | 304,268,464.23 | 358,939,493.34 | ||||
(一)净利润 | 530,072,860.41 | 530,072,860.41 | ||||||
(二)其他综合收益 | 53,811,439.64 | 53,811,439.64 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 53,811,439.64 | 530,072,860.41 | 583,884,300.05 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -233,540,701.40 | -233,540,701.40 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -233,540,701.40 | -233,540,701.40 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | 859,589.47 | 7,736,305.22 | 8,595,894.69 | |||||
四、本期期末余额 | 2,335,407,014.00 | 1,753,869,928.73 | 842,274,280.19 | 4,700,422,043.01 | 9,631,973,265.93 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 2,335,407,014.00 | 1,914,915,971.48 | 745,546,411.96 | 3,766,879,771.39 | 8,762,749,168.83 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 2,335,407,014.00 | 1,914,915,971.48 | 745,546,411.96 | 3,766,879,771.39 | 8,762,749,168.83 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 21,184,878.53 | 317,480,614.85 | 338,665,493.38 | |||||
(一)净利润 | 551,021,316.25 | 551,021,316.25 | ||||||
(二)其他综合收益 | 21,184,878.53 | 21,184,878.53 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 21,184,878.53 | 551,021,316.25 | 572,206,194.78 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -233,540,701.40 | -233,540,701.40 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -233,540,701.40 | -233,540,701.40 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 2,335,407,014.00 | 1,936,100,850.01 | 745,546,411.96 | 4,084,360,386.24 | 9,101,414,662.21 |
法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:谭生光 会计机构负责人:胡晶
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
(1)2012年2月,本公司子公司江西高速广告装饰有限公司(现更名为江西高速传媒有限公司)增资扩股。本公司对其持股比例由80%稀释为30%。本公司不再对其具有控制权,由成本法改为权益法核算。2012年3月起不再将其纳入合并财务报表范围。
(2)2012年2月,由本公司子公司江西方兴科技有限公司投资500万元设立全资子公司-北京中瑞方兴科技有限公司。本公司自2012年2月起将其纳入合并财务报表范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
北京中瑞方兴科技有限公司 | 4,668,454.04 | -331,545.96 |
7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
江西高速传媒有限公司 | 32,358,489.99 | -806,378.38 |