万向钱潮股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-18 来源：上海证券报
（上接50版）
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,593,263,574.00 | 1,261,047,178.26 | 99,417,190.99 | 912,860,452.78 | 255,780,171.74 | 4,122,368,567.77 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,593,263,574.00 | 1,261,047,178.26 | 99,417,190.99 | 912,860,452.78 | 255,780,171.74 | 4,122,368,567.77 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -315,163,384.27 | -19,441,546.76 | -334,604,931.03 | |||||||
| （一）净利润 | 162,815,687.93 | 13,625,990.63 | 176,441,678.56 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 162,815,687.93 | 13,625,990.63 | 176,441,678.56 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -477,979,072.20 | 0.00 | -33,067,537.39 | -511,046,609.59 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -477,979,072.20 | -33,067,537.39 | -511,046,609.59 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,593,263,574.00 | 1,261,047,178.26 | 99,417,190.99 | 597,697,068.51 | 236,338,624.98 | 3,787,763,636.74 | ||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,225,587,365.00 | 1,625,139,324.25 | 50,840,821.65 | 863,719,442.43 | 274,327,117.51 | 4,039,614,070.84 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,225,587,365.00 | 1,625,139,324.25 | 50,840,821.65 | 863,719,442.43 | 274,327,117.51 | 4,039,614,070.84 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 367,676,209.00 | -367,676,209.00 | -112,941,734.97 | -17,609,665.38 | -130,551,400.35 | |||||
| （一）净利润 | 254,734,474.53 | 20,225,264.41 | 274,959,738.94 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 254,734,474.53 | 20,225,264.41 | 274,959,738.94 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -367,676,209.50 | 0.00 | -37,834,929.79 | -405,511,139.29 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -367,676,209.50 | -37,834,929.79 | -405,511,139.29 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 367,676,209.00 | -367,676,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 367,676,209.00 | -367,676,209.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,593,263,574.00 | 1,257,463,115.25 | 50,840,821.65 | 750,777,707.46 | 256,717,452.13 | 3,909,062,670.49 | ||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,593,263,574.00 | 1,290,752,012.41 | 378,452,796.18 | 542,037,077.96 | 3,804,505,460.55 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -143,715,966.95 | -143,715,966.95 | ||||||
| （一）净利润 | 334,263,105.25 | 334,263,105.25 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 334,263,105.25 | 334,263,105.25 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -477,979,072.20 | -477,979,072.20 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -477,979,072.20 | -477,979,072.20 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,593,263,574.00 | 1,290,752,012.41 | 378,452,796.18 | 398,321,111.01 | 3,660,789,493.60 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,225,587,365.00 | 1,658,428,221.41 | 329,876,426.84 | 472,525,963.42 | 3,686,417,976.67 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,225,587,365.00 | 1,658,428,221.41 | 329,876,426.84 | 472,525,963.42 | 3,686,417,976.67 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 367,676,209.00 | -367,676,209.00 | 30,323,003.22 | 30,323,003.22 | ||||
| （一）净利润 | 397,999,212.72 | 397,999,212.72 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 397,999,212.72 | 397,999,212.72 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -367,676,209.50 | -367,676,209.50 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -367,676,209.50 | -367,676,209.50 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 367,676,209.00 | -367,676,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 367,676,209.00 | -367,676,209.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,593,263,574.00 | 1,290,752,012.41 | 329,876,426.84 | 502,848,966.64 | 3,716,740,979.89 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内，公司财务合并报表范围未发生变更。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇一二年八月十七日