(上接109版)
1、合并资产负债表
编制单位: 武汉中元华电科技股份有限公司
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 449,088,528.04 | 500,547,317.96 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
应收票据 | 1,899,500.00 | 2,953,500.00 |
应收账款 | 135,237,336.00 | 127,003,499.10 |
预付款项 | 519,815.07 | 1,047,722.18 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
应收利息 | 7,264,455.22 | 1,815,730.04 |
应收股利 | ||
其他应收款 | 12,817,391.53 | 4,855,566.93 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 76,652,487.12 | 56,941,291.33 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 683,479,512.98 | 695,164,627.54 |
非流动资产: | ||
发放委托贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 30,086,864.31 | 30,442,809.00 |
在建工程 | 13,613,277.22 | 6,242,860.28 |
工程物资 | ||
固定资产清理 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 28,530,602.94 | 29,198,596.50 |
开发支出 | ||
商誉 | 6,216,392.25 | 6,216,392.25 |
长期待摊费用 | 360,948.38 | 355,366.72 |
递延所得税资产 | 4,515,740.07 | 4,015,404.21 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 83,323,825.17 | 76,471,428.96 |
资产总计 | 766,803,338.15 | 771,636,056.50 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
应付票据 | 8,588,674.20 | 14,280,783.74 |
应付账款 | 50,740,729.52 | 47,687,836.51 |
预收款项 | 3,343,828.38 | 2,665,729.38 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 2,912,998.77 | 1,773,122.73 |
应交税费 | 3,946,936.89 | 6,064,463.37 |
应付利息 | ||
应付股利 | ||
其他应付款 | 717,666.37 | 2,628,403.00 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 70,250,834.13 | 75,100,338.73 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
长期应付款 | ||
专项应付款 | ||
预计负债 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | 70,250,834.13 | 75,100,338.73 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
资本公积 | 432,769,384.52 | 432,769,384.52 |
减:库存股 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 16,877,509.14 | 16,877,509.14 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 95,749,066.78 | 96,065,156.44 |
外币报表折算差额 | ||
归属于母公司所有者权益合计 | 675,395,960.44 | 675,712,050.10 |
少数股东权益 | 21,156,543.58 | 20,823,667.67 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 696,552,504.02 | 696,535,717.77 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 766,803,338.15 | 771,636,056.50 |
法定代表人:邓志刚 主管会计工作负责人:王永业 会计机构负责人:黄伟兵
2、母公司资产负债表
编制单位: 武汉中元华电科技股份有限公司
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 415,597,668.07 | 450,357,388.15 |
交易性金融资产 | ||
应收票据 | 1,899,500.00 | 2,173,500.00 |
应收账款 | 109,089,569.58 | 107,078,650.06 |
预付款项 | 378,557.07 | 477,923.79 |
应收利息 | 7,193,033.29 | 1,805,267.54 |
应收股利 | ||
其他应收款 | 8,574,558.67 | 4,339,947.43 |
存货 | 54,090,830.51 | 46,408,583.63 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 596,823,717.19 | 612,641,260.60 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 81,849,950.16 | 81,849,950.16 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 9,804,622.31 | 9,372,839.38 |
在建工程 | 13,613,277.22 | 6,242,860.28 |
工程物资 | ||
固定资产清理 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 25,887,181.94 | 26,177,543.90 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 104,281.62 | 28,700.00 |
递延所得税资产 | 2,312,137.75 | 2,088,735.61 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 133,571,451.00 | 125,760,629.33 |
资产总计 | 730,395,168.19 | 738,401,889.93 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
应付票据 | 7,925,684.20 | 14,280,783.74 |
应付账款 | 52,974,834.92 | 59,730,700.53 |
预收款项 | 2,339,584.38 | 2,315,069.38 |
应付职工薪酬 | 1,871,067.10 | 1,035,348.06 |
应交税费 | 2,681,477.60 | 1,246,195.53 |
应付利息 | ||
应付股利 | ||
其他应付款 | 569,968.37 | 469,114.00 |
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 68,362,616.57 | 79,077,211.24 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
长期应付款 | ||
专项应付款 | ||
预计负债 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | 68,362,616.57 | 79,077,211.24 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
资本公积 | 439,750,081.91 | 439,750,081.91 |
减:库存股 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 15,877,509.14 | 15,877,509.14 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 76,404,960.57 | 73,697,087.64 |
外币报表折算差额 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 662,032,551.62 | 659,324,678.69 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 730,395,168.19 | 738,401,889.93 |
3、合并利润表
编制单位: 武汉中元华电科技股份有限公司
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 89,241,663.64 | 53,618,991.08 |
其中:营业收入 | 89,241,663.64 | 53,618,991.08 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 71,295,068.43 | 34,393,511.62 |
其中:营业成本 | 47,477,468.57 | 23,532,237.99 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
营业税金及附加 | 825,396.43 | 771,192.97 |
销售费用 | 10,833,279.32 | 5,352,449.23 |
管理费用 | 17,918,420.43 | 8,647,220.47 |
财务费用 | -7,575,410.48 | -6,106,457.37 |
资产减值损失 | 1,815,914.16 | 2,196,868.33 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 17,946,595.21 | 19,225,479.46 |
加 :营业外收入 | 5,672,316.74 | 1,110,658.13 |
减 :营业外支出 | 67,671.60 | |
其中:非流动资产处置损失 | 58,071.60 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 23,551,240.35 | 20,336,137.59 |
减:所得税费用 | 3,014,454.10 | 3,010,925.83 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,536,786.25 | 17,325,211.76 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 19,183,910.34 | 17,325,211.76 |
少数股东损益 | 1,352,875.91 | |
六、每股收益: | -- | -- |
(一)基本每股收益 | 0.15 | 0.13 |
(二)稀释每股收益 | 0.15 | 0.13 |
七、其他综合收益 | ||
八、综合收益总额 | 20,536,786.25 | 17,325,211.76 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,183,910.34 | 17,325,211.76 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,352,875.91 |
法定代表人:邓志刚 主管会计工作负责人:王永业 会计机构负责人:黄伟兵
4、母公司利润表
编制单位: 武汉中元华电科技股份有限公司
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 52,429,847.07 | 53,618,991.08 |
减:营业成本 | 35,994,765.71 | 30,285,362.90 |
营业税金及附加 | 309,568.82 | 474,301.04 |
销售费用 | 7,935,479.11 | 5,169,243.82 |
管理费用 | 7,866,502.36 | 6,339,464.44 |
财务费用 | -7,304,199.66 | -5,999,647.70 |
资产减值损失 | 1,489,347.60 | 2,138,618.38 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 16,980,000.00 | 20,000,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 23,118,383.13 | 35,211,648.20 |
加:营业外收入 | 105,337.87 | 529,000.00 |
减:营业外支出 | 22,628.48 | |
其中:非流动资产处置损失 | 13,028.48 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 23,201,092.52 | 35,740,648.20 |
减:所得税费用 | 993,219.59 | 2,361,097.23 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,207,872.93 | 33,379,550.97 |
五、每股收益: | -- | -- |
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 | ||
六、其他综合收益 | ||
七、综合收益总额 | 22,207,872.93 | 33,379,550.97 |
法定代表人:邓志刚 主管会计工作负责人:王永业 会计机构负责人:黄伟兵
5、合并现金流量表
编制单位: 武汉中元华电科技股份有限公司
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,190,798.58 | 46,833,469.50 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 5,558,371.87 | 581,658.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,113,316.73 | 3,360,197.09 |
经营活动现金流入小计 | 96,862,487.18 | 50,775,324.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,629,989.41 | 29,132,923.69 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,239,000.72 | 10,794,055.88 |
支付的各项税费 | 13,476,696.13 | 9,202,003.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,645,918.50 | 13,104,577.15 |
经营活动现金流出小计 | 120,991,604.76 | 62,233,559.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,129,117.58 | -11,458,235.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 139,488.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 139,488.03 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,797,268.19 | 25,062,727.63 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 8,797,268.19 | 25,062,727.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,657,780.16 | -25,062,727.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,671,892.18 | 19,500,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,020,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 18,671,892.18 | 19,500,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,671,892.18 | -19,500,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -51,458,789.92 | -56,020,962.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 500,547,317.96 | 545,137,985.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 449,088,528.04 | 489,117,023.18 |
法定代表人:邓志刚 主管会计工作负责人:王永业 会计机构负责人:黄伟兵
6、母公司现金流量表
编制单位: 武汉中元华电科技股份有限公司
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,750,644.67 | 46,808,669.50 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,104,080.92 | 3,248,734.58 |
经营活动现金流入小计 | 59,854,725.59 | 50,057,404.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,616,396.55 | 50,017,857.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,845,148.24 | 6,854,743.07 |
支付的各项税费 | 3,427,036.18 | 5,842,761.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,554,601.26 | 16,665,291.60 |
经营活动现金流出小计 | 85,443,182.23 | 79,380,653.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,588,456.64 | -29,323,249.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 16,980,000.00 | 20,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,300.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 17,035,300.00 | 20,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,554,671.26 | 22,776,208.94 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 8,554,671.26 | 22,776,208.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,480,628.74 | -2,776,208.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,651,892.18 | 19,500,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 17,651,892.18 | 19,500,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,651,892.18 | -19,500,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,759,720.08 | -51,599,458.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 450,357,388.15 | 532,279,782.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 415,597,668.07 | 480,680,324.36 |
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事长: 邓志刚
二〇一二年八月十八日