(上接111版)
其他非流动资产 | 5,019,481.32 | 0.00 | |
非流动资产合计 | 748,868,233.48 | 692,610,409.00 | |
资产总计 | 1,857,083,462.87 | 1,775,063,480.70 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 90,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 94,913,432.32 | 69,254,253.12 | |
应付账款 | 306,859,258.77 | 347,665,063.25 | |
预收款项 | 346,679,594.02 | 290,508,290.75 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 10,852,617.02 | 17,013,793.79 | |
应交税费 | 18,897,669.66 | 24,308,614.84 | |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
其他应付款 | 13,510,826.64 | 11,826,184.16 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 659,451.33 | ||
流动负债合计 | 881,713,398.43 | 821,235,651.24 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 150,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 1,264,531.54 | 1,024,462.32 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 235,730,802.12 | 211,680,545.03 | |
非流动负债合计 | 386,995,333.66 | 412,705,007.35 | |
负债合计 | 1,268,708,732.09 | 1,233,940,658.59 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 232,378,941.00 | 232,378,941.00 | |
资本公积 | 225,103,392.29 | 225,103,392.29 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 12,627,644.94 | 12,627,644.94 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 117,919,892.70 | 70,811,493.90 | |
外币报表折算差额 | 344,859.85 | 201,349.98 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 588,374,730.78 | 541,122,822.11 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 588,374,730.78 | 541,122,822.11 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,857,083,462.87 | 1,775,063,480.70 |
法定代表人:康宝华 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
2、母公司资产负债表单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 84,523,079.86 | 181,386,863.35 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 9,624,500.00 | 47,330,100.00 | |
应收账款 | 447,908,056.33 | 367,843,991.33 | |
预付款项 | 76,616,665.00 | 27,361,986.67 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 104,062,669.75 | 63,523,378.48 | |
存货 | 339,745,580.99 | 305,634,697.54 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,062,480,551.93 | 993,081,017.37 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 1,491,321.26 | 990,593.71 | |
长期股权投资 | 175,766,888.56 | 175,766,888.56 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 296,866,495.10 | 334,107,647.59 | |
在建工程 | 73,114,504.07 | 62,483,030.00 | |
工程物资 | 39,369.17 | 109,533.27 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 245,536,817.08 | 249,905,301.87 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 39,643,544.26 | 39,648,118.62 | |
其他非流动资产 | 5,019,481.32 | ||
非流动资产合计 | 837,478,420.82 | 863,011,113.62 | |
资产总计 | 1,899,958,972.75 | 1,856,092,130.99 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 90,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 94,913,432.32 | 69,254,253.12 | |
应付账款 | 303,217,271.58 | 344,453,616.24 | |
预收款项 | 310,033,342.47 | 252,649,828.61 | |
应付职工薪酬 | 9,203,542.88 | 16,494,669.72 | |
应交税费 | 18,919,088.50 | 23,514,143.27 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 72,762,885.95 | 92,707,572.10 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 659,451.33 | ||
流动负债合计 | 899,049,563.70 | 859,733,534.39 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 150,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 1,158,945.47 | 917,306.16 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 216,730,802.12 | 211,680,545.03 | |
非流动负债合计 | 367,889,747.59 | 412,597,851.19 | |
负债合计 | 1,266,939,311.29 | 1,272,331,385.58 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 232,378,941.00 | 232,378,941.00 | |
资本公积 | 225,103,392.29 | 225,103,392.29 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 12,627,644.94 | 12,627,644.94 | |
未分配利润 | 162,909,683.23 | 113,650,767.18 | |
外币报表折算差额 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 633,019,661.46 | 583,760,745.41 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,899,958,972.75 | 1,856,092,130.99 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 573,155,123.84 | 564,362,799.25 | |
其中:营业收入 | 573,155,123.84 | 564,362,799.25 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 526,756,374.40 | 514,261,857.81 | |
其中:营业成本 | 392,522,209.02 | 381,493,525.59 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 4,624,066.83 | 5,125,961.49 | |
销售费用 | 75,503,726.06 | 64,265,480.72 | |
管理费用 | 49,384,627.69 | 45,971,584.33 | |
财务费用 | 8,785,633.62 | 4,311,177.38 | |
资产减值损失 | -4,063,888.82 | 13,094,128.29 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 500,727.55 | -730,288.32 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 46,899,476.99 | 49,370,653.12 | |
加 :营业外收入 | 10,095,327.10 | 6,583,777.06 | |
减 :营业外支出 | 1,299,240.53 | 11,092.03 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 55,695,563.56 | 55,943,338.15 | |
减:所得税费用 | 8,587,164.76 | 10,072,768.81 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,108,398.80 | 45,870,569.34 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 47,108,398.80 | 45,870,569.34 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.20 | 0.20 | |
(二)稀释每股收益 | 0.20 | 0.20 | |
七、其他综合收益 | 344,859.85 | -784,221.70 | |
八、综合收益总额 | 47,453,258.65 | 45,086,347.64 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,453,258.65 | 45,086,347.64 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:康宝华 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 571,304,455.44 | 560,967,141.00 | |
减:营业成本 | 391,783,150.36 | 379,221,070.92 | |
营业税金及附加 | 4,624,066.83 | 5,125,961.49 | |
销售费用 | 75,503,726.06 | 64,265,480.72 | |
管理费用 | 46,083,842.56 | 42,603,757.64 | |
财务费用 | 8,913,383.60 | 4,594,342.45 | |
资产减值损失 | -4,185,820.50 | 13,107,429.20 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 500,727.55 | -730,288.32 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 49,082,834.08 | 51,318,810.26 | |
加:营业外收入 | 10,079,708.71 | 6,380,467.47 | |
减:营业外支出 | 1,299,240.53 | 11,092.03 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 57,863,302.26 | 57,688,185.70 | |
减:所得税费用 | 8,604,386.21 | 9,981,810.73 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 49,258,916.05 | 47,706,374.97 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 49,258,916.05 | 47,706,374.97 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 624,520,070.91 | 635,982,986.95 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 1,496,848.22 | 2,513,561.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,082,907.98 | 40,806,052.81 |
经营活动现金流入小计 | 688,099,827.11 | 679,302,600.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 446,621,126.50 | 374,354,210.94 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,828,157.45 | 93,391,142.73 |
支付的各项税费 | 51,425,844.59 | 36,528,910.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 123,603,718.03 | 123,042,476.48 |
经营活动现金流出小计 | 722,478,846.57 | 627,316,740.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,379,019.46 | 51,985,860.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,949,745.20 | 6,580.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 23,949,745.20 | 6,580.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,278,099.25 | 53,274,511.88 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
投资活动现金流出小计 | 53,278,099.25 | 53,274,511.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,328,354.05 | -53,267,931.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,228,482.78 | 8,425,795.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,139,395.38 | 1,621,184.00 |
筹资活动现金流出小计 | 163,367,878.16 | 10,046,979.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,367,878.16 | -10,046,979.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 491,783.81 | 1,348,110.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -96,583,467.86 | -9,980,940.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 186,680,327.37 | 192,084,630.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 90,096,859.51 | 182,103,690.09 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 622,869,996.93 | 647,364,058.03 |
收到的税费返还 | 1,457,541.42 | 2,513,463.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,225,213.67 | 39,608,548.91 |
经营活动现金流入小计 | 664,552,752.02 | 689,486,070.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 445,541,018.69 | 351,184,152.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,376,995.17 | 92,203,353.15 |
支付的各项税费 | 49,763,217.51 | 38,201,515.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 121,887,912.92 | 120,213,461.30 |
经营活动现金流出小计 | 717,569,144.29 | 601,802,483.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,016,392.27 | 87,683,587.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,896,286.82 | 6,580.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 23,896,286.82 | 6,580.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,619,510.87 | 41,719,765.94 |
投资支付的现金 | 114,330,880.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
投资活动现金流出小计 | 29,619,510.87 | 156,050,645.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,723,224.05 | -156,044,065.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,500,000.00 | 87,446,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 193,500,000.00 | 87,446,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,228,482.78 | 8,425,795.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,839,259.38 | 1,621,184.00 |
筹资活动现金流出小计 | 232,067,742.16 | 10,046,979.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,567,742.16 | 77,399,020.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 443,574.99 | 457,088.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -96,863,783.49 | 9,495,630.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 181,278,377.35 | 136,466,988.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,414,593.86 | 145,962,619.28 |
7、合并所有者权益变动表本期金额(附后)
8、母公司所有者权益变动表(附后)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 232,378,941.00 | 164,205,952.29 | 12,627,644.94 | 70,811,493.90 | 201,349.98 | 541,122,822.11 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 47,108,398.80 | 143,509.87 | ||||||||
(一)净利润 | 47,108,398.80 | |||||||||
(二)其他综合收益 | 143,509.87 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | ||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 232,378,941.00 | 164,205,952.29 | 12,627,644.94 | 117,919,892.70 | 344,859.85 | 588,374,730.78 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | ||||||||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 232,378,941.00 | 225,103,392.29 | 159,744.84 | -39,313,705.48 | 926,146.19 | 419,254,518.84 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 12,467,900.10 | 110,125,199.38 | -724,796.21 | |||||||
(一)净利润 | 122,593,099.48 | |||||||||
(二)其他综合收益 | -724,796.21 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | ||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,467,900.10 | -12,467,900.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 12,467,900.10 | -12,467,900.10 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 232,378,941.00 | 164,205,952.29 | 12,627,644.94 | 70,811,493.90 | 201,349.98 | 541,122,822.11 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | ||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 232,378,941.00 | 225,103,392.29 | 12,627,644.94 | 113,650,767.18 | 583,760,745.41 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 49,258,916.05 | 49,258,916.05 | ||||||
(一)净利润 | 49,258,916.05 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 232,378,941.00 | 225,103,392.29 | 12,627,644.94 | 162,909,683.23 | 633,019,661.46 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | ||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 232,378,941.00 | 225,103,392.29 | 159,744.84 | 1,439,666.33 | 459,081,744.46 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 12,467,900.10 | 112,211,100.85 | 124,679,000.95 | |||||
(一)净利润 | 124,679,000.95 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,467,900.10 | -12,467,900.10 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 12,467,900.10 | -12,467,900.10 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 232,378,941.00 | 225,103,392.29 | 12,627,644.94 | 113,650,767.18 | 583,760,745.41 |