(上接124版)
其中:营业成本 | 12,158,360.71 | 11,609,399.82 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 342,391.89 | 376,873.54 | |
销售费用 | 6,457,572.25 | 5,427,083.01 | |
管理费用 | 8,675,705.10 | 7,305,664.37 | |
财务费用 | -1,303,801.20 | -659,346.61 | |
资产减值损失 | 425,743.07 | 628,187.17 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 28,931,290.52 | 24,029,459.46 | |
加 :营业外收入 | 9,000.00 | 202,052.25 | |
减 :营业外支出 | 3,000.00 | ||
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 28,940,290.52 | 24,228,511.71 | |
减:所得税费用 | 4,441,641.09 | 3,746,391.73 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,498,649.43 | 20,482,119.98 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 25,233,864.59 | 21,179,889.16 | |
少数股东损益 | -735,215.16 | -697,769.18 | |
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.31 | 0.28 | |
(二)稀释每股收益 | 0.31 | 0.28 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 24,498,649.43 | 20,482,119.98 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,233,864.59 | 21,179,889.16 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -735,215.16 | -697,769.18 |
法定代表人:杜江涛 主管会计工作负责人:宋锐 会计机构负责人:牛树荟
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 55,687,262.34 | 48,717,320.76 | |
减:营业成本 | 12,158,360.71 | 11,609,399.82 | |
营业税金及附加 | 342,391.89 | 376,873.54 | |
销售费用 | 6,457,572.25 | 5,427,083.01 | |
管理费用 | 6,732,638.00 | 5,528,051.81 | |
财务费用 | -1,157,351.33 | -600,999.54 | |
资产减值损失 | 424,650.19 | 634,278.97 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 30,729,000.63 | 25,742,633.15 | |
加:营业外收入 | 9,000.00 | 202,052.25 | |
减:营业外支出 | 3,000.00 | ||
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 30,738,000.63 | 25,941,685.40 | |
减:所得税费用 | 4,441,641.09 | 3,746,391.73 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 26,296,359.54 | 22,195,293.67 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 26,296,359.54 | 22,195,293.67 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,237,892.67 | 38,303,589.12 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 |
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 311,607.57 | 132,155.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,465,021.89 | 1,160,822.77 |
经营活动现金流入小计 | 48,014,522.13 | 39,596,567.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,128,824.62 | 11,245,646.76 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,771,415.73 | 6,476,469.69 |
支付的各项税费 | 7,518,048.58 | 6,641,379.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,484,086.47 | 7,352,441.06 |
经营活动现金流出小计 | 33,902,375.40 | 31,715,936.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,112,146.73 | 7,880,630.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 240,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 240,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,572,631.43 | 3,863,687.01 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | 0.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 18,572,631.43 | 3,863,687.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,572,631.43 | -3,623,687.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 384,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 384,000,000.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,336,288.30 | 331,511.65 |
筹资活动现金流出小计 | 21,336,288.30 | 331,511.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 362,663,711.70 | -331,511.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,382.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 358,203,227.00 | 3,898,049.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113,610,815.20 | 78,062,115.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 471,814,042.20 | 81,960,164.18 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,237,892.67 | 38,303,589.12 |
收到的税费返还 | 311,607.57 | 132,155.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,204,286.62 | 853,652.89 |
经营活动现金流入小计 | 47,753,786.86 | 39,289,397.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,992,004.71 | 10,823,234.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,947,358.08 | 5,897,331.68 |
支付的各项税费 | 7,502,182.97 | 6,638,285.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,126,749.26 | 7,051,459.76 |
经营活动现金流出小计 | 32,568,295.02 | 30,410,311.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,185,491.84 | 8,879,085.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 240,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 240,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,370,433.43 | 3,394,956.01 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 18,370,433.43 | 3,394,956.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,370,433.43 | -3,154,956.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 384,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 0.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 384,000,000.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,336,288.30 | 331,511.65 |
筹资活动现金流出小计 | 21,336,288.30 | 331,511.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 362,663,711.70 | -331,511.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 359,478,770.11 | 5,392,617.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 101,386,061.30 | 63,527,005.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 460,864,831.41 | 68,919,623.84 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 76,800,000.00 | 4,749,677.72 | 25,268,662.66 | 134,654,575.19 | 8,044,962.66 | 249,517,878.23 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 76,800,000.00 | 4,749,677.72 | 25,268,662.66 | 134,654,575.19 | 8,044,962.66 | 249,517,878.23 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 25,600,000.00 | 334,412,470.00 | 25,233,864.59 | -735,215.16 | 384,511,119.43 | |||||
(一)净利润 | 25,233,864.59 | -735,215.16 | 24,498,649.43 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 25,233,864.59 | -735,215.16 | 24,498,649.43 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 25,600,000.00 | 334,412,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,012,470.00 |
1.所有者投入资本 | 25,600,000.00 | 334,412,470.00 | 360,012,470.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 102,400,000.00 | 339,162,147.72 | 25,268,662.66 | 159,888,439.78 | 7,309,747.50 | 634,028,997.66 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 76,800,000.00 | 4,749,677.72 | 20,608,162.88 | 94,538,993.86 | 9,306,843.54 | 206,003,678.00 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 76,800,000.00 | 4,749,677.72 | 20,608,162.88 | 94,538,993.86 | 9,306,843.54 | 206,003,678.00 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,660,499.78 | 40,115,581.33 | -1,261,880.88 | 43,514,200.23 | ||||||
(一)净利润 | 44,776,081.11 | -1,261,880.88 | 43,514,200.23 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 44,776,081.11 | -1,261,880.88 | 43,514,200.23 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,660,499.78 | 0.00 | -4,660,499.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 4,660,499.78 | -4,660,499.78 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 76,800,000.00 | 4,749,677.72 | 25,268,662.66 | 134,654,575.19 | 8,044,962.66 | 249,517,878.23 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 76,800,000.00 | 4,695,606.50 | 25,268,662.66 | 140,947,463.47 | 247,711,732.63 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 76,800,000.00 | 4,695,606.50 | 25,268,662.66 | 140,947,463.47 | 247,711,732.63 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 25,600,000.00 | 334,412,470.00 | 26,296,359.54 | 386,308,829.54 | ||||
(一)净利润 | 26,296,359.54 | 26,296,359.54 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 26,296,359.54 | 26,296,359.54 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 25,600,000.00 | 334,412,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,012,470.00 |
1.所有者投入资本 | 25,600,000.00 | 334,412,470.00 | 360,012,470.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 102,400,000.00 | 339,108,076.50 | 25,268,662.66 | 167,243,823.01 | 634,020,562.17 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 76,800,000.00 | 4,695,606.50 | 20,608,162.88 | 99,002,965.50 | 201,106,734.88 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 76,800,000.00 | 4,695,606.50 | 20,608,162.88 | 99,002,965.50 | 201,106,734.88 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,660,499.78 | 41,944,497.97 | 46,604,997.75 | |||||
(一)净利润 | 46,604,997.75 | 46,604,997.75 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 46,604,997.75 | 46,604,997.75 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,660,499.78 | 0.00 | -4,660,499.78 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 4,660,499.78 | -4,660,499.78 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 76,800,000.00 | 4,695,606.50 | 25,268,662.66 | 140,947,463.47 | 247,711,732.63 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内,公司合并报表范围未发生变更。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无