石家庄以岭药业股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-18 来源:上海证券报
(上接15版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 425,000,000.00 | 2,149,962,333.09 | 135,667,328.84 | 990,869,753.15 | 142,348.27 | 3,701,641,763.35 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 425,000,000.00 | 2,149,962,333.09 | 135,667,328.84 | 990,869,753.15 | 142,348.27 | 3,701,641,763.35 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 127,500,000.00 | -127,500,000.00 | 99,286,801.34 | 5,822.59 | 99,292,623.93 | |||||
(一)净利润 | 141,786,801.34 | 141,786,801.34 | ||||||||
(二)其他综合收益 | 5,822.59 | 5,822.59 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 141,786,801.34 | 5,822.59 | 141,792,623.93 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -42,500,000.00 | -42,500,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -42,500,000.00 | -42,500,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 127,500,000.00 | -127,500,000.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 127,500,000.00 | -127,500,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 552,500,000.00 | 2,022,462,333.09 | 135,667,328.84 | 1,090,156,554.49 | 148,170.86 | 3,800,934,387.28 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 360,000,000.00 | 58,568,333.09 | 100,560,497.42 | 571,905,497.34 | 1,091,034,327.85 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 360,000,000.00 | 58,568,333.09 | 100,560,497.42 | 571,905,497.34 | 1,091,034,327.85 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 65,000,000.00 | 2,091,394,000.00 | 35,106,831.42 | 418,964,255.81 | 142,348.27 | 2,610,607,435.50 | ||||
(一)净利润 | 454,071,087.23 | 454,071,087.23 | ||||||||
(二)其他综合收益 | 142,348.27 | 142,348.27 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 454,071,087.23 | 142,348.27 | 454,213,435.50 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 65,000,000.00 | 2,091,394,000.00 | 2,156,394,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 65,000,000.00 | 2,091,394,000.00 | 2,156,394,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 35,106,831.42 | -35,106,831.42 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 35,106,831.42 | -35,106,831.42 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 425,000,000.00 | 2,149,962,333.09 | 135,667,328.84 | 990,869,753.15 | 142,348.27 | 3,701,641,763.35 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 425,000,000.00 | 2,094,206,605.92 | 135,574,245.33 | 952,043,205.92 | 3,606,824,057.17 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 425,000,000.00 | 2,094,206,605.92 | 135,574,245.33 | 952,043,205.92 | 3,606,824,057.17 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 127,500,000.00 | -127,500,000.00 | 104,276,895.81 | 104,276,895.81 | ||||
(一)净利润 | 146,776,895.81 | 146,776,895.81 | ||||||
(二)其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 146,776,895.81 | 146,776,895.81 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -42,500,000.00 | -42,500,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -42,500,000.00 | -42,500,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 127,500,000.00 | -127,500,000.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 127,500,000.00 | -127,500,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 552,500,000.00 | 1,966,706,605.92 | 135,574,245.33 | 1,056,320,101.73 | 3,711,100,952.98 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 360,000,000.00 | 2,812,605.92 | 100,467,413.91 | 636,081,723.11 | 1,099,361,742.94 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 360,000,000.00 | 2,812,605.92 | 100,467,413.91 | 636,081,723.11 | 1,099,361,742.94 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 65,000,000.00 | 2,091,394,000.00 | 35,106,831.42 | 315,961,482.81 | 2,507,462,314.23 | |||
(一)净利润 | 351,068,314.23 | 351,068,314.23 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 351,068,314.23 | 351,068,314.23 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 65,000,000.00 | 2,091,394,000.00 | 2,156,394,000.00 | |||||
1.所有者投入资本 | 65,000,000.00 | 2,091,394,000.00 | 2,156,394,000.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 35,106,831.42 | -35,106,831.42 | ||||||
1.提取盈余公积 | 35,106,831.42 | -35,106,831.42 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 425,000,000.00 | 2,094,206,605.92 | 135,574,245.33 | 952,043,205.92 | 3,606,824,057.17 |