招商銀行股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-18 来源：上海证券报
(上接26版)
未经审计股东权益变动表
(除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示 )
| 截至2012年6月30日止6个月期间 | ||||||||||
| 其中：投资 | 法定 | 未分配 | 其中:建议 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 重估储备 | 套期储备 | 盈余公积 | 一般准备 | 利润 | 分派股利 | 合计 | ||
| 于2012年1月1日 | 21,577 | 46,796 | 130 | 278 | 14,325 | 18,571 | 69,581 | 9,062 | 171,128 | |
| 本期增减变动金额 | - | 1,873 | 1,873 | (47) | - | - | 13,172 | (9,062) | 14,998 | |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 22,234 | - | 22,234 | |
| （二）其他综合收益 | - | 1,873 | 1,873 | (47) | - | - | - | - | 1,826 | |
| 本期综合收益总额 | - | 1,873 | 1,873 | (47) | - | - | 22,234 | - | 24,060 | |
| （三）利润分配 | ||||||||||
| 1.提取法定一般准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.分派2011年度股利 | - | - | - | - | - | - | (9,062) | (9,062) | (9,062) | |
| 于2012年6月30日 | 21,577 | 48,669 | 2,003 | 231 | 14,325 | 18,571 | 82,753 | - | 186,126 | |
未经审计股东权益变动表 (续)
(除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示 )
| 截至2011年6月30日止6个月期间 | ||||||||||
| 其中：投资 | 法定 | 未分配 | 其中:建议 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 重估储备 | 套期储备 | 盈余公积 | 一般准备 | 利润 | 分派股利 | 合计 | ||
| 于2011年1月1日 | 21,577 | 45,237 | (1,429) | 3 | 10,880 | 16,700 | 46,702 | 6,257 | 141,099 | |
| 本期增减变动金额 | ||||||||||
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 17,726 | - | 17,726 | |
| （二）其他综合收益 | - | (631) | (631) | 6 | - | - | - | - | (625) | |
| 本期综合收益总额 | - | (631) | (631) | 6 | - | - | 17,726 | - | 17,101 | |
| （三）利润分配 | ||||||||||
| 1.提取法定一般准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.分派2010年度股利 | - | - | - | - | - | - | (6,257) | (6,257) | (6,257) | |
| 于2011年6月30日 | 21,577 | 44,606 | (2,060) | 9 | 10,880 | 16,700 | 58,171 | - | 151,943 | |
此财务报表已于二零一二年八月十七日获董事会批准。
未经审计合并现金流量表
(除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示 )
| 截至6月30日止 | ||||
| 1—6月期间 | ||||
| 2012年 | 2011年 | |||
| 经营活动产生的现金流量 | ||||
| 客户存款净增加额 | 236,376 | 195,580 | ||
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额 | - | 21,340 | ||
| 同业和其他金融机构存放款项净增加额 | 106,807 | 4,806 | ||
| 同业拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 | 125,718 | 16,818 | ||
| 收回以前年度核销贷款净额 | 30 | 38 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 78,877 | 56,475 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,682 | 2,650 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 550,490 | 297,707 | ||
| 贷款及垫款净增加 | (143,562) | (123,316) | ||
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额 | (56,906) | - | ||
| 存放中央银行净增加额 | (31,288) | (34,128) | ||
| 存放同业和其他金融机构款项净增加额 | (6,811) | (2,980) | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | (25,488) | (16,158) | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (7,890) | (7,717) | ||
| 支付的所得税费及其他各项税费 | (11,702) | (7,599) | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (8,413) | (17,705) | ||
| 经营活动现金流出小计 | (292,060) | (209,603) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 258,430 | 88,104 |
未经审计合并现金流量表（续）
(除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示 )
| 截至6月30日止 | ||||
| 1—6月期间 | ||||
| 2012年 | 2011年 | |||
| 投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资所收到的现金 | 442,555 | 478,776 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,375 | 5,284 | ||
| 处置固定资产和其他资产所收到的现金 | 6 | 52 | ||
| 合营公司偿还贷款 | 2 | 2 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 449,938 | 484,114 | ||
| 投资支付的现金 | (497,161) | (490,947) | ||
| 购建固定资产和其他资产所支付的现金 | (1,519) | (1,172) | ||
| 投资活动现金流出小计 | (498,680) | (492,119) | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | (48,742) | (8,005) | ||
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 发行存款证 | 12,230 | 12,339 | ||
| 发行长期债券 | 20,000 | - | ||
| 处置少数股东权益收到的现金 | 3 | - | ||
| 筹资活动产生的现金流入小计 | 32,233 | 12,339 | ||
| 偿还已到期债务支付的现金 | (12,382) | (2,811) | ||
| 支付的发行债券利息 | (92) | (755) | ||
| 发行长期债券支付的费用 | (31) | - | ||
| 分配股利或利润支付的现金 | (7,575) | (5,123) | ||
| 筹资活动产生的现金流出小计 | (20,080) | (8,689) | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,153 | 3,650 | ||
| 汇率变动对现金的影响额 | 382 | (5) | ||
| 现金及现金等价物净增加 | 222,223 | 83,744 | ||
| 加：期初现金及现金等价物 | 219,151 | 177,220 | ||
| 期末现金及现金等价物 | 441,374 | 260,964 | ||
此财务报表已于二零一二年八月十七日获董事会批准。
未经审计现金流量表
(除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示 )
| 截至6月30日止 | ||||
| 1—6月期间 | ||||
| 2012年 | 2011年 | |||
| 经营活动产生的现金流量 | ||||
| 客户存款净增加额 | 228,792 | 192,990 | ||
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额 | - | 20,424 | ||
| 同业和其他金融机构存放款项净增加额 | 133,453 | 5,767 | ||
| 同业拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 | 91,220 | 12,849 | ||
| 收回以前年度核销贷款净额 | 29 | 35 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 76,997 | 54,376 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 403 | 450 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 530,894 | 286,891 | ||
| 贷款和垫款净增加 | (123,840) | (107,847) | ||
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额 | (56,465) | - | ||
| 存放中央银行净增加额 | (30,995) | (33,754) | ||
| 存放同业和其他金融机构款项净增加额 | (6,615) | (3,092) | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | (23,825) | (15,277) | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (7,508) | (7,383) | ||
| 支付的所得税费及其他各项税费 | (11,366) | (7,440) | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (14,265) | (18,808) | ||
| 经营活动现金流出小计 | (274,879) | (193,601) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,015 | 93,290 | ||
未经审计现金流量表（续）
(除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示 )
| 截至6月30日止 | ||||
| 1—6月期间 | ||||
| 2012年 | 2011年 | |||
| 投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资所收到的现金 | 442,487 | 472,752 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,190 | 5,047 | ||
| 处置固定资产和其他资产所收到的现金 | 4 | 52 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 447,681 | 477,851 | ||
| 投资支付的现金 | (496,800) | (485,756) | ||
| 对子公司增资支付的现金 | (2,000) | - | ||
| 购建固定资产和其他资产所支付的现金 | (970) | (1,157) | ||
| 投资活动现金流出小计 | (499,770) | (486,913) | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | (52,089) | (9,062) | ||
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 发行长期债券 | 20,000 | - | ||
| 发行存款证 | 3,247 | 2,593 | ||
| 筹资活动产生的现金流入小计 | 23,247 | 2,593 | ||
| 偿还已到期债务支付的现金 | (3,169) | (1,543) | ||
| 支付的发行债券利息 | (50) | (22) | ||
| 长期债券发行费用 | (31) | - | ||
| 分配股利或利润支付的现金 | (7,575) | (5,123) | ||
| 筹资活动产生的现金流出小计 | (10,825) | (6,688) | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,422 | (4,095) | ||
| 汇率变动对现金的影响额 | 354 | (101) | ||
| 现金及现金等价物净增加 | 216,702 | 80,032 | ||
| 加：期初现金及现金等价物 | 200,941 | 159,085 | ||
| 期末现金及现金等价物 | 417,643 | 239,117 | ||
此财务报表已于二零一二年八月十七日获董事会批准。