(上接30版)
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 71,813,837.86 | 85,733,242.64 | |
减:营业成本 | 60,200,417.62 | 70,299,545.10 | |
营业税金及附加 | 330,732.40 | 369,423.07 | |
销售费用 | 28,386,572.65 | 31,598,189.43 | |
管理费用 | 26,863,263.29 | 25,737,329.11 | |
财务费用 | 4,340,680.29 | 2,910,359.96 | |
资产减值损失 | 1,514,350.60 | 502,576.46 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -14,969.90 | 432,711.58 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 62,620,814.43 | 47,521,559.45 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 12,783,665.54 | 2,270,090.54 | |
加:营业外收入 | 853,920.09 | 179,054.79 | |
减:营业外支出 | 30,000.00 | ||
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,607,585.63 | 2,449,145.33 | |
减:所得税费用 | -3,742.49 | 194,970.43 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,611,328.12 | 2,254,174.90 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | 129,535,039.21 | 36,493,684.84 | |
七、综合收益总额 | 143,146,367.33 | 38,747,859.74 |
法定代表人:马朝梅 主管会计工作负责人:莫善军 会计机构负责人:周卓媛
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 520,177,563.16 | 517,622,771.59 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 12,842,028.15 | 10,321,145.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,672,046.79 | 16,755,886.09 | |
经营活动现金流入小计 | 543,691,638.10 | 544,699,802.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,061,512.37 | 386,079,171.72 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,827,504.05 | 85,317,704.25 | |
支付的各项税费 | 31,427,968.53 | 30,794,279.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 121,774,141.54 | 94,401,826.58 | |
经营活动现金流出小计 | 588,091,126.49 | 596,592,981.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,399,488.39 | -51,893,179.15 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 25,096,540.82 | 37,822,888.64 | |
取得投资收益收到的现金 | 39,080,949.65 | 47,544,289.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 735,620.62 | 883,882.88 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 701,859.35 | ||
投资活动现金流入小计 | 65,614,970.44 | 86,251,060.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,573,807.39 | 82,664,648.77 | |
投资支付的现金 | 15,780,922.56 | 17,580,184.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 136,354,729.95 | 100,244,832.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,739,759.51 | -13,993,772.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 199,000,000.00 | 360,500,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 199,000,000.00 | 360,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 250,025,830.00 | 237,566,998.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,127,906.65 | 9,890,912.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 264,153,736.65 | 247,457,911.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,153,736.65 | 113,042,088.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,431.66 | -174,936.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -180,307,416.21 | 46,980,201.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 432,127,504.37 | 331,162,281.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 251,820,088.16 | 378,142,482.50 |
法定代表人:马朝梅 主管会计工作负责人:莫善军 会计机构负责人:周卓媛
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,782,452.85 | 71,987,293.57 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,964,764.37 | 1,083,321.03 | |
经营活动现金流入小计 | 65,747,217.22 | 73,070,614.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,126,111.34 | 40,158,200.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,649,719.58 | 20,480,659.27 | |
支付的各项税费 | 8,265,001.59 | 4,334,409.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 131,084,109.65 | 96,323,290.04 | |
经营活动现金流出小计 | 207,124,942.16 | 161,296,559.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -141,377,724.94 | -88,225,944.97 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 22,684,771.52 | 27,818,910.56 | |
取得投资收益收到的现金 | 39,013,115.65 | 47,517,962.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 61,697,887.17 | 75,336,873.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,295,395.34 | 4,353,333.90 | |
投资支付的现金 | 13,008,478.94 | 4,345,110.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 16,303,874.28 | 8,698,443.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 45,394,012.89 | 66,638,429.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 102,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 102,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,341,720.50 | 3,508,874.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 95,341,720.50 | 73,508,874.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,341,720.50 | 28,491,125.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -131,325,432.55 | 6,903,609.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 174,773,030.40 | 99,171,009.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,447,597.85 | 106,074,619.75 |
法定代表人:马朝梅 主管会计工作负责人:莫善军 会计机构负责人:周卓媛
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 450,000,000.00 | 862,598,525.15 | 218,858,594.95 | 325,486,731.48 | 48,005.69 | 163,049,344.93 | 2,020,041,202.20 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 450,000,000.00 | 862,598,525.15 | 218,858,594.95 | 325,486,731.48 | 48,005.69 | 163,049,344.93 | 2,020,041,202.20 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 129,535,039.21 | -4,503,272.62 | -18,586.94 | 5,747,330.34 | 130,760,509.99 | |||||
(一)净利润 | -4,503,272.62 | 5,747,330.34 | 1,244,057.72 |
(二)其他综合收益 | 129,535,039.21 | -18,586.94 | 129,516,452.27 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 129,535,039.21 | -4,503,272.62 | -18,586.94 | 5,747,330.34 | 130,760,509.99 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 450,000,000.00 | 992,133,564.36 | 218,858,594.95 | 320,983,458.86 | 29,418.75 | 168,796,675.27 | 2,150,801,712.19 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 450,000,000.00 | 1,226,037,680.35 | 211,894,432.36 | 316,887,620.24 | -12,979.94 | 175,937,441.20 | 2,380,744,194.21 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 450,000,000.00 | 1,226,037,680.35 | 211,894,432.36 | 316,887,620.24 | -12,979.94 | 175,937,441.20 | 2,380,744,194.21 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 36,493,684.84 | -14,415,079.56 | 33,496.87 | -3,288,994.47 | 18,823,107.68 | |||||
(一)净利润 | -14,415,079.56 | -3,288,994.47 | -17,704,074.03 | |||||||
(二)其他综合收益 | 36,493,684.84 | 33,496.87 | 36,527,181.71 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 36,493,684.84 | -14,415,079.56 | 33,496.87 | -3,288,994.47 | 18,823,107.68 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 450,000,000.00 | 1,262,531,365.19 | 211,894,432.36 | 302,472,540.68 | 20,516.93 | 172,648,446.73 | 2,399,567,301.89 |
法定代表人:马朝梅 主管会计工作负责人:莫善军 会计机构负责人:周卓媛
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 450,000,000.00 | 860,176,854.53 | 190,532,266.14 | 464,755,978.85 | 1,965,465,099.52 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 450,000,000.00 | 860,176,854.53 | 190,532,266.14 | 464,755,978.85 | 1,965,465,099.52 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 129,535,039.21 | 13,611,328.12 | 143,146,367.33 | |||||
(一)净利润 | 13,611,328.12 | 13,611,328.12 | ||||||
(二)其他综合收益 | 129,535,039.21 | 129,535,039.21 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 129,535,039.21 | 13,611,328.12 | 143,146,367.33 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 450,000,000.00 | 989,711,893.74 | 190,532,266.14 | 478,367,306.97 | 2,108,611,466.85 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 450,000,000.00 | 1,223,616,009.73 | 183,568,103.55 | 402,078,515.51 | 2,259,262,628.79 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 450,000,000.00 | 1,223,616,009.73 | 183,568,103.55 | 402,078,515.51 | 2,259,262,628.79 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 36,493,684.84 | 2,254,174.90 | 38,747,859.74 | |||||
(一)净利润 | 2,254,174.90 | 2,254,174.90 | ||||||
(二)其他综合收益 | 36,493,684.84 | 36,493,684.84 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 36,493,684.84 | 2,254,174.90 | 38,747,859.74 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 450,000,000.00 | 1,260,109,694.57 | 183,568,103.55 | 404,332,690.41 | 2,298,010,488.53 |
法定代表人:马朝梅 主管会计工作负责人:莫善军 会计机构负责人:周卓媛
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
子公司名称 | 子公司原报表币种 | 折算汇率 | 备注 |
美国捷康公司 | 美元 | 1:6.3250 |