(上接41版)
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 八、29 | 68,743,952.68 | 269,715,670.86 |
销售费用 | 八、30 | 18,872,250.59 | 37,655,512.50 |
管理费用 | 八、31 | 41,663,997.76 | 28,188,958.00 |
财务费用 | 八、32 | 15,153,227.72 | 13,672,966.09 |
资产减值损失 | 八、33 | 30,425.82 | -746,124.76 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 八、34 | 1,610,438.25 | -399,106.22 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 八、34 | -1,077,811.65 | -473,078.82 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 139,982,242.99 | 634,879,171.17 | |
加:营业外收入 | 八、35 | 193,307.41 | 4,104,388.30 |
减:营业外支出 | 八、36 | 1,517,658.46 | 31,556.42 |
其中:非流动资产处置损失 | 八、36 | 820.00 | 8,096.42 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 138,657,891.94 | 638,952,003.05 | |
减:所得税费用 | 八、37 | 39,945,264.09 | 161,859,866.99 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 98,712,627.85 | 477,092,136.06 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 68,078,839.96 | 334,326,520.28 | |
少数股东损益 | 30,633,787.89 | 142,765,615.78 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 十七、1 | 0.0450 | 0.2212 |
(二)稀释每股收益 | 十七、1 | 0.0450 | 0.2212 |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 98,712,627.85 | 477,092,136.06 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,078,839.96 | 334,326,520.28 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 30,633,787.89 | 142,765,615.78 |
法定代表人:俞培俤 主管会计工作负责人:郑国强 会计机构负责人:朱海萍
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十六、3 | 350,376.00 | |
减:营业成本 | 127,901.16 | ||
营业税金及附加 | 19,796.27 | ||
销售费用 | |||
管理费用 | 9,181,947.96 | 1,042,012.80 | |
财务费用 | -206,033.57 | -8,638.14 | |
资产减值损失 | 150.00 | ||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,671,126.61 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -7,304,787.78 | -830,846.09 |
加:营业外收入 | |||
减:营业外支出 | |||
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -7,304,787.78 | -830,846.09 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -7,304,787.78 | -830,846.09 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | -7,304,787.78 | -830,846.09 |
法定代表人:俞培俤 主管会计工作负责人:郑国强 会计机构负责人:朱海萍
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 787,811,456.36 | 926,436,449.80 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 八、38 | 120,207,518.44 | 5,332,695.03 |
经营活动现金流入小计 | 908,018,974.80 | 931,769,144.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,129,263,947.44 | 1,041,189,224.56 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,395,453.75 | 19,702,504.61 | |
支付的各项税费 | 383,375,252.91 | 268,308,957.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 八、38 | 70,910,296.13 | 143,832,502.27 |
经营活动现金流出小计 | 1,611,944,950.23 | 1,473,033,188.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 八、39 | -703,925,975.43 | -541,264,043.70 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 1,118,000,000.00 | 500,300,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 3,588,249.90 | 486,548.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,310,035.00 | 1,920.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,122,898,284.90 | 500,788,468.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,457,380.12 | 6,620,867.00 | |
投资支付的现金 | 1,119,000,000.00 | 618,400,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,132,457,380.12 | 625,020,867.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,559,095.22 | -124,232,398.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 12,500,000.00 | 231,872,699.90 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,500,000.00 | 231,872,699.90 | |
取得借款收到的现金 | 2,291,000,000.00 | 1,001,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 八、38 | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,303,500,000.00 | 1,232,872,699.90 | |
偿还债务支付的现金 | 1,179,500,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113,376,608.52 | 39,939,196.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 八、38 | 14,200,000.00 | 4,822.64 |
筹资活动现金流出小计 | 1,307,076,608.52 | 39,944,019.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 996,423,391.48 | 1,192,928,680.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 八、39 | 282,938,320.83 | 527,432,238.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 八、39 | 607,466,655.64 | 532,744,287.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 八、39 | 890,404,976.47 | 1,060,176,525.65 |
法定代表人:俞培俤 主管会计工作负责人:郑国强 会计机构负责人:朱海萍
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,376.00 | ||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 472,218,648.20 | 13,152.13 | |
经营活动现金流入小计 | 472,218,648.20 | 363,528.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,700,000.00 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,112,388.92 | 1,299,841.74 | |
支付的各项税费 | 750,104.76 | 22,978.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 175,222,885.71 | 4,576,335.90 |
经营活动现金流出小计 | 331,785,379.39 | 5,899,156.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 十五、5 | 140,433,268.81 | -5,535,628.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 968,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,671,126.61 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 969,671,126.61 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,505,274.00 | 6,400.00 | |
投资支付的现金 | 969,000,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 十五、5 | ||
投资活动现金流出小计 | 979,505,274.00 | 6,400.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,834,147.39 | -6,400.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 十五、5 | 130,599,121.42 | -5,542,028.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 十五、5 | 12,460,068.73 | 7,390,336.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 十五、5 | 143,059,190.15 | 1,848,307.95 |
法定代表人:俞培俤 主管会计工作负责人:郑国强 会计机构负责人:朱海萍
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
经公司董事会2012年3月15日五届四次会议审议通过,公司控股子公司名城地产(福建)有限公司与凯创投资(永泰)有限公司(以下简称"凯创投资")签署《合作经营协议》。根据该协议,双方于报告期共同设立"名城地产(永泰)有限公司",从事开发公司永泰东部温泉旅游新城项目, 名城地产(福建)有限公司持股75%,凯创投资持股25%。名城地产(永泰)有限公司于报告期纳入公司合并报表范围。
7.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
名城地产(永泰)有限公司 | 49,960,035.45 | -39,964.55 |
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,511,556,942.00 | 411,801,892.64 | 226,894,628.39 | 31,768,606.07 | 1,022,356,727.97 | 3,204,378,797.07 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 1,511,556,942.00 | 411,801,892.64 | 226,894,628.39 | 31,768,606.07 | 1,022,356,727.97 | 3,204,378,797.07 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 68,078,839.96 | 43,133,787.89 | 111,212,627.85 | |||||||
(一)净利润 | 68,078,839.96 | 30,633,787.89 | 98,712,627.85 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 68,078,839.96 | 30,633,787.89 | 98,712,627.85 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,511,556,942.00 | 411,801,892.64 | 226,894,628.39 | 99,847,446.03 | 1,065,490,515.86 | 3,315,591,424.92 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 472,084,983.00 | 1,460,427,798.84 | 226,894,628.39 | -664,759,686.90 | 1,089,450,245.94 | 2,584,097,969.27 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 472,084,983.00 | 1,460,427,798.84 | 226,894,628.39 | -664,759,686.90 | 1,089,450,245.94 | 2,584,097,969.27 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,039,471,959.00 | -1,048,625,906.20 | 696,528,292.97 | -67,093,517.97 | 620,280,827.80 | |||||
(一)净利润 | 696,528,292.97 | 301,033,782.13 | 997,562,075.10 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 696,528,292.97 | 301,033,782.13 | 997,562,075.10 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 1,039,471,959.00 | -1,048,625,906.20 | 231,872,699.90 | 222,718,752.70 | ||||||
1.所有者投入资本 | 1,039,471,959.00 | 766,460,594.57 | 231,872,699.90 | 2,037,805,253.47 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -1,815,086,500.77 | -1,815,086,500.77 | ||||||||
(四)利润分配 | -600,000,000.00 | -600,000,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -600,000,000.00 | -600,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,511,556,942.00 | 411,801,892.64 | 226,894,628.39 | 31,768,606.07 | 1,022,356,727.97 | 3,204,378,797.07 |
法定代表人:俞培俤 主管会计工作负责人:郑国强 会计机构负责人:朱海萍
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,511,556,942.00 | 1,695,414,018.53 | 131,920,711.55 | -115,323,356.91 | 3,223,568,315.17 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,511,556,942.00 | 1,695,414,018.53 | 131,920,711.55 | -115,323,356.91 | 3,223,568,315.17 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -7,304,787.78 | -7,304,787.78 | ||||||
(一)净利润 | -7,304,787.78 | -7,304,787.78 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -7,304,787.78 | -7,304,787.78 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,511,556,942.00 | 1,695,414,018.53 | 131,920,711.55 | -122,628,144.69 | 3,216,263,527.39 |
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 472,084,983.00 | 928,953,423.96 | 131,920,711.55 | -1,519,524,938.43 | 13,434,180.08 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 472,084,983.00 | 928,953,423.96 | 131,920,711.55 | -1,519,524,938.43 | 13,434,180.08 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,039,471,959.00 | 766,460,594.57 | 1,404,201,581.52 | 3,210,134,135.09 | ||||
(一)净利润 | 1,404,201,581.52 | 1,404,201,581.52 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,404,201,581.52 | 1,404,201,581.52 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 1,039,471,959.00 | 766,460,594.57 | 1,805,932,553.57 | |||||
1.所有者投入资本 | 1,039,471,959.00 | 766,460,594.57 | 1,805,932,553.57 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,511,556,942.00 | 1,695,414,018.53 | 131,920,711.55 | -115,323,356.91 | 3,223,568,315.17 |
法定代表人:俞培俤 主管会计工作负责人:郑国强 会计机构负责人:朱海萍