(上接81版)
2012年04月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国人寿研究员、方正证券研究所研究员 | 公司经营情况、产品特征、市场需求、利润增长方式等。 |
2012年05月02日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券研究部副总裁 | 公司经营情况、产品特征、竞争对手、新产品研发等。 |
2012年05月22日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 孙先生 | 公司经营情况、新产品情况、竞争对手情况等 |
2012年05月25日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 孙先生 | 公司新产品研发情况 |
2012年05月25日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 王先生 | 公司经营情况、产品情况等 |
2012年06月12日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 张先生 | 公司经营情况等 |
2012年06月15日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 孙先生 | 公司经营情况等 |
2012年06月27日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 胡先生 | 公司股东大会咨询等 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 长春奥普光电技术股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 253,369,824.58 | 378,509,260.13 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 6,255,000.00 | 28,660,496.36 | |
应收账款 | 150,962,690.07 | 119,061,299.22 | |
预付款项 | 34,522,891.52 | 28,351,397.74 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 18,788,999.40 | 2,777,307.28 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 115,381,716.81 | 87,155,569.96 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 579,281,122.38 | 644,515,330.69 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 20,930,000.00 | ||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 104,276,958.05 | 105,114,157.72 | |
在建工程 | 27,227,799.39 | 21,146,640.66 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 4,623,308.69 | 4,798,808.69 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 1,750,649.65 | 1,750,649.65 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 158,808,715.78 | 132,810,256.72 | |
资产总计 | 738,089,838.16 | 777,325,587.41 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 14,437,300.86 | 16,115,895.78 | |
预收款项 | 47,659,418.97 | 79,469,876.87 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 799,430.29 | ||
应交税费 | 9,635,084.29 | 3,565,373.84 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 1,899,788.05 | 813,914.79 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 1,846,345.72 | ||
流动负债合计 | 76,277,368.18 | 99,965,061.28 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 2,960,000.00 | 2,960,000.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 2,742,776.80 | 2,742,776.80 | |
其他非流动负债 | 35,242,000.00 | 35,242,000.00 | |
非流动负债合计 | 40,944,776.80 | 40,944,776.80 | |
负债合计 | 117,222,144.98 | 140,909,838.08 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 120,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
资本公积 | 365,411,236.18 | 405,411,236.18 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 26,053,446.67 | 26,053,446.67 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 103,288,347.69 | 118,508,706.47 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 614,753,030.54 | 629,973,389.32 | |
少数股东权益 | 6,114,662.64 | 6,442,360.01 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 620,867,693.18 | 636,415,749.33 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 738,089,838.16 | 777,325,587.41 |
法定代表人:宣明 主管会计工作负责人:盛守青 会计机构负责人:徐爱民
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 251,829,462.72 | 373,868,335.03 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 5,995,000.00 | 28,660,496.36 | |
应收账款 | 150,417,183.57 | 118,027,822.72 | |
预付款项 | 33,470,303.14 | 27,770,523.18 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 18,303,310.56 | 2,391,417.94 | |
存货 | 112,617,137.54 | 86,447,476.48 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 572,632,397.53 | 637,166,071.71 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 25,180,000.00 | 4,250,000.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 103,436,541.98 | 104,299,017.57 | |
在建工程 | 27,227,799.39 | 21,146,640.66 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 1,552,058.69 | 1,552,058.69 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 1,731,973.78 | 1,731,973.78 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 159,128,373.84 | 132,979,690.70 | |
资产总计 | 731,760,771.37 | 770,145,762.41 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 14,446,275.41 | 16,607,895.78 | |
预收款项 | 47,639,562.07 | 79,460,146.87 | |
应付职工薪酬 | 744,318.22 | ||
应交税费 | 9,880,207.62 | 2,960,251.82 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 1,875,788.24 | 811,046.17 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 1,846,345.72 | ||
流动负债合计 | 76,432,497.28 | 99,839,340.64 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 2,960,000.00 | 2,960,000.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 2,742,776.80 | 2,742,776.80 | |
其他非流动负债 | 35,142,000.00 | 35,142,000.00 | |
非流动负债合计 | 40,844,776.80 | 40,844,776.80 | |
负债合计 | 117,277,274.08 | 140,684,117.44 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 120,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
资本公积 | 365,411,236.18 | 405,411,236.18 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 26,053,446.67 | 26,053,446.67 | |
未分配利润 | 103,018,814.44 | 117,996,962.12 | |
外币报表折算差额 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 614,483,497.29 | 629,461,644.97 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 731,760,771.37 | 770,145,762.41 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 107,130,890.70 | 97,034,255.76 | |
其中:营业收入 | 107,130,890.70 | 97,034,255.76 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 84,676,943.84 | 69,682,718.39 | |
其中:营业成本 | 60,868,828.88 | 54,025,112.79 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 1,547,208.66 | 858,800.83 | |
销售费用 | 2,212,544.94 | 1,347,886.18 | |
管理费用 | 21,107,403.36 | 16,224,896.43 | |
财务费用 | -3,506,860.89 | -3,112,500.19 | |
资产减值损失 | 2,447,818.89 | 338,522.35 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,453,946.86 | 27,351,537.37 |
加 :营业外收入 | 13,406,674.42 | 1,047,126.00 | |
减 :营业外支出 | 2,287,174.08 | 102,327.95 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 33,573,447.20 | 28,296,335.42 | |
减:所得税费用 | 5,121,503.35 | 4,278,361.54 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,451,943.85 | 24,017,973.88 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 28,779,641.22 | 24,147,966.92 | |
少数股东损益 | -327,697.37 | -129,993.04 | |
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.24 | 0.30 | |
(二)稀释每股收益 | 0.24 | 0.30 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 28,451,943.85 | 24,017,973.88 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,779,641.22 | 24,147,966.92 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -327,697.37 | -129,993.04 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:宣明 主管会计工作负责人:盛守青 会计机构负责人:徐爱民
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 104,894,702.71 | 97,034,255.76 | |
减:营业成本 | 59,303,497.29 | 54,025,112.79 | |
营业税金及附加 | 1,547,208.66 | 858,800.83 | |
销售费用 | 2,134,478.61 | 1,340,115.18 | |
管理费用 | 19,938,756.66 | 16,015,730.47 | |
财务费用 | -3,500,843.04 | -3,103,950.58 | |
资产减值损失 | 2,447,818.89 | 320,834.85 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 23,023,785.64 | 27,577,612.22 | |
加:营业外收入 | 13,406,674.42 | 1,047,126.00 | |
减:营业外支出 | 2,287,104.39 | 102,327.95 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 34,143,355.67 | 28,522,410.27 | |
减:所得税费用 | 5,121,503.35 | 4,278,361.54 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,021,852.32 | 24,244,048.73 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.24 | 0.30 | |
(二)稀释每股收益 | 0.24 | 0.30 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 29,021,852.32 | 24,244,048.73 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,111,763.41 | 83,280,482.13 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,839,932.51 | 4,305,373.23 |
经营活动现金流入小计 | 81,951,695.92 | 87,585,855.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,897,087.12 | 60,967,106.45 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,901,240.22 | 25,257,469.46 |
支付的各项税费 | 13,756,709.51 | 14,402,812.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,120,090.09 | 10,011,726.22 |
经营活动现金流出小计 | 133,675,126.94 | 110,639,114.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -51,723,431.02 | -23,053,259.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,392,851.67 | 19,148,693.15 |
投资支付的现金 | 20,930,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 29,322,851.67 | 19,148,693.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,322,851.67 | -19,148,693.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,250,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,250,000.00 | |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 2,250,000.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,000,000.00 | 40,000,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,152.86 | 30,744.59 |
筹资活动现金流出小计 | 44,093,152.86 | 40,030,744.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,093,152.86 | -37,780,744.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -125,139,435.55 | -79,982,696.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 378,509,260.13 | 459,467,114.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 253,369,824.58 | 379,484,417.30 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,701,004.51 | 83,152,482.13 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,832,944.96 | 4,295,920.62 |
经营活动现金流入小计 | 78,533,949.47 | 87,448,402.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,426,366.45 | 60,229,779.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,853,263.78 | 25,051,183.46 |
支付的各项税费 | 13,120,172.23 | 14,396,802.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,119,120.39 | 9,659,986.22 |
经营活动现金流出小计 | 127,518,922.85 | 109,337,751.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,984,973.38 | -21,889,348.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,030,746.07 | 18,748,693.15 |
投资支付的现金 | 20,930,000.00 | 4,250,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 28,960,746.07 | 22,998,693.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,960,746.07 | -22,998,693.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,000,000.00 | 40,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,152.86 | 30,744.59 |
筹资活动现金流出小计 | 44,093,152.86 | 40,030,744.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,093,152.86 | -40,030,744.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -122,038,872.31 | -84,918,786.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 373,868,335.03 | 459,467,114.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 251,829,462.72 | 374,548,328.14 |
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无。
董事长:宣明
董事会批准报送日期:2012年08月17日