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□ 适用 √ 不适用
(二)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
2、募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
3、募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
4、重大非募集资金投资项目情况
√适用 □不适用
单位:万元
项目名称 | 首次公告披露日期 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
甘肃隆平二期项目建设 | 2012年4月20日 | 3,300 | 正在进行 | - |
设立隆平高科种业科学研究院(名称以工商管理部门核准为准) | 2012年06月20日 | 10,000 | 筹备设立 | - |
合计 | 13,300 | -- | -- | |
重大非募集资金投资项目情况说明 | ||||
本公司以现金及相关科研资产出资9,900万元,与世兴科技创业投资有限公司(本公司全资子公司)共同设立隆平高科种业科学研究院(以工商行政管理部门核准为准)。该研究院为有限合伙企业,注册资本为1亿元,其中本公司出资占其注册资本比例为99%,世兴科技创业投资有限公司出资占其注册资本比例为1%。 |
(三)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(四)对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型
□ 确数 √ 区间数
年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动(%) | ||||||
累计净利润的预计数(万元) | 9,701.36 | -- | 10,977.86 | 2,552.99 | □ -- √增长 □ 下降 | 280 | -- | 330 |
基本每股收益(元/股) | 0.233 | -- | 0.264 | 0.092 | □ -- √增长 □ 下降 | 153.26 | -- | 186.96 |
业绩预告的说明 | 本公司预测年初至下一报告期末业绩较上年同期有大幅增长,主要原因系主营业务收入及利润增长及本公司转让银隆农业股份产生的投资收益。 |
(五)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(六)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
(七)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果
□ 适用 √ 不适用
(八)公司现金分红政策的制定及执行情况
根据本公司章程规定,本公司利润分配政策应保持连续性和稳定性,最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%。根据本公司2011年度股东大会决议,本公司向股权登记日在册的股东每10股送现金红利1元。本公司实施该利润分配方案后,本公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年本公司实现的年均可分配利润的比例为71.3%,符合公司章程规定和股东大会决议,分红标准和比例明确清晰,相关决策程序和机制完备,独立董事尽职尽责发挥了应有的作用,中小股东权益得到充分维护。
本公司第五届董事会于2012年7月31日以通讯表决方式召开第十六次(临时)会议,审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改章程的议案》,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012137]号)要求,对公司现金分红的政策和程序进行了修改。本公司于2012年8月16日召开2012年第二次(临时)股东大会审议通过了本章程修订案。详细情况见本公司分别于2012年8月1日和2012年8月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第十六次(临时)会议决议公告》和《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年第二次(临时)股东大会决议公告》。
(九)利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
(十)公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况
□ 适用 √ 不适用
(十一)其他披露事项
无。
(十二)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)
□ 适用 √ 不适用
七、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内,公司坚持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程等文件的要求,完善公司治理结构,规范公司运作,建立现代企业制度。
1、关于股东与股东大会
公司已经严格按照相关法律法规及公司章程、《股东大会议事规则》的要求,履行股东大会召集和召开的法定程序,并与股东保持了有效的沟通,确保所有股东平等、充分地行使权利。
2、关于控股股东与公司
公司与控股股东在资产、人员、机构等方面保持独立,不存在控股股东及其关联方占用公司资金或资产的情况。
3、关于董事与董事会
报告期内,公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定召开董事会会议。公司董事积极参加中国证监会组织的相关培训,并能忠实、诚信、勤勉地履行职责。
4、关于监事与监事会
报告期内,公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定召开监事会会议。公司监事积极参加中国证监会组织的培训,并能勤勉履行职责,对公司经营情况状况以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,并独立发表意见。
5、关于绩效评价与激励约束机制
公司已建立公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序,并对高级管理人员2011年度工作情况进行了绩效考核。公司第五届董事会于2012年6月18日召开第十三次(临时)会议,审议通过了薪酬管理办法,确立了公司薪酬体系和薪酬分配方案等相关事项。
6、关于信息披露与透明度
报告期内,公司严格按照相关规定准确、完整、及时地履行了信息披露义务。
7、关于内部控制
本公司第五届董事会于2012年3月27日以通讯表决方式召开了第九次(临时)会议,审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。根据该内部控制方案,公司成立了内部控制工作组和内部控制工作办公室。公司总部、各主要子公司对照各自业务流程全面梳理经营管理各环节中的内部控制风险,并以书面形式报送内部控制工作办公室。内部控制工作办公室对各主体风险进行汇总后形成了内部控制风险清单,并下发所有需要自查的主体,要求所有主体对照风险清单自查风险点和内控缺失情况。本公司将按照该内部控制方案在2012年下半年继续对内部控制情况进行自查并提出整改方案。
(二)以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2012年4月18日召开第五届董事会第十次会议,2012年5月18日召开了2011年度股东大会均审议通过了《2011年度分红派息及资本公积转增股本方案》,同意向股权登记日在册的全体股东每10股送现金红利1元(含税),并以资本公积转增股本,每10股转增5股。
公司于2012年6月12日实施了上述现金分红与资本公积转增股本方案,转增后本公司总股本由277,200,000股增至415,800,000股。
详细情况见本公司分别于2012年4月20日、2012年5月19日和2012年6月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告》和《袁隆平农业高科技股份有限公司2011年度分红派息、资本公积转增股本实施公告》。
(三)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 基金 | 050025 | 博时标普 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 7,999,000.00 | 39.2% | -1,000.00 |
2 | 基金 | 090018 | 大成新锐 | 5,000,000.00 | 4,999,500.00 | 4,954,504.50 | 24.28% | -45,495.50 |
3 | 债券 | DE0002 | 国海内需 | 1,691,372.54 | 1,980,298.02 | 1,638,696.61 | 8.03% | -52,675.93 |
4 | 债券 | BC0125 | 方正金泉 | 1,500,000.00 | 1,491,375.00 | 1,392,198.56 | 6.82% | -107,801.44 |
5 | 基金 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1,015,611.06 | 994,721.90 | 1,048,436.88 | 5.14% | 32,825.82 |
6 | 基金 | 166007 | 中欧沪深300 | 961,219.34 | 1,237,568.35 | 990,054.68 | 4.85% | 28,835.34 |
7 | 基金 | 162214 | 泰达中小 | 785,148.51 | 990,099.01 | 833,663.37 | 4.09% | 48,514.86 |
8 | 基金 | 940013 | 华泰新兴产业基金 | 762,574.00 | 994,266.57 | 793,037.27 | 3.89% | 30,463.27 |
9 | 基金 | 519032 | 海富通非 | 729,940.33 | 994,469.12 | 753,807.59 | 3.69% | 23,867.26 |
期末持有的其他证券投资 | -- | |||||||
报告期已出售证券投资损益 | -- | -- | -- | -- | 216,189.37 | |||
合计 | 20,445,865.78 | -- | 20,403,399.46 | 100% | 173,723.05 |
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
湖南桃江建信村镇银行股份有限公司 | 4,780,000.00 | 4,780,000.00 | 9.56% | 4,780,000.00 | - | - | 长期股权投资 | 非募集资金投入 |
南昌银行股份有限公司 | 56,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.84% | 56,000,000.00 | - | - | 长期股权投资 | 非募集资金投入 |
长沙高新开发区思源小额贷款有限公司 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | 23% | 11,500,000.00 | - | - | 长期股权投资 | 非募集资金投入 |
合计 | 72,280,000.00 | 36,280,000.00 | -- | 72,280,000.00 | -- | -- |
4、买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
买卖其他上市公司股份的情况的说明
(六)资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
√适用 □不适用
出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格 (万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售产生的损益(万元) | 是否为关联交易 | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 首次临时公告披露日期 |
信达股权投资有限公司 | 新疆银隆农业国际合作开发股份有限公司 | 2012年07月20日 | 13,114.1 | 7,910 | 7,910 | 否 | 市盈率 | 否 | 是 | - | 2012年06月27日 |
出售资产情况说明
本公司于2012年6月26日与信达股权投资有限公司签署了《股份转让协议》,拟将持有的银隆农业全部股份转让给信达股权投资有限公司,转让总价格拟定为13,114.10万元。详细情况见本公司于2012年6月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第十四次(临时)会议决议公告》。
本公司董事会聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对银隆农业进行审计后,召开第十五次(临时)会议,审议通过了本次股份转让事项,详细情况见本公司于2012年7月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第十五次(临时)会议决议公告》和《袁隆平农业高科技股份有限公司出售资产的公告》。
本公司于2012年7月20日召开2012年第一次(临时)股东大会,审议通过了本次股份转让事项。详细情况见本公司于2012年7月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年第一次(临时)股东大会决议公告》。
3、资产置换情况
□ 适用 √ 不适用
4、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 □不适用
本公司于2012年7月27日收到信达股权投资有限公司支付的银隆农业全额股份转让款。详细情况见本公司于2012年7月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司出售资产的进展公告》。
(七)公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明
□ 适用 √ 不适用
(八)公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
(九)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
3、共同对外投资的重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
4、关联债权债务往来
□ 适用 √不适用
报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大关联交易
2011年,本公司与湖南杂交水稻研究中心就科研合作事宜签订了《全面合作协议书》,合作期限为15年,公司每年向湖南杂交水稻研究中心支付1,000万元科企全面合作资金。协议期内湖南杂交水稻研究中心不得再与任何第三方签署类似的合作协议。除了已经正式对外转让或授权的品种组合,概不将其种质资源如亲本及品种(组合)或其它技术成果与任何第三方开展合作。
详细情况见本公司于2011年11月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关联交易公告》。
(十)重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租赁事项
(1)托管情况
□ 适用 √ 不适用
(2)承包情况
□ 适用 √ 不适用
(3)租赁情况
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 | |||||||
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 | |||||||
公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) | ||
新疆隆平高科红安种业有限公司 | 2012年01月12日 | 2,000 | 2012年01月16日 | 500 | 保证 | 债务履行期满之日起2年 | 否 | 否 | ||
新疆隆平高科红安种业有限公司 | 2012年05月21日 | 3,000 | 2012年05月21日 | 3,000 | 保证 | 债务履行期满之日起2年 | 否 | 否 | ||
安徽隆平高科种业有限公司 | 2012年06月20日 | 2,000 | 2012年06月20日 | 0 | 保证 | 债务履行期满之日起2年 | 否 | 否 | ||
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 7,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 3,500 | |||||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 14,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 9,500 | |||||||
公司担保总额(即前两大项的合计) | ||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 7,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 3,500 | |||||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 14,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 9,500 | |||||||
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 6.19% | |||||||||
其中: | ||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 | |||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 | |||||||||
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 | |||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 | |||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
3、委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
4、日常经营重大合同的履行情况
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
(十一)发行公司债的说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2011年10月27日召开第五届董事会第四次(临时)会议,并于2011年11月17日召开了2011年第二次(临时)股东大会,均审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于发行公司债券方案的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。
公司于2011年11月24日召开第五届董事会第六次(临时)会议,审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次公司债券发行主要条款的议案》。公司拟公开发行不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元)的公司债券,债券发行债券采用网上和网下相结合方式,一次发行,不分期发行。
2012年3月16日,公司债券发行结束,发行总额为人民币4.5亿元。
2012年6月1日,公司债券正式发行上市,简称:12隆平债。
详细情况见公司分别于2011年10月28日、2011年11月18日、2011年11月25日、2012年1月17日、2012年3月9日、2012年3月12日、2012年3月19日以及2012年5月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第四次(临时)会议决议公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2011年第二次(临时)股东大会决议公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第六次(临时)会议决议公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于发行公司债券申请获得发审委审核通过的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年不超过4.5亿元公司债券信用评级报告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》、《袁隆平农业高科技股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书摘要》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年公司债券发行公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年公司债券发行结果公告》以及《2012年公司债券上市公告书》。
(十二)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | 湖南新大新股份有限公司 | 其减持价格将不低于13.50 元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时,对此价格进行除权除息处理)。如有违反承诺的卖出交易,卖出资金归上市公司所有。并在遵守前几项承诺的前提下,通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到隆平高科股份总数的1%的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 | 2006年03月09日 | 持股期间均适用 | 履行中 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
其他对公司中小股东所作承诺 | 本公司 | 公司于2012年5月21日发布《关于中止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》,承诺自公告刊登之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。 | 2012年05月21日 | 三个月 | 履行中 |
承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 √ 否 □ 不适用 | ||||
承诺的解决期限 | |||||
解决方式 | |||||
承诺的履行情况 |
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √不适用
(十三)其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期 | 上期 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | ||
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | ||
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
小计 | ||
4.外币财务报表折算差额 | -115,769.14 | -337,173.97 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
小计 | -115,769.14 | -337,173.97 |
5.其他 | ||
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
合计 | -115,769.14 | -337,173.97 |
(十四)报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年02月08日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 中欧基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、宝盈基金管理有限公司 | 介绍公司经营情况,未提供书面资料 |
2012年02月16日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 信达澳银基金管理有限公司 | 介绍公司经营情况,未提供书面资料 |
2012年02月27日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券有限公司 | 介绍公司经营情况,未提供书面资料 |
2012年03月19日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 里昂投资咨询服务有限公司、东方证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、厦门普尔投资管理有限公司 | 介绍公司经营情况,未提供书面资料 |
2012年04月20日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金管理有限公司、中信证券股份有限公司 | 介绍公司经营情况 |
2012年05月25日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 方正富邦基金管理有限公司、广东西域投资管理有限公司 | 介绍公司经营情况,未提供书面资料 |
2012年06月12日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 中国人寿股份有限公司 | 介绍公司经营情况 |
2012年06月19日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 中银基金管理有限公司 | 介绍公司经营情况,未提供书面资料 |
(十五)聘任、解聘会计师事务所情况
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
是否改聘会计师事务所
□ 是 √否 □ 不适用
(十六)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
(十七)其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
(十八)本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
□ 适用 √ 不适用
(十九)信息披露索引
事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
1、第五届董事会第八次(临时)会议决议公告2、对外担保公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年01月12日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、关于发行公司债券申请获得发审委审核通过的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年01月17日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年02月09日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、2012年不超过4.5亿元公司债券信用评级报告2、2012年公司债券发行公告3、公开发行2012年公司债券募集说明书4、公开发行公司债券募集说明书摘要 | 其中第2、4项刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年03月12日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、2012年公司债券票面利率公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年03月14日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、2012年公司债券发行结果公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年03月19日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、详式权益变动报告书2、董事会关于公司股东权益变动的提示性公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年03月20日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、第五届董事会第九次(临时)会议决议公告2、内部控制规范实施工作方案 | 其中第1项刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年03月29日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、董事会关于重大资产重组停牌公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年04月06日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、重大资产重组事项进展公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年04月13日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、2011年年度报告2、2011年年度报告摘要3、第五届董事会第十次会议决议公告4、第五届监事会第四次会议决议公告5、2011年年度审计报告6、独立董事关于续聘会计师事务所、董事和高级管理人员薪酬情况及2011年度内部控制自我评价的独立意见7、独立董事关于管理方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见8、独立董事关于聘请执行总裁和财务总监的独立意见9、独立董事邹定民2011年度述职报告10、独立董事屈茂辉2011年度述职报告11、独立董事郭平2011年度述职报告12、2011年度内部控制自我评价报告13、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明14、内幕信息知情人管理制度15、重大资产重组事项进展公告1、2012年第一季度报告全文2、2012年第一季度报告正文3、关于召开2011年度股东大会的通知4、第五届董事会第十一次(临时)会议决议公告5、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见6、关于控股股东已完成吸收合并且股权质押的提示性公告 | 其中第2、3、4、6、7、8项刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年04月20日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、2012年第一季度报告全文2、2012年第一季度报告正文3、关于召开2011年度股东大会的通知4、第五届董事会第十一次(临时)会议决议公告5、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见6、关于控股股东已完成吸收合并且股权质押的提示性公告 | 其中第2、3、4、5、6项已刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年04月25日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、重大资产重组事项进展公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年04月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、重大事项进展暨延期复牌公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年05月07日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、重大资产重组事项进展公告2、2011年年度报告(更新后)3、2011年年度报告摘要(更新后)4、2011年年度报告及其摘要更正公告 | 其中第1、4项刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年05月14日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、2011年度股东大会决议公告2、2011年度股东大会的法律意见书3、第五届董事会第十二次(临时)会议决议公告4、关于中止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告5、对外担保公告6、公司章程(2012年5月) | 其中第1、3、4、5项刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年05月21日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、2012年公司债券上市公告书 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年05月31日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、2011年度分红派息、资本公积转增股本实施公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年06月06日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、第五届董事会第十三次(临时)会议决议公告2、独立董事关于聘任执行总裁和总裁的独立意见3、独立董事关于对外提供财务资助的独立意见4、总裁辞职公告5、为控股子公司提供财务资助的公告6、为控股子公司担保的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年06月20日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
1、第五届董事会第十四次(临时)会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 | 2012年06月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
八、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元
财务附注中报表的单位为:人民币元
1、合并资产负债表
编制单位: 袁隆平农业高科技股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 441,973,799.91 | 487,074,987.75 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 20,403,399.46 | 15,683,961.79 | |
应收票据 | 313,896.00 | 494,089.51 | |
应收账款 | 99,153,168.08 | 154,405,232.74 | |
预付款项 | 311,610,701.14 | 246,493,774.05 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | 252,000.00 | ||
应收股利 | 822,563.14 | ||
其他应收款 | 104,794,499.06 | 64,930,781.14 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 746,917,727.97 | 1,016,162,605.96 | |
一年内到期的非流动资产 | 10,000,000.00 | ||
其他流动资产 | 17,658,786.63 | 24,955,356.66 | |
流动资产合计 | 1,742,825,978.25 | 2,021,275,352.74 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 193,099,362.02 | 209,730,423.21 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 448,828,372.77 | 444,058,608.38 | |
在建工程 | 129,320,855.31 | 69,567,767.19 | |
工程物资 | 93,636.00 | 17,793.00 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 183,963,556.39 | 158,566,020.71 | |
开发支出 | 30,854,102.24 | 29,535,047.66 | |
商誉 | 11,242,260.08 | 11,242,260.08 | |
长期待摊费用 | 19,294,030.02 | 30,655,281.94 | |
递延所得税资产 | 3,963,182.87 | 3,963,182.87 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,020,659,357.70 | 957,336,385.04 | |
资产总计 | 2,763,485,335.95 | 2,978,611,737.78 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 134,500,000.00 | 491,200,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 50,000.00 | ||
应付账款 | 111,835,651.95 | 242,508,168.01 | |
预收款项 | 203,526,587.10 | 296,789,820.69 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 64,487,667.49 | 97,775,168.64 | |
应交税费 | 9,047,912.16 | 9,894,070.67 | |
应付利息 | 9,670,869.86 | 7,341,369.86 | |
应付股利 | 1,637,274.51 | 2,371,092.38 | |
其他应付款 | 175,788,856.40 | 150,583,605.43 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 200,000,000.00 | ||
流动负债合计 | 710,544,819.47 | 1,498,463,295.68 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 45,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
应付债券 | 444,124,866.67 | ||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 6,896,933.08 | 19,674,937.71 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 23,042,887.40 | 24,577,122.06 | |
非流动负债合计 | 519,064,687.15 | 94,252,059.77 | |
负债合计 | 1,229,609,506.62 | 1,592,715,355.45 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 415,800,000.00 | 277,200,000.00 | |
资本公积 | 350,461,230.55 | 484,804,902.84 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 55,748,069.49 | 55,748,069.49 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 308,240,599.50 | 257,894,050.41 | |
外币报表折算差额 | -2,354,897.13 | -2,239,127.99 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,127,895,002.41 | 1,073,407,894.75 | |
少数股东权益 | 405,980,826.92 | 312,488,487.58 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,533,875,829.33 | 1,385,896,382.33 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,763,485,335.95 | 2,978,611,737.78 |
法定代表人:伍跃时 主管会计工作负责人:邹振宇 会计机构负责人:邹振宇
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 229,991,249.05 | 225,519,555.42 | |
交易性金融资产 | 1,841,474.15 | 1,982,007.96 | |
应收票据 | |||
应收账款 | 1,350,985.13 | 12,327,921.73 | |
预付款项 | 24,943,600.49 | 10,792,660.35 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 17,254,764.76 | 15,327,327.90 | |
其他应收款 | 445,600,927.51 | 516,523,810.45 | |
存货 | 15,792,041.98 | 29,984,265.27 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 3,920,898.64 | 3,920,898.64 | |
流动资产合计 | 740,695,941.71 | 816,378,447.72 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 663,666,936.36 | 657,297,997.55 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 115,565,055.08 | 118,701,917.56 | |
在建工程 | 14,983,326.47 | 10,299,113.11 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 67,126,033.63 | 56,883,975.16 | |
开发支出 | 2,456,869.34 | 2,159,836.94 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2,720,204.58 | 17,069,171.38 | |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 866,518,425.46 | 862,412,011.70 | |
资产总计 | 1,607,214,367.17 | 1,678,790,459.42 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 20,000,000.00 | 384,400,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 6,393,516.74 | 6,234,096.54 | |
预收款项 | 545,575.35 | 697,004.35 | |
应付职工薪酬 | 10,246,241.90 | 15,701,007.69 | |
应交税费 | 2,000,364.28 | 273,290.07 | |
应付利息 | 9,670,869.86 | 7,341,369.86 | |
应付股利 | 500,144.00 | 500,144.00 | |
其他应付款 | 194,169,237.00 | 47,051,091.99 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 200,000,000.00 | ||
流动负债合计 | 243,525,949.13 | 662,198,004.50 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 50,000,000.00 | ||
应付债券 | 444,124,866.67 | ||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 1,379,497.58 | 14,165,609.86 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 4,125,000.00 | 4,125,000.00 | |
非流动负债合计 | 449,629,364.25 | 68,290,609.86 | |
负债合计 | 693,155,313.38 | 730,488,614.36 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 415,800,000.00 | 277,200,000.00 | |
资本公积 | 401,693,601.48 | 540,293,601.48 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 55,748,069.49 | 55,748,069.49 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 40,817,382.82 | 75,060,174.09 | |
外币报表折算差额 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 914,059,053.79 | 948,301,845.06 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,607,214,367.17 | 1,678,790,459.42 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 832,917,075.07 | 752,790,344.83 | |
其中:营业收入 | 832,917,075.07 | 752,790,344.83 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 712,400,084.35 | 655,503,427.67 | |
其中:营业成本 | 559,046,976.44 | 516,119,784.21 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 453,261.92 | 273,774.56 | |
销售费用 | 55,887,947.41 | 56,554,368.08 | |
管理费用 | 75,955,633.19 | 68,628,002.58 | |
财务费用 | 22,283,868.12 | 11,697,567.25 | |
资产减值损失 | -1,227,602.73 | 2,229,930.99 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -42,466.32 | -60,940.20 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 16,464,609.22 | 8,178,103.75 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,414,138.81 | 8,385,572.53 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 136,939,133.62 | 105,404,080.71 | |
加 :营业外收入 | 9,721,905.47 | 3,638,992.08 | |
减 :营业外支出 | 2,777,045.11 | 5,761,620.46 | |
其中:非流动资产处置损失 | 223,910.28 | 4,177,267.26 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 143,883,993.98 | 103,281,452.33 | |
减:所得税费用 | 281,608.04 | 692,709.77 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 143,602,385.94 | 102,588,742.56 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 78,066,549.09 | 52,561,530.19 | |
少数股东损益 | 65,535,836.85 | 50,027,212.37 | |
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.19 | 0.13 | |
(二)稀释每股收益 | 0.19 | 0.13 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 143,602,385.94 | 102,588,742.56 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 78,066,549.09 | 52,561,530.19 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 65,535,836.85 | 50,027,212.37 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:伍跃时 主管会计工作负责人:邹振宇 会计机构负责人:邹振宇
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 36,282,060.93 | 37,372,538.29 | |
减:营业成本 | 24,248,558.44 | 28,772,996.08 | |
营业税金及附加 | |||
销售费用 | 2,980,016.16 | 2,261,560.39 | |
管理费用 | 34,445,062.01 | 26,421,229.52 | |
财务费用 | 12,960,733.80 | 5,951,676.75 | |
资产减值损失 | -138,686.30 | 225,435.74 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 63,289.09 | -165,629.57 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 26,960,388.83 | 43,528,584.30 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,414,138.81 | 8,385,572.53 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -11,189,945.26 | 17,102,594.54 | |
加:营业外收入 | 4,999,984.00 | ||
减:营业外支出 | 332,830.01 | 902,000.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -6,522,791.27 | 16,200,594.54 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,522,791.27 | 16,200,594.54 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | -6,522,791.27 | 16,200,594.54 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 836,138,414.24 | 726,811,162.86 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 5,223,340.63 | 6,963,044.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,966,270.11 | 18,469,035.40 |
经营活动现金流入小计 | 851,328,024.98 | 752,243,243.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 509,114,780.16 | 388,580,823.37 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,151,365.30 | 66,819,920.33 |
支付的各项税费 | 16,193,959.09 | 14,689,316.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,526,778.84 | 83,026,177.47 |
经营活动现金流出小计 | 684,986,883.40 | 553,116,237.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 166,341,141.58 | 199,127,005.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 42,342,522.69 | 4,655,304.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 20,466,026.05 | 2,349,102.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 351,800.00 | 48,620.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 63,160,348.74 | 7,053,026.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,991,777.15 | 60,907,508.65 |
投资支付的现金 | 20,500,000.00 | 19,961,198.30 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 132,491,777.15 | 80,868,706.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,331,428.41 | -73,815,680.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 38,014,000.00 | 2,490,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 38,014,000.00 | 2,490,000.00 |
取得借款收到的现金 | 82,700,000.00 | 50,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 444,150,000.00 | 200,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 564,864,000.00 | 252,490,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 644,400,000.00 | 361,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,676,085.07 | 41,535,076.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 707,076,085.07 | 402,535,076.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -142,212,085.07 | -150,045,076.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80,184.49 | -218,482.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,122,187.41 | -24,952,233.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 472,816,630.49 | 549,704,860.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 427,694,443.08 | 524,752,627.39 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,107,568.53 | 22,797,362.97 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 249,056,222.37 | 120,174,892.59 |
经营活动现金流入小计 | 296,163,790.90 | 142,972,255.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,628,620.97 | 7,185,977.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,631,757.39 | 13,761,878.33 |
支付的各项税费 | 1,969,462.25 | 3,272,641.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,964,644.62 | 50,028,254.30 |
经营活动现金流出小计 | 89,194,485.23 | 74,248,751.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 206,969,305.67 | 68,723,503.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 200,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 30,167,836.06 | 37,098,972.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 30,367,836.06 | 37,098,972.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,780,416.32 | 11,149,507.52 |
投资支付的现金 | 11,500,000.00 | 4,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 66,595,547.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 19,280,416.32 | 81,745,054.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,087,419.74 | -44,646,081.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 444,150,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 444,150,000.00 | 250,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 614,400,000.00 | 290,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,356,031.35 | 8,647,015.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 657,756,031.35 | 298,647,015.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -213,606,031.35 | -48,647,015.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,450,694.06 | -24,569,593.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 211,261,198.16 | 295,024,424.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 215,711,892.22 | 270,454,831.00 |
(下转99版)