(上接A46版)
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 204,451,381.69 | 156,291,271.39 | |
其中:营业收入 | 204,451,381.69 | 156,291,271.39 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 171,759,990.04 | 130,791,621.02 | |
其中:营业成本 | 115,313,949.38 | 91,439,343.94 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 1,405,217.55 | 1,540,758.21 | |
销售费用 | 20,324,751.33 | 25,082,313.44 | |
管理费用 | 22,976,178.08 | 11,211,407.30 | |
财务费用 | 8,824,507.15 | -1,139,466.10 | |
资产减值损失 | 2,915,386.55 | 2,657,264.23 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,618.80 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 32,697,010.45 | 25,499,650.37 | |
加 :营业外收入 | 201,939.20 | 1,817,836.00 | |
减 :营业外支出 | 1,160.00 | 99,065.48 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 32,897,789.65 | 27,218,420.89 | |
减:所得税费用 | 5,895,250.68 | 6,332,357.46 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,002,538.97 | 20,886,063.43 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 28,209,238.15 | 20,886,063.43 | |
少数股东损益 | -1,206,699.18 | ||
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.28 | 0.21 | |
(二)稀释每股收益 | 0.28 | 0.21 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 27,002,538.97 | 20,886,063.43 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,209,238.15 | 20,886,063.43 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,206,699.18 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:柯少彬 主管会计工作负责人:曹华强 会计机构负责人:余祥
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 162,087,955.76 | 130,779,924.82 | |
减:营业成本 | 90,265,680.61 | 77,396,246.54 | |
营业税金及附加 | 1,022,012.15 | 872,889.07 | |
销售费用 | 13,352,862.41 | 21,536,305.62 | |
管理费用 | 10,094,444.72 | 8,811,931.44 | |
财务费用 | 9,165,178.90 | -397,569.23 | |
资产减值损失 | 2,645,277.02 | 202,130.25 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 35,542,499.95 | 22,357,991.13 | |
加:营业外收入 | 110,000.00 | 1,003,000.00 | |
减:营业外支出 | |||
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 35,652,499.95 | 23,360,991.13 | |
减:所得税费用 | 5,836,511.28 | 3,502,847.71 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,815,988.67 | 19,858,143.42 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0 | 0 | |
(二)稀释每股收益 | 0 | 0 | |
六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
七、综合收益总额 | 29,815,988.67 | 19,858,143.42 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,632,966.42 | 148,825,838.42 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,113,313.20 | 42,661,997.44 |
经营活动现金流入小计 | 221,746,279.62 | 191,487,835.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,565,519.06 | 250,593,446.27 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,191,184.11 | 5,842,527.51 |
支付的各项税费 | 22,625,202.07 | 19,308,473.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,402,997.72 | 27,467,774.62 |
经营活动现金流出小计 | 172,784,902.96 | 303,212,222.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,961,376.66 | -111,724,386.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 5,618.80 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 5,618.80 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,455,440.32 | 71,192,436.20 |
投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,090,000.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 481,990.36 |
投资活动现金流出小计 | 145,545,440.32 | 71,674,426.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -145,539,821.52 | -71,674,426.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 62,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 62,000,000.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 54,470,442.49 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,451,776.09 | 0.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 63,922,218.58 | 1,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,922,218.58 | -1,000,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -98,500,663.44 | -184,398,813.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 249,873,230.56 | 459,151,436.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 151,372,567.12 | 274,752,623.35 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,444,219.70 | 138,140,126.29 |
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64,724,460.78 | 245,220,962.48 |
经营活动现金流入小计 | 248,168,680.48 | 383,361,088.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,936,051.10 | 133,971,713.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,767,473.38 | 4,353,868.72 |
支付的各项税费 | 17,231,156.01 | 14,046,165.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 108,051,403.31 | 130,654,547.25 |
经营活动现金流出小计 | 227,986,083.80 | 283,026,295.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,182,596.68 | 100,334,793.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,592,414.70 | 51,106,036.20 |
投资支付的现金 | 0.00 | 25,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,090,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 481,990.36 | |
投资活动现金流出小计 | 116,682,414.70 | 76,588,026.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,682,414.70 | -76,588,026.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 62,000,000.00 | 0.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 62,000,000.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,187,739.96 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 1,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 59,187,739.96 | 1,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,812,260.04 | -1,000,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -93,687,557.98 | 22,746,766.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 144,460,098.72 | 194,213,112.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,772,540.74 | 216,959,879.46 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 694,923,463.03 | 22,878,321.67 | 178,316,870.83 | 13,797,725.38 | 1,009,916,380.91 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 694,923,463.03 | 22,878,321.67 | 178,316,870.83 | 13,797,725.38 | 1,009,916,380.91 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 28,209,238.15 | -1,206,699.18 | 27,002,538.97 | |||||||
(一)净利润 | 28,209,238.15 | -1,206,699.18 | 27,002,538.97 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 28,209,238.15 | -1,206,699.18 | 27,002,538.97 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 694,923,463.03 | 0.00 | 22,878,321.67 | 206,526,108.98 | 12,591,026.20 | 1,036,918,919.88 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 694,923,463.03 | 13,540,793.94 | 163,501,782.98 | 971,966,039.95 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 694,923,463.03 | 13,540,793.94 | 163,501,782.98 | 971,966,039.95 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 9,337,527.73 | 14,815,087.85 | 13,797,725.38 | 37,950,340.96 | ||||||
(一)净利润 | 74,152,615.58 | 74,152,615.58 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 74,152,615.58 | 74,152,615.58 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,797,725.38 | 13,797,725.38 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 13,797,725.38 | 13,797,725.38 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,337,527.73 | 0.00 | -59,337,527.73 | 0.00 | 0.00 | -50,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | 9,337,527.73 | -9,337,527.73 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -50,000,000.00 | -50,000,000.00 |
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 694,923,463.03 | 0.00 | 22,878,321.67 | 0.00 | 178,316,870.83 | 0.00 | 13,797,725.38 | 1,009,916,380.91 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 693,265,183.91 | 22,878,321.67 | 155,934,700.56 | 972,078,206.14 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 693,265,183.91 | 22,878,321.67 | 155,934,700.56 | 972,078,206.14 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 29,815,988.67 | 29,815,988.67 | ||||||
(一)净利润 | 29,815,988.67 | 29,815,988.67 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 29,815,988.67 | 29,815,988.67 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 693,265,183.91 | 22,878,321.67 | 185,750,689.23 | 1,001,894,194.81 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 693,265,183.91 | 13,540,793.94 | 121,896,951.01 | 928,702,928.86 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 693,265,183.91 | 13,540,793.94 | 121,896,951.01 | 928,702,928.86 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 9,337,527.73 | 34,037,749.55 | 43,375,277.28 | |||||
(一)净利润 | 93,375,277.28 | 93,375,277.28 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 93,375,277.28 | 93,375,277.28 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,337,527.73 | 0.00 | -59,337,527.73 | -50,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | 9,337,527.73 | -9,337,527.73 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -50,000,000.00 | -50,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 693,265,183.91 | 22,878,321.67 | 155,934,700.56 | 972,078,206.14 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本期合并报表范围增加潮州杉源投资有限公司(持有广东宏兴集团股份有限公司72.35%的股权)。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注