(上接A52版)

本报告期内，公司除了因生产经营需要对控股子公司或控股子公司相互之间提供担保外，没有对公司体系以外的第三方提供对外担保，也无以前年度发生并延续到本报告期的对公司体系以外第三方的对外担保情况。公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东利益。公司也不存在为控股股东及其及关联方提供担保的情况。

本报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

独立董事：陈兴述 刘 斌 袁小彬

5、期后重要事项

（1）控股股东向公司提供信用借款暨关联交易事项

公司于2012年7月11日召开2012年第三次临时股东大会，审议通过《关于控股股东向公司提供信用借款暨关联交易的议案》。同意控股股东金科投资在2012年度内向本公司及控股子公司提供总额不超过人民币10亿元的信用借款（实际借款额以到账金额为准），借款期限最长不超过3年；参照目前公司非银行信用融资的融资成本，公司及控股子公司按年率13.8%向其支付资金占用费。

此关联交易事项，关联股东重庆市金科投资有限公司予以回避表决。

截止目前，控股股东金科投资向本公司及控股子公司提供信用借款余额32630万元，所产生资金占用费尚未支付。

（2）新获取开发项目的情况

本公司控股子公司成都金科于2012年7月31日通过挂牌出让方式取得四川省成都市一块宗地的土地使用权，该项目位于四川省成都市成华区将军碑村7、8组，荆竹村8组，占地39,012.91平方米，容积率：商业≤5.0，住宅≤3.8，用地性质为二类住宅兼容商业用地、商业用地兼容服务业用地，地块成交总价为人民币29,700.38万元。该事项详细情况参见公司2012-053号公告。

（3）收购子公司情况

根据公司与郴州小埠投资开发集团有限公司（以下简称：郴州投资）签订的合作协议及补充协议约定：郴州投资于2012年4月26日出资800万元成立郴州小埠金科房地产开发有限责任公司（以下简称“郴州金科”），2012年7月郴州投资增资1,800万元，增资完成后，郴州金科注册资本2,600万元。2012年7月，公司子公司湖南金科以5,284.14万元受让郴州投资持有郴州金科60%的股权，2012年8月，公司子公司湖南金科和郴州投资同比例增资2,400万元，增资完成后，郴州金科注册资本5,000万元，公司子公司湖南金科持有其60%股权。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	履行情况
股改承诺	无	无		无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无
重大资产重组时所作承诺	金科投资、黄红云、陶虹遐	如出现原补偿协议约定需由金科投资、黄红云、陶虹遐补足利润差额的情形时，金科投资、黄红云、陶虹遐同意由ST东源以人民币1.00元总价回购本次吸收合并中的金科投资、黄红云、陶虹遐持有的部分新增股份并予以注销。 在利润补偿期间届满后，ST东源将聘请具备相关资质的独立第三方专业机构对金科集团全体股东拥有的金科集团100%权益进行减值测试，如果减值额占金科集团全体股东持有的金科集团100%权益作价的比例大于补偿股份数量总数占认购股份总数的比例，则我们应另行补偿股份。	2011年4月18日	经天健会计事务所审计，金科集团100%权益在2011年度实现的净利润为97,141.82万元。截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
	金科集团的26名股东	3、2009年12月10日，金科集团股东中的蒋思海、宗书声、夏雪、聂铭、傅孝文、李战洪、罗利成、陈昌凤、陈红、重庆成长投资有限公司、重庆展宏投资有限公司出具《关于新增股份限制流通或转让的补充承诺》：我们以其拥有的金科集团权益折为的ST东源本次新增股份，自本次新增股份上市之日起36个月内不得转让。限售期届满后，股份的转让按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。 4、2009年7月10日，黄一峰出具了《承诺函》：本次购入12,200股ST东源股票自买入之日起至本次新增股份发行结束之日止以及自本次新增股份上市之日起36个月内不会转让，限售期届满后，转让之后的所得收益归上市公司所有。	2009年7月13日	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
	金科投资、黄红云、陶虹遐	只要我们仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响，我们及我们的全资子公司、控股子公司或我们拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。 如我们及我们的全资子公司、控股子公司或我们拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，我们将放弃或将促使我们之全资子公司、控股子公司或我们拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将我们之全资子公司、控股子公司或我们拥有实际控制权或重大影响的其他公司以公平、公允的市场交易价格，在适当时机全部注入上市公司。	2009年7月13日	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
	金科投资、黄红云、陶虹遐及一致行动人黄斯诗、黄一峰、王小琴、王天碧、黄星顺、黄晴、黄净、陶建	2009年10月31日，出具了《收购人避免同业竞争、保持被收购公司经营独立性等的说明》，作为收购人作出如下承诺： 1、保证上市公司独立性：包括保证收购人与上市公司之间的人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。2、减少和规范关联交易：保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。3、回避同业竞争：只要收购人仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响，收购人及收购人的全资子公司、控股子公司或收购人拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如收购人及收购人的全资子公司、控股子公司或收购人拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，收购人将放弃或将促使收购人之全资子公司、控股子公司或收购人拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将收购人之全资子公司、控股子公司或收购人拥有实际控制权或重大影响的其他公司以公平、公允的市场交易价格，在适当时机全部注入上市公司。	2009年10月31日	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
	金科投资、黄红云、陶虹遐	我们及我们的全资子公司、控股子公司或我们拥有实际控制权或重大影响的其他公司与上市公司进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。 2、2009年12月10日，金科投资、黄红云和陶虹遐出具了《关于降低关联交易比例的承诺函》，承诺如下：ST东源吸收合并金科集团完成后，金科投资、黄红云、陶虹遐夫妇将严格遵守ST东源《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，ST东源新增日常关联交易比例2010年不超过15%，并在此基础上逐年降低。	2009年7月13日	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
	金科投资、黄红云、陶虹遐	2009年10月31日，出具了《关于承担税务风险的承诺函》：如金科集团及下属所有子公司因本次吸收合并前的事项(包括无法律、行政法规依据的税收优惠)发生财务报表外（以2009年4月30日经审计的财务报表为准）的任何税务补缴事项，我们将在税务机关出具税务补缴通知书/决定书后10日内无条件地连带承担金科集团及下属所有子公司应补缴的税款及因此产生的所有相关费用。	2009年10月31日	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
	金科投资、黄红云、陶虹遐	2009年10月31日，出具了《关于应收重庆嘉溢华科技实业有限公司的款项发生回收风险之承诺》：若届时金科集团无法收回或不能足额收回该30，000万元其他应收款项（土地整治款），则所造成的损失及相关费用由金科投资、黄红云、陶虹遐无条件地连带承担。	2009年10月31日	截至目前，该应收款项已收回11,000万元。为了进一步保障上市公司及中小股东利益，金科投资、黄红云、陶虹遐于2012年1月12日出具补充承诺：若2014年9月23日之前金科股份无法收回或不能足额收回剩余19,000万元应收款项，则所造成的损失及相关费用由金科投资、黄红云、陶虹遐无条件地连带承担，并在期满后10个工作日内全额支付给金科股份。截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
	金科投资、黄红云、陶虹遐	2009年7月13日，出具了《承诺函》：若金科集团及其控股子公司目前已开工房地产项目从2009年4月30日起，因规划环保和土地等经营行为再受到相关政府部门的罚款，则该等罚款由金科投资、黄红云和陶虹遐承担。	2009年7月13日	2011年12月，无锡金科因违反《规划法》相关规定，被无锡市城市管理行政执法局给予行政处罚，处罚金额182,895元。该笔罚项已由金科投资承担。截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
	金科投资、黄红云、陶虹遐	2009年10月31日，出具了《对未了结诉讼导致金科集团净资产减少进行弥补的承诺函》：如金科集团及其子公司未了结的诉讼导致本次交易金科集团净资产（以2009年4月30日经审计的金科集团合并会计报表为准）减少的，则由我们向上市公司以现金方式予以补足。	2009年10月31日	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
	金科投资	2009年7月10日，出具《承诺函》：截至2009年7月10日，重庆市金科投资有限公司目前不存在应披露而未披露的占用重庆市金科实业（集团）有限公司及其控股子公司的资金、资产事项。同时承诺自本承诺函出具后，不与重庆市金科实业（集团）有限公司及其控股子公司发生一切非经营性业务往来的资金占用、担保及抵押事宜。	2009年7月10日	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
	金科投资、黄红云、陶虹遐	2009年7月13日，出具《承诺函》：如发生本次吸收合并前财务报表外的补税事项， 重庆市金科投资有限公司、黄红云、陶虹遐将共同承担应补缴相应的税款及费用。	2009年7月13日	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
	金科投资、黄红云、陶虹遐	2009年7月13日，出具《关于保证“五独立”的承诺函》：作为上市公司控股股东和实际控制人期间，与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。	2009年7月13日	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
	金科投资、黄红云、陶虹遐、黄斯诗、黄一峰、王小琴、王天碧、黄星顺、黄晴、黄净、陶建	2009年12月10日，出具《关于完善公司治理的承诺函》：本次交易完成后，除黄红云以外，承诺人中的其他人员均不会在ST东源担任董事、监事或高级管理人员。承诺人将严格遵守ST东源《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度的规定，并依照《公司法》等法律、法规的规定行使股东权利、履行股东义务，促使ST东源不断完善公司治理架构。	2009年12月10日	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
发行时所作承诺	无	无		无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	截至目前，不存在违背上述承诺事项的情形

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他	655,323,240.64
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	163,830,810.16
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	491,492,430.48
合计	491,492,430.48

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月16日	公司办公室	实地调研	机构	国泰君安证券、嘉禾人寿保险、生命保险资产、广发证券、中信证券、国联安基金、信诚基金、安信基金、国泰基金、大成基金、湘财证券、富安达基金、国金证券、	在遵守信息披露制度的前提下，介绍公司项目情况，经营状况、发展规划，管理模式等，未提供书面资料
2012年02月28日	公司办公室	实地调研	机构	东方证券、华商基金	同上
2012年02月29日	公司办公室	实地调研	机构	汇添富基金	同上
2012年03月09日	公司办公室	实地调研	机构	银河证券	同上
2012年03月15日	公司办公室	实地调研	机构	华夏基金	同上
2012年04月25日	公司办公室	实地调研	机构	山西证券	同上
2012年05月11日	公司办公室	实地调研	机构	德邦证券	同上
2012年05月14日	公司办公室	实地调研	机构	博时基金、广发证券	同上
2012年05月30日	公司办公室	实地调研	机构	广发证券	同上
2012年06月06日	公司办公室	实地调研	机构	信达证券、浙商证券	同上
2012年06月12日	公司办公室	实地调研	机构	申银万国、北京鸿道投资	同上
2012年06月14日	郑州	实地调研	机构	到会机构	同上
2012年06月20日	公司办公室	实地调研	机构	光大证券、中信证券、中银证券、益民基金、万家基金	同上
2012年1月1日至6月30日	公司投资者专线	电话沟通	其他	接待机构及个人投资者电话咨询	问询公司项目情况、经营状况，发展规划、管理模式

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 金科地产集团股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		8,020,037,720.04	5,455,680,712.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		6,110,649.34	6,059,728.30
应收票据		4,170,000.00	5,462,982.00
应收账款		113,462,102.43	127,124,166.38
预付款项		808,325,708.39	361,176,837.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		836,756,676.55	703,323,898.63
买入返售金融资产
存货		29,067,048,465.64	27,316,826,424.41
一年内到期的非流动资产			150,000,000.00
其他流动资产		1,489,060,095.74	1,043,279,431.08
流动资产合计		40,344,971,418.13	35,168,934,181.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		98,240,783.55	103,583,846.00
投资性房地产		2,573,846,155.27	1,321,991,355.27
固定资产		210,867,049.71	164,041,263.42
在建工程		6,586,954.15	2,651,658.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		17,025,597.67	16,720,423.62
开发支出
商誉		7,254,903.68	7,254,903.68
长期待摊费用		16,523,380.89	12,611,704.88
递延所得税资产		666,664,985.79	555,090,297.11
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		3,597,009,810.71	2,183,945,451.98
资产总计		43,941,981,228.84	37,352,879,632.98
流动负债：
短期借款		1,342,000,000.00	874,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		2,838,548,734.40	1,151,317,976.67
应付账款		1,121,979,794.64	1,865,659,505.50
预收款项		14,671,225,443.09	12,458,195,144.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		22,846,430.04	117,957,646.20
应交税费		530,666,215.76	574,717,385.23
应付利息		188,502,624.78	150,830,468.19
应付股利		23,912,698.46	23,912,698.46
其他应付款		2,092,644,950.02	1,743,069,288.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		3,736,950,000.00	2,707,660,000.00
其他流动负债		300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计		26,869,276,891.19	21,967,320,112.84
非流动负债：
长期借款		8,439,350,000.00	7,291,740,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		404,770,353.65	240,939,543.49
其他非流动负债		1,160,428,475.00	2,439,728,475.00
非流动负债合计		10,004,548,828.65	9,972,408,018.49
负债合计		36,873,825,719.84	31,939,728,131.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,158,540,051.00	1,158,540,051.00
资本公积		636,521,681.10	110,393,358.02
减：库存股
专项储备
盈余公积		198,043,439.75	198,043,439.75
一般风险准备
未分配利润		4,376,183,785.80	3,728,896,279.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		6,369,288,957.65	5,195,873,128.53
少数股东权益		698,866,551.35	217,278,373.12
所有者权益（或股东权益）合计		7,068,155,509.00	5,413,151,501.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		43,941,981,228.84	37,352,879,632.98

法定代表人：黄红云先生 主管会计工作负责人：李华 会计机构负责人：罗亮

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		541,908,568.56	490,627,416.88
交易性金融资产
应收票据
应收账款		816,324.46	846,098.47
预付款项		2,522,257,579.43	839,626,454.13
应收利息
应收股利
其他应收款		7,983,559,143.62	6,384,394,408.19
存货		1,151,113,904.73	907,894,888.81
一年内到期的非流动资产			150,000,000.00
其他流动资产		150,042,456.36	112,821,267.25
流动资产合计		12,349,697,977.16	8,886,210,533.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		3,044,884,343.77	2,972,307,406.22
投资性房地产		1,228,262,256.96	1,228,262,256.96
固定资产		12,479,761.53	13,568,644.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,931,289.23	1,497,170.84
开发支出
商誉
长期待摊费用		8,190,838.26	5,442,095.54
递延所得税资产		69,333,315.86	49,949,243.07
其他非流动资产		600,000,000.00	600,000,000.00
非流动资产合计		4,965,081,805.61	4,871,026,816.69
资产总计		17,314,779,782.77	13,757,237,350.42
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据			130,000,000.00
应付账款		254,608,984.72	229,572,210.48
预收款项		1,842,196,143.35	1,464,771,327.05
应付职工薪酬		2,972,813.59	24,352,935.41
应交税费		6,104,885.95	63,004,608.52
应付利息		2,782,211.85	2,790,324.45
应付股利
其他应付款		10,997,731,657.28	7,639,080,036.98
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		13,116,396,696.74	9,563,571,442.89
非流动负债：
长期借款		200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		231,600,597.73	231,600,597.73
其他非流动负债
非流动负债合计		431,600,597.73	431,600,597.73
负债合计		13,547,997,294.47	9,995,172,040.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,158,540,051.00	1,158,540,051.00
资本公积		2,328,821,176.65	2,328,821,176.65
减：库存股
专项储备
盈余公积		54,656,965.82	54,656,965.82
未分配利润		224,764,294.83	220,047,116.33
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		3,766,782,488.30	3,762,065,309.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,314,779,782.77	13,757,237,350.42

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,750,381,348.14	2,651,345,686.71
其中：营业收入		3,750,381,348.14	2,651,345,686.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,943,091,359.50	2,272,796,131.49
其中：营业成本		2,194,877,937.74	1,814,469,233.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		374,760,631.58	185,099,060.28
销售费用		172,609,519.30	147,951,279.71
管理费用		186,745,513.49	129,601,599.60
财务费用		9,035,690.60	1,318,716.40
资产减值损失		5,062,066.79	-5,643,757.58
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		50,921.04	44,155,665.22
投资收益（损失以“－”号填列）		1,612,453.67	3,785,545.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,343,062.45	-2,661,792.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		808,953,363.35	426,490,765.79
加 ：营业外收入		33,323,973.84	25,272,658.78
减 ：营业外支出		13,495,871.88	7,219,876.97
其中：非流动资产处置损失		98,856.56	158,664.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		828,781,465.31	444,543,547.60
减：所得税费用		185,269,888.44	92,565,322.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		643,511,576.87	351,978,224.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	342,307,835.93
归属于母公司所有者的净利润		647,287,506.04	353,501,527.30
少数股东损益		-3,775,929.17	-1,523,302.44
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.5587	0.3051
（二）稀释每股收益		0.5587	0.3051
七、其他综合收益		491,492,430.48
八、综合收益总额		1,135,004,007.35	351,978,224.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,138,779,936.52	353,501,527.30
归属于少数股东的综合收益总额		-3,775,929.17	-1,523,302.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：黄红云先生 主管会计工作负责人：李华 会计机构负责人：罗亮

4、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		110,790,924.45	449,836.00
减：营业成本		57,363,837.63	358,976.22
营业税金及附加		25,144,430.86	25,774.18
销售费用		7,233,244.88
管理费用		61,719,852.60	2,832,988.08
财务费用		-3,030,283.58	-1,662,897.99
资产减值损失		473,805.81	-9,827,844.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			2,247,173.99
投资收益（损失以“－”号填列）		1,481,937.55	6,447,337.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,343,062.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-36,632,026.20	17,417,351.80
加：营业外收入		1,553,001.28
减：营业外支出		7,845,520.30
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-42,924,545.22	17,417,351.80
减：所得税费用		-47,641,723.72	4,365,615.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,717,178.50	13,051,735.86
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		4,717,178.50	13,051,735.86

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,061,487,562.79	5,081,438,451.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	26,909,606.92	21,922,100.00
收到其他与经营活动有关的现金	691,814,415.23	1,578,525,137.90
经营活动现金流入小计	6,780,211,584.94	6,681,885,689.29
购买商品、接受劳务支付的现金	5,613,331,325.98	7,125,956,975.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	376,259,571.83	278,536,017.51
支付的各项税费	1,054,727,448.86	853,126,328.96
支付其他与经营活动有关的现金	663,937,425.16	432,120,306.24
经营活动现金流出小计	7,708,255,771.83	8,689,739,628.20
经营活动产生的现金流量净额	-928,044,186.89	-2,007,853,938.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	171,000,000.00	34,821,760.59
取得投资收益所收到的现金	6,955,516.12	7,136,766.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	371,845.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	13,638.29
投资活动现金流入小计	177,955,516.12	42,344,010.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,258,887.81	13,472,783.16
投资支付的现金	206,480,000.00	135,841,506.85
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	312,562.50
投资活动现金流出小计	270,738,887.81	149,626,852.51
投资活动产生的现金流量净额	-92,783,371.69	-107,282,841.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	520,000,000.00	1,579,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	4,402,000,000.00	1,753,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	3,572,283,183.26	0.00
筹资活动现金流入小计	8,494,283,183.26	3,333,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,107,740,000.00	1,530,076,635.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	577,698,617.33	168,346,760.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,530,471,768.66	50,682,332.83
筹资活动现金流出小计	6,215,910,385.99	1,749,105,728.85
筹资活动产生的现金流量净额	2,278,372,797.27	1,583,894,271.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,257,545,238.69	-531,242,509.68
加：期初现金及现金等价物余额	3,707,234,950.93	5,143,343,345.93
六、期末现金及现金等价物余额	4,964,780,189.62	4,612,100,836.25

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	582,536,742.81	467,336.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,994,060,620.80	1,675,180.81
经营活动现金流入小计	6,576,597,363.61	2,142,516.81
购买商品、接受劳务支付的现金	267,874,985.20
支付给职工以及为职工支付的现金	53,127,961.14	1,364,729.81
支付的各项税费	101,728,030.64	4,544,384.54
支付其他与经营活动有关的现金	3,622,489,198.47	1,665,306.92
经营活动现金流出小计	4,045,220,175.45	7,574,421.27
经营活动产生的现金流量净额	2,531,377,188.16	-5,431,904.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	150,000,000.00	13,827,694.80
取得投资收益所收到的现金	6,825,000.00	6,825,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	156,825,000.00	20,652,694.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,008,609.85
投资支付的现金	78,920,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		312,562.50
投资活动现金流出小计	83,928,609.85	312,562.50
投资活动产生的现金流量净额	72,896,390.15	20,340,132.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,525,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,415,210,834.90
筹资活动现金流出小计	2,422,736,709.90	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,422,736,709.90	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	181,536,868.41	14,908,227.84
加：期初现金及现金等价物余额	360,371,700.15	226,963,499.91
六、期末现金及现金等价物余额	541,908,568.56	241,871,727.75

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,158,540,051.00	110,393,358.02			198,043,439.75		3,728,896,279.76		217,278,373.12	5,413,151,501.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,158,540,051.00	110,393,358.02			198,043,439.75		3,728,896,279.76		217,278,373.12	5,413,151,501.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		526,128,323.08					647,287,506.04		481,588,178.23	1,655,004,007.35
（一）净利润							647,287,506.04		-3,775,929.17	643,511,576.87
（二）其他综合收益		491,492,430.48								491,492,430.48
上述（一）和（二）小计		491,492,430.48					647,287,506.04		-3,775,929.17	1,135,004,007.35
（三）所有者投入和减少资本	0.00	34,635,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,364,107.40	520,000,000.00
1．所有者投入资本									520,000,000.00	520,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		34,635,892.60							-34,635,892.60
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,158,540,051.00	636,521,681.10			198,043,439.75		4,376,183,785.80		698,866,551.35	7,068,155,509.00

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	250,041,847.00	935,104,458.08			119,959,504.46		2,172,232,762.66		9,175,190.04	3,486,513,762.24
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更		2,716,764.63			61,879,915.92		578,621,099.08			643,217,779.63
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	250,041,847.00	937,821,222.71			181,839,420.38		2,750,853,861.74		9,175,190.04	4,129,731,541.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	908,498,204.00	-827,427,864.69			16,204,019.37		978,042,418.02		208,103,183.08	1,283,419,959.78
（一）净利润							1,069,079,365.57		-6,596,816.92	1,062,482,548.65
（二）其他综合收益		6,237,411.13								6,237,411.13
上述（一）和（二）小计		6,237,411.13					1,069,079,365.57		-6,596,816.92	1,068,719,959.78
（三）所有者投入和减少资本	908,498,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,700,000.00	1,123,198,204.00
1．所有者投入资本	908,498,204.00								214,700,000.00	1,123,198,204.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	16,204,019.37	0.00	-16,204,019.37	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积					16,204,019.37		-16,204,019.37
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	-833,665,275.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,832,928.18	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他		-833,665,275.82					-74,832,928.18
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,158,540,051.00	110,393,358.02			198,043,439.75		3,728,896,279.76		217,278,373.12	5,413,151,501.65