（上接A65版）
5.7 非募集资金项目情况
2012年6月25日，公司董事会2012年第三次临时会议通过了《关于对兴证（香港）金融控股有限公司增资的议案》，同意将兴证（香港）金融控股有限公司的注册资本从1亿港元增加至5亿港元，第一期先新增1亿港元，以满足兴证（香港）金融控股有限公司发展的短期资金需求，后续3亿港元新增注册资本视兴证（香港）金融控股有限公司业务发展需要分批到位；并授权公司经营层在累计4亿港元增资额度内对增资方案进行适时调整。目前，相关手续正在办理中。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、报告期内发生的重大诉讼仲裁事项
报告期内，我司未发生重大诉讼仲裁事项。
2、遗留未结的重大诉讼仲裁事项
（1）我司杭州营业部因与庆泰信托投资有限公司业务纠纷被控合同诈骗案的执行回转
我司杭州营业部因与庆泰信托投资有限公司业务纠纷被控合同诈骗案的执行回转（详见2010年10月12日《兴业证券首次公开发行股票招股说明书》及我司历年年度报告）。我司获终审胜诉，已经向青海省高级人民法院提出申请，请求将我司于2006年9月25日被扣划的2,047.60万元退还我司。
我司于2006年9月25日被扣划的2,047.60万元已列入损失。
（2）我司诉福州神维投资有限公司等三被告追偿权纠纷案
我司诉福州神维投资有限公司等三被告追偿权纠纷案，判决生效后，我司已于2009 年12月向福州市中级人民法院申请执行并与熊碧波、上海天力投资顾问有限公司签订《和解协议》（详见2010年10月12日 《兴业证券首次公开发行股票招股说明书》及我司历年年度报告）。截至2012年6月30日，本案尚未收回的代垫款本金为662.5万元，我司已计提坏账准备662.5万元。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券 代码 | 证券 简称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例（％） | 报告期损益（元） |
| 1 | 基金 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 554,825,057.42 | 554,424,380.00 | 518,386,795.30 | 6.01 | -36,347,104.73 |
| 2 | 企业债券 | 122815 | 11广汇债 | 281,909,990.00 | 2,800,000.00 | 285,684,000.00 | 3.31 | 15,165,309.29 |
| 3 | 企业债券 | 122788 | 11三明债 | 182,665,640.00 | 1,820,090.00 | 189,289,360.00 | 2.19 | 6,274,054.54 |
| 4 | 股票 | 000651 | 格力电器 | 160,345,987.13 | 8,067,950.00 | 168,216,757.50 | 1.95 | 30,411,870.16 |
| 5 | 公司债券 | 122129 | 12酒钢债 | 130,000,000.00 | 1,300,000.00 | 133,250,000.00 | 1.54 | 5,230,940.00 |
| 6 | 基金 | 340001 | 兴全可转债 | 157,092,483.09 | 112,488,422.29 | 118,315,322.56 | 1.37 | |
| 7 | 企业债券 | 1280037 | 12宿建投债 | 114,349,730.00 | 1,100,000.00 | 116,951,780.00 | 1.36 | 6,278,386.03 |
| 8 | 股票 | 600060 | 海信电器 | 120,787,777.22 | 6,930,187.00 | 116,496,443.47 | 1.35 | 52,063,889.12 |
| 9 | 企业债券 | 1080108 | 10丹东债 | 110,297,000.00 | 1,100,000.00 | 113,233,120.00 | 1.31 | 7,835,190.06 |
| 10 | 短期融资券 | 41151004 | 11华能集CP004 | 110,759,660.00 | 1,100,000.00 | 110,795,850.00 | 1.28 | 3,182,327.30 |
| 期末持有的其他证券投资 | 6,669,498,373.11 | / | 6,761,915,147.01 | 78.33 | 216,039,198.31 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 210,800,423.61 | |||
| 合计 | 8,592,531,697.97 | / | 8,632,534,575.84 | 100 | 516,934,483.69 | |||
注：
（1）本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；
（2）本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的部分；
（3）其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。
（4）报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 证券 代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601006 | 大秦铁路 | 52,743,857.65 | 0.0412 | 43,013,055.00 | -1,849,564.18 | -327,585.64 | 可供出售金融资产 | 二级市场购入 |
| 000568 | 泸州老窖 | 22,804,484.73 | 0.0418 | 24,635,589.84 | 2,179,814.44 | 可供出售金融资产 | 二级市场购入 | |
| 000536 | 华映科技 | 414,000.00 | 0.4283 | 5,484,000.00 | 1,098,000.00 | 可供出售金融资产 | 原法人股 | |
| 000723 | 美锦能源 | 520,000.00 | 0.2149 | 3,603,000.00 | -1,242,000.00 | 可供出售金融资产 | 原法人股 | |
| 002024 | 苏宁电器 | 1,584,699.53 | 0.0016 | 948,070.00 | 12,712.50 | -24,097.15 | 可供出售金融资产 | 二级市场购入 |
| 000732 | 泰禾集团 | 348,000.00 | 0.0077 | 503,100.00 | 76,635.00 | 可供出售金融资产 | 原法人股 | |
| 601318 | 中国平安 | 421,881.47 | 0.0001 | 475,696.00 | 40,360.90 | 可供出售金融资产 | 二级市场购入 | |
| 600016 | 民生银行 | 456,045.47 | 0.0003 | 419,899.00 | 15,772.50 | -27,109.85 | 可供出售金融资产 | 二级市场购入 |
| 600036 | 招商银行 | 466,361.14 | 0.0002 | 419,328.00 | 12,096.00 | -35,274.86 | 可供出售金融资产 | 二级市场购入 |
| 601328 | 交通银行 | 344,211.18 | 0.0001 | 322,794.00 | 5,332.50 | -16,062.89 | 可供出售金融资产 | 二级市场购入 |
| 其他上市公司股权 | 13,516,951.69 | 12,767,281.69 | 88,054.37 | -562,252.50 | 可供出售金融资产 | 二级市场购入 | ||
| 合计 | 93,620,492.86 | / | 92,591,813.53 | -1,715,596.31 | 1,160,427.45 | / | / | |
注：
（1）本表要求填列公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况；
（2）报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 62,428,839.73 | 76,500,000.00 | 51.00 | 62,428,839.73 | 48,167,479.29 | -74,662,211.22 | 长期股权投资 | 设立 |
| 兴业期货有限公司 | 289,623,900.00 | 290,700,000.00 | 96.90 | 289,623,900.00 | 17,671,364.84 | 2,180,402.60 | 长期股权投资 | 收购、增资 |
| 兴业创新资本管理有限公司 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 100.00 | 400,000,000.00 | -1,481,253.23 | 2,267,615.02 | 长期股权投资 | 设立 |
| 兴证（香港）金融控股有限公司 | 81,859,200.00 | 81,859,200.00 | 100.00 | 81,859,200.00 | -10,427,513.34 | 186,169.45 | 长期股权投资 | 设立 |
| 南方基金管理有限公司 | 18,800,000.00 | 15,000,000.00 | 10.00 | 18,800,000.00 | 18,000,000.00 | 长期股权投资 | 设立 | |
| 合计 | 852,711,939.73 | 864,059,200.00 | / | 852,711,939.73 | 71,930,077.56 | -70,028,024.15 | / | / |
注：
（1）金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等；
（2）期末账面价值应当扣除已计提的减值准备；
（3）报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。
§7 财务会计报告
7.1公司半年度财务报告未经审计，但经德勤华永会计师事务所有限公司审阅并出具审阅报告。
7.2财务报表。
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4本报告期无前期会计差错更正。
董事长：兰荣
兴业证券股份有限公司
二〇一二年八月二十一日
公司及合并资产负债表
2012年6月30日
单位：人民币元
合并 公司
资产 附注六 6/30/2012 12/31/2011 6/30/2012 12/31/2011
(未经审计) (未经审计)
货币资金 1 7,985,770,627.64 9,191,497,385.01 6,687,651,595.89 7,947,532,554.32
其中：客户资金存款 1 6,662,516,423.76 7,300,941,431.74 5,972,647,633.28 6,735,457,884.18
结算备付金 2 1,916,159,165.01 1,674,645,907.95 1,612,083,014.39 1,410,939,095.41
其中：客户备付金 2 1,660,995,162.41 1,503,198,361.89 1,365,022,810.54 1,247,491,549.35
交易性金融资产 3 7,883,775,089.19 6,619,619,278.38 7,735,819,034.35 6,469,202,065.55
衍生金融资产 4 - - - -
买入返售金融资产 5 181,432,481.97 492,622,666.68 181,432,481.97 492,622,666.68
应收利息 6 169,106,123.39 150,293,498.13 159,672,917.56 147,342,289.27
融出资金 7 1,024,751,033.18 835,918,182.97 1,024,751,033.18 835,918,182.97
存出保证金 8 845,098,283.95 793,067,454.25 360,204,918.08 267,697,923.05
可供出售金融资产 9 841,351,300.18 772,108,000.02 439,877,952.24 411,111,997.35
长期股权投资 10 240,706,000.00 240,706,000.00 853,211,939.73 804,368,939.73
投资性房地产 11 68,210,746.10 68,063,331.29 68,210,746.10 68,063,331.29
固定资产 12 481,961,410.70 493,874,318.12 458,202,860.68 471,399,696.71
在建工程 13 262,518,942.79 253,031,333.12 262,518,942.79 253,031,333.12
无形资产 14 26,963,662.64 28,332,509.53 19,901,413.86 21,701,487.98
其中：交易席位费 14 2,020,369.59 1,493,549.41 1,205,149.59 1,493,549.41
商誉 15 12,264,149.78 12,264,149.78 - -
递延所得税资产 16 65,164,582.93 125,538,484.48 35,309,701.66 91,829,900.15
其他资产 17 214,388,145.85 194,354,890.81 159,653,013.30 142,265,971.30
资产总计 22,219,621,745.30 21,945,937,390.52 20,058,501,565.78 19,835,027,434.88
公司及合并资产负债表
2012年6月30日
单位：人民币元
合并 公司
负债 附注六 6/30/2012 12/31/2011 6/30/2012 12/31/2011
(未经审计) (未经审计)
卖出回购金融资产款 19 3,439,596,804.17 2,745,817,062.85 3,439,596,804.17 2,745,817,062.85
代理买卖证券款 20 8,902,372,871.28 9,390,438,668.96 7,451,153,795.65 8,064,076,193.21
应付职工薪酬 21 509,214,473.85 533,632,952.38 454,236,625.29 451,202,072.64
应交税费 22 142,881,259.23 177,393,627.08 113,383,771.64 132,335,369.31
应付利息 23 3,563,565.82 3,452,221.07 3,563,565.82 3,452,221.07
长期借款 24 112,300,000.00 135,450,000.00 112,300,000.00 135,450,000.00
递延所得税负债 16 1,019,723.88 262,642.35 - -
其他负债 25 220,621,272.55 193,999,531.93 163,641,863.50 145,576,735.06
负债合计 13,331,569,970.78 13,180,446,706.62 11,737,876,426.07 11,677,909,654.14
股东权益
股本 26 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00
资本公积 27 2,889,718,802.17 2,868,839,462.48 2,900,586,585.68 2,885,993,052.39
盈余公积 28 509,986,984.14 509,986,984.14 509,986,984.14 509,986,984.14
一般风险准备 29 410,403,840.97 410,403,840.97 410,403,840.97 410,403,840.97
交易风险准备 30 390,804,237.91 390,804,237.91 390,804,237.91 390,804,237.91
未分配利润 31 2,173,241,620.90 2,046,925,409.25 1,908,843,491.01 1,759,929,665.33
外币报表折算差额 (402,030.55) (588,200.00) - -
归属于母公司股东权益合计 8,573,753,455.54 8,426,371,734.75 8,320,625,139.71 8,157,117,780.74
少数股东权益 314,298,318.98 339,118,949.15 - -
股东权益合计 8,888,051,774.52 8,765,490,683.90 8,320,625,139.71 8,157,117,780.74
负债和股东权益总计 22,219,621,745.30 21,945,937,390.52 20,058,501,565.78 19,835,027,434.88
第12页至第21页的中期财务报告由下列负责人签署：
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
公司及合并利润表
2012年1月1日至6月30日止期间
单位：人民币元
合并 公司
2012年1月1日至 2011年1月1日至 2012年1月1日至 2011年1月1日至
附注六 6月30日止期间 6月30日止期间 6月30日止期间 6月30日止期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
一、营业收入 1,401,031,707.38 1,387,354,948.10 1,120,546,334.02 1,133,375,213.65
手续费及佣金净收入 32 725,471,773.66 1,000,590,952.49 410,506,462.68 712,305,309.56
其中：
代理买卖证券业务净收入 338,344,251.85 473,806,883.28 344,955,129.01 476,810,507.43
证券承销业务净收入(含保荐收入) 29,589,559.90 199,276,291.26 29,589,559.90 199,276,291.26
受托客户资产管理业务净收入 26,831,075.28 32,807,116.39 26,831,075.28 32,807,116.39
利息净收入 33 138,385,696.75 154,477,615.61 109,146,606.05 133,947,982.21
投资收益 34 320,971,203.08 231,862,565.83 390,453,195.37 287,825,172.44
公允价值变动收益 35 211,675,818.87 (2,825,030.30) 206,448,005.77 (4,370,884.59)
汇兑收益 38,328.99 (273,411.68) 38,934.96 (280,606.70)
其他业务收入 36 4,488,886.03 3,522,256.15 3,953,129.19 3,948,240.73
二、营业支出 919,897,484.22 791,014,177.92 677,218,032.54 627,044,385.74
营业税金及附加 37 63,879,387.39 72,735,616.30 43,097,823.40 52,013,408.34
业务及管理费 38 857,577,858.11 717,236,809.51 636,917,208.59 574,923,943.84
资产减值损失 39 (3,689,478.61) (974,407.84) (3,794,703.15) (915,186.60)
其他业务成本 40 2,129,717.33 2,016,159.95 997,703.70 1,022,220.16
三、营业利润 481,134,223.16 596,340,770.18 443,328,301.48 506,330,827.91
加：营业外收入 41 48,892,831.29 472,176.73 21,945,771.33 382,675.32
减：营业外支出 42 2,546,653.45 2,313,008.59 125,670.32 636,052.08
四、利润总额 527,480,401.00 594,499,938.32 465,148,402.49 506,077,451.15
减：所得税费用 43 134,320,293.03 145,347,315.47 96,234,576.81 100,655,616.65
五、净利润 393,160,107.97 449,152,622.85 368,913,825.68 405,421,834.50
其中：
归属于母公司股东的净利润 346,316,211.65 381,656,378.31
少数股东损益 46,843,896.32 67,496,244.54
六、每股收益
基本每股收益 44 0.16 0.17
七、其他综合收益 45 22,900,982.65 (38,789,882.18) 14,593,533.29 545,859.58
八、综合收益总额 416,061,090.62 410,362,740.67 383,507,358.97 405,967,694.08
归属于母公司股东综合收益总额 367,381,720.79 361,456,288.85
归属于少数股东的综合收益总额 48,679,369.83 48,906,451.82
公司及合并现金流量表
2012年1月1日至6月30日止期间
单位：人民币元
合并 公司
2012年1月1日至 2011年1月1日至 2012年1月1日至 2011年1月1日至
附注六 6月30日止期间 6月30日止期间 6月30日止期间 6月30日止期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量：
可供出售金融资产净增加额 - 150,454,986.34 - 227,421,141.45
回购业务资金净增加额 1,004,969,926.03 1,329,969,178.08 1,004,969,926.03 1,329,969,178.08
收取利息、手续费及佣金的现金 1,096,906,440.50 1,504,404,111.10 719,337,631.09 1,128,434,936.53
收到其他与经营活动有关的现金 88,201,189.59 32,234,967.69 56,542,738.34 4,333,023.30
经营活动现金流入小计 2,190,077,556.12 3,017,063,243.21 1,780,850,295.46 2,690,158,279.36
代理买卖证券净减少额 449,854,750.32 8,324,301,697.72 616,256,304.73 8,457,501,993.76
交易性金融资产净减少额 765,983,871.98 437,870,578.01 776,406,749.23 363,538,372.91
可供出售金融资产净减少额 35,948,242.70 - 10,583,372.23 -
融出资金净增加额 188,832,850.21 638,570,079.60 188,832,850.21 638,570,079.60
支付利息、手续费及佣金的现金 249,959,404.70 306,373,370.34 199,395,089.14 244,864,202.86
支付给职工以及为职工支付的现金 593,322,893.36 592,018,254.37 464,752,593.05 476,366,448.69
支付的各项税费 182,096,611.63 339,293,047.75 108,943,382.73 221,695,613.40
支付其他与经营活动有关的现金 367,863,442.02 521,325,646.11 236,427,048.46 214,231,460.17
经营活动现金流出小计 2,833,862,066.92 11,159,752,673.90 2,601,597,389.78 10,616,768,171.39
经营活动产生的现金流量净额 (643,784,510.80) (8,142,689,430.69) (820,747,094.32) (7,926,609,892.03)
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 - - 76,500,000.00 91,800,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 28,626.09 9,500.00 20,124.58 -
投资活动现金流入小计 28,626.09 9,500.00 76,520,124.58 91,800,000.00
投资支付的现金 - - 48,843,000.00 -
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 28,385,476.38 277,402,779.35 20,946,362.02 270,451,535.05
投资活动现金流出小计 28,385,476.38 277,402,779.35 69,789,362.02 270,451,535.05
投资活动产生的现金流量净额 (28,356,850.29) (277,393,279.35) 6,730,762.56 (178,651,535.05)
三、筹资活动产生的现金流量：
借款收到的现金 -120,000,000.00 - 120,000,000.00
筹资活动现金流入小计 - 120,000,000.00 - 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 23,150,000.00 17,150,000.00 23,150,000.00 17,150,000.00
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金 295,109,642.65 394,678,708.30 221,609,642.65 306,478,708.30
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润 73,500,000.00 88,200,000.00 - -
筹资活动现金流出小计 318,259,642.65 411,828,708.30 244,759,642.65 323,628,708.30
筹资活动产生的现金流量净额 (318,259,642.65) (291,828,708.30) (244,759,642.65) (203,628,708.30)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 224,498.44 (273,033.93) 38,934.96 (280,228.95)
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额 (990,176,505.30) (8,712,184,452.27) (1,058,737,039.45) (8,309,170,364.33)
加：期初现金及现金等价物余额 46 10,606,023,481.34 21,991,942,584.52 9,357,702,010.55 20,722,650,766.28
六、期末现金及现金等价物余额 46 9,615,846,976.04 13,279,758,132.25 8,298,964,971.10 12,413,480,401.95
合并股东权益变动表
2012年1月1日至6月30日止期间
单位：人民币元
2012年1月1日至6月30日止期间(未经审计)
归属于母公司所有者权益
外币报表
股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 交易风险准备 未分配利润 折算差额 少数股东权益 股东权益合计
一、2012年1月1日余额 2,200,000,000.00 2,868,839,462.48 509,986,984.14 410,403,840.97 390,804,237.91 2,046,925,409.25 (588,200.00) 339,118,949.15 8,765,490,683.90
二、本期增减变动金额 - 20,879,339.69 - - - 126,316,211.65 186,169.45 (24,820,630.17) 122,561,090.62
(一)净利润 - - - - - 346,316,211.65 - 46,843,896.32 393,160,107.97
(二)其他综合收益 - 20,879,339.69 - - - - 186,169.45 1,835,473.51 22,900,982.65
(一)和(二)小计 - 20,879,339.69 - - - 346,316,211.65 186,169.45 48,679,369.83 416,061,090.62
(三)股东投入和减少资本 - - - - - - - - -
1、股东投入和减少资本 - - - - - - - - -
2、其他 - - - - - - - - -
(四)利润分配 - - - - - (220,000,000.00) - (73,500,000.00) (293,500,000.00)
1、提取盈余公积 - - - - - - - - -
2、提取一般风险准备金 - - - - - - - - -
3、提取交易风险准备金 - - - - - - - - -
4、对股东的分配 - - - - - (220,000,000.00) - (73,500,000.00) (293,500,000.00)
三、2012年6月30日余额 2,200,000,000.00 2,889,718,802.17 509,986,984.14 410,403,840.97 390,804,237.91 2,173,241,620.90 (402,030.55) 314,298,318.98 8,888,051,774.52
合并股东权益变动表(续)
2012年1月1日至6月30日止期间
单位：人民币元
2011年1月1日至6月30日止期间(未经审计)
归属于母公司所有者权益
股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 交易风险准备 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计
一、2011年1月1日余额 2,200,000,000.00 2,943,144,338.41 468,399,929.16 368,816,785.99 349,217,182.93 2,066,346,963.51 350,874,592.18 8,746,799,792.18
二、本期增减变动金额 - (20,200,089.46) - - - 51,656,378.31 (39,293,548.18) (7,837,259.33)
(一)净利润 - - - - - 381,656,378.31 67,496,244.54 449,152,622.85
(二)其他综合收益 - (20,200,089.46) - - - - (18,589,792.72) (38,789,882.18)
(一)和(二)小计 - (20,200,089.46) - - - 381,656,378.31 48,906,451.82 410,362,740.67
(三)股东投入和减少资本 - - - - - - - -
1、股东投入和减少资本 - - - - - - - -
2、其他 - - - - - - - -
(四)利润分配 - - - - - (330,000,000.00) (88,200,000.00) (418,200,000.00)
1、提取盈余公积 - - - - - - - -
2、提取一般风险准备金 - - - - - - - -
3、提取交易风险准备金 - - - - - - - -
4、对股东的分配 - - - - - (330,000,000.00) (88,200,000.00) (418,200,000.00)
三、2011年6月30日余额 2,200,000,000.00 2,922,944,248.95 468,399,929.16 368,816,785.99 349,217,182.93 2,118,003,341.82 311,581,044.00 8,738,962,532.85
合并股东权益变动表(续)
2012年1月1日至6月30日止期间
单位：人民币元
2011年7月1日至12月31日止期间(未经审计)
归属于母公司所有者权益
外币报表
股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 交易风险准备 未分配利润 折算差额 少数股东权益 股东权益合计
一、2011年7月1日余额 2,200,000,000.00 2,922,944,248.95 468,399,929.16 368,816,785.99 349,217,182.93 2,118,003,341.82 - 311,581,044.00 8,738,962,532.85
二、本期增减变动金额 - (54,104,786.47) 41,587,054.98 41,587,054.98 41,587,054.98 (71,077,932.57) (588,200.00) 27,537,905.15 26,528,151.05
(一)净利润 - - - - - 53,683,232.37 - 43,320,082.96 97,003,315.33
(二)其他综合收益 - (54,104,786.47) - - - - (588,200.00) (15,782,177.81) (70,475,164.28)
(一)和(二)小计 - (54,104,786.47) - - - 53,683,232.37 (588,200.00) 27,537,905.15 26,528,151.05
(三)股东投入和减少资本 - - - - - - - - -
1、股东投入和减少资本 - - - - - - - - -
2、其他 - - - - - - - - -
(四)利润分配 - - 41,587,054.98 41,587,054.98 41,587,054.98 (124,761,164.94) - - -
1、提取盈余公积 - - 41,587,054.98 - - (41,587,054.98) - - -
2、提取一般风险准备金 - - - 41,587,054.98 - (41,587,054.98) - - -
3、提取交易风险准备金 - - - - 41,587,054.98 (41,587,054.98) - - -
4、对股东的分配 - - - - - - - - -
三、2011年12月31日余额 2,200,000,000.00 2,868,839,462.48 509,986,984.14 410,403,840.97 390,804,237.91 2,046,925,409.25 (588,200.00) 339,118,949.15 8,765,490,683.90
公司股东权益变动表
2012年1月1日至6月30日止期间
单位：人民币元
2012年1月1日至6月30日止期间(未经审计)
股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 交易风险准备 未分配利润 股东权益合计
一、2012年1月1日余额 2,200,000,000.00 2,885,993,052.39 509,986,984.14 410,403,840.97 390,804,237.91 1,759,929,665.33 8,157,117,780.74
二、本期增减变动金额 - 14,593,533.29 - - - 148,913,825.68 163,507,358.97
(一)净利润 - - - - - 368,913,825.68 368,913,825.68
(二)其他综合收益 - 14,593,533.29 - - - - 14,593,533.29
(一) 和(二)小计 - 14,593,533.29 - - - 368,913,825.68 383,507,358.97
(三)股东投入和减少资本 - - - - - - -
1、股东投入资本 - - - - - - -
(四)利润分配 - - - - - (220,000,000.00) (220,000,000.00)
1、提取盈余公积 - - - - - - -
2、提取一般风险准备金 - - - - - - -
3、提取交易风险准备金 - - - - - - -
4、对股东的分配 - - - - - (220,000,000.00) (220,000,000.00)
三、2012年6月30日余额 2,200,000,000.00 2,900,586,585.68 509,986,984.14 410,403,840.97 390,804,237.91 1,908,843,491.01 8,320,625,139.71
公司股东权益变动表(续)
2012年1月1日至6月30日止期间
单位：人民币元
2011年1月1日至6月30日止期间(未经审计)
股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 交易风险准备 未分配利润 股东权益合计
一、2011年1月1日余额 2,200,000,000.00 2,916,451,083.85 468,399,929.16 368,816,785.99 349,217,182.93 1,798,820,280.46 8,101,705,262.39
二、本期增减变动金额 - 545,859.58 - - - 75,421,834.50 75,967,694.08
(一)净利润 - - - - - 405,421,834.50 405,421,834.50
(二)其他综合收益 - 545,859.58 - - - - 545,859.58
(一) 和(二)小计 - 545,859.58 - - - 405,421,834.50 405,967,694.08
(三)股东投入和减少资本 - - - - - - -
1、股东投入资本 - - - - - - -
(四)利润分配 - - - - - (330,000,000.00) (330,000,000.00)
1、提取盈余公积 - - - - - - -
2、提取一般风险准备金 - - - - - - -
3、提取交易风险准备金 - - - - - - -
4、对股东的分配 - - - - - (330,000,000.00) (330,000,000.00)
三、2011年6月30日余额 2,200,000,000.00 2,916,996,943.43 468,399,929.16 368,816,785.99 349,217,182.93 1,874,242,114.96 8,177,672,956.47
公司股东权益变动表(续)
2012年1月1日至6月30日止期间
单位：人民币元
2011年7月1日至12月31日止期间(未经审计)
股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 交易风险准备 未分配利润 股东权益合计
一、2011年7月1日余额 2,200,000,000.00 2,916,996,943.43 468,399,929.16 368,816,785.99 349,217,182.93 1,874,242,114.96 8,177,672,956.47
二、本期增减变动金额 - (31,003,891.04) 41,587,054.98 41,587,054.98 41,587,054.98 (114,312,449.63) (20,555,175.73)
(一)净利润 - - - - - 10,448,715.31 10,448,715.31
(二)其他综合收益 - (31,003,891.04) - - - - (31,003,891.04)
(一) 和(二)小计 - (31,003,891.04) - - - 10,448,715.31 (20,555,175.73)
(三)股东投入和减少资本 - - - - - - -
1、股东投入资本 - - - - - - -
(四)利润分配 - - 41,587,054.98 41,587,054.98 41,587,054.98 (124,761,164.94) -
1、提取盈余公积 - - 41,587,054.98 - - (41,587,054.98) -
2、提取一般风险准备金 - - - 41,587,054.98 - (41,587,054.98) -
3、提取交易风险准备金 - - - - 41,587,054.98 (41,587,054.98) -
4、对股东的分配 - - - - - - -
三、2011年12月31日余额 2,200,000,000.00 2,885,993,052.39 509,986,984.14 410,403,840.97 390,804,237.91 1,759,929,665.33 8,157,117,780.74