中牧实业股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6公司负责人张春新、主管会计工作负责人梁传玉及会计机构负责人（会计主管人员）于雪冬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中牧股份
股票代码	600195
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	张菁桦
联系地址	北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼
电话	010-63701951
传真	010-63702196
电子信箱	600195@cahic.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,087,373,380.91	2,805,101,098.68	10.06
所有者权益（或股东权益）	2,009,827,239.35	1,856,795,688.56	8.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	5.153	4.76	8.25
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	190,356,928.17	234,199,792.23	-18.72
利润总额	199,272,543.49	237,019,957.65	-15.93
归属于上市公司股东的净利润	159,524,719.18	189,203,858.59	-15.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,317,940.11	186,529,178.68	-18.88
基本每股收益(元)	0.4090	0.4851	-15.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.3880	0.4783	-18.88
稀释每股收益(元)	0.4090	0.4851	-15.69
加权平均净资产收益率(%)	8.24	11.59	减少3.35个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-425,915,775.83	-440,042,834.53	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-1.092	-1.13	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-76,172.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,369,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	393,680.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,622,788.19
所得税影响额	-1,396,394.32
少数股东权益影响额（税后）	293,877.93
合计	8,206,779.07

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				25,070户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中国牧工商（集团）总公司	国有法人	58.46	228,000,000		0		0
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	其他	2.19	8,558,015		0		未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	1.88	7,350,837		0		未知
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券投资基金	其他	0.96	3,735,661		0		未知
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.82	3,199,866		0		未知
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	0.82	3,192,613		0		未知
安信证券股份有限公司	其他	0.80	3,122,071		0		未知
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.76	2,973,059		0		未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	其他	0.58	2,260,985		0		未知
中国银行股份有限公司－平安大华行业先锋股票型证券投资基金	其他	0.51	1,987,808		0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
中国牧工商（集团）总公司			228,000,000			人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪			8,558,015			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪			7,350,837			人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券投资基金			3,735,661			人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)			3,199,866			人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金			3,192,613			人民币普通股
安信证券股份有限公司			3,122,071			人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)			2,973,059			人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品			2,260,985			人民币普通股
中国银行股份有限公司－平安大华行业先锋股票型证券投资基金			1,987,808			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	2、中国人寿保险（集团）公司为中国人寿保险股份有限公司持股68.37%的控股股东，故中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪与中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品间存在关联关系。 3、除上述5个股东以外，公司位列前十名无限售条件流通股股东间不存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

1、报告期内总体经营情况

2012年上半年，国内外经济形势严峻，欧美等主要经济体复苏乏力，国内经济增速放缓，企业盈利水平普遍下降。进入2012年以来，受动物疫病和饲料原料价格高企导致的养殖成本上涨等因素影响，全国养殖业整体低迷，饲料和兽药的市场需求萎缩。面对诸多不利因素，公司坚持“以技术服务为先导，以生物制品、化药和饲料三个业务板块为支撑”的产业发展模式，在行业标准提高、竞争对手增加、主要产品价格下降、运营成本不断上升的情况下，围绕“保增长、求发展、强管理、促融合”的方针，继续深耕政府采购产品市场，通过技术服务、销售和生产的有效联动，维持了动物疫苗市场的份额；通过创新内部管理模式、营销模式和服务模式提升常规疫苗产品的销售；通过组织建设和市场营销网络建设推动化药业务的发展；通过组织机构调整实现饲料业务资源整合，并依靠产品线的丰富、差异化的竞争策略以及加强成本控制等手段保持公司发展。

公司2012年上半年实现收入和利润情况如下表所示：

单位:人民币元

项目	2012年1-6月		2011年1-6月		增减比例（%）
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	1,314,620,952.74	713,655,915.36	1,252,392,898.93	1,016,377,923.41	4.97	-29.78
营业利润	190,356,928.17	173,319,043.10	234,199,792.23	238,459,887.91	-18.72	-27.32
净利润	159,524,719.18		189,203,858.59		-15.69

2、报告期内财务指标重大变化的说明

单位:人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	增减比例(%)	主要原因
货币资金	414,894,308.29	750,639,835.54	-44.73	2011年末销售回收货款金额较大
应收票据	2,678,300.00	21,988,200.00	-87.82	票据到期承兑
应收账款	621,214,906.32	146,486,716.71	324.08	政府采购货款未到结算期及尚在信用期内应收款项
预付款项	112,708,288.84	54,494,803.07	106.82	为正常采购，预付供应商款项
其他应收款	91,732,248.17	68,769,550.19	33.39	主要为增加支付招标保证金
在建工程	24,249,411.38	16,155,427.81	50.10	由于经营需要，增加基建项目投入
开发支出	14,336,467.42	7,726,467.42	85.55	研发投入增加
应付账款	202,590,805.84	143,173,058.54	41.50	采购货款尚未到结算期
预收款项	75,515,712.89	123,347,366.69	-38.78	按照合同规定客户付款后提货
应付职工薪酬	77,314,471.43	112,622,990.39	-31.35	主要是报告期内发放上年度绩效奖励
项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减比例(%)	主要原因
财务费用	-3,979,155.86	2,998,222.18	-	去年同期预提企业短期融资债券利息
资产减值损失	1,098,797.04	9,124,325.77	-87.96	去年同期计提存货跌价准备
对联营企业和合营企业的投资收益	19,596,563.76	28,011,192.61	-30.04	对参股公司厦门金达威集团股份有限公司股权比例变动
营业外收入	9,137,106.94	3,925,559.77	132.76	主要为政府相关部门所拨的研发经费，在项目结题后转入收入
营业外支出	221,491.62	1,105,394.35	-79.96	固定资产处置及其他损失

3、经营中的问题与困难及下一步的应对措施

公司在经营及战略推进中面临行业政策变化、大宗原料价格波动、运营成本上升、主要产品价格下降、行业竞争进一步加剧等严峻形势。

下一步公司将密切关注国家政策，重点抓好政府采购产品的招标工作，同时继续不断创新产品服务和营销模式，加强渠道管理，注重集团客户的开发，促进常规疫苗的发展。针对行业内竞争的加剧，公司将在各主营业务板块扎实推进技术型销售团队、技术服务体系的建设，以技术服务带动产品销售。在营销、服务体系建设的同时，做好产品规划及实施方案，加快推进新产品、新技术引进的消化吸收，实现产品结构的调整及产业的升级换代，为未来参与市场竞争夯实基础，确保公司平稳、可持续发展。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
农业	1,308,044,844.26	948,920,803.78	27.46	4.78	16.62	减少7.37个百分点
分产品
生物制品	547,684,767.73	253,045,227.32	53.80	-8.16	13.29	减少8.74个百分点
饲料	255,133,148.77	212,866,084.91	16.57	12.55	9.64	增加2.21个百分点
贸易	408,837,447.75	401,337,700.40	1.83	18.11	23.32	减少4.15个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,353.97万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	1,297,594,536.66	5.19
国外	10,450,307.60	-29.75

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

1、经公司第五届董事会第四次会议审议批准，公司对兰州生物药厂口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗生产线进行改造。目前项目正在实施过程中。

2、经公司第四届董事会第十二次会议和第五届董事会2012年第一次临时会议审议批准，公司在长春新建预混饲料生产厂，拟用非公开发行股票募集资金对项目进行投资建设。目前该项目已开工建设。

3、经公司第四届董事会第十二次会议和第五届董事会2012年第一次临时会议审议批准，公司在武汉新建预混饲料生产厂，拟用非公开发行股票募集资金对项目进行投资建设。目前该项目正在报建中。

4、经公司第四届董事会第十二次会议和第五届董事会2012年第一次临时会议审议批准，公司在保山生物药厂新建口蹄疫疫苗生产车间，拟用非公开发行股票募集资金对项目进行投资建设。目前项目正在进行前期准备工作。

5、经公司第四届董事会第六次会议和第五届董事会2012年第一次临时会议审议批准，公司在兰州生物药厂新建研发及质检综合设施，拟用非公开发行股票募集资金对项目进行投资建设。目前项目正在建设过程中。

6、经公司第五届董事会2012年第一次临时会议审议批准，公司在成都药械厂新建高致病性猪繁殖与呼吸综合症活疫苗车间、在黄冈改扩建兽药制剂生产基地，拟用非公开发行股票募集资金对该等项目进行投资建设。目前这两个项目已完成报建，正在进行其他前期准备工作。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

经公司第五届董事会2011年第一次临时会议审议批准，公司受让控股股东中牧总公司所持有的中牧连锁60%的股权，依照经评估的股权价值确定的转让价格为1008.95万元。该资产收购事项为关联交易。公司于2011年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊载了《中牧股份第五届董事会2011年第一次临时会议决议公告》和《中牧股份关于受让中牧农业连锁发展有限公司股权的关联交易公告》。

2012年1月公司与中牧总公司签署了《股权转让合同》，于2012年4月完成了股权转让并办理了工商变更登记，中牧农业连锁发展有限公司成为公司的全资子公司。通过此次交易，减少了关联交易和同业竞争，规范了公司治理，同时整合公司内部资源，促进营销网络建设及饲料的销售。

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

1、本报告期末，公司持有四川友利投资控股股份有限公司67195股无限售流通股，占该公司总股本的0.02%。本公司投资成本为60341.00元，是公司所属成都药械厂改制前持有的成都蜀都大厦股份有限公司法人股转换而来。公司上市以来没有直接通过二级市场买卖股票的行为。

截止2012年6月30日，该股权的帐面投资余额447518.7元，会计核算科目为可供出售的金融资产。

2、本报告期末，公司持有厦门金达威集团股份有限公司4764.412万股限售流通股，占该公司总股本的26.47%。公司投资成本为5353.19万元，期末帐面值为32351.33万元，会计核算科目为长期股权投资。

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中牧实业股份有限公司                   单位:人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	5.1	414,894,308.29	750,639,835.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	5.2	8,665.00	8,665.00
应收票据	5.3	2,678,300.00	21,988,200.00
应收账款	5.4	621,214,906.32	146,486,716.71
预付款项	5.5	112,708,288.84	54,494,803.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5.6	91,732,248.17	68,769,550.19
买入返售金融资产
存货	5.7	473,375,578.72	398,549,393.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,716,612,295.34	1,440,937,164.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	5.8	447,518.70	347,398.15
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5.9	384,412,126.87	381,312,164.24
投资性房地产	5.10	279,886.54	290,176.22
固定资产	5.11	719,298,644.93	733,087,736.85
在建工程	5.12	24,249,411.38	16,155,427.81
工程物资
固定资产清理	5.13	11,384.41	11,384.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产	5.14	168,964,582.96	166,708,097.92
开发支出	5.15	14,336,467.42	7,726,467.42
商誉	5.16	2,251,722.87	2,251,722.87
长期待摊费用	5.17	2,024,644.82	1,963,817.53
递延所得税资产	5.18	54,484,694.67	54,309,541.16
其他非流动资产
非流动资产合计		1,370,761,085.57	1,364,163,934.58
资产总计		3,087,373,380.91	2,805,101,098.68
流动负债：
短期借款	5.20	71,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	5.21	28,941,823.00	27,000,000.00
应付账款	5.22	202,590,805.84	143,173,058.54
预收款项	5.23	75,515,712.89	123,347,366.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5.24	77,314,471.43	112,622,990.39
应交税费	5.25	12,440,698.15	12,859,259.87
应付利息	5.26		245,999.99
应付股利	5.27	5,618,920.00	5,618,920.00
其他应付款	5.28	270,360,523.63	219,914,363.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		743,782,954.94	644,781,959.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	5.29	56,749,286.17	65,029,939.17
预计负债
递延所得税负债	5.18	23,235,207.18	23,235,207.18
其他非流动负债
非流动负债合计		79,984,493.35	88,265,146.35
负债合计		823,767,448.29	733,047,105.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	5.30	390,000,000.00	390,000,000.00
资本公积	5.31	265,133,072.35	271,626,240.74
减：库存股
专项储备
盈余公积	5.32	237,609,411.86	237,609,411.86
一般风险准备
未分配利润	5.33	1,117,084,755.14	957,560,035.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,009,827,239.35	1,856,795,688.56
少数股东权益		253,778,693.27	215,258,304.33
所有者权益合计		2,263,605,932.62	2,072,053,992.89
负债和所有者权益总计		3,087,373,380.91	2,805,101,098.68

法定代表人：张春新     主管会计工作负责人：梁传玉     会计机构负责人：于雪冬

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中牧实业股份有限公司                  单位:人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		166,727,527.62	518,583,262.22
交易性金融资产
应收票据			17,960,000.00
应收账款	11.1	428,052,682.18	89,378,407.56
预付款项		73,134,502.19	24,272,051.61
应收利息
应收股利		19,876,000.00	27,339,600.00
其他应收款	11.2	185,193,762.60	127,017,880.63
存货		240,214,278.10	220,997,717.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,113,198,752.69	1,025,548,919.38
非流动资产：
可供出售金融资产		447,518.70	347,398.15
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	11.3	663,001,426.50	666,746,705.88
投资性房地产		43,319,728.06	43,319,728.06
固定资产		468,245,564.31	475,829,279.47
在建工程		9,639,173.66	7,549,595.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		122,534,655.12	118,461,423.84
开发支出		2,000,000.00
商誉
长期待摊费用		78,519.83	88,693.31
递延所得税资产		52,708,448.89	52,671,522.00
其他非流动资产
非流动资产合计		1,361,975,035.07	1,365,014,346.08
资产总计		2,475,173,787.76	2,390,563,265.46
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		13,691,479.00	27,000,000.00
应付账款		101,621,226.89	68,745,993.24
预收款项		31,028,658.92	89,735,726.84
应付职工薪酬		53,338,036.48	84,171,163.58
应交税费		10,148,053.19	5,315,422.66
应付利息			245,999.99
应付股利
其他应付款		213,230,906.89	209,733,232.04
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		423,058,361.37	484,947,538.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		28,302,502.25	31,485,987.25
预计负债
递延所得税负债		23,235,207.18	23,235,207.18
其他非流动负债
非流动负债合计		51,537,709.43	54,721,194.43
负债合计		474,596,070.80	539,668,732.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		390,000,000.00	390,000,000.00
资本公积		264,168,754.88	267,946,993.31
减：库存股
专项储备
盈余公积		237,609,411.86	237,609,411.86
一般风险准备
未分配利润		1,108,799,550.22	955,338,127.51
所有者权益（或股东权益）合计		2,000,577,716.96	1,850,894,532.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,475,173,787.76	2,390,563,265.46

法定代表人：张春新     主管会计工作负责人：梁传玉     会计机构负责人：于雪冬

合并利润表

2012年1—6月

编制单位:中牧实业股份有限公司                   单位:人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,314,620,952.74	1,252,392,898.93
其中：营业收入	5.34	1,314,620,952.74	1,252,392,898.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,152,198,604.12	1,046,204,299.31
其中：营业成本	5.34	953,735,651.97	817,704,287.29
利息支出
营业税金及附加	5.35	4,882,118.05	5,204,576.64
销售费用	5.36	103,531,118.15	120,014,876.72
管理费用	5.37	92,930,074.77	91,158,010.71
财务费用	5.38	-3,979,155.86	2,998,222.18
资产减值损失	5.39	1,098,797.04	9,124,325.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	5.40	27,934,579.55	28,011,192.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,596,563.76	28,011,192.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		190,356,928.17	234,199,792.23
加：营业外收入	5.41	9,137,106.94	3,925,559.77
减：营业外支出	5.42	221,491.62	1,105,394.35
其中：非流动资产处置损失		177,002.87	210,718.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		199,272,543.49	237,019,957.65
减：所得税费用	5.43	29,731,224.31	39,325,585.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		169,541,319.18	197,694,372.49
归属于母公司所有者的净利润		159,524,719.18	189,203,858.59
少数股东损益		10,016,600.00	8,490,513.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益	5.44	0.4090	0.4851
（二）稀释每股收益		0.4090	0.4851
七、其他综合收益	5.45	100,120.55	-20,158.50
八、综合收益总额		169,641,439.73	197,674,213.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		159,624,839.73	189,183,700.09
归属于少数股东的综合收益总额		10,016,600.00	8,490,513.90

法定代表人：张春新   主管会计工作负责人：梁传玉     会计机构负责人：于雪冬

母公司利润表

2012年1—6月

编制单位:中牧实业股份有限公司                   单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	11.4	713,655,915.36	1,016,377,923.41
减：营业成本	11.4	449,370,164.02	667,757,823.97
营业税金及附加		2,806,676.14	3,276,284.36
销售费用		63,394,696.85	83,936,808.53
管理费用		56,678,362.41	55,627,570.09
财务费用		-2,452,973.67	4,469,196.99
资产减值损失		246,179.28	6,737,544.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	11.5	29,706,232.77	43,887,192.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,899,532.55	28,011,192.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		173,319,043.10	238,459,887.91
加：营业外收入		8,373,695.72	3,238,752.80
减：营业外支出		184,956.30	1,027,557.67
其中：非流动资产处置损失		169,096.13	150,621.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		181,507,782.52	240,671,083.04
减：所得税费用		28,046,359.81	37,362,227.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		153,461,422.71	203,308,856.03
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		100,120.55	-20,158.50
七、综合收益总额		153,561,543.26	203,288,697.53

法定代表人：张春新   主管会计工作负责人：梁传玉     会计机构负责人：于雪冬

合并现金流量表

2012年1—6月

编制单位:中牧实业股份有限公司                   单位:人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		897,500,464.82	772,567,472.75
收到的税费返还		200,328.36	236,906.00
收到其他与经营活动有关的现金	5.46	36,211,177.75	72,222,108.47
经营活动现金流入小计		933,911,970.93	845,026,487.22
购买商品、接受劳务支付的现金		893,790,512.88	814,766,293.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		165,151,031.45	152,563,391.42
支付的各项税费		87,319,683.52	111,168,053.62
支付其他与经营活动有关的现金	5.47	213,566,518.91	206,571,582.82
经营活动现金流出小计		1,359,827,746.76	1,285,069,321.75
经营活动产生的现金流量净额		-425,915,775.83	-440,042,834.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		300,000.00
取得投资收益收到的现金		14,293,236.00	11,911,030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,420,669.00	78,740.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		749,743.44	30,000,000.00
投资活动现金流入小计		26,763,648.44	41,989,770.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,029,987.87	16,396,772.26
投资支付的现金			668,830.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		39,029,987.87	17,065,602.26
投资活动产生的现金流量净额		-12,266,339.43	24,924,167.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		32,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		71,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		103,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金			15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		555,198.34	120,926,942.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		555,198.34	135,926,942.83
筹资活动产生的现金流量净额		102,444,801.66	-110,926,942.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,213.65	-14,754.34
五、现金及现金等价物净增加额		-335,745,527.25	-526,060,363.96
加：期初现金及现金等价物余额		750,639,835.54	926,751,506.24
六、期末现金及现金等价物余额		414,894,308.29	400,691,142.28

法定代表人：张春新       主管会计工作负责人：梁传玉     会计机构负责人：于雪冬

母公司现金流量表

2012年1—6月

编制单位:中牧实业股份有限公司                单位:人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		358,494,423.80	605,911,250.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		40,840,012.47	21,132,304.14
经营活动现金流入小计		399,334,436.27	627,043,554.72
购买商品、接受劳务支付的现金		365,680,330.00	613,460,377.24
支付给职工以及为职工支付的现金		99,846,996.82	95,129,394.19
支付的各项税费		61,154,069.75	80,397,080.78
支付其他与经营活动有关的现金		228,454,824.88	279,468,094.84
经营活动现金流出小计		755,136,221.45	1,068,454,947.05
经营活动产生的现金流量净额		-355,801,785.18	-441,411,392.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		21,756,836.00	11,911,030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,417,919.00	78,740.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		28,617,800.00
收到其他与投资活动有关的现金		749,743.44	30,000,000.00
投资活动现金流入小计		62,542,298.44	41,989,770.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,610,969.80	6,577,012.32
投资支付的现金			668,830.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		28,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		58,610,969.80	7,245,842.32
投资活动产生的现金流量净额		3,931,328.64	34,743,927.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			112,887,467.83
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计			112,887,467.83
筹资活动产生的现金流量净额			-112,887,467.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,721.94
五、现金及现金等价物净增加额		-351,855,734.60	-519,554,932.48
加：期初现金及现金等价物余额		518,583,262.22	746,648,477.59
六、期末现金及现金等价物余额		166,727,527.62	227,093,545.11

法定代表人：张春新    主管会计工作负责人：梁传玉     会计机构负责人：于雪冬

（下转A71版）