(上接A105版)
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 324,626,750.95 | 399,136,528.13 | |
加:营业外收入 | 21,400,315.50 | 176,705,808.74 | |
减:营业外支出 | 8,987,307.60 | 8,058,712.96 | |
其中:非流动资产处置损失 | 331,698.02 | 522,967.40 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 337,039,758.85 | 567,783,623.91 | |
减:所得税费用 | 69,508,713.41 | 91,306,795.45 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 267,531,045.44 | 476,476,828.46 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 270,349,255.52 | 468,923,429.24 | |
少数股东损益 | -2,818,210.08 | 7,553,399.22 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.1841 | 0.3193 | |
(二)稀释每股收益 | 0.1841 | 0.3174 | |
七、其他综合收益 | 272,750,772.98 | 210,007,168.69 | |
八、综合收益总额 | 540,281,818.42 | 686,483,997.15 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 542,930,957.26 | 678,930,597.93 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,649,138.84 | 7,553,399.22 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 564,871,277.09 | 651,059,608.79 | |
减:营业成本 | 472,791,585.86 | 555,021,793.36 | |
营业税金及附加 | 4,418,675.99 | 12,369,817.44 | |
销售费用 | 2,647,934.34 | 4,343,180.17 | |
管理费用 | 36,603,431.15 | 45,937,944.01 | |
财务费用 | 27,696,538.63 | 20,592,283.61 | |
资产减值损失 | 46,791,009.65 | 19,950,896.37 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 80,997,661.03 | 64,891,717.64 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 54,919,762.50 | 57,735,411.47 | |
加:营业外收入 | 994,198.07 | 155,815,850.00 | |
减:营业外支出 | 3,568,511.72 | 2,459,457.18 | |
其中:非流动资产处置损失 | 47,070.47 | 349,224.14 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 52,345,448.85 | 211,091,804.29 | |
减:所得税费用 | 9,106,758.12 | 32,593,758.42 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 43,238,690.73 | 178,498,045.87 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.0294 | 0.1216 |
(二)稀释每股收益 | 0.0294 | 0.1216 | |
六、其他综合收益 | -23,707,158.75 | 205,803,948.12 | |
七、综合收益总额 | 19,531,531.98 | 384,301,993.99 |
法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,309,223,818.35 | 4,457,380,523.47 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 14,959,160.31 | 19,581,360.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,063,772,294.77 | 497,723,631.02 | |
经营活动现金流入小计 | 5,387,955,273.43 | 4,974,685,514.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,721,071,799.38 | 4,315,768,108.75 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,438,303.61 | 228,748,351.18 | |
支付的各项税费 | 312,240,394.07 | 328,856,488.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 807,301,142.98 | 571,233,567.96 | |
经营活动现金流出小计 | 5,091,051,640.04 | 5,444,606,515.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 296,903,633.39 | -469,921,001.21 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 256,085,000.00 | 113,550,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 56,654,611.68 | 31,634,479.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,979,100.86 | 0.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 72,131,534.50 | 0.00 | |
投资活动现金流入小计 | 402,850,247.04 | 145,184,479.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 224,326,444.48 | 428,976,649.94 | |
投资支付的现金 | 245,791,000.00 | 181,451,400.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 470,117,444.48 | 610,428,049.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,267,197.44 | -465,243,570.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 2,294,782,917.56 | 4,981,252,728.01 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,294,782,917.56 | 4,981,252,728.01 | |
偿还债务支付的现金 | 3,869,523,679.14 | 3,583,506,280.01 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 307,048,543.09 | 251,232,690.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 4,176,572,222.23 | 3,834,738,970.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,881,789,304.67 | 1,146,513,757.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,558,458.23 | -9,046,269.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,657,711,326.95 | 202,302,916.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,414,643,978.38 | 1,003,744,444.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 756,932,651.43 | 1,206,047,361.02 |
法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,399,453.40 | 706,892,642.88 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 531,148,598.93 | 1,323,741,340.45 | |
经营活动现金流入小计 | 1,018,548,052.33 | 2,030,633,983.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 555,545,852.89 | 855,016,861.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,458,482.81 | 19,541,076.02 | |
支付的各项税费 | 76,898,314.18 | 37,120,731.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 634,298,854.98 | 1,778,660,737.40 |
经营活动现金流出小计 | 1,294,201,504.86 | 2,690,339,406.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -275,653,452.53 | -659,705,423.38 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 622,400,000.00 | 553,191,753.09 | |
取得投资收益收到的现金 | 78,305,471.69 | 66,580,856.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 45,772,503.77 | ||
投资活动现金流入小计 | 746,477,975.46 | 619,772,609.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,511,039.57 | 48,916,061.29 | |
投资支付的现金 | 272,000,000.00 | 1,049,812,447.70 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 304,511,039.57 | 1,098,728,508.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 441,966,935.89 | -478,955,899.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | ||
取得借款收到的现金 | 965,000,000.00 | 2,335,307,741.35 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 965,000,000.00 | 2,335,307,741.35 | |
偿还债务支付的现金 | 2,183,643,310.58 | 1,140,370,020.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 240,352,946.14 | 171,434,259.99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 2,423,996,256.72 | 1,311,804,279.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,458,996,256.72 | 1,023,503,461.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,070.73 | -69,625.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,292,700,844.09 | -115,227,487.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,492,228,937.61 | 488,195,787.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 199,528,093.52 | 372,968,299.90 |
法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
名称 | 原币 | 主要报表项目及折算汇率 | ||
资产和负债 | 实收资本 | 利润表项目 | ||
桦盛有限公司 | 美元 | 6.3249 | 7.3374 | 6.3129 |
LONSEN KIRI CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED | 印度卢比 | 0.111192 | 0.140741 | 0.115368 |
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,468,415,930.00 | 2,025,501,407.21 | 16,928,261.94 | 176,687,911.17 | 3,001,750,155.98 | 55,336,053.86 | 447,591,277.11 | 7,192,210,997.27 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 1,468,415,930.00 | 2,025,501,407.21 | 16,928,261.94 | 176,687,911.17 | 3,001,750,155.98 | 55,336,053.86 | 447,591,277.11 | 7,192,210,997.27 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 275,798,441.25 | 1,507,447.69 | 123,507,662.52 | -3,216,739.51 | -27,511,209.58 | 370,085,602.37 | ||||
(一)净利润 | 270,349,255.52 | -2,818,210.08 | 267,531,045.44 | |||||||
(二)其他综合收益 | 275,798,441.25 | -3,216,739.51 | 169,071.24 | 272,750,772.98 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 275,798,441.25 | 270,349,255.52 | -3,216,739.51 | -2,649,138.84 | 540,281,818.42 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -146,841,593.00 | -25,362,070.74 | -172,203,663.74 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -146,841,593.00 | -25,362,070.74 | -172,203,663.74 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 1,507,447.69 | 1,507,447.69 | ||||||||
1.本期提取 | 22,850,156.16 | 22,850,156.16 | ||||||||
2.本期使用 | 21,342,708.47 | 21,342,708.47 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,468,415,930.00 | 2,301,299,848.46 | 18,435,709.63 | 176,687,911.17 | 3,125,257,818.50 | 52,119,314.35 | 420,080,067.53 | 7,562,296,599.64 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 1,468,415,930.00 | 2,082,349,091.09 | 24,169,378.02 | 134,628,159.80 | 2,379,796,944.43 | 42,145,323.76 | 369,517,059.90 | 6,501,021,887.00 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 1,468,415,930.00 | 2,082,349,091.09 | 24,169,378.02 | 134,628,159.80 | 2,379,796,944.43 | 42,145,323.76 | 369,517,059.90 | 6,501,021,887.00 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 208,129,648.12 | -2,386,730.32 | 322,081,836.24 | 1,877,520.57 | 66,259,790.82 | 595,962,065.43 | ||||||
(一)净利润 | 468,923,429.24 | 7,553,399.22 | 476,476,828.46 | |||||||||
(二)其他综合收益 | 208,129,648.12 | 1,877,520.57 | 210,007,168.69 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 208,129,648.12 | 468,923,429.24 | 1,877,520.57 | 7,553,399.22 | 686,483,997.15 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 60,934,996.33 | 60,934,996.33 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | 60,934,996.33 | 60,934,996.33 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利润分配 | -146,841,593.00 | -2,228,604.73 | -149,070,197.73 | |||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -146,841,593.00 | -2,228,604.73 | -149,070,197.73 | |||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | -2,386,730.32 | -2,386,730.32 | ||||||||||
1.本期提取 | 14,161,204.03 | 14,161,204.03 | ||||||||||
2.本期使用 | 16,547,934.35 | 16,547,934.35 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 1,468,415,930.00 | 2,290,478,739.21 | 21,782,647.70 | 134,628,159.80 | 2,701,878,780.67 | 44,022,844.33 | 435,776,850.72 | 7,096,983,952.43 |
法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,468,415,930.00 | 2,027,881,317.02 | 176,687,911.17 | 430,105,622.50 | 4,103,090,780.69 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,468,415,930.00 | 2,027,881,317.02 | 176,687,911.17 | 430,105,622.50 | 4,103,090,780.69 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -23,707,158.75 | -103,602,902.27 | -127,310,061.02 | |||||
(一)净利润 | 43,238,690.73 | 43,238,690.73 | ||||||
(二)其他综合收益 | -23,707,158.75 | -23,707,158.75 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -23,707,158.75 | 43,238,690.73 | 19,531,531.98 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -146,841,593.00 | -146,841,593.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -146,841,593.00 | -146,841,593.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,468,415,930.00 | 2,004,174,158.27 | 176,687,911.17 | 326,502,720.23 | 3,975,780,719.67 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,468,415,930.00 | 2,079,570,948.66 | 134,628,159.80 | 198,409,453.22 | 3,881,024,491.68 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,468,415,930.00 | 2,079,570,948.66 | 134,628,159.80 | 198,409,453.22 | 3,881,024,491.68 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 205,803,948.12 | 31,656,452.87 | 237,460,400.99 | |||||
(一)净利润 | 178,498,045.87 | 178,498,045.87 | ||||||
(二)其他综合收益 | 205,803,948.12 | 205,803,948.12 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 205,803,948.12 | 178,498,045.87 | 384,301,993.99 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -146,841,593.00 | -146,841,593.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -146,841,593.00 | -146,841,593.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,468,415,930.00 | 2,285,374,896.78 | 134,628,159.80 | 230,065,906.09 | 4,118,484,892.67 |
法定代表人:阮伟祥 主管会计工作负责人:罗斌 会计机构负责人:卢邦义