上海氯碱化工股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人李军先生、主管会计工作负责人何刚先生及会计机构负责人(会计主管人员)洪梅女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
■
2.2.2非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额8,283.50万元。
5.2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
■
说明:
1、聚氯乙烯毛利率较上年同期下降,主要受产品售价同比下降所致;
2、烧碱毛利率较上年同期上升,主要系出口烧碱价格同比上升所致;
3、氯产品毛利率较上年同期下降,主要系主导产品液氯售价下降所致;
4、其他毛利率较上年同期上升,主要是合并范围内新增上海瑞胜企业有限公司所致。报告期公司以评估价格12,666,597.60元在上海联合产权交易所定向受让上海氯碱化工股份有限公司工会所持上海氯碱化工综合公司60%股权、上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会所持上海氯碱化工综合公司40%股权,并增资450万元完成改制变更,更名为上海瑞胜企业有限公司,使之成为公司全资子公司。
5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
说明:
(1)营业税金及附加减少系本报告期销售收入较上年同期减少所致。
(2)投资收益增加主要是本期联营企业增加盈利所致。
(3)营业外收入较去年同期增加,系本期合并范围新增非同一控制的子公司上海瑞胜企业有限公司。
(4)少数股东损益增加系合并子公司减亏所致。
(5)受上述诸多因素的影响导致本期营业利润、利润总额及净利润均比上年同期大幅下降。
5.6募集资金使用情况
5.6.1募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2变更项目情况
□适用 √不适用
5.7非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
■
说明:
2012年4月23日公司董事会以通讯表决方式召开七届十七次会议,审议通过《关于投资建设低温乙烯储运装置项目的议案》。该项目建于华胜厂内,依托华胜码头、化工区管廊、华胜厂现有公用工程设施和废水处理系统。公司投资建设该项目是为了增加乙烯供应渠道,满足公司二氯乙烷装置的乙烯供应,稳定公司乃至化工园区相关产业链的生产,其经济效益主要体现在氯循环产业链和PVC产品链中。
5.8董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √不适用
5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.4关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-81,249,400元,余额16,070,000元。
6.5重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
■
6.6.3持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
§7财务会计报告
7.1审计意见
■
7.2财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:上海氯碱化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:李军先生 主管会计工作负责人:何刚先生 会计机构负责人:洪梅女士
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:上海氯碱化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:李军先生 主管会计工作负责人:何刚先生 会计机构负责人:洪梅女士
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
■
■
法定代表人:李军先生 主管会计工作负责人:何刚先生 会计机构负责人:洪梅女士
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:李军先生 主管会计工作负责人:何刚先生 会计机构负责人:洪梅女士
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
■
■
法定代表人:李军先生 主管会计工作负责人:何刚先生 会计机构负责人:洪梅女士
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:李军先生 主管会计工作负责人:何刚先生 会计机构负责人:洪梅女士
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4本报告期无前期会计差错更正。
7.5企业合并及合并财务报表
7.5.1合并范围发生变更的说明
本期新增全资子公司上海瑞胜企业有限公司。
7.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
■
董事长:李军
上海氯碱化工股份有限公司
2012年8月21日
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
一、上年年末余额 | 1,156,399,976 | 1,590,422,958.50 | 10,037,341.80 | -30,657,626.39 | ||
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 1,156,399,976 | 1,590,422,958.50 | 10,037,341.80 | -30,657,626.39 | 21,906,500.52 | 2,748,109,150.43 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -515,495.74 | 84,789,571.21 | 124,473.00 | 84,398,548.47 | ||
(一)净利润 | 84,789,571.21 | 231,931.06 | 85,021,502.27 | |||
(二)其他综合收益 | -515,495.74 | -515,495.74 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -515,495.74 | 84,789,571.21 | 231,931.06 | 84,506,006.53 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -107,458.06 | -107,458.06 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -107,458.06 | -107,458.06 | ||||
4.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
(六)专项储备 | ||||||
1.本期提取 | ||||||
2.本期使用 | ||||||
(七)其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,156,399,976 | 1,589,907,462.76 | 10,037,341.80 | 54,131,944.82 | 22,030,973.52 | 2,832,507,698.90 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
一、上年年末余额 | 1,156,399,976 | 1,599,203,321.95 | 9,360,895.40 | -259,754,519.36 | ||
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 1,156,399,976 | 1,599,203,321.95 | 9,360,895.40 | -259,754,519.36 | 10,425,048.67 | 2,515,634,722.66 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,499,458.50 | 165,198,405.61 | -1,169,983.69 | 171,527,880.42 | ||
(一)净利润 | 165,198,405.61 | -734,841.59 | 164,463,564.02 | |||
(二)其他综合收益 | 7,499,458.50 | 7,499,458.50 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 7,499,458.50 | 165,198,405.61 | -734,841.59 | 171,963,022.52 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -435,142.10 | -435,142.10 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -435,142.10 | -435,142.10 | ||||
4.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
(六)专项储备 | ||||||
1.本期提取 | ||||||
2.本期使用 | ||||||
(七)其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,156,399,976 | 1,606,702,780.45 | 9,360,895.40 | -94,556,113.75 | 9,255,064.98 | 2,687,162,603.08 |
法定代表人:李军先生 主管会计工作负责人:何刚先生 会计机构负责人:洪梅女士
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,156,399,976.00 | 1,597,097,581.46 | 10,037,341.80 | -70,479,373.59 | 2,693,055,525.67 |
加:会计政策变更 | |||||
前期差错更正 | |||||
其他 | |||||
二、本年年初余额 | 1,156,399,976.00 | 1,597,097,581.46 | 10,037,341.80 | -70,479,373.59 | 2,693,055,525.67 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -421,606.50 | 73,583,767.23 | 73,162,160.73 | ||
(一)净利润 | 73,583,767.23 | 73,583,767.23 | |||
(二)其他综合收益 | -421,606.50 | -421,606.50 | |||
上述(一)和(二)小计 | -421,606.50 | 73,583,767.23 | 73,162,160.73 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||
1.所有者投入资本 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
3.其他 | |||||
(四)利润分配 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||
2.提取一般风险准备 | |||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||
4.其他 | |||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||
4.其他 | |||||
(六)专项储备 | |||||
1.本期提取 | |||||
2.本期使用 | |||||
(七)其他 | |||||
四、本期期末余额 | 1,156,399,976.00 | 1,596,675,974.96 | 10,037,341.80 | 3,104,393.64 | 2,766,217,686.40 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,156,399,976.00 | 1,589,553,459.46 | 10,037,341.80 | -217,130,269.61 | 2,538,860,507.65 |
加:会计政策变更 | |||||
前期差错更正 | |||||
其他 | |||||
二、本年年初余额 | 1,156,399,976.00 | 1,589,553,459.46 | 10,037,341.80 | -217,130,269.61 | 2,538,860,507.65 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,499,458.50 | 171,810,022.30 | 179,309,480.80 | ||
(一)净利润 | 171,810,022.30 | 171,810,022.30 | |||
(二)其他综合收益 | 7,499,458.50 | 7,499,458.50 | |||
上述(一)和(二)小计 | 7,499,458.50 | 171,810,022.30 | 179,309,480.80 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||
1.所有者投入资本 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
3.其他 | |||||
(四)利润分配 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||
2.提取一般风险准备 | |||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||
4.其他 | |||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||
4.其他 | |||||
(六)专项储备 | |||||
1.本期提取 | |||||
2.本期使用 | |||||
(七)其他 | |||||
四、本期期末余额 | 1,156,399,976.00 | 1,597,052,917.96 | 10,037,341.80 | -45,320,247.31 | 2,718,169,988.45 |
法定代表人:李军先生 主管会计工作负责人:何刚先生 会计机构负责人:洪梅女士