证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2012-039

  深圳市海王生物工程股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事局会议。

公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人张思民、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人(会计主管人员)李爽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	海王生物
A股代码	000078
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事局秘书	证券事务代表
姓名	张全礼	慕凌霞
联系地址	深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城	深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
电话	0755-26980336	0755-26980336
传真	0755-26968995	0755-26968995
电子信箱	sz000078@vip.sina.com	sz000078@vip.sina.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	5,358,496,959.14	4,835,321,705.67	10.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	844,285,681.92	791,741,071.37	6.64%
股本（股）	652,510,385.00	652,510,385.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.2939	1.2134	6.63%
资产负债率（%）	80.5%	79.92%	上升0.58个百分点
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	3,122,874,508.84	2,616,432,716.32	19.36%
营业利润（元）	79,200,579.84	65,737,678.00	20.48%
利润总额（元）	95,327,134.91	82,494,693.94	15.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,838,205.99	41,993,923.02	21.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,664,374.58	27,776,450.20	35.6%
基本每股收益（元/股）	0.0779	0.0644	20.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0779	0.0644	20.96%
加权平均净资产收益率（%）	6.22%	5.51%	上升0.71个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.61%	3.64%	上升0.97个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	-112,429,887.45	-123,891,492.13	9.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1723	-0.1899	9.27%

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	423,163.96
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,371,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,469.89
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,520,218.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	3,336,088.79
所得税影响额	-190,067.74
合计	13,173,831.41	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		180,989
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
深圳海王集团股份有限公司	境内一般法人	27.66%	180,455,603		质押	168,000,000
中国农业银行－南方中证500指数证券投资基金(LOF)	基金、理财产品等	0.23%	1,527,147
李彦卿	境内自然人	0.19%	1,232,460
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.17%	1,089,064
中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF)	基金、理财产品等	0.16%	1,061,842
伍世卿	境内自然人	0.15%	980,900
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.14%	901,801
张志汉	境内自然人	0.1%	683,900
沈永林	境内自然人	0.09%	618,200
谭宝珠	境内自然人	0.09%	590,048
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
深圳海王集团股份有限公司		180,455,603		A股	180,455,603
中国农业银行－南方中证500指数证券投资基金(LOF)		1,527,147		A股	1,527,147
李彦卿		1,232,460		A股	1,232,460
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,089,064		A股	1,089,064
中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF)		1,061,842		A股	1,061,842
伍世卿		980,900		A股	980,900
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		901,801		A股	901,801
张志汉		683,900		A股	683,900
沈永林		618,200		A股	618,200
谭宝珠		590,048		A股	590,048
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		未知相关股东是否存在关联关系或一致行动人关系。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
张思民	董事局主席	360,693			360,693
张 锋	董事局副主席	532,437			532,437
俞蓓芬	董事
刘占军	董事;总裁	266,217			266,217
于 琳	董事;副总裁	79,864			79,864
沈大凯	董事;副总裁;财务总监
张全礼	董事;副总裁;董事局秘书
张翼飞	副总裁
李罗力	独立董事
黄耀文	独立董事
果德安	独立董事
章顺文	独立董事
聂志华	监事会主席	11,400			11,400
陆勇	监事
冯汉林	监事	10,592			10,592
吕恒新	监事

五、董事局报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
医药制造：药品	299,250,178.90	138,825,013.65	53.61%	21.58%	17.1%	上升1.77个百分点
医药制造：保健品、食品	155,721,800.76	55,628,838.19	64.28%	0.56%	-1.33%	上升0.69个百分点
医药商业流通	2,659,456,070.11	2,430,821,375.01	8.6%	21.01%	20.92%	上升0.07个百分点
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
不适用

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
华中地区	533,151,580.78	93.79%
华东地区	2,259,998,993.42	8.44%
华南地区	211,672,401.35	70.37%
北方地区	41,205,275.38	-20.55%
其他地区	68,399,798.84	7.69%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事局下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）董事局对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事局对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
自然人股东	辽源市医药保健品有限公司	2012年04月28日	1,800	-17.92	不适用	否	双方协商以评估价作价	是	是	-0.19%	不适用

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售产生的损益（万元）	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
陶磊	潍坊银海医药有限公司	2012年06月29日	400		18.78	否	双方协商作价	是	是	0.2%	不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
-
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0			报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保（是或否）
枣庄银海医药有限公司	2011年1月15日	20,000		2011年3月3日	17,683.98	保证	1年	是		否
福州海王福药制药有限公司	2011年03月25日	1,000		2011年10月08日	1,000	保证	1年	否		否
福州海王福药制药有限公司	2011年03月25日	300		2011年11月24日	300	保证	1年	否		否
福州海王福药制药有限公司	2011年03月25日	300		2011年12月14日	300	保证	1年	否		否
福州海王福药制药有限公司	2011年03月25日	400		2011年12月30日	400	保证	1年	否		否
福州海王福药制药有限公司	2011年03月25日	1,000		2011年07月26日	963	保证	1年	否		否
河南东森医药有限公司	2011年3月25日	13,000		2011年6月29日	13,000	保证	1年	是		否
河南东森医药有限公司	2012年04月26日	18,000		2012年06月25日	10,052.68	保证	1年	否		否
河南东森医药有限公司	2012年04月10日	2,600		2012年05月25日	2,000	保证	1年	否		否
河南海王医药有限公司	2012年04月26日	2,000		2012年04月26日	1,000	保证	1年	否		否
枣庄银海医药有限公司	2012年04月26日	20,000		2012年05月03日	15,844.7	保证	1年	否		否
威海海王医药有限公司	2011年08月03日	8,000		2011年08月20日	3,999.58	保证	1年	否		否
湖北海王医药有限公司	2011年08月03日	5,000		2011年09月08日	3,984.45	保证	1年	否		否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		99,100			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		70,528.39
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		99,100			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		39,844.41
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		99,100			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		70,528.39
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		99,100			报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		39,844.41
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例					47.19%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					35,881.41
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					0
上述三项担保金额合计（C+D+E）					35,881.41
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					不适用
违反规定程序对外提供担保的说明					不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市海王健康连锁店有限公司			500	0
深圳海王集团股份有限公司			1,000	0
合计			1,500	0

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。

（四）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、以前年度诉讼、仲裁事项相关情况：

（1）诉讼事项基本情况

2003年9月8日，本公司与中国建设银行深圳市分行签定编号为保2003综0705008R的《综合融资额度保证合同》，为深圳市智雄电子有限公司在建行的1.2亿元综合融资额度提供连带责任担保（实际担保金额约为9,887万元）。同时，中国科健股份有限公司为本公司出具不可撤销的反担保函。由于智雄电子在上述借款期限届满后一直未能清偿借款，2005年2月建行根据与本公司签订的《保证合同》，要求本公司履行担保义务，代智雄电子偿还上述款项。经协商，本公司于2006年10月代智雄电子向建行偿还5,000万元贷款，并保留对智雄电子及中科健的追偿权。公司2007年向深圳市中级人民法院提出诉讼，要求行使对智雄电子及中科健的追偿权。2008年6月27日，深圳市中级人民法院公开开庭审理该案件，并于2008年7月1日对该案件做出判决：智雄电子应向本公司偿还代付借款本金人民币5,000万元，并支付该款的利息；中科健应对智雄电子的上述债务承担连带保证责任；上述给付判项应于判决书发生法律效力之日起10日内履行完毕，逾期则应依法加倍支付延迟履行期间的债务利息。由于智雄电子与中科健的财务状况不佳、偿债能力有限，该判决并未实际执行。

2006年，深圳发展银行深圳上步支行因智雄电子未偿还承兑汇票贴现垫款本金及利息事宜，就股票、债券、票据纠纷案件起诉被告智雄电子和深圳市科健有线网络新技术有限公司、本公司以及6位自然人。该案累计涉案金额为本金人民币7,990万元、利息及罚息，并于2006年9月6日开庭。2007年4月5日,为妥善解决上述债权债务纠纷问题，本公司与深发行及深圳海王集团股份有限公司签订和解协议，海王集团代本公司向深发行偿还智雄电子欠款本金人民币2,397万元后，深发行将免除本公司对智雄电子的上述全部债务的剩余本金、全部利息及诉讼费用的连带保证担保责任。

上述事项详情请参见本公司2006年8月22日、2006年10月14日、2007年4月9日、2008年7月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的公告。

（2）判决和执行情况

2012年6月，公司作为债权人收到广东省深圳市中级人民法院《民事裁定书》，该《民事裁定书》裁定如下：按照《中国科健股份有限公司重整计划》及《中国科健股份有限公司普通债权资金股份受偿明细表》，确定对本公司的债权确认为普通债权，确认金额为113,357,359.09元，其中现金受偿率为13.77%，受偿现金15,609,308.35元；股票受偿率为21.48%，受偿无限售条件流通股1,310,411股，有限售条件流通股为853,581股。

截止本报告期末，公司共收到中科健管理人债权清偿款10,202,162.32元，剩余部分款项和股份将根据《中国科健股份有限公司重整计划》予以清偿。

因本公司已于以前年度对前述连带担保事项计提了8,863.10万元预计负债，并已履行完连带担保责任，本次裁定的债权清偿方案对本公司本期利润及期后利润影响较大，对于2012年6月收到的债权清偿现金款，本公司已计入2012年第二季度当期损益，影响利润总额约1,020.22万元；剩余受偿现金款和受偿股票对本公司期后利润的具体影响数额将视偿还时间及股票变现的金额进行准确和判断，公司将根据该事项的进展情况及时履行相关信息披露义务。

详情请参见公司于2012年7月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	基金	070005	嘉实债券	100,000.00	99,453	138,338.43	100%	5,469.89
期末持有的其他证券投资					--
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--
合计				100,000.00	--	138,338.43	100%	5,469.89

证券投资情况的说明

注1：嘉实债券基金为控股子公司山东海王银河医药有限公司历史上遗留下来的基金，以前年度定期报告已有披露。

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
000034	深信泰丰	4,024,585.51	0.1322%	2,185,735.86		335,903.13	可供出售金融资产	法院划转
000078	海王生物	4,363.00	0.0032%	145,534.08		9,109.12	可供出售金融资产	收购企业后并入
合计		4,028,948.51	--	2,331,269.94		345,012.25	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

注1：由于泰丰电子拖欠海王药业房屋租赁费，海王药业获得法院划转至其名下的“深信泰丰”（证券代码000034） 740,428股股票，其中无限售条件股份267,325股，有限售条件股份473,103股。公司在2010年度已出售267,325股“深信泰丰”无限售条件股票，剩余473,103限售股已于2011年7月14日解除限售；深信泰丰股票对公司报告期业绩无影响。

注2：海王生物股票为公司2009年12月收购海王食品股权之前海王食品已持有的证券，2010年公司合并海王食品报表后，转变为公司所投资的证券；海王生物股票对公司报告期业绩无影响。

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事局提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳海王集团股份有限公司	48个月届满后，出售价格不低于每股10元(若自非流通股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，则对该价格作相应处理)	正在履行。海王集团2010年减持公司股份严格执行了有关最低减持价格的承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
资产置换时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

5、董事局本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	345,012.25	-608,467.62
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		-96,290.75
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	345,012.25	-512,176.87
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他	1,361,392.32
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	1,361,392.32
合计	1,706,404.56	-512,176.87

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月08日	山东海王会议室	实地调研	机构	中国中投证券有限责任公司	商业物流基本情况
2012年05月30日	公司会议室	实地调研	机构	第一创业摩根大通证券有限责任公司	公司基本情况

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 深圳市海王生物工程股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		977,886,825.75	817,076,580.89
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		138,338.43	132,868.54
应收票据		100,461,283.33	190,819,882.38
应收账款		2,251,229,728.73	1,735,367,315.31
预付款项		119,045,030.72	114,873,247.62
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	2,487,157.94
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		287,682,286.49	344,867,877.86
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		591,952,187.15	661,185,145.48
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		4,328,395,680.60	3,866,810,076.02
非流动资产：
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		2,331,269.94	1,986,257.69
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		30,600,000.00	30,412,172.50
投资性房地产		179,478,252.13	180,060,144.89
固定资产		402,879,379.97	412,520,614.24
在建工程		79,583,302.56	34,973,505.62
工程物资		1,592,030.17	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		192,056,165.03	176,383,056.38
开发支出		37,228,266.25	33,378,185.31
商誉		31,020,845.02	31,020,845.02
长期待摊费用		11,273,468.68	8,959,209.62
递延所得税资产		62,058,298.79	58,817,638.38
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,030,101,278.54	968,511,629.65
资产总计		5,358,496,959.14	4,835,321,705.67
流动负债：
短期借款		1,967,184,107.80	1,648,129,074.46
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		493,486,188.86	511,416,518.06
应付账款		1,588,759,514.88	1,324,005,438.17
预收款项		34,384,883.66	17,651,367.14
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		6,634,252.75	5,487,570.55
应交税费		38,762,086.54	52,942,076.57
应付利息		0.00	3,479,722.71
应付股利		63,000.00	63,800.00
其他应付款		165,131,191.02	288,210,755.21
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		13,897,182.98	4,395,137.23
流动负债合计		4,308,302,408.49	3,855,781,460.10
非流动负债：
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		32,809.15	30,531.87
其他非流动负债		5,470,000.00	8,470,000.00
非流动负债合计		5,502,809.15	8,500,531.87
负债合计		4,313,805,217.64	3,864,281,991.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		652,510,385.00	652,510,385.00
资本公积		1,069,529,769.95	1,067,823,365.39
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		22,876,314.86	22,876,314.86
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-900,630,787.89	-951,468,993.88
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		844,285,681.92	791,741,071.37
少数股东权益		200,406,059.58	179,298,642.33
所有者权益（或股东权益）合计		1,044,691,741.50	971,039,713.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,358,496,959.14	4,835,321,705.67

法定代表人：张思民 主管会计工作负责人：沈大凯 会计机构负责人：李爽

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		106,244,743.68	117,928,095.19
交易性金融资产
应收票据
应收账款		4,721,883.78
预付款项
应收利息
应收股利		13,501,780.26	13,501,780.26
其他应收款		891,464,431.42	708,059,132.25
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,015,932,839.14	839,489,007.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		496,826,840.31	496,826,840.31
投资性房地产		110,056,349.05	112,075,395.07
固定资产		192,754.23	192,754.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		5,743,824.50	6,021,751.52
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,428,696.71
递延所得税资产		35,490,473.81	36,919,170.52
其他非流动资产
非流动资产合计		649,738,938.61	652,035,911.65
资产总计		1,665,671,777.75	1,491,524,919.35
流动负债：
短期借款		805,000,000.00	655,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费		2,665,865.96	507,568.13
应付利息
应付股利
其他应付款		296,135,615.49	278,433,145.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,103,801,481.45	933,940,713.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		1,340,000.00	1,340,000.00
非流动负债合计		1,340,000.00	1,340,000.00
负债合计		1,105,141,481.45	935,280,713.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		652,510,385.00	652,510,385.00
资本公积		917,294,093.38	917,294,093.38
减：库存股
专项储备
盈余公积		22,876,314.86	22,876,314.86
未分配利润		-1,032,150,496.94	-1,036,436,587.08
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		560,530,296.30	556,244,206.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,665,671,777.75	1,491,524,919.35

3、合并利润表单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,122,874,508.84	2,616,432,716.32
其中：营业收入		3,122,874,508.84	2,616,432,716.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,044,346,716.97	2,541,253,282.70
其中：营业成本		2,629,303,606.43	2,195,046,239.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		9,255,629.66	8,212,501.75
销售费用		189,788,336.30	165,009,038.58
管理费用		141,994,502.00	111,459,393.09
财务费用		71,713,668.80	57,369,569.08
资产减值损失		2,290,973.78	4,156,540.97
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		5,469.89	-1,964.36
投资收益（损失以“－”号填列）		187,827.50	-7,153,893.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-7,153,893.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		479,490.58	-2,285,898.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		79,200,579.84	65,737,678.00
加 ：营业外收入		20,097,290.41	17,832,401.70
减 ：营业外支出		3,970,735.34	1,075,385.76
其中：非流动资产处置损失		109,635.00	24,216.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		95,327,134.91	82,494,693.94
减：所得税费用		20,381,511.67	24,470,449.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		74,945,623.24	58,024,243.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润		50,838,205.99	41,993,923.02
少数股东损益		24,107,417.25	16,030,320.97
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0779	0.0644
（二）稀释每股收益		0.0779	0.0644
七、其他综合收益		1,706,404.56	-512,176.87
八、综合收益总额		76,652,027.80	57,512,067.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,544,610.55	41,481,746.15
归属于少数股东的综合收益总额		24,107,417.25	16,030,320.97