山东阳谷华泰化工股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-21 来源：上海证券报
山东阳谷华泰化工股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人王传华、主管会计工作负责人布伯虎及会计机构负责人(会计主管人员)布伯虎声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
| A股简称 | 阳谷华泰 |
| A股代码 | 300121 |
| 法定代表人 | 王传华 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
（二）联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 贺玉广 | 王超 |
| 联系地址 | 山东省阳谷县清河西路217号 | 山东省阳谷县清河西路217号 |
| 电话 | 0635-6381900 | 0635-6381900 |
| 传真 | 0635-6381900 | 0635-6381900 |
| 电子信箱 | hyg@yghuatai.com | info@yghuatai.com |
（三）主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
√ 是 □ 否
主要会计数据
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业总收入（元） | 182,892,684.48 | 179,596,312.14 | 1.84% | |
| 营业利润（元） | 7,127,817.77 | 11,703,433.47 | -39.1% | |
| 利润总额（元） | 8,978,496.82 | 12,888,505.02 | -30.34% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,441,691.07 | 10,914,389.13 | -31.82% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,897,094.90 | 9,949,578.31 | -40.73% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -13,829,281.07 | -5,563,669.88 | 148.56% | |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 668,362,291.82 | 575,753,685.55 | 16.08% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 432,034,175.91 | 435,512,199.99 | -0.8% | |
| 股本（股） | 108,000,000.00 | 108,000,000.00 | 0% | |
主要财务指标
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.1 | -30% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.1 | -30% | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.09 | -33.33% | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.69% | 2.56% | -0.87% | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.34% | 2.34% | -1% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.13 | -0.05 | 160% | |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4 | 4.03 | -0.74% | |
| 资产负债率（%） | 35.36% | 24.33% | 11.03% | |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额（元） | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,451,405.06 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 399,273.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -306,082.88 | |
| 合计 | 1,544,596.17 | -- |
三、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 分产品 | ||||||
| 防焦剂CTP | 110,826,531.57 | 89,077,898.11 | 19.62% | 1.47% | 10.37% | -6.48% |
| 促进剂NS | 41,535,173.32 | 35,559,440.53 | 14.39% | -1.99% | -5.79% | 3.46% |
| 增塑剂A | 9,031,097.10 | 7,905,128.62 | 12.47% | -28.59% | -31.99% | 4.37% |
| 其他 | 16,384,784.37 | 11,613,684.63 | 29.12% | 13.57% | -4.42% | 13.34% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
目前公司产业只涉足于橡胶助剂行业，主导产品为防焦剂系列、促进剂系列、增塑剂、加工助剂、胶母粒产品等系列，本期未发生变化。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
1、防焦剂CTP产品毛利率比上年同期降幅为6.48%，相对于往期有较大降幅，主要原因为本期销售价格下滑及戴瑞克公司橡胶防焦剂CTP项目投产初期各种材料成本较高，及大量的折旧费用，导致产品成本较高，从而毛利率大幅下降。
2、其他产品主要为胶母粒、微晶蜡产品。报告期毛利率与上年同期增长13.34%，主要原因为胶母粒、微晶蜡产品已陆续投产，毛利率相对往年产品高。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 国内 | 83,470,236.69 | 0.54% |
| 国外 | 94,307,349.67 | 1.41% |
主营业务分地区情况的说明
公司主营业务根据销售地区不同，分为国内销售和国外销售两个大的地区，国内主要销往山东、江浙、广东等轮胎企业密集地区，国外主要销往印度、欧美、日韩、东南亚等国家。
主营业务构成情况的说明
报告期内无明显变化。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（八）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 29,352.24 | 本报告期投入募集资金总额 | 5,220.76 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 1,238.23 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 1,238.23 | 已累计投入募集资金总额 | 29,470.03 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 4.22 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 研发中心扩建项目 | 否 | 2,800 | 2,800 | 1,270.02 | 2,847.58 | 101.7% | 2012年10月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 年产10000吨预分散胶母粒项目 | 否 | 7,676 | 6,437.77 | 1,563.81 | 6,454.48 | 100.26% | 2012年04月30日 | 785.07 | 是 | 否 |
| 年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目 | 否 | 6,324 | 6,324 | 1,148.7 | 6,321.85 | 99.97% | 2012年03月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 永久性补充流动资金 | 否 | 1,238.23 | 1,238.23 | 1,238.23 | 100% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | - | 16,800 | 16,800 | 5,220.76 | 16,862.14 | - | - | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 年产10000吨橡胶防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目 | 否 | 5,800 | 5,800 | 5,824.51 | 100.42% | 2012年03月31日 | 496.41 | 是 | 否 | |
| 年产10000吨橡胶促进剂NS清洁生产工艺技术开发项目 | 否 | 1,875.55 | 1,875.55 | 1,898.48 | 101.22% | 2012年03月31日 | 0 | 否 | 否 | |
| 年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目 | 否 | 2,400 | 2,400 | 2,405.61 | 100.23% | 2012年03月31日 | 0 | 否 | 否 | |
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | 2,479.29 | 2,479.29 | 2,479.29 | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 12,554.84 | 12,554.84 | 12,554.84 | - | - | - | - | ||
| 合计 | - | 29,354.84 | 29,354.84 | 5,220.76 | 29,470.03 | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、研发中心扩建项目分为实验室建设和中试车间建设两部分，为能够更好地引进高端人才，掌握国内外橡胶助剂行业的新动向，保持在橡胶助剂行业的核心优势竞争力，经第一届董事会2011年第一次会议、2010年年度股东大会审议通过将研发中心实验室建设部分转移至北京实施，北京分中心在选址、人聘任、设备选型等方面，公司管理层一直采取谨慎态度，力求募集资金的合理使用，同时公司研发中心扩建项目中试车间建设工程对计划中试项目进行最新的市场调研及讨论研究后，确定适时的建设方案，因此影响了该项目的实施进度。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| 公司超募资金为12,552.84万元。其中使用超募资金2,479.29万元永久性补充公司流动资金。2010年11月3日，经公司2010年第三次临时股东大会审议通过了在山东省东营市河口生态经济产业区设立子公司-山东戴瑞克新材料有限公司的议案，并将使用超募资金投资建设超募资金项目：年产10000吨橡胶防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目，计划使用超募资金5,800.00万元，2011年度投入资金5,824.51万元，2012年1-6月无投入；年产10000吨橡胶促进剂NS清洁生产工艺技术开发项目，计划使用超募资金1,875.55万元，2011年度投入资金1,898.48万元，2012年1-6月无投入；年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目，计划使用超募资金2,400.00万元，2011年度投入资金2,405.61万元，2012年1-6月无投入。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 | |
| 1、经2010年第三次股东大会通过将募集资金项目年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目改在山东省东营河口生态经济产业区建设2、经2011年第一届监事会第一次会议决议通过了《关于公司募集资金投资项目“公司研发中心扩建项目”部分变更地点并设立国家橡胶助剂工程技术研究中心（北京）分中心的议案》，将合成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实验室变更为北京市。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 | |
| 1、经2010年第三次股东大会通过将募集资金项目年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目改在山东省东营河口生态经济产业区建设2、经2011年第一届监事会第一次会议决议通过了《关于公司募集资金投资项目“公司研发中心扩建项目”部分变更地点并设立国家橡胶助剂工程技术研究中心（北京）分中心的议案》，将合成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实验室变更为北京市。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 □ 不适用 |
| 2010年12月3日公司第一届董事会2010年度第十次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，用募集资金19,775,077.11元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。（其中用年产1万吨预分散胶母粒项目募投资金15,211,597.78元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,211,597.78元；用公司研发中心扩建项目募投资金4,563,479.33置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,563,479.33元）。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| 未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
| 本期“年产10000吨预分散胶母粒项目”出现募集资金结余1,238.23万元，根据公司第一届董事会2012年度第三次会议决议，公司将该剩余募集资金用于永久性补充流动资金。出现募集资金结余的主要原因为：一、严格控制工程的各项支出，合理降低了工程成本和费用；二、公司充分结合自身技术优势和经验，结合现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募投资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的的募集资金均存放于各专户银行中，尚未使用完毕的原因为部分工程项目尚未结算，款项尚未支付完毕。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 6500吨新型橡胶助剂项目 | 2,128 | 目前该项目已投产。 | 报告期内形成销售收入469万元。 |
| 合计 | -- | -- | |
| 非募集资金项目情况说明 | |||
| 2011年7月25日，山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届董事会2011年第四次会议审议通过《投资建设年产6500吨新型橡胶助剂项目的议案》，该项目目前已投产，产品市场前景良好，各产品已形成销售收入。 | |||
（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（十）报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
经公司2011年年度股东大会审议批准，公司2011年度的利润分配方案为: 以公司现有总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金,（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.9元）上述利润分配方案于2012年5月18日执行完毕。
公司2012年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（二）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
（四）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（五）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 发行时所作承诺 | 本公司全体发起人 | 自本公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已经直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。同时，作为公司董事、监事、高级管理人员的股东王传华、王文博、贺玉广、王文杰、柳章银、王兴军、赵凤保、杜孟成承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。尹月荣、王文一承诺：在前述锁定期结束后，在王传华任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；在王传华离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 | 报告期内，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 不为激励对象依公司股票期权激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 报告期内，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 81,000,000 | 75% | 81,000,000 | 75% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 81,000,000 | 75% | 81,000,000 | 75% | |||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 81,000,000 | 75% | 81,000,000 | 75% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 27,000,000 | 25% | 27,000,000 | 25% | |||||
| 1、人民币普通股 | 27,000,000 | 25% | 27,000,000 | 25% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 108,000,000.00 | 108,000,000.00 | |||||||
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 王传华 | 55,350,000 | 55,350,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 尹月荣 | 10,125,000 | 10,125,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 王文一 | 5,062,500 | 5,062,500 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 王文博 | 5,062,500 | 5,062,500 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 张焱 | 1,260,000 | 1,260,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 陈毅敏 | 810,000 | 810,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 刘太平 | 720,000 | 720,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 赵凤保 | 162,000 | 162,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 贺玉广 | 162,000 | 162,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 李贻琦 | 162,000 | 162,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 王传孔 | 162,000 | 162,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 王文杰 | 162,000 | 162,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 许思俊 | 162,000 | 162,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 薛文光 | 135,000 | 135,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 董瑞国 | 135,000 | 135,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 吕同臣 | 135,000 | 135,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 李芝月 | 135,000 | 135,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 杜孟成 | 135,000 | 135,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 淡红卫 | 135,000 | 135,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 柳章银 | 81,000 | 81,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 郑崇纳 | 81,000 | 81,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 刘卫东 | 45,000 | 45,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 龙秀锦 | 45,000 | 45,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 杨淑华 | 45,000 | 45,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 范来队 | 45,000 | 45,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 布伯虎 | 45,000 | 45,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 左勇 | 45,000 | 45,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 王春安 | 45,000 | 45,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 陆福申 | 45,000 | 45,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 师利龙 | 45,000 | 45,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 王兴军 | 45,000 | 45,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 孔繁祚 | 27,000 | 27,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 唐恒建 | 27,000 | 27,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 魏承磊 | 27,000 | 27,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 郑广泉 | 27,000 | 27,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 崔振东 | 27,000 | 27,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 刘红 | 27,000 | 27,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 闫瑞军 | 27,000 | 27,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 魏茂祥 | 27,000 | 27,000 | IPO前发行限售 | 2013年9月17日 | ||
| 合计 | 81,000,000 | 81,000,000 | -- | -- |
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 4,986 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王传华 | 51.25% | 55,350,000 | 55,350,000 | 质押 | 25,000,000 | |
| 尹月荣 | 9.38% | 10,125,000 | 10,125,000 | 质押 | 9,000,000 | |
| 王文一 | 4.69% | 5,062,500 | 5,062,500 | |||
| 王文博 | 4.69% | 5,062,500 | 5,062,500 | |||
| 中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 1.25% | 1,349,905 | 0 | |||
| 张焱 | 1.17% | 1,260,000 | 1,260,000 | |||
| 楼亮斌 | 1.04% | 1,128,297 | 1,128,297 | |||
| 烟台市有志者投资管理有限公司 | 0.98% | 1,053,063 | 0 | |||
| 陈毅敏 | 0.75% | 810,000 | 810,000 | |||
| 刘太平 | 0.67% | 720,000 | 720,000 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 1,349,905 | A股 | 1,349,905 | |||
| 楼亮斌 | 1,128,297 | A股 | 1,128,297 | |||
| 烟台市有志者投资管理有限公司 | 1,053,063 | A股 | 1,053,063 | |||
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 422,800 | A股 | 422,800 | |||
| 全国社保基金一一一组合 | 393,399 | A股 | 393,399 | |||
| 曹伟华 | 320,000 | A股 | 320,000 | |||
| 韩华资产运用株式会社－韩华中国本土母基金 | 318,400 | A股 | 318,400 | |||
| 胡峻蕾 | 303,900 | A股 | 303,900 | |||
| 徐莉明 | 298,351 | A股 | 298,351 | |||
| 温春泉 | 290,000 | A股 | 290,000 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 前10名股东中，王传华与尹月荣系夫妻关系，王传华、尹月荣与王文一、王文博系父（母）子关系。未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 期末持股数（股） | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 王传华 | 董事长 | 男 | 50 | 2009年09月21日 | 2012年09月20日 | 55,350,000 | 55,350,000 | 14.61 | 否 | |
| 王文博 | 总经理;董事 | 男 | 29 | 2009年09月21日 | 2012年09月20日 | 5,062,500 | 5,062,500 | 9.96 | 否 | |
| 贺玉广 | 董事;副总经理;董事会秘书 | 男 | 45 | 2009年09月21日 | 2012年09月20日 | 162,000 | 162,000 | 8.5 | 否 | |
| 王文杰 | 董事;副总经理 | 男 | 55 | 2009年09月21日 | 2012年09月20日 | 162,000 | 162,000 | 9.46 | 否 | |
| 孟庆合 | 独立董事 | 男 | 66 | 2009年09月21日 | 2012年09月20日 | 0 | 0 | 1.5 | 否 | |
| 杨绍君 | 独立董事 | 男 | 70 | 2009年09月21日 | 2012年09月20日 | 0 | 0 | 1.5 | 否 | |
| 张廷新 | 独立董事 | 男 | 46 | 2009年09月21日 | 2012年09月20日 | 0 | 0 | 1.5 | 否 | |
| 柳章银 | 监事 | 男 | 40 | 2009年09月21日 | 2012年09月20日 | 81,000 | 81,000 | 4.76 | 否 | |
| 王兴军 | 董事 | 男 | 38 | 2009年09月21日 | 2012年09月20日 | 45,000 | 45,000 | 4.32 | 否 | |
| 穆为燕 | 监事 | 男 | 33 | 2009年09月21日 | 2012年09月20日 | 0 | 0 | 3.71 | 否 | |
| 赵凤保 | 副总经理 | 男 | 42 | 2009年09月21日 | 2012年09月20日 | 162,000 | 162,000 | 6.38 | 否 | |
| 杜孟成 | 副总经理 | 男 | 39 | 2009年09月21日 | 2012年09月20日 | 135,000 | 135,000 | 7.66 | 否 | |
| 布伯虎 | 财务总监 | 男 | 2012年02月26日 | 2012年09月20日 | 45,000 | 45,000 | 5.24 | 否 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 61,204,500 | 61,204,500 | -- | 79.1 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 山东阳谷华泰化工股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 30,737,508.63 | 114,429,329.81 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 12,932,492.72 | 13,352,231.00 | |
| 应收账款 | 87,742,253.94 | 66,235,012.74 | |
| 预付款项 | 96,125,842.69 | 62,689,034.80 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 1,548,178.55 | 5,367,016.16 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 69,612,476.55 | 49,778,986.16 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 298,698,753.08 | 311,851,610.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 89,118,495.03 | 71,371,681.82 | |
| 在建工程 | 220,789,348.68 | 144,592,621.80 | |
| 工程物资 | 1,290,119.51 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 174,652.39 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 55,329,629.20 | 44,976,477.33 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,961,293.93 | 2,961,293.93 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 369,663,538.74 | 263,902,074.88 | |
| 资产总计 | 668,362,291.82 | 575,753,685.55 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 125,500,000.00 | 57,500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 5,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 77,002,966.36 | 37,873,430.28 | |
| 预收款项 | 2,180,045.88 | 841,917.73 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,637,588.95 | 2,260,169.49 | |
| 应交税费 | -18,353,913.62 | -12,007,328.94 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 2,658,124.10 | 1,818,587.70 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 197,624,811.67 | 88,286,776.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 22,000,000.00 | 34,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 16,703,304.24 | 17,954,709.30 | |
| 非流动负债合计 | 38,703,304.24 | 51,954,709.30 | |
| 负债合计 | 236,328,115.91 | 140,241,485.56 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 108,000,000.00 | 108,000,000.00 | |
| 资本公积 | 269,221,038.91 | 269,221,038.91 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | -119,715.15 | 2,843.07 | |
| 盈余公积 | 5,878,874.15 | 5,878,874.15 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 49,051,134.93 | 52,409,443.86 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 432,034,175.91 | 435,512,199.99 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 432,034,175.91 | 435,512,199.99 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 668,362,291.82 | 575,753,685.55 |
法定代表人：王传华 主管会计工作负责人：布伯虎 会计机构负责人：布伯虎
2、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 27,284,871.82 | 73,082,453.99 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 11,069,492.72 | 13,352,231.00 | |
| 应收账款 | 87,814,552.37 | 66,245,275.27 | |
| 预付款项 | 97,941,086.43 | 28,419,838.61 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 3,718,928.96 | 5,735,638.63 | |
| 存货 | 56,227,274.98 | 41,592,003.20 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 284,056,207.28 | 228,427,440.70 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 217,996,200.75 | 217,996,200.75 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 81,934,618.21 | 65,254,492.01 | |
| 在建工程 | 28,174,523.24 | 18,606,693.63 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | 174,652.39 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 34,640,469.66 | 34,524,151.33 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,850,255.51 | 2,850,255.51 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 365,770,719.76 | 339,231,793.23 | |
| 资产总计 | 649,826,927.04 | 567,659,233.93 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 125,500,000.00 | 57,500,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 5,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 42,649,685.59 | 22,208,649.97 | |
| 预收款项 | 2,144,485.88 | 841,917.73 | |
| 应付职工薪酬 | 2,458,691.46 | 1,955,038.67 | |
| 应交税费 | -4,030,878.52 | -4,192,892.92 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 3,674,799.92 | 1,379,187.70 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 177,396,784.33 | 79,691,901.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 22,000,000.00 | 34,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 16,703,304.24 | 17,954,709.30 | |
| 非流动负债合计 | 38,703,304.24 | 51,954,709.30 | |
| 负债合计 | 216,100,088.57 | 131,646,610.45 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 108,000,000.00 | 108,000,000.00 | |
| 资本公积 | 269,221,038.91 | 269,221,038.91 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | -119,715.15 | 2,843.07 | |
| 盈余公积 | 5,878,874.15 | 5,878,874.15 | |
| 未分配利润 | 50,743,797.49 | 52,909,867.35 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 433,726,838.47 | 436,012,623.48 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 649,826,927.04 | 567,659,233.93 |
3、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 182,892,684.48 | 179,596,312.14 | |
| 其中：营业收入 | 182,892,684.48 | 351,370,559.98 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 175,764,866.71 | 338,558,703.92 | |
| 其中：营业成本 | 144,156,151.89 | 281,322,064.90 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 899,100.34 | 1,817,387.00 | |
| 销售费用 | 5,639,489.66 | 15,709,346.10 | |
| 管理费用 | 21,263,039.91 | 36,555,508.78 | |
| 财务费用 | 3,807,225.82 | 2,919,619.00 | |
| 资产减值损失 | -140.91 | 234,778.14 | |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,127,817.77 | 11,703,433.47 | |
| 加 ：营业外收入 | 1,850,779.05 | 5,102,776.74 | |
| 减 ：营业外支出 | 100.00 | 728,946.88 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 47,566.84 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,978,496.82 | 12,888,505.02 | |
| 减：所得税费用 | 1,536,805.75 | 1,733,975.13 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,441,691.07 | 15,451,710.79 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,441,691.07 | 10,914,389.13 | |
| 少数股东损益 | |||
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.1 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.1 | |
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 7,441,691.07 | 15,451,710.79 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,441,691.07 | 15,451,710.79 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：王传华 主管会计工作负责人：布伯虎 会计机构负责人：布伯虎
4、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 182,220,372.09 | 349,854,996.75 | |
| 减：营业成本 | 143,787,840.34 | 279,968,009.01 | |
| 营业税金及附加 | 897,638.00 | 1,815,536.75 | |
| 销售费用 | 5,620,886.56 | 15,685,764.12 | |
| 管理费用 | 19,290,842.94 | 34,756,665.52 | |
| 财务费用 | 4,031,468.23 | 4,259,914.42 | |
| 资产减值损失 | 239,285.59 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,591,696.02 | 13,129,821.34 | |
| 加：营业外收入 | 1,565,868.84 | 5,052,776.74 | |
| 减：营业外支出 | 724,565.69 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | 44,187.65 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,157,564.86 | 17,458,032.39 | |
| 减：所得税费用 | 1,523,634.72 | 1,762,383.60 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,633,930.14 | 15,695,648.79 | |
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 8,633,930.14 | 15,695,648.79 |
5、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,788,847.30 | 391,949,320.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,396,804.22 | 12,785,892.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,185,634.10 | 10,829,041.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 198,371,285.62 | 415,564,253.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,280,007.66 | 338,308,765.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,511,742.21 | 27,023,541.23 |
| 支付的各项税费 | 7,352,129.34 | 15,982,643.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,056,687.48 | 37,003,220.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 212,200,566.69 | 418,318,171.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,829,281.07 | -5,563,669.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 52,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 852.00 | 378,374.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 52,000,852.00 | 90,378,374.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,332,490.52 | 209,264,856.45 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 137,332,490.52 | 251,264,856.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,331,638.52 | -160,886,481.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 68,000,000.00 | 57,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 68,000,000.00 | 57,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,429,309.01 | 2,652,958.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 25,429,309.01 | 2,652,958.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,570,690.99 | 54,847,041.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101,592.58 | -2,209,456.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,691,821.18 | -111,002,814.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 82,429,329.81 | 193,432,144.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,737,508.63 | 82,429,329.81 |
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,067,726.74 | 389,983,215.26 |
| 收到的税费返还 | 12,395,900.37 | 12,506,213.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,969,702.20 | 8,936,541.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 206,433,329.31 | 411,425,969.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,676,786.47 | 336,733,698.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,709,734.89 | 26,678,071.88 |
| 支付的各项税费 | 6,762,884.66 | 15,704,547.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,094,104.40 | 36,921,391.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 260,243,510.42 | 416,037,709.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,810,181.11 | -4,611,740.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 52,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 852.00 | 376,874.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 52,000,852.00 | 50,376,874.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,410,483.85 | 32,212,491.95 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 93,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 59,410,483.85 | 125,212,491.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,409,631.85 | -74,835,617.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 68,000,000.00 | 57,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 68,000,000.00 | 57,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,429,309.01 | 2,652,958.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 25,429,309.01 | 2,652,958.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,570,690.99 | 54,847,041.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -148,460.20 | -2,196,513.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,797,582.17 | -26,796,830.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,082,453.99 | 67,879,284.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,284,871.82 | 41,082,453.99 |
(下转A127版)