烟台正海磁性材料股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-21 来源:上海证券报
(上接A129版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 781,534,064.73 | 33,674,084.48 | 303,534,318.79 | 1,278,742,468.00 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | 14,224,710.12 | 14,224,710.12 | ||||||
(一)净利润 | 94,224,710.12 | 94,224,710.12 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 94,224,710.12 | 94,224,710.12 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -80,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -80,000,000.00 | -80,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 701,534,064.73 | 33,674,084.48 | 317,759,028.91 | 1,292,967,178.12 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | ||||||||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 35,368,075.73 | 12,693,729.68 | 114,433,848.30 | 282,495,653.71 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,000,000.00 | 746,165,989.00 | 20,980,354.80 | 189,100,470.49 | 996,246,814.29 | |||||
(一)净利润 | 210,080,825.29 | 210,080,825.29 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 210,080,825.29 | 210,080,825.29 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 40,000,000.00 | 746,165,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786,165,989.00 |
1.所有者投入资本 | 40,000,000.00 | 746,165,989.00 | 786,165,989.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,980,354.80 | 0.00 | -20,980,354.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 20,980,354.80 | -20,980,354.80 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 781,534,064.73 | 33,674,084.48 | 303,534,318.79 | 1,278,742,468.00 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | ||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 781,692,856.09 | 33,674,084.48 | 303,066,760.36 | 1,278,433,700.93 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | 15,697,047.27 | 15,697,047.27 | ||||
(一)净利润 | 95,697,047.27 | 95,697,047.27 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 95,697,047.27 | 95,697,047.27 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80,000,000.00 | -80,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -80,000,000.00 | -80,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 701,692,856.09 | 33,674,084.48 | 318,763,807.63 | 1,294,130,748.20 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | ||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 35,526,867.09 | 12,693,729.68 | 114,243,567.12 | 282,464,163.89 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | ||||||||
(一)净利润 | 209,803,548.04 | 209,803,548.04 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 209,803,548.04 | 209,803,548.04 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 40,000,000.00 | 746,165,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786,165,989.00 |
1.所有者投入资本 | 40,000,000.00 | 746,165,989.00 | 786,165,989.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,980,354.80 | 0.00 | -20,980,354.80 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 20,980,354.80 | -20,980,354.80 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 781,692,856.09 | 33,674,084.48 | 303,066,760.36 | 1,278,433,700.93 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无