浙江金利华电气股份有限公司

  证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2012-032

  浙江金利华电气股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人赵坚、主管会计工作负责人楼金萍及会计机构负责人(会计主管人员)王炳梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称	金利华电
A股代码	300069
法定代表人	赵坚
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	楼金萍	翁永华
联系地址	浙江省金华市金东经济开发区（傅村镇）	浙江省金华市金东经济开发区（傅村镇）
电话	0579-82913588	0579-82913599
传真	0579-82913333	0579-82913333
电子信箱	ljp@jlhdq.com	wyh@jlhdq.com

（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	71,530,954.60	71,219,228.08	0.44%
营业利润（元）	12,412,235.92	15,664,807.27	-20.76%
利润总额（元）	14,064,844.27	18,583,502.63	-24.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,655,403.33	15,979,024.88	-20.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,384,992.51	13,437,597.48	-15.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,459,653.13	-8,571,867.86	-337.01%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	665,812,021.17	646,219,514.27	3.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	477,665,124.81	465,009,721.48	2.72%
股本（股）	78,000,000.00	78,000,000.00	0%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.16	0.2	-20%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.2	-20%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.15	0.17	-11.76%
加权平均净资产收益率（%）	2.68%	3.43%	-0.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.42%	2.88%	-0.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.48	-0.11	-336.36%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.12	5.96	2.68%
资产负债率（%）	25.92%	25.6%	1.25%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,711,245.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,655.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-313,970.92
少数股东损益影响额（税后）	-120,207.67
合计	1,270,410.82	--

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
电工器械制造业	71,507,103.66	42,124,547.77	41.09%	0.4%	2.9%	6.93%
分产品
玻璃绝缘子	59,267,647.36	33,347,110.23	43.73%	-16.78%	-23.95%	13.79%
陶瓷绝缘子	12,239,456.30	8,777,437.54	39.44%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本报告期销售产品结构中，大吨位的产品所占比重较大所致。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
国内	70,908,315.32	0.53%
国外	598,788.34	-12.99%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			34,073.5			本报告期投入募集资金总额	6,267.57
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	26,378.47
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年产200万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目	否	11,000	11,000	1,767.57	8,549.67	77.72%	2012年08月31日	0	不适用	否
其他与公司主营业务相关的营运资金	否	22,302	22,302	0	0	0%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,302	33,302	1,767.57	8,549.67	-	-	0	-	-
超募资金投向
收购江西强联电瓷股份有限公司		0	0	0	4,958.8	0%	2011年08月01日	-71.18	是	否
归还银行贷款（如有）	-			2,000	9,370		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			2,500	3,500		-	-	-	-
超募资金投向小计	-			4,500	17,828.8	-	-		-	-
合计	-	33,302	33,302	6,267.57	26,378.47	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.年产200万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目，2011年半年报披露项目达到预定可使用状态日期为2012年3月31日。2.年产200万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目，2012年年报披露项目达到预定可使用状态日期为2012年8月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	1、经2010年4月27日公司第一届董事会第九次会议决议，公司使用其他与公司主营业务相关的营运资金偿还银行贷款4,370.00万元。2、经2011年6月25日公司第二届董事会第四次会议决议，公司使用超募资金偿还银行贷款3,000.00万元及永久补充流动资金1,000.00万元。3、经2011年7月27日公司第二届董事会第五次会议决议，公司使用超募资金1,480.00万收购江西强联电瓷股份有限公司53.917%股权；股权收购后，公司对其增资3,460.00万元，共计投资4,958.80万元（其中相关费用支出18.80万元），增资后占江西强联电瓷股份有限公司72.5%股权。4、经2012年6月26日公司第二届董事会第十二次会议决议，公司使用超募资金偿还银行贷款2,000.00万元及永久补充流动资金2,500.00万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	在募集资金实际到位之前（截至2010年3月31日），本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入1,475.58万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,475.58万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用
	经2010年10月25日公司第一届董事会第十四次会议决议，公司将不超过3,000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2010年10月27日，本公司自募集资金银行专户划出3,000.00万元，用于暂时补充流动资金。2011年4月22日，公司将3,000.00万元归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）					报告期内对外担保实际发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）					报告期末实际对外担保余额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保（是或否）
江西强联电瓷股份有限公司	2012年04月07日	3,000		2012年04月23日	2,500	保证	12个月	否		否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		3,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		2,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		3,000			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		2,500
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		3,000			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		2,500
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		3,000			报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		2,500
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例					0.05
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					0
上述三项担保金额合计（C+D+E）					0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无
违反规定程序对外提供担保的说明					无

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无
资产置换时所作承诺	无
发行时所作承诺	赵坚、赵康、赵晓红	（一）公司控股股东、实际控制人赵坚，持有5%以上股份的股东赵康，关联股东赵晓红承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，作为持有公司股份的董事赵坚、赵晓红承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过截止上一年末其持有的公司股份总数之25%；离职后半年内不减持其所持公司股份；离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其所持公司股份总数的50%；以后如需继续减持股份，将依据有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及证券交易所和登记结算公司的有关规定进行。（二）公司控股股东、实际控制人赵坚、持有5%以上股份的股东赵康、关联股东赵晓红分别向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为：“1、本人直接、间接控制或任职的除公司之外的其他企业不存在与公司从事相同或相似业务的情形，与公司不构成同业竞争。2、与公司的关系发生实质性改变之前，本人保证自身、本人直接、间接控制或任职的除公司之外的其他企业，本人的直系亲属及其他主要社会关系现在及将来均不从事与公司可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与公司业务相同或相似的其他任何企业。3、凡是与公司可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议公司参与。4、如果发生与公司产生同业竞争的情形，则本人承诺将产生同业竞争的业务转让给公司或其他独立第三方。5、与公司的关系发生实质性改变之前，保证与公司永不发生同业竞争”。	承诺人均严格遵守承诺，未发生违约现象。
其他对公司中小股东所作承诺

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	51,479,818	66%				-217,137	-217,137	51,262,681	65.72%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	51,479,818	66%				-217,137	-217,137	51,262,681	65.72%
其中：境内法人持股
境内自然人持股	51,479,818	66%				-217,137	-217,137	51,262,681	65.72%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份
二、无限售条件股份	26,520,182	34%				217,137	217,137	26,737,319	34.28%
1、人民币普通股	26,520,182	34%				217,137	217,137	26,737,319	34.28%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	78,000,000.00	100%						78,000,000.00	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵坚	35,972,159	0	0	35,972,159	首发承诺	2013年4月21日
赵康	13,643,365	0	0	13,643,365	首发承诺	2013年4月21日
赵晓红	1,049,490	0	0	1,049,490	首发承诺	2013年4月21日
吴翔燕	416,720	104,180	104,180	416,720	首发承诺	2012年8月23日解除208,360股限售股份；2013年8月23日解除208,360股限售股份。
陆志明	180,947	0	0	180,947	首发承诺	2013年4月21日
杜时浩	72,379	72,379	0	0	首发承诺	2012年6月20日
韦跃生	72,379	72,379	0	0	首发承诺	2012年6月20日
蒋国姣	72,379	72,379	0	0	首发承诺	2012年6月20日
合计	51,479,818	321,317	104,180	51,262,681	--	--

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	期末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵坚	董事长;总经理	男	48	2010年12月17日	2013年12月16日	35,972,159	35,972,159		14	否
赵晓红	董事	男	46	2010年12月17日	2013年12月16日	1,049,490	1,049,490		0	否
程浩忠	独立董事	男	50	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		2.13	否
何海英	独立董事	女	49	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		2.13	否
彭一浩	独立董事	男	35	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		2.13	否
周忠明	监事	男	54	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		4.8	否
陈晓东	监事	男	29	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		1.98	否
邵静园	监事	女	23	2011年05月13日	2013年12月16日	0	0		1.56	否
吴小飞	副总经理	男	46	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		6	否
吴宣宁	副总经理	男	59	2010年12月17日	2012年02月23日	0	0		1	否
吴兰燕	副总经理	女	46	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		6	否
曹伟红	副总经理	男	51	2011年07月27日	2013年12月16日	0	0		6	否
蒋永华	副总经理	男	50	2011年07月27日	2013年12月16日	0	0		5	否
楼金萍	财务总监;董事会秘书	女	38	2010年12月17日	2013年12月16日	0	0		6	否
合计	--	--	--	--	--	37,021,649	37,021,649	--	58.73	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 浙江金利华电气股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		156,293,017.33	207,728,401.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		346,479.39	6,254,693.00
应收账款		183,371,301.70	138,233,288.64
预付款项		27,372,460.19	22,513,969.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		503,231.07	2,764,111.64
应收股利
其他应收款		12,062,754.11	11,447,876.03
买入返售金融资产
存货		89,055,080.39	69,672,881.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		637,187.00	637,187.00
流动资产合计		469,641,511.18	459,252,408.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		138,235,088.01	142,222,619.76
在建工程		28,759,264.27	16,760,224.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		24,263,355.61	23,387,174.91
开发支出
商誉		3,131,716.60	3,131,716.60
长期待摊费用		32,598.15	36,418.75
递延所得税资产		1,748,487.35	1,428,951.41
其他非流动资产
非流动资产合计		196,170,509.99	186,967,105.43
资产总计		665,812,021.17	646,219,514.27
流动负债：
短期借款		62,500,000.00	42,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		26,616,031.45	27,254,529.57
应付账款		50,119,506.81	45,092,043.12
预收款项		615,851.12	201,388.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,644,916.95	1,998,827.00
应交税费		4,339,365.18	493,516.64
应付利息		143,145.67	137,879.00
应付股利
其他应付款		8,669,814.21	9,136,351.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		164,648,631.39	156,814,535.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		7,941,508.33	8,642,753.33
非流动负债合计		7,941,508.33	8,642,753.33
负债合计		172,590,139.72	165,457,288.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		78,000,000.00	78,000,000.00
资本公积		308,937,793.11	308,937,793.11
减：库存股
专项储备
盈余公积		9,026,810.26	9,026,810.26
一般风险准备
未分配利润		81,700,521.44	69,045,118.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		477,665,124.81	465,009,721.48
少数股东权益		15,556,756.64	15,752,503.87
所有者权益（或股东权益）合计		493,221,881.45	480,762,225.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		665,812,021.17	646,219,514.27

法定代表人：赵坚 主管会计工作负责人：楼金萍 会计机构负责人：王炳梅

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		138,949,755.49	177,143,074.28
交易性金融资产
应收票据			5,174,693.00
应收账款		155,176,851.67	116,315,842.16
预付款项		24,793,082.67	18,442,402.73
应收利息		503,231.07	2,764,111.64
应收股利
其他应收款		3,346,391.50	3,179,428.09
存货		68,353,441.91	53,476,841.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		391,122,754.31	376,496,392.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		49,400,000.00	49,400,000.00
投资性房地产
固定资产		96,185,720.76	99,778,499.01
在建工程		26,762,665.84	16,760,224.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		10,452,482.62	10,576,301.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,748,487.35	1,428,951.41
其他非流动资产
非流动资产合计		184,549,356.57	177,943,976.34
资产总计		575,672,110.88	554,440,369.32
流动负债：
短期借款		20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		25,756,031.45	26,454,529.57
应付账款		36,998,183.98	32,161,721.55
预收款项		529,660.92	72,615.44
应付职工薪酬		775,724.16	1,043,153.90
应交税费		4,005,573.85	-437,848.90
应付利息		38,266.67	33,000.00
应付股利
其他应付款		307,020.79	922,194.32
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		88,410,461.82	80,249,365.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		4,341,508.33	4,442,753.33
非流动负债合计		4,341,508.33	4,442,753.33
负债合计		92,751,970.15	84,692,119.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		78,000,000.00	78,000,000.00
资本公积		313,480,147.59	313,480,147.59
减：库存股
专项储备
盈余公积		9,026,810.26	9,026,810.26
未分配利润		82,413,182.88	69,241,292.26
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		482,920,140.73	469,748,250.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		575,672,110.88	554,440,369.32

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		71,530,954.60	71,219,228.08
其中：营业收入		71,530,954.60	71,219,228.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		59,118,718.68	55,554,420.81
其中：营业成本		42,146,820.49	43,851,674.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		333,835.54	512,383.02
销售费用		4,453,280.94	3,738,456.36
管理费用		8,490,325.11	6,293,905.26
财务费用		927,940.45	-1,283,004.97
资产减值损失		2,766,516.15	2,441,006.67
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,412,235.92	15,664,807.27
加 ：营业外收入		1,738,884.32	2,992,914.59
减 ：营业外支出		86,275.97	74,219.23
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,064,844.27	18,583,502.63
减：所得税费用		1,605,188.17	2,604,477.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,459,656.10	15,979,024.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		12,655,403.33	15,979,024.88
少数股东损益		-195,747.23
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.16	0.2
（二）稀释每股收益		0.16	0.2
七、其他综合收益
八、综合收益总额		12,459,656.10	15,979,024.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,655,403.33	15,979,024.88
归属于少数股东的综合收益总额		-195,747.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：赵坚 主管会计工作负责人：楼金萍 会计机构负责人：王炳梅

4、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		59,291,498.30	71,219,228.08
减：营业成本		33,369,382.95	43,851,674.47
营业税金及附加		291,101.86	512,383.02
销售费用		3,688,294.74	3,738,456.36
管理费用		6,755,193.38	6,293,905.26
财务费用		-814,961.75	-1,283,004.97
资产减值损失		2,295,191.59	2,441,006.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		13,707,295.53	15,664,807.27
加：营业外收入		1,122,644.32	2,992,914.59
减：营业外支出		52,861.06	74,219.23
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,777,078.79	18,583,502.63
减：所得税费用		1,605,188.17	2,604,477.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,171,890.62	15,979,024.88
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.17	0.2
（二）稀释每股收益		0.17	0.2
六、其他综合收益
七、综合收益总额		13,171,890.62	15,979,024.88