证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2012-014
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人陈林森、主管会计工作负责人朱志坚及会计机构负责人(会计主管人员)李玲玲声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 苏大维格 |
A股代码 | 300331 |
法定代表人 | 陈林森 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 周小红 | |
联系地址 | 苏州工业园区苏虹东路北钟南街478号 | |
电话 | 0512-62588956 | |
传真 | 0512-62520928 | |
电子信箱 | xhzhou@svgoptronics.com |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 119,793,118.17 | 119,065,135.72 | 0.61% |
营业利润(元) | 19,373,342.53 | 17,548,384.38 | 10.4% |
利润总额(元) | 23,210,676.60 | 18,935,436.92 | 22.58% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,691,994.97 | 16,104,787.83 | 22.27% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 16,529,955.92 | 14,942,386.86 | 10.62% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,566,368.56 | 20,265,322.96 | -77.47% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 592,490,643.65 | 275,025,021.92 | 115.43% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 467,966,647.87 | 172,115,402.90 | 171.89% |
股本(股) | 62,000,000.00 | 46,500,000.00 | 33.33% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.35 | 20% |
稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 0.35 | 20% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.32 | 12.5% |
加权平均净资产收益率(%) | 10.82% | 10.94% | -0.12% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.08% | 10.15% | -1.07% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.07 | 0.44 | -84.09% |
报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.55 | 3.7 | 104.05% |
资产负债率(%) | 20.07% | 35.51% | -15.44% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | ||
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,837,334.07 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
少数股东权益影响额 | -143,677.95 | |
所得税影响额 | -531,617.07 | |
合计 | 3,162,039.05 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
分产品 | ||||||
微纳光学产品 | 115,597,630.50 | 80,075,320.95 | 30.73% | -1.9% | -8.43% | 4.94% |
技术服务 | ||||||
设备 | 4,034,188.05 | 1,727,175.99 | 57.19% | |||
其他 | 21,623.93 | 0.00 | 100% | -84.42% | 11.41% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
公司主营微纳光学产品包括公共安全证卡、镭射包装材料、新型显示与照明器件三类,报告期内,公司主营产品产销情况良好。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
主营业务毛利率较上年同期增加了5.73个百分点,主要原因为去年下半年以来,公司提高了主要产品的销售价格,报告期内原材料价格走势平稳,公司在生产环节实施了完善生产工艺、加强成本控制和完善管理考核等有效措施。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华东地区 | 106,947,942.55 | 11.86% |
华南地区 | 10,317,890.97 | -21.35% |
西南地区 | 2,211,224.40 | -72.39% |
中国其他 | 138,747.56 | -85.28% |
国外地区 | 37,637.00 | -89.12% |
主营业务分地区情况的说明
1、报告期内,公司营业收入仍然主要集中在华东地区,这是由于一方面公司地处华东地区,周边销售渠道较为畅通,且运输成本优势明显,另一方面华东地区经济较为发达,对公司各类产品的需求较为旺盛。同时,公司加强了华东地区的市场开拓力度,并取得良好成效,致华东地区营业收入较上年同期上升。
2、其他地区营业收入虽有所下滑,但由于份额较低,未对公司整体业绩构成影响,下一步公司将强化营销力度,以期实现各区域的均衡发展。
主营业务构成情况的说明
主营业务收入的构成与上期相比,没有大的变化。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 27,615.93 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,391.38 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 4,391.38 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
微纳结构光学产品技术改造项目 | 否 | 15,792.7 | 15,792.7 | 3,784.89 | 3,784.89 | 23.97% | 2014年06月30日 | 0 | 是 | 否 |
研发中心扩建技术改造项目 | 否 | 3,380.1 | 3,380.1 | 606.49 | 606.49 | 17.94% | 2013年12月31日 | 0 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 19,172.8 | 19,172.8 | 4,391.38 | 4,391.38 | - | - | 0 | - | - |
超募资金投向 | ||||||||||
不适用 | ||||||||||
归还银行贷款(如有) | - | - | - | - | - | |||||
补充流动资金(如有) | - | - | - | - | - | |||||
超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | |||||
合计 | - | - | - | - | - | |||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
超募资金84,431,250.00元报告期内尚未使用. | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
为保证募投项目顺利进行,在募集资金到位前,公司已经根据项目进展情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先以自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了信会师报字[2012]第113569号《关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》,截至本报告报出日,公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金43,913,806.14元。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | |
浙江亚欣纸业有限公司 | 632.95 | 5.48% | ||
深圳市汇创达科技有限公司 | 85.56 | 0.74% | ||
合计 | 718.51 | 6.22% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
与年初预计临时披露差异的说明 |
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
无
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | |||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||
资产置换时所作承诺 | |||
发行时所作承诺 | 陈林森、朱志坚、沈雁、郭锡平、虞樟星、江苏苏大投资有限公司、江苏省苏高新风险投资股份有限公司、上海盛业印刷有限公司、苏州蓝壹创业投资有限公司、世厚(北京)投资管理有限公司、解剑峰、杨建民、孙菁、刘国鑫、顾华俭、汪振华、陈新荣 | 1、公司控股股东、实际控制人陈林森先生承诺:自股份公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购本人直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。(2)上述承诺期满后,在本人担任股份公司董事期间,依法及时向股份公司申报所持有的股份公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让股份公司的股份不超过本人直接或者间接所持有股份公司股份总数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让本人直接或者间接所持有的股份公司股份。持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员朱志坚、沈雁、郭锡平、虞樟星承诺:(1)自股份公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购本人直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。上述承诺期满后,在本人担任股份公司董事/监事/高级管理人员期间,依法及时向股份公司申报所持有的股份公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让股份公司的股份不超过本人所持有股份公司股份总数的百分之二十五。(2)在股份公司首次公开发行股票上市之日起六个月内本人申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的本公司股份,在股份公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的本公司股份;除前述承诺外,离职后六个月内,不转让本人直接或者间接所持有的股份公司股份。3、江苏苏大投资有限公司、江苏省苏高新风险投资股份有限公司、上海盛业印刷有限公司、苏州蓝壹创业投资有限公司、世厚(北京)投资管理有限公司、解剑峰、杨建民、孙菁、刘国鑫、顾华俭、汪振华、陈新荣承诺:自股份公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人(公司)直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购本人(公司)直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。4、上海盛业印刷有限公司承诺:鉴于本公司控股股东沈欣为股份公司的董事,本公司承诺在上述承诺期满后,在沈欣担任股份公司董事期间,本公司将依法及时向股份公司申报所持有的股份公司的股份及其变动情况,在沈欣任职期间每年转让股份公司的股份不超过本公司直接或者间接所持有股份公司股份总数的百分之二十五;在股份公司首次公开发行股票上市之日起六个月内沈欣申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本公司直接或者间接持有的股份公司股份,在股份公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本公司直接或者间接持有的股份公司股份;除前述承诺外,自沈欣离职后六个月内,不转让本公司直接或者间接所持有的股份公司股份。 | 报告期内,上述全体承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 本公司 | 若本公司于2012年上半年成功上市,则2012年下半年公司将以现金形式进行中期利润分配,现金分配的股利不低于2011年度实现的可供分配利润的20%;2012-2014年,公司每年以现金形式分配的股利不低于当年实现的可供分配利润的20%,在确保当年现金股利分配且公司累计未分配利润超过股本总额120%的前提下,公司将另行增加至少一次股票股利分配。 | 报告期内,本公司严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。 |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 46,500,000 | 100% | 46,500,000 | 75% | |||||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 8,296,281 | 17.84% | 8,296,281 | 13.38% | |||||
3、其他内资持股 | 10,120,367 | 21.76% | 10,120,367 | 16.32% | |||||
其中:境内法人持股 | 5,228,415 | 11.24% | 5,228,415 | 8.43% | |||||
境内自然人持股 | 4,891,952 | 10.52% | 4,891,952 | 7.89% | |||||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
5.高管股份 | 28,083,352 | 60.39% | |||||||
二、无限售条件股份 | 15,500,000 | 15,500,000 | 15,500,000 | 25% | |||||
1、人民币普通股 | 15,500,000 | 15,500,000 | 15,500,000 | 25% | |||||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 46,500,000.00 | 100% | 62,000,000.00 | 100% |
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 7,448 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
陈林森 | 境内自然人 | 27.01% | 16,745,997 | 16,745,997 | ||
虞樟星 | 境内自然人 | 13.26% | 8,218,452 | 8,218,452 | ||
江苏省苏高新风险投资股份有限公司(SS) | 国有法人 | 6.37% | 3,948,720 | 3,948,729 | ||
江苏苏大投资有限公司(SS) | 国有法人 | 5.7% | 3,535,303 | 3,535,303 | ||
上海盛业印刷有限公司 | 境内非国有法人 | 3.18% | 1,973,415 | 1,973,415 | ||
苏州蓝壹创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3% | 1,860,000 | 1,860,000 | ||
沈 雁 | 境内自然人 | 2.74% | 1,701,220 | 1,701,220 | ||
解剑峰 | 境内自然人 | 2.5% | 1,550,000 | 1,550,000 | ||
世厚(北京)投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.25% | 1,395,000 | 1,395,000 | ||
杨建民 | 境内自然人 | 2.25% | 1,395,000 | 1,395,000 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
种类 | 数量 | |||||
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金 | 780,000 | A股 | 780,000 | |||
中国建设银行-华商收益增强债券型证券投资基金 | 780,000 | A股 | 780,000 | |||
中国农业银行-大成景丰分级债券型证券投资基金 | 780,000 | A股 | 780,000 | |||
中国农业银行-交银施罗德信用添利债券证券投资基金 | 780,000 | A股 | 780,000 | |||
中国建设银行-华商稳定增利债券型证券投资基金 | 780,000 | A股 | 780,000 | |||
中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金 | 683,073 | A股 | 683,073 | |||
中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金 | 348,329 | A股 | 348,329 | |||
周桂林 | 219,166 | A股 | 219,166 | |||
赵铮艺 | 163,980 | A股 | 163,980 | |||
周钧 | 137,800 | A股 | 137,800 | |||
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 前十名股东及前十名有限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
陈林森 | 董事长 | 男 | 51 | 2011年08月07日 | 2014年08月06日 | 16,745,997 | 16,745,997 | 13.8 | 否 | |
朱志坚 | 董事、总经理 | 男 | 39 | 2011年08月07日 | 2014年08月06日 | 945,122 | 945,122 | 13.8 | 否 | |
虞樟星 | 董事 | 男 | 46 | 2011年08月07日 | 2014年08月06日 | 8,218,452 | 8,218,452 | 0 | 是 | |
倪均强 | 董事 | 男 | 64 | 2011年08月07日 | 2014年08月06日 | 0 | 是 | |||
闵建国 | 董事 | 男 | 47 | 2011年08月07日 | 2014年08月06日 | 0 | 是 | |||
沈 欣 | 董事 | 男 | 49 | 2011年08月07日 | 2014年08月06日 | 0 | 是 | |||
王慧田 | 独立董事 | 男 | 48 | 2011年08月07日 | 2014年08月06日 | 0 | 否 | |||
杨 政 | 独立董事 | 男 | 58 | 2011年08月07日 | 2014年08月06日 | 0 | 否 |
王 曦 | 独立董事 | 男 | 46 | 2011年08月07日 | 2014年08月06日 | 0 | 否 | |||
阙浩泉 | 监事会主席 | 男 | 62 | 2011年08月07日 | 2014年08月06日 | 0 | 是 | |||
马雪芳 | 监事 | 女 | 45 | 2011年08月07日 | 2014年08月06日 | 0 | 是 | |||
王建强 | 监事 | 男 | 41 | 2011年08月07日 | 2014年08月06日 | 5.3 | 否 | |||
沈 雁 | 副总经理 | 男 | 48 | 2011年08月07日 | 2014年08月06日 | 1,701,220 | 1,701,220 | 9.3 | 否 | |
郭锡平 | 副总经理 | 男 | 47 | 2011年08月07日 | 2014年08月06日 | 472,561 | 472,561 | 10.8 | 否 | |
李玲玲 | 财务负责人 | 女 | 39 | 2011年08月07日 | 2014年08月06日 | 5.4 | 否 | |||
周小红 | 董事会秘书 | 女 | 32 | 2011年08月07日 | 2014年08月06日 | 7.2 | 否 | |||
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 26,552,254 | 26,552,254 | -- | 65.6 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 320,696,491.61 | 42,823,544.42 | |
结算备付金 | 0.00 | ||
拆出资金 | 0.00 | ||
交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
应收票据 | 32,249,467.44 | 27,575,938.75 | |
应收账款 | 92,233,616.37 | 62,316,695.52 | |
预付款项 | 11,899,558.47 | 6,845,980.78 | |
应收保费 | 0.00 | 0.00 | |
应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
其他应收款 | 426,168.19 | 192,419.12 | |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
存货 | 32,649,403.88 | 36,817,159.74 | |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
流动资产合计 | 490,154,705.96 | 176,571,738.33 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 | |
可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
长期股权投资 | 715,402.58 | 597,601.13 | |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
固定资产 | 47,744,308.09 | 47,251,994.84 | |
在建工程 | 29,437,790.62 | 25,375,828.82 | |
工程物资 | 0.00 | 0.00 | |
固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
无形资产 | 23,048,566.12 | 24,025,166.14 | |
开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
商誉 | 0.00 | 0.00 | |
长期待摊费用 | 401,945.49 | 451,163.31 | |
递延所得税资产 | 987,924.79 | 751,529.35 | |
其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
非流动资产合计 | 102,335,937.69 | 98,453,283.59 | |
资产总计 | 592,490,643.65 | 275,025,021.92 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 9,500,000.00 | 6,500,000.00 | |
向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | |
吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | |
拆入资金 | 0.00 | 0.00 | |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
应付票据 | 4,835,721.00 | 3,293,099.00 | |
应付账款 | 39,314,477.65 | 40,395,015.97 | |
预收款项 | 2,456,295.58 | 1,611,844.96 | |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | |
应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | |
应付职工薪酬 | 554,362.59 | 1,982,298.49 | |
应交税费 | 5,958,776.45 | 5,525,486.87 | |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
其他应付款 | 6,595,466.85 | 19,789.37 | |
应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | |
代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | |
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
其他流动负债 | 41,206,720.88 | 29,839,054.95 | |
流动负债合计 | 110,421,821.00 | 89,166,589.61 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | |
应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
专项应付款 | 0.00 | 0.00 | |
预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
非流动负债合计 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | |
负债合计 | 118,921,821.00 | 97,666,589.61 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 62,000,000.00 | 46,500,000.00 | |
资本公积 | 285,167,273.03 | 24,508,023.03 | |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 | |
专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
盈余公积 | 12,675,888.83 | 12,675,888.83 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 108,123,486.01 | 88,431,491.04 | |
外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 467,966,647.87 | 172,115,402.90 | |
少数股东权益 | 5,602,174.78 | 5,243,029.41 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 473,568,822.65 | 177,358,432.31 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 592,490,643.65 | 275,025,021.92 |
法定代表人:陈林森 主管会计工作负责人:朱志坚 会计机构负责人:李玲玲
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 318,333,205.26 | 40,980,947.94 | |
交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
应收票据 | 30,809,198.00 | 24,684,340.00 | |
应收账款 | 86,909,695.79 | 61,753,176.50 | |
预付款项 | 11,765,903.97 | 6,743,003.28 | |
应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
其他应收款 | 830,063.19 | 158,599.12 | |
存货 | 31,321,805.50 | 36,596,427.64 | |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
流动资产合计 | 479,969,871.71 | 170,916,494.48 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
长期股权投资 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
固定资产 | 45,544,918.62 | 45,057,078.02 | |
在建工程 | 29,437,790.62 | 25,191,384.38 | |
工程物资 | 0.00 | 0.00 | |
固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
无形资产 | 23,048,566.12 | 24,025,166.14 | |
开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
商誉 | 0.00 | 0.00 | |
长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | |
递延所得税资产 | 945,654.73 | 746,813.51 | |
其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
非流动资产合计 | 104,076,930.09 | 100,120,442.05 | |
资产总计 | 584,046,801.80 | 271,036,936.53 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 9,500,000.00 | 6,500,000.00 | |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
应付票据 | 4,835,721.00 | 3,293,099.00 | |
应付账款 | 36,278,086.28 | 40,294,258.19 | |
预收款项 | 2,398,861.91 | 1,570,190.17 | |
应付职工薪酬 | 330,760.03 | 1,798,248.15 | |
应交税费 | 5,719,558.22 | 5,548,942.03 | |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
其他应付款 | 6,547,602.85 | 10,936.40 | |
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
其他流动负债 | 40,185,462.74 | 29,079,576.51 | |
流动负债合计 | 105,796,053.03 | 88,095,250.45 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | |
应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
专项应付款 | 0.00 | 0.00 | |
预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
非流动负债合计 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | |
负债合计 | 114,296,053.03 | 96,595,250.45 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 62,000,000.00 | 46,500,000.00 | |
资本公积 | 285,167,273.03 | 24,508,023.03 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 12,675,888.83 | 12,675,888.83 | |
未分配利润 | 109,907,586.91 | 90,757,774.22 | |
外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 469,750,748.77 | 174,441,686.08 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 584,046,801.80 | 271,036,936.53 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 119,793,118.17 | 119,065,135.72 | |
其中:营业收入 | 119,793,118.17 | 119,065,135.72 | |
利息收入 | 0.00 | 0.00 | |
已赚保费 | 0.00 | 0.00 | |
手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | |
二、营业总成本 | 100,537,577.09 | 101,516,751.34 | |
其中:营业成本 | 81,935,531.95 | 87,743,910.26 | |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | |
退保金 | 0.00 | 0.00 | |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | |
提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 | |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | |
分保费用 | 0.00 | 0.00 | |
营业税金及附加 | 891,152.83 | 449,628.95 | |
销售费用 | 2,661,243.06 | 2,720,368.05 | |
管理费用 | 13,277,230.77 | 9,425,211.63 | |
财务费用 | 180,448.90 | 227,619.02 | |
资产减值损失 | 1,591,969.58 | 950,013.43 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 117,801.45 | 0.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19,373,342.53 | 17,548,384.38 | |
加 :营业外收入 | 3,837,334.07 | 1,387,052.54 | |
减 :营业外支出 | 0.00 | 0.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 23,210,676.60 | 18,935,436.92 | |
减:所得税费用 | 3,159,536.26 | 2,848,922.37 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,051,140.34 | 16,086,514.55 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 19,691,994.97 | 16,104,787.83 | |
少数股东损益 | 359,145.37 | -18,273.28 | |
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.42 | 0.35 | |
(二)稀释每股收益 | 0.42 | 0.35 | |
七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
八、综合收益总额 | 20,051,140.34 | 16,086,514.55 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,691,994.97 | 16,104,787.83 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 359,145.37 | -18,273.28 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:陈林森 主管会计工作负责人:朱志坚 会计机构负责人:李玲玲
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 113,222,047.03 | 116,207,509.86 | |
减:营业成本 | 77,842,962.59 | 86,147,845.28 | |
营业税金及附加 | 850,100.23 | 414,349.38 | |
销售费用 | 2,199,808.82 | 2,447,537.38 | |
管理费用 | 11,999,824.99 | 8,589,222.30 | |
财务费用 | 184,952.87 | 228,771.04 | |
资产减值损失 | 1,341,608.13 | 946,932.53 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18,802,789.40 | 17,432,851.95 | |
加:营业外收入 | 3,544,113.77 | 1,338,247.54 | |
减:营业外支出 | 0.00 | 0.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 22,346,903.17 | 18,771,099.49 | |
减:所得税费用 | 3,197,090.48 | 2,815,670.44 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,149,812.69 | 15,955,429.05 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.42 | 0.34 | |
(二)稀释每股收益 | 0.42 | 0.34 | |
六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
七、综合收益总额 | 19,149,812.69 | 15,955,429.05 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,862,816.39 | 128,129,931.53 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,372,175.95 | 1,954,292.06 |
经营活动现金流入小计 | 120,234,992.34 | 130,084,223.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,227,461.68 | 82,446,738.80 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,895,124.38 | 11,475,804.78 |
支付的各项税费 | 11,418,786.40 | 7,447,773.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,127,251.32 | 8,448,583.99 |
经营活动现金流出小计 | 115,668,623.78 | 109,818,900.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,566,368.56 | 20,265,322.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 44,134.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 44,134.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,102,063.01 | 16,240,865.36 |
投资支付的现金 | 0.00 | 150,000.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 12,102,063.01 | 16,390,865.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,102,063.01 | -16,346,730.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 283,500,000.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | |
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 0.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 288,500,000.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 294,985.51 | 9,644,297.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 800,000.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,094,985.51 | 9,644,297.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 285,405,014.49 | -9,644,297.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,627.15 | -4,812.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 277,872,947.19 | -5,730,517.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,823,544.42 | 50,814,538.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 320,696,491.61 | 45,084,020.53 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,220,777.77 | 125,619,102.83 |
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,776,934.95 | 1,945,514.61 |
经营活动现金流入小计 | 114,997,712.72 | 127,564,617.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,030,867.01 | 80,880,732.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,436,081.76 | 10,242,617.29 |
支付的各项税费 | 11,291,526.72 | 6,940,536.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,373,705.80 | 8,082,952.94 |
经营活动现金流出小计 | 111,132,181.29 | 106,146,839.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,865,531.43 | 21,417,778.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 44,134.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 44,134.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,920,566.28 | 15,449,334.62 |
投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 11,920,566.28 | 15,449,334.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,920,566.28 | -15,405,200.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 283,500,000.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 0.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 288,500,000.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 294,985.51 | 9,644,297.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 800,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,094,985.51 | 9,644,297.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 285,405,014.49 | -9,644,297.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,277.68 | 37.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 277,352,257.32 | -3,631,682.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,980,947.94 | 45,836,809.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 318,333,205.26 | 42,205,127.73 |
(下转A176版)